ARSLAN S (0736.744.296), Faillite ouverte : finances et comptes annuels

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ARSLAN S

Zele ·BCE : BE 0736.744.296

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Poste	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	59 397	15 433	2 423	1 834
Frais d'établissement`20`	-	-	-	0
Actifs immobilisés`21/28`	33 299	2 709	-	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0
Immobilisations corporelles`22/27`	33 299	2 709	-	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	0
Installations, machines et outillage`23`	30 900	2 709	-	0
Mobilier et matériel roulant`24`	2 398	-	-	0
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	0
Immobilisations financières`28`	-	-	-	0
Actifs circulants`29/58`	26 099	12 724	2 423	1 834
Créances commerciales`290`	-	-	-	0
Autres créances`291`	-	-	-	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	0
Stocks`30/36`	-	-	-	0
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	0
Créances à un an au plus`40/41`	4 309	6 270	2 135	946
Créances commerciales`40`	1 410	2 210	-	0
Autres créances`41`	2 899	4 060	2 135	946
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	0
Valeurs disponibles`54/58`	21 729	6 066	288	544
Comptes de régularisation`490/1`	61	389	-	344
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	59 397	15 433	2 423	1 834
Capitaux propres`10/15`	-32 576	-11 306	-7 173	-3 415
Apport`10/11`	1	1	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	0
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0
Soutien financier`1313`	-	-	-	0
Autres`1319`	-	-	-	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	0
Réserves disponibles`133`	-	-	-	0
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-32 577	-11 307	-7 173	-3 415
Subsides en capital`15`	-	-	-	0
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	0
Impôts différés`168`	-	-	-	0
Dettes`17/49`	91 973	26 740	9 596	5 250
Dettes à plus d'un an`17`	60 135	-	-	-
Dettes financières`170/4`	60 135	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	0
Dettes à un an au plus`42/48`	31 839	26 740	9 596	5 250
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 202	3 000	3 000	3 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	0
Dettes commerciales`44`	3 304	748	774	641
Fournisseurs`440/4`	3 304	748	774	641
Effets à payer`441`	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 476	791	2 287	1 609
Impôts`450/3`	376	791	-	0
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 100	-	2 287	1 609
Autres dettes`47/48`	19 857	22 201	3 535	0
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	0
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	92 679	-	8 232	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	0
Marge brute d'exploitation`9900`	-15 558	-3 029	-7 484	-12 817
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	108 237	26 431	15 716	65 236
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	1 313	3 521
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 010	165	-	1 099
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 452	887	347	281
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-19 021	-4 082	-9 143	-17 718
Produits financiers`75/76B`	0	443	5 869	14 640
Produits financiers récurrents`75`	0	-	-	0
Produits financiers non récurrents`76B`	-	443	5 869	14 640
Charges financières`65/66B`	2 249	495	484	337
Charges financières récurrentes`65`	2 249	495	484	337
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-21 270	-4 134	-3 758	-3 415
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-21 270	-4 134	-3 758	-3 415
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-21 270	-4 134	-3 758	-3 415
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-32 577	-11 307	-7 173	-3 415
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-11 307	-7 173	-3 415	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	0
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	0
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	0
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	0
Travailleurs`696`	-	-	-	0
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1	0,5
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	19-07-2024	2024-00263164	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-07-2023	2023-00291089	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-06-2022	2022-20085206	PDF
31-12-2020	schéma micro	05-07-2021	2021-30700291	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020
EBITDA	-17 010	-3 917	-	-16 619
Cash-flow	-19 259	-3 969	-	-2 316
Investissements en immobilisations	2 600	2 874	-	-
Variation des valeurs disponibles	15 663	5 778	-256	-
Fonds de roulement	-5 740	-14 015	-7 173	-3 415
Marge EBIT	-20,5 %	-	-	-
Solvabilité	-54,8 %	-73,3 %	-	-
Liquidité générale	0,82	0,48	-	-
ROA	-35,8 %	-26,8 %	-	-
Couverture des intérêts	-7,56	-7,90	-	-
Crédit clients	6 jours	-	95 jours	-
Crédit fournisseurs	11 jours	10 jours	18 jours	4 jours

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps partiel	1
en équivalents temps plein	0,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1
Sous contrat à durée indéterminée	1

Poste	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	2 600 €	2 874 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 010 €	165 €	-

ARSLAN S

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ARSLAN S