Arzai (0662.770.514) : finances et comptes annuels

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Arzai

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	17 256	17 874	34 317	35 605	57 609	58 022	43 988	16 517
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	812	1 625	2 437	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	812	1 625	2 437	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	812	1 625	2 437	-
Actifs circulants`29/58`	17 256	17 874	34 317	35 605	56 797	56 397	41 551	16 517
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 279	14 166	29 736	29 736	27 841	33 041	21 014	14 067
Stocks`30/36`	7 279	14 166	29 736	29 736	27 841	33 041	21 014	14 067
Créances à un an au plus`40/41`	6 751	2 414	2 562	2 769	24 948	23 093	18 456	-
Créances commerciales`40`	3 273	2 414	900	-	18 130	18 131	18 131	-
Autres créances`41`	3 478	-	1 662	2 769	6 818	4 962	325	-
Valeurs disponibles`54/58`	3 225	1 294	2 019	3 100	4 008	263	2 081	2 450
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	17 256	17 874	34 317	35 605	57 609	58 022	43 988	16 517
Capitaux propres`10/15`	1 824	7 376	-44 276	-55 569	-58 569	-56 555	-54 365	-49 213
Apport`10/11`	8 300	8 300	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital`10`	-	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-6 476	-924	-50 476	-61 769	-64 769	-62 755	-60 565	-55 413
Dettes`17/49`	15 431	10 498	78 594	91 174	116 178	114 577	98 353	65 730
Dettes à un an au plus`42/48`	15 431	10 498	76 142	88 722	113 726	114 577	98 353	65 730
Dettes commerciales`44`	12 277	996	594	50 830	26 757	22 491	37 073	20 267
Fournisseurs`440/4`	12 277	996	594	50 830	26 757	22 491	37 073	20 267
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 154	9 503	1 615	1 615	-	-	-	277
Impôts`450/3`	656	9 503	1 615	1 615	-	-	-	277
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 498	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	73 933	36 277	86 969	92 086	61 280	45 186
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	2 452	2 452	2 452	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	310 471	352 449	-	-	-	-	-	78 746
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	489	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 913	61 150	14 315	11 833	1 143	-298	-3 895	-23 065
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	313 584	360 565	-	-	-	-	-	101 811
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	113	-	-	1 312	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	812	812	812	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 191	8 460	470	-	438	774	-	2 000
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 104	52 578	13 845	11 833	-1 419	-1 884	-4 707	-25 065
Charges financières`65/66B`	448	513	2 552	2 696	595	306	445	105
Charges financières récurrentes`65`	448	513	2 552	2 696	595	306	445	105
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 552	52 064	11 293	9 137	-2 014	-2 190	-5 152	-25 170
Impôts sur le résultat`67/77`	-	2 512	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 552	49 552	11 293	9 137	-2 014	-2 190	-5 152	-25 170
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 552	49 552	11 293	9 137	-2 014	-2 190	-5 152	-25 170
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-6 476	-924	-50 476	-61 769	-64 769	-62 755	-60 565	-55 413
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-924	-50 476	-61 769	-70 906	-62 755	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	08-08-2026	2026-00388682	PDF
31-12-2024	schéma micro	29-08-2025	2025-00443743	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-12-2024	2024-00620808	PDF
31-12-2022	schéma micro	11-04-2024	2024-00064345	PDF
31-12-2021	schéma micro	02-04-2024	2024-00058679	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-10-2021	2021-74900040	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-11-2020	2020-73500521	PDF
31-12-2018	schéma complet	20-08-2019	2019-48600109	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	-	-	-	-	-607	-1 072	-3 895	-
Cash-flow	-	-	-	-	-1 202	-1 378	-4 340	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-1	0	3 249	-
Variation des valeurs disponibles	1 932	-726	-1 080	-908	3 745	-1 818	-369	-
Fonds de roulement	1 824	7 376	-41 824	-53 117	-56 929	-58 180	-56 802	-49 213
Marge EBIT	-1,6 %	14,9 %	-	-	-	-	-	-31,8 %
Solvabilité	10,6 %	41,3 %	-129,0 %	-156,1 %	-101,7 %	-97,5 %	-123,6 %	-298,0 %
Liquidité générale	1,12	1,70	0,45	0,40	0,50	0,49	0,42	0,25
Liquidité immédiate	0,65	0,35	0,06	0,07	0,25	0,20	0,21	0,04
Taux d'endettement	8,46	1,42	-	-	-	-	-	-
ROE	-304,3 %	671,8 %	-	-	-	-	-	-
ROA	-32,2 %	277,2 %	32,9 %	25,7 %	-3,5 %	-3,8 %	-11,7 %	-152,4 %
Couverture des intérêts	-	-	-	-	-1,02	-	-	-
Crédit clients	4 jours	3 jours	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	14 jours	1 jour	-	-	-	-	-	73 jours

Arzai

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité10,6 %

Liquidité1,12

Rentabilité-32,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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