ARVI (0822.337.096) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	176 444	178 951	107 051	133 319	165 543	71 497	55 004	73 921	52 577	63 286	29 163	63 565	68 119	92 349	113 980
Actifs immobilisés`21/28`	105 565	121 263	82 358	96 568	27 139	22 561	34 371	47 709	33 276	42 372	19 589	49 448	53 118	76 914	99 639
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	68	902	1 735	2 569	3 402
Immobilisations corporelles`22/27`	104 689	120 387	81 482	95 692	25 906	21 685	33 495	46 833	32 154	41 484	18 644	47 670	50 852	73 814	95 706
Installations, machines et outillage`23`	57 622	67 413	78 255	91 251	20 252	17 641	19 619	23 125	26 631	30 437	3 293	27 003	49 953	73 803	95 553
Mobilier et matériel roulant`24`	47 067	52 974	3 228	4 441	5 654	4 044	13 876	23 708	5 524	11 047	15 351	20 668	900	12	153
Immobilisations financières`28`	876	876	876	876	1 233	876	876	876	1 121	888	876	876	530	530	530
Actifs circulants`29/58`	70 879	57 689	24 693	36 751	138 405	48 936	20 634	26 211	19 302	20 914	9 574	14 116	15 001	15 436	14 341
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 612	3 080	2 439	3 762	0	2 143	3 054	3 821	3 854	4 527	4 132	4 836	5 213	5 964	5 827
Stocks`30/36`	2 612	3 080	2 439	3 762	0	2 143	3 054	3 821	3 854	4 527	4 132	4 836	5 213	5 964	5 827
Créances à un an au plus`40/41`	19 223	19 035	6 443	5 318	2 059	1 559	684	375	378	325	768	3 286	433	3 764	144
Créances commerciales`40`	14 812	9 954	3 603	3 255	656	645	275	0	0	0	153	0	166	173	0
Autres créances`41`	4 411	9 081	2 840	2 063	1 402	914	409	375	378	325	615	3 286	267	3 591	144
Valeurs disponibles`54/58`	37 748	33 590	14 739	26 797	134 923	45 043	16 798	21 896	14 950	16 062	4 579	5 974	9 321	5 647	8 269
Comptes de régularisation`490/1`	11 297	1 984	1 072	873	1 424	190	98	120	120	1	94	21	34	60	101
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	176 444	178 951	107 051	133 319	165 543	71 497	55 004	73 921	52 577	63 286	29 163	63 565	68 119	92 349	113 980
Capitaux propres`10/15`	109 134	109 134	96 994	97 211	42 790	-8 272	-27 927	-29 249	-46 415	-41 091	-55 143	-36 967	-29 363	-37 915	-51 763
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	0	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	90 534	90 534	70 000	70 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	90 534	90 534	70 000	70 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	0	8 394	8 611	4 190	-26 872	-46 527	-47 849	-65 015	-59 691	-73 743	-55 567	-47 963	-56 515	-70 363
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	0	76 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	0	76 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	0	76 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	67 310	69 818	10 057	36 108	46 754	79 770	82 931	103 170	98 992	104 377	84 306	100 531	97 482	130 264	165 743
Dettes à plus d'un an`17`	20 759	30 562	-	-	-	-	-	-	0	4 839	10 475	15 929	13 156	40 975	67 912
Dettes financières`170/4`	20 759	30 562	-	-	-	-	-	-	0	4 839	10 475	15 929	13 156	40 975	67 912
Dettes à un an au plus`42/48`	46 471	39 200	9 958	35 750	46 754	79 542	82 562	103 170	98 980	99 483	73 725	84 561	84 225	89 281	97 589
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	9 803	9 438	-	-	-	-	-	0	4 839	5 636	5 455	18 436	27 818	26 938	27 051
Dettes financières`43`	-	1 692	5 473	10 000	0	8 452	12 211	14 137	13 815	13 479	13 444	8 110	336	6 509	5 239
Établissements de crédit`430/8`	-	1 692	5 473	10 000	0	8 452	12 211	14 137	13 815	13 479	13 444	8 110	336	6 509	5 239
Dettes commerciales`44`	13 815	4 560	4 485	10 944	7 425	7 060	4 399	6 779	6 154	4 882	7 860	6 238	5 156	3 683	14 609
Fournisseurs`440/4`	13 815	4 560	4 485	10 944	7 425	7 060	4 399	6 779	6 154	4 882	7 860	6 238	5 156	3 683	14 609
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 419	11 011	0	14 787	19 571	9 803	6 515	7 183	8 365	9 063	5 442	9 917	9 916	10 913	18 413
Impôts`450/3`	14 419	11 011	0	12 937	15 971	3 165	1 266	1 705	1 433	1 756	65	8	1 618	0	5 677
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	-	0	1 850	3 600	6 638	5 249	5 479	6 932	7 307	5 378	9 909	8 298	10 913	12 736
Autres dettes`47/48`	8 434	12 500	0	19	19 757	54 227	59 437	75 070	65 806	66 424	41 524	41 859	40 999	41 238	32 278
Comptes de régularisation`492/3`	80	55	99	358	0	227	369	0	12	55	106	41	101	9	242
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	180 911	-	197 176	214 712	219 484	234 493	429 231
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	29	-	319	4	140 349	335	2	11 402	0	592	51	0	5 284	1 047	18 450
Marge brute d'exploitation`9900`	66 654	69 028	29 802	17 684	193 167	78 771	80 620	96 295	77 107	84 740	73 904	84 581	88 564	111 838	153 440
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	116 978	-	123 272	130 131	130 920	122 654	275 791
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	20 837	15 646	11 577	14 953	25 702	39 537	61 642	64 371	69 100	54 117	58 064	58 215	56 171	69 329	184 513
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 563	15 569	14 210	11 706	10 298	13 274	13 338	9 804	9 330	12 035	30 305	30 300	24 995	24 825	46 776
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-76 000	76 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 283	1 847	1 232	1 354	1 784	1 194	1 815	3 111	2 071	2 120	1 697	1 650	1 439	1 104	3 853
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 285	-	80	451	14 108	10	143	352	0	195	0	321	94	3	139
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 476	35 966	2 704	65 220	65 274	24 758	3 681	18 656	-3 394	16 273	-16 162	-5 585	5 959	16 580	-81 703
Produits financiers`75/76B`	185	421	57	-	20	5	4	6	18	8	31	53	54	61	200
Produits financiers récurrents`75`	185	421	57	-	20	5	4	6	18	8	31	53	54	61	200
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 817	1 671	2 295	1 263	1 293	2 073	2 233	1 368	1 767	2 065	2 035	1 736	2 665	3 821	7 159
Charges financières récurrentes`65`	3 817	1 671	2 295	1 263	1 293	2 073	2 233	1 368	1 767	2 065	2 035	1 736	2 665	3 821	7 159
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	12 844	34 716	466	63 957	64 001	22 689	1 452	17 294	-5 143	14 216	-18 116	-7 589	8 537	13 863	-70 352
Impôts sur le résultat`67/77`	7 334	10 077	682	9 536	12 939	3 035	130	128	181	164	61	15	-16	15	11
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 510	24 639	-216	54 421	51 062	19 654	1 322	17 166	-5 324	14 052	-18 177	-7 604	8 552	13 848	-70 363
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 510	24 639	-216	54 421	51 062	19 654	1 322	17 166	-5 324	14 052	-18 177	-7 604	8 552	13 848	-70 363
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	5 510	33 034	8 394	58 611	24 190	-26 872	-46 527	-47 849	-65 015	-59 691	-73 743	-55 567	-47 963	-56 515	-70 363
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	8 394	8 611	4 190	-26 872	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	20 534	-	50 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	50 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	20 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	5 510	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	5 510	12 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,6	3,7	3,2	14,3	11,1	21,7	20,9	11	9,6	5,3	4,4	9,4	6,1	6,2	5
Heures prestées`1013`	1 462	-	739	834	1 173	2 443	3 907	4 142	4 419	4 123	3 647	3 758	3 530	3 750	9 916
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00220131	PDF
31-12-2024	schéma complet	21-07-2025	2025-00290079	PDF
31-12-2023	schéma complet	24-07-2024	2024-00278666	PDF
31-12-2022	schéma complet	02-08-2023	2023-00311902	PDF
31-12-2021	schéma complet	11-08-2022	2022-20285798	PDF
31-12-2020	schéma complet	23-08-2021	2021-52000293	PDF
31-12-2019	schéma complet	24-08-2020	2020-45100204	PDF
31-12-2018	schéma complet	31-07-2019	2019-42900532	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-07-2018	2018-37100185	PDF
31-12-2016	schéma complet	25-07-2017	2017-36000559	PDF
31-12-2015	schéma complet	27-07-2016	2016-35800511	PDF
31-12-2014	schéma complet	22-07-2015	2015-34200310	PDF
31-12-2013	schéma complet	22-07-2014	2014-34000424	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-07-2013	2013-36600575	PDF
31-12-2011	schéma complet	26-07-2012	2012-34600599	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	43 039	51 535	16 913	76 926	75 573	38 032	17 019	28 461	5 936	28 308	14 143	24 715	30 954	41 405	-34 926
Cash-flow	32 073	40 208	13 994	66 127	61 360	32 928	14 661	26 970	4 006	26 087	12 128	22 696	33 548	38 673	-23 587
Investissements en immobilisations (approximation)	10 865	54 474	0	82 993	28 984	1 464	0	29 500	234	34 818	446	26 631	1 200	2 100	146 415
Variation des valeurs disponibles	4 158	18 850	-12 058	-108 125	89 879	28 245	-5 098	6 946	-1 112	11 482	-1 394	-3 347	3 674	-2 622	-
Fonds de roulement	24 408	18 488	14 735	1 001	91 651	-30 606	-61 929	-76 958	-79 678	-78 569	-64 151	-70 444	-69 224	-73 845	-83 248
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,9 %	-	-8,2 %	-2,6 %	2,7 %	7,1 %	-19,0 %
Solvabilité	61,9 %	61,0 %	90,6 %	72,9 %	25,8 %	-11,6 %	-50,8 %	-39,6 %	-88,3 %	-64,9 %	-189,1 %	-58,2 %	-43,1 %	-41,1 %	-45,4 %
Liquidité générale	1,53	1,47	2,48	1,03	2,96	0,62	0,25	0,25	0,20	0,21	0,13	0,17	0,18	0,17	0,15
Liquidité immédiate	1,47	1,39	2,23	0,92	2,96	0,59	0,21	0,22	0,16	0,16	0,07	0,11	0,12	0,11	0,09
Taux d'endettement	0,62	0,64	0,10	0,37	1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	5,0 %	22,6 %	-0,2 %	56,0 %	119,3 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	3,1 %	13,8 %	-0,2 %	40,8 %	30,8 %	27,5 %	2,4 %	23,2 %	-10,1 %	22,2 %	-62,3 %	-12,0 %	12,6 %	15,0 %	-61,7 %
Couverture des intérêts	11,28	30,84	7,37	60,91	58,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	0 jours	-	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	19 jours	-	23 jours	17 jours	14 jours	11 jours	19 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	-	-	19	21
à temps plein	-	-	-	12	13
à temps partiel	-	-	-	7	8
en équivalents temps plein	-	-	-	15,3	16,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6	3,7	3,2	14,3	11,1
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	-	-	1
Entrées	43	24	24	4	14
Sorties	43	24	24	1	3

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	10 865 €	54 474 €	-	82 993 €	28 627 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	357 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 563 €	15 569 €	14 210 €	11 706 €	10 298 €

ARVI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité61,9 %

Liquidité1,53

Rentabilité3,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP34 729 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ARVI

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