ASD
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 4,2 M €
Estimé : probablement entre 3,3 M € et 5,2 M €
Total actif
4,4 M €▲ 32,0 %
2022 · 3,3 M €
Résultat net
117 461 €▼ 58,6 %
2022 · 283 551 €
Fonds de roulement
806 421 €▲ 16,1 %
2022 · 694 844 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 41 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,2 M €
2023
Résultat net0,1 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif4,4 M €
2023
Capitaux propres0,9 M €
2023
Dettes3,5 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,8 M €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)2,7 %
2023
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité19,9 %
2023
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,27
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)19
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA), Personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation0,08 M €-0,2 M €▲ 172 %0,4 M €▲ 73,9 %0,4 M €▲ 0,6 %0,2 M €▼ 41,4 %
Résultat net0,02 M €-0,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 497 %0,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 86,6 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 20,5 %0,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 58,6 %
Capitaux propres0,3 M €-0,5 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 37,6 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 29,3 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,6 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,6 %
Total actif2,0 M €-2,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,8 %2,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,4 %3,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 42,9 %4,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,0 %
Dettes1,7 M €-1,8 M €▲ 9,0 %1,7 M €▼ 4,5 %2,6 M €▲ 48,5 %3,5 M €▲ 36,8 %
Fonds de roulement0,4 M €-0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,4 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 31,3 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 27,7 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 16,1 %
Solvabilité16,8 %-20,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 3,5pp25,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,3pp22,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,9pp19,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,8pp
Liquidité générale1,38-1,32dans la moitié centrale du secteur▼ 0,061,42dans la moitié centrale du secteur▲ 0,101,32dans la moitié centrale du secteur▼ 0,091,27dans la moitié centrale du secteur▼ 0,06
Rentabilité des actifs (ROA)1,1 %-5,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp10,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,6pp8,5 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,6pp2,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,8pp
Personnel (ETP)11,5-14au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,7 %14au-dessus de la moitié centrale du secteur=14au-dessus de la moitié centrale du secteur=19au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 35,7 %
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 43, Travaux de construction spécialisés : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 4,4 M €
Actifs immobilisés
547 018 € ▲ 11,6 %
Actifs circulants
3,8 M € ▲ 35,5 %
Passif 4,4 M €
Capitaux propres
872 543 € ▲ 15,6 %
Dettes
3,5 M € ▲ 36,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 77,3 % à 80,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
308 255 €▼
2022 · 469 138 €
Cash-flow
200 541 €▼
2022 · 368 105 €
Liquidité immédiate
0,98▼
2022 · 1,15
Taux d'endettement
4,04▲
2022 · 3,41
ROE
13,5 %▼
2022 · 37,6 %
Couverture des intérêts
4,98▼
2022 · 12,04
Dettes ≤ 1 an
3,0 M €▲
2022 · 2,1 M €
Dettes > 1 an
480 896 €▲
2022 · 429 800 €
Impôts
48 890 €▼
2022 · 67 631 €
Frais de personnel
1,2 M €▲
2022 · 762 269 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | ▲ 58,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,08 M € | ▼ 1,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 47,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,8 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,5 M € | ▲ 23,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 41,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 0,003 M € | 0,006 M € | 0,003 M € | ▼ 44,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,006 M € | 0,003 M € | ▼ 44,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | ▲ 58,9 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | ▲ 58,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 52,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,01 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 27,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 58,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,02 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,1 M € | ▼ 58,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,0 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 3,3 M € | 4,4 M € | ▲ 32,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 11,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 12,1 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,3 M € | ▼ 7,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,002 M € | 0,008 M € | ▲ 409 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,05 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 41,4 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | ▲ 108 % |
| Immobilisations financières28 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 0,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 1,4 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 2,8 M € | 3,8 M € | ▲ 35,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | ▲ 129 % |
| Stocks30/36 | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | ▲ 126 % |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,7 M € | ▲ 129 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,9 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 2,2 M € | 3,0 M € | ▲ 34,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 1,2 M € | 2,0 M € | 2,8 M € | ▲ 42,6 % |
| Autres créances41 | - | - | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 38,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,04 M € | ▼ 86,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,0 M € | 2,3 M € | 2,3 M € | 3,3 M € | 4,4 M € | ▲ 32,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,9 M € | ▲ 15,6 % |
| Apport10/11 | 0,006 M € | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves13 | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,9 M € | ▲ 15,7 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | 0,5 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | ▲ 16,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,2 M € | 0,009 M € | - | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,7 M € | 2,6 M € | 3,5 M € | ▲ 36,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 11,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 11,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,0 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 2,1 M € | 3,0 M € | ▲ 41,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | ▲ 136 % |
| Dettes financières43 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 33,3 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 33,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 1,5 M € | 2,3 M € | ▲ 49,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,7 M € | 1,5 M € | 2,3 M € | ▲ 49,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,05 M € | ▼ 21,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 0,002 M € | 0,02 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | ▲ 13,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21 101 € | 126 061 € | 235 256 € | 283 551 € | 117 461 € | ▼ 58,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 94 259 € | 86 257 € | 89 551 € | 84 554 € | 83 080 € | ▼ 1,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 115 359 € | 212 317 € | 324 807 € | 368 105 € | 200 541 € | ▼ 45,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -53 557 € | -3 976 € | -89 506 € | -140 061 € | ▼ 56,5 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 75 694 € | -64 565 € | 157 850 € | -230 609 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (10)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 30-04-2024 | 2024-00081525 |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 25-04-2023 | 2023-00072654 |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 27-04-2022 | 2022-20013624 |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 28-04-2021 | 2021-11700423 |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 10-04-2020 | 2020-09000311 |
| 30-09-2018 | schéma micro | 14-12-2018 | 2018-74400491 |
| 30-09-2017 | schéma micro | 23-01-2018 | 2018-02100029 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 22-06-2016 | 2016-20300413 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 16-07-2015 | 2015-31700543 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 25-08-2014 | 2014-48900357 |
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Subsides et aides
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