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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	40 752	45 499	34 223	32 483	31 152	35 028	37 076	36 203	36 455	34 690	38 768	36 459	26 766	24 812	24 739	22 001	18 852	19 175
Frais d'établissement`20`	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0
Actifs immobilisés`21/28`	22 360	3 595	817	1 428	1 229	5 664	9 233	11 180	2 007	2 950	3 327	4 676	4 507	4 528	3 348	1 399	864	1 738
Immobilisations corporelles`22/27`	22 360	3 595	817	1 428	1 229	5 664	9 233	11 180	2 007	2 950	3 327	4 676	4 507	4 528	3 348	1 399	864	1 738
Mobilier et matériel roulant`24`	22 360	3 595	817	1 428	1 229	5 664	9 233	11 180	2 007	2 950	3 327	4 676	4 507	4 528	3 348	1 399	864	1 738
Actifs circulants`29/58`	18 393	41 904	33 406	31 055	29 923	29 364	27 843	25 023	34 448	31 740	35 441	31 783	22 258	20 284	21 391	20 602	17 988	17 438
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	3 128	7 419	560	1 514	913	1 003	2 060	2 943	1 282	3 080	3 680	2 890	3 420	1 611	1 949	2 260	2 643	3 290
Créances commerciales`40`	586	7 419	345	1 083	381	620	1 948	2 943	1 172	2 804	1 794	1 132	1 938	212	1 674	1 791	2 391	3 090
Autres créances`41`	2 542	0	215	430	533	383	112	-	110	276	1 886	1 758	1 482	1 399	275	469	253	200
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	4	26 388	26 355	28 539	26 325	17 767	18 064	18 453	17 517	14 252	12 000
Valeurs disponibles`54/58`	13 773	34 485	32 846	29 541	29 010	28 360	25 783	22 076	6 778	2 305	3 222	2 568	1 072	609	988	608	991	2 148
Comptes de régularisation`490/1`	1 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	217	102	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	40 752	45 499	34 223	32 483	31 152	35 028	37 076	36 203	36 455	34 690	38 768	36 459	26 766	24 812	24 739	22 001	18 852	19 175
Capitaux propres`10/15`	39 149	40 981	32 938	31 950	30 846	33 538	34 269	34 227	34 630	33 185	32 294	29 987	24 939	22 371	22 524	18 919	16 905	17 805
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	-	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	31 089	32 921	24 878	23 890	22 786	25 478	26 209	26 167	26 570	26 365	25 474	23 167	18 119	15 551	15 704	12 099	10 085	10 985
Dettes`17/49`	1 603	4 518	1 285	533	307	1 490	2 807	1 976	1 825	1 505	6 474	6 472	1 827	2 441	2 215	3 082	1 948	1 370
Dettes à un an au plus`42/48`	1 603	3 952	632	0	307	1 490	2 807	1 976	1 825	1 505	6 474	6 472	1 827	2 441	2 215	3 082	1 948	1 370
Dettes commerciales`44`	271	1 512	632	0	307	1 490	2 807	1 292	1 073	274	-	364	0	0	0	351	0	23
Fournisseurs`440/4`	271	1 512	632	0	307	1 490	2 807	1 292	1 073	274	-	364	0	0	0	351	0	23
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 332	2 439	-	0	0	0	-	19	752	-	4 250	4 205	1 400	1 900	1 900	1 200	0	155
Impôts`450/3`	1 332	2 439	-	0	0	0	-	19	752	-	4 250	4 205	1 400	1 900	1 900	1 200	0	155
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	0	-	665	-	1 231	2 224	1 903	427	541	315	1 531	1 948	1 192
Comptes de régularisation`492/3`	0	566	652	533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 900	11 000	5 442	9 908	6 019	4 263	5 855
Marge brute d'exploitation`9900`	5 499	10 768	2 093	2 633	2 830	4 519	5 033	4 676	4 633	3 081	6 712	11 318	6 846	2 964	6 947	3 855	1 249	2 347
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 583	4 154	2 478	2 961	2 164	3 015	3 509
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 592	907	611	1 073	4 435	4 741	4 517	4 827	2 165	2 510	2 682	3 186	2 621	2 259	1 399	562	2 026	1 990
Autres charges d'exploitation`640/8`	575	387	384	348	968	402	347	347	347	348	505	475	474	1 076	467	463	464	509
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 668	9 474	1 098	1 212	-2 573	-625	169	-498	2 121	223	3 526	7 657	3 751	-371	5 081	2 830	-1 241	-152
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	10	-	22	40	135	252	278	252	318	147	422	429	22
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	10	-	22	40	135	252	278	252	318	147	422	429	22
Charges financières`65/66B`	137	125	110	108	120	120	127	139	90	51	33	34	34	33	30	39	43	53
Charges financières récurrentes`65`	137	125	110	108	120	120	127	139	90	51	33	34	34	33	30	39	43	53
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 805	9 348	988	1 104	-2 693	-734	42	-615	2 071	307	3 744	7 902	3 969	-86	5 199	3 213	-855	-183
Impôts sur le résultat`67/77`	27	1 305	-	-	-	-3	-	-212	626	-584	1 438	2 853	1 400	67	1 593	1 198	45	3
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 832	8 043	988	1 104	-2 693	-731	42	-403	1 445	891	2 307	5 048	2 568	-153	3 605	2 015	-900	-187
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 832	8 043	988	1 104	-2 693	-731	42	-403	1 445	891	2 307	5 048	2 568	-153	3 605	2 015	-900	-187
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	31 089	32 921	24 878	23 890	22 786	25 478	26 209	26 167	27 810	26 365	25 474	23 167	18 119	15 551	15 704	12 099	10 085	10 985
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	32 921	24 878	23 890	22 786	25 478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-07-2026	2026-00367721	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-07-2025	2025-00316335	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-08-2024	2024-00347264	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-07-2023	2023-00286949	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-07-2022	2022-20229240	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-07-2021	2021-42700185	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-07-2020	2020-33400390	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-41000040	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-07-2018	2018-37800328	PDF
31-12-2016	schéma micro	25-08-2017	2017-49500157	PDF
31-12-2015	schéma complet	12-08-2016	2016-42800537	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-06-2015	2015-21000249	PDF
31-12-2013	schéma complet	02-09-2014	2014-57400289	PDF
31-12-2012	schéma complet	25-07-2013	2013-35000282	PDF
31-12-2011	schéma complet	21-08-2012	2012-42900575	PDF
31-12-2010	schéma complet	17-08-2011	2011-40900045	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-05-2010	2010-13500353	PDF
31-12-2008	schéma complet	04-05-2009	2009-13400297	PDF
31-12-2007	schéma complet	24-06-2008	2008-25900271	PDF
31-12-2006	schéma complet	25-07-2007	2007-45500398	PDF
31-12-2005	schéma complet	19-05-2006	2006-15602654	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	4 924	10 381	1 709	2 285	1 863	4 117	4 686	4 329	4 286	2 733	6 207	10 843	6 372	1 889	6 481	3 392	784	1 838
Cash-flow	4 760	8 950	1 599	2 178	1 743	4 010	4 559	4 424	3 610	3 401	4 989	8 234	5 189	2 106	5 004	2 577	1 126	1 804
Investissements en immobilisations (approximation)	25 356	3 685	0	1 273	0	1 173	2 570	14 000	1 222	2 133	1 333	3 354	2 601	3 439	3 348	1 097	1 152	-
Variation des valeurs disponibles	-20 712	1 639	3 304	531	649	2 577	3 707	15 298	4 473	-917	654	1 496	463	-380	380	-383	-1 157	-
Fonds de roulement	16 790	37 952	32 773	31 055	29 617	27 874	25 036	23 047	32 623	30 235	28 967	25 312	20 432	17 843	19 176	17 520	16 041	16 067
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,8 %	34,1 %	-6,8 %	51,3 %	47,0 %	-29,1 %	-2,6 %
Solvabilité	96,1 %	90,1 %	96,2 %	98,4 %	99,0 %	95,7 %	92,4 %	94,5 %	95,0 %	95,7 %	83,3 %	82,2 %	93,2 %	90,2 %	91,0 %	86,0 %	89,7 %	92,9 %
Liquidité générale	11,48	10,60	52,82	-	97,60	19,71	9,92	12,66	18,88	21,09	5,47	4,91	12,18	8,31	9,66	6,68	9,24	12,72
Taux d'endettement	0,04	0,11	0,04	0,02	0,01	0,04	0,08	0,06	0,05	0,05	0,20	0,22	0,07	0,11	0,10	0,16	0,12	0,08
ROE	-4,7 %	19,6 %	3,0 %	3,5 %	-8,7 %	-2,2 %	0,1 %	-1,2 %	4,2 %	2,7 %	7,1 %	16,8 %	10,3 %	-0,7 %	16,0 %	10,7 %	-5,3 %	-1,0 %
ROA	-4,5 %	17,7 %	2,9 %	3,4 %	-8,6 %	-2,1 %	0,1 %	-1,1 %	4,0 %	2,6 %	6,0 %	13,8 %	9,6 %	-0,6 %	14,6 %	9,2 %	-4,8 %	-1,0 %
Couverture des intérêts	35,94	82,87	15,60	21,23	15,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 jours	64 jours	14 jours	62 jours	109 jours	205 jours	193 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 jours	0 jours	0 jours	0 jours	59 jours	0 jours	2 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	25 356 €	3 685 €	0 €	1 273 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 592 €	907 €	611 €	1 073 €	4 435 €

ARS NUMERIS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,1 %

Liquidité11,48

Rentabilité-4,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ARS NUMERIS

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