ARPA (0429.609.733) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	310 543	272 462	250 496	238 474	210 446	192 428	142 538	132 676	119 332	107 169	94 144	80 284	66 897	55 002	40 563	34 213	72 235
Actifs immobilisés`21/28`	11 727	12 519	15 256	15 005	15 818	15 999	16 962	10 973	10 764	10 100	3 345	3 601	4 589	2 034	3 072	3 487	1 346
Immobilisations corporelles`22/27`	11 727	12 519	15 256	15 005	15 818	15 999	16 962	10 973	10 764	10 100	3 345	3 601	4 589	2 034	3 072	3 487	1 346
Terrains et constructions`22`	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	3 200	3 200	3 200	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	3 027	3 819	5 416	4 025	3 697	2 737	2 560	2 273	2 064	1 400	145	324	1 235	1 783	2 724	3 242	871
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	1 140	2 280	3 421	4 562	5 702	-	-	-	-	77	154	251	348	245	475
Actifs circulants`29/58`	298 816	259 943	235 240	223 469	194 628	176 429	125 576	121 703	108 568	97 069	90 799	76 683	62 308	52 968	37 491	30 726	70 889
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	9 769	11 473	15 643	13 411	12 955	10 929	10 776	9 300	8 276	7 278	8 830	5 417	6 065	7 041	6 735	8 537	8 418
Stocks`30/36`	9 769	11 473	15 643	13 411	12 955	10 929	10 776	9 300	8 276	7 278	8 830	5 417	6 065	7 041	6 735	8 537	8 418
Créances à un an au plus`40/41`	9 875	8 644	5 598	5 143	4 936	9 140	2 093	5 182	8 394	8 329	9 663	5 916	5 795	6 041	6 011	3 732	3 484
Créances commerciales`40`	9 875	8 644	5 598	3 697	3 296	8 992	1 783	5 182	4 044	8 252	9 607	5 853	5 795	6 041	6 011	3 677	3 484
Autres créances`41`	-	-	-	1 446	1 640	148	310	-	4 350	77	56	63	-	-	-	55	-
Placements de trésorerie`50/53`	183 984	200 503	200 603	183 304	148 545	18 096	88 876	82 714	77 805	56 348	56 348	55 967	44 803	26 745	15 672	-	56 390
Valeurs disponibles`54/58`	93 195	37 258	12 232	20 493	26 718	136 873	21 431	23 310	12 479	24 544	13 873	8 056	4 089	13 141	6 864	16 992	1 333
Comptes de régularisation`490/1`	1 993	2 065	1 164	1 118	1 474	1 391	2 400	1 197	1 614	570	2 085	1 327	1 556	-	2 209	1 465	1 264
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	310 543	272 462	250 496	238 474	210 446	192 428	142 538	132 676	119 332	107 169	94 144	80 284	66 897	55 002	40 563	34 213	72 235
Capitaux propres`10/15`	304 973	269 565	248 789	235 559	204 947	190 069	135 099	124 765	114 523	101 726	88 429	75 040	62 164	49 972	37 129	32 585	71 238
Apport`10/11`	3 957	3 957	8 056	8 056	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	301 016	265 608	240 733	227 503	198 750	183 872	128 902	118 568	108 326	95 529	82 232	68 843	55 967	43 775	30 932	26 388	65 041
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	127 043	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	301 016	265 608	240 733	227 503	196 891	182 013	-	116 709	106 467	93 670	80 373	66 984	54 108	41 916	29 073	24 529	63 182
Dettes`17/49`	5 570	2 897	1 707	2 915	5 499	2 359	7 439	7 911	4 809	5 443	5 715	5 244	4 733	5 030	3 434	1 628	997
Dettes à un an au plus`42/48`	5 570	2 897	1 707	1 115	4 195	2 359	7 439	7 911	4 809	5 443	5 715	5 244	4 733	5 030	3 434	1 628	997
Dettes commerciales`44`	469	596	404	348	-	-	601	-	250	204	403	150	65	86	63	92	94
Fournisseurs`440/4`	469	596	404	348	-	-	601	-	250	204	403	150	65	86	63	92	94
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 340	1 511	512	-	3 427	1 591	6 023	7 096	4 274	4 424	4 497	4 279	3 853	4 119	2 546	739	106
Impôts`450/3`	4 340	1 511	512	-	3 427	1 591	6 023	7 096	4 274	4 424	4 497	4 279	3 853	4 119	2 546	739	106
Autres dettes`47/48`	761	790	791	767	768	768	815	815	285	815	815	815	815	825	825	797	797
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	1 800	1 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	30 576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	4 140	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	20 946	23 437	29 298	26 797	33 446	29 374	37 572	40 370	36 749	37 029	36 691	32 508	34 361	34 594	23 678	19 856	20 901
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	3 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	7 200	21 600	21 600	21 200	20 400	20 000	19 200	19 200	18 700	18 800	18 000	18 000	17 450	15 200	15 600	14 000
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 901	3 133	3 325	2 722	2 697	2 526	1 073	801	672	404	256	988	1 007	1 038	1 285	1 374	3 156
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-158	-	-	-	-	-	-	907	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	2 475	683	114	100	78	62	-	-	-	496	67	3	218	70
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	19 045	13 104	4 373	0	9 024	6 334	16 399	20 291	16 815	17 925	17 635	12 613	14 858	16 039	7 190	2 664	3 675
Produits financiers`75/76B`	28 041	16 310	14 907	32 008	9 029	49 050	398	313	250	304	335	535	1 332	281	19	28	445
Produits financiers récurrents`75`	28 041	16 310	14 907	-	9 029	40 250	398	313	250	304	335	535	1 332	281	19	28	445
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	32 008	-	8 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	491	77	51	138	33	-	59	125	-	732	-	-	79	-	259	40 193	-
Charges financières récurrentes`65`	491	77	51	138	33	-	59	125	-	732	-	-	79	-	259	40 193	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	46 595	29 337	19 229	31 870	18 020	55 384	16 738	20 479	17 065	17 797	17 970	17 288	16 111	16 320	6 950	-37 501	4 120
Impôts sur le résultat`67/77`	11 187	4 462	5 999	1 258	3 142	415	6 404	10 237	4 268	4 500	4 581	4 412	3 919	3 477	2 406	1 152	970
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 408	24 875	13 230	30 612	14 878	54 969	10 334	10 242	12 797	13 297	13 389	12 876	12 192	12 843	4 544	-38 653	3 150
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 408	24 875	13 230	30 612	14 878	54 969	10 334	10 242	12 797	13 297	13 389	12 876	12 192	12 843	4 544	-38 653	3 150
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	35 408	24 875	13 230	30 612	14 878	54 969	10 334	10 242	12 797	13 297	13 389	12 876	12 192	12 843	4 544	-38 653	3 150
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 653	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	35 408	24 875	13 230	30 612	14 878	54 969	10 334	10 242	12 797	13 297	13 389	12 876	12 192	12 843	4 544	-	3 150
Aux autres réserves`6921`	35 408	24 875	13 230	30 612	14 878	54 969	10 334	10 242	12 797	13 297	13 389	12 876	12 192	12 843	4 544	-	3 150
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-08-2025	schéma micro	19-03-2026	2026-00056938	PDF
31-08-2024	schéma micro	04-03-2025	2025-00042798	PDF
31-08-2023	schéma micro	20-02-2024	2024-00031930	PDF
31-08-2022	schéma micro	14-03-2023	2023-00039080	PDF
31-08-2021	schéma micro	17-03-2022	2022-07800159	PDF
31-08-2020	schéma micro	22-03-2021	2021-07900588	PDF
31-08-2019	schéma micro	27-03-2020	2020-07600257	PDF
31-08-2018	schéma micro	19-03-2019	2019-07200252	PDF
31-08-2017	schéma micro	14-03-2018	2018-06700314	PDF
31-08-2016	schéma abrégé	22-03-2017	2017-06800023	PDF
31-08-2015	schéma abrégé	21-03-2016	2016-06600579	PDF
31-08-2014	schéma abrégé	18-03-2015	2015-06300262	PDF
31-08-2013	schéma abrégé	24-03-2014	2014-07000575	PDF
31-08-2012	schéma abrégé	14-03-2013	2013-06200524	PDF
31-08-2011	schéma abrégé	17-02-2012	2012-03700448	PDF
31-08-2010	schéma abrégé	14-03-2011	2011-05600252	PDF
31-08-2009	schéma abrégé	16-03-2010	2010-06700488	PDF
31-08-2008	schéma abrégé	17-03-2009	2009-06000218	PDF
31-08-2007	schéma abrégé	27-03-2008	2008-07700233	PDF
31-08-2006	schéma abrégé	23-02-2007	2007-05300069	PDF
31-08-2005	schéma abrégé	13-02-2006	2006-03700294	PDF
31-08-2004	schéma abrégé	21-02-2005	2005-05100231	PDF
31-08-2003	schéma abrégé	17-02-2004	2004-04200270	PDF
31-08-2002	schéma abrégé	11-02-2003	2003-03700254	PDF
31-08-2001	schéma abrégé	21-02-2002	2002-04700004	PDF
31-08-2000	schéma abrégé	22-02-2001	2001-04400219	PDF
31-08-1999	schéma abrégé	23-02-2000	2000-04400336	PDF
31-08-1998	schéma abrégé	24-02-1999	1999-03504391	PDF
31-08-1997	schéma abrégé	25-02-1998	1998-03302068	PDF
31-08-1996	schéma abrégé	26-02-1997	1997-02602444	PDF
31-08-1995	schéma abrégé	29-02-1996	1996-03200568	PDF
31-08-1994	schéma abrégé	11-04-1995	1995-05505397	PDF
31-08-1993	schéma abrégé	30-03-1994	1994-05501234	PDF
31-08-1992	schéma abrégé	08-04-1993	1993-05103788	PDF
31-08-1991	schéma abrégé	15-04-1992	1992-04105372	PDF
31-08-1990	schéma abrégé	03-05-1991	1991-04805107	PDF
31-08-1989	schéma abrégé	22-03-1990	1990-02203332	PDF
31-08-1988	schéma abrégé	31-03-1989	1989-02300006	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	20 946	16 237	7 698	2 722	11 721	8 860	17 472	21 092	17 487	18 329	17 891	13 601	15 865	17 077	8 475	4 038	6 831
Cash-flow	37 309	28 008	16 555	33 334	17 575	57 495	11 407	11 043	13 469	13 701	13 645	13 864	13 199	13 881	5 829	-37 279	6 306
Investissements en immobilisations (approximation)	1 109	396	72 933	1 909	2 517	1 563	7 062	1 010	1 336	7 159	0	0	3 562	0	870	4 861	98
Variation des valeurs disponibles	55 937	25 026	-8 261	-6 225	-110 155	115 442	-1 879	10 831	-12 065	10 671	5 817	3 967	-9 052	6 277	-10 128	15 659	-
Fonds de roulement	293 246	257 046	233 533	222 354	190 433	174 070	118 137	113 792	103 759	91 626	85 084	71 439	57 575	47 938	34 057	29 098	69 892
Marge EBIT	-	-	-	0,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	98,2 %	98,9 %	99,3 %	98,8 %	97,4 %	98,8 %	94,8 %	94,0 %	96,0 %	94,9 %	93,9 %	93,5 %	92,9 %	90,9 %	91,5 %	95,2 %	98,6 %
Liquidité générale	53,65	89,73	-	-	46,40	74,79	16,88	15,38	22,58	17,83	15,89	14,62	13,16	10,53	10,92	18,87	71,10
Liquidité immédiate	51,89	85,77	-	-	43,31	70,16	15,43	14,21	20,86	16,50	14,34	13,59	11,88	9,13	8,96	13,63	62,66
Taux d'endettement	0,02	0,01	0,01	0,01	0,03	0,01	0,06	0,06	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,10	0,09	0,05	0,01
ROE	11,6 %	9,2 %	5,3 %	13,0 %	7,3 %	28,9 %	7,6 %	8,2 %	11,2 %	13,1 %	15,1 %	17,2 %	19,6 %	25,7 %	12,2 %	-118,6 %	4,4 %
ROA	11,4 %	9,1 %	5,3 %	12,8 %	7,1 %	28,6 %	7,2 %	7,7 %	10,7 %	12,4 %	14,2 %	16,0 %	18,2 %	23,4 %	11,2 %	-113,0 %	4,4 %
Couverture des intérêts	42,66	plus de 100	plus de 100	19,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	44 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	34 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-08-2022
Travailleurs à la date de clôture	1
à temps plein	1
en équivalents temps plein	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1
Sous contrat à durée indéterminée	1

Poste	31-08-2025	31-08-2024	31-08-2023	31-08-2022
Immobilisations corporelles	1 109 €	396 €	72 933 €	1 909 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 901 €	3 133 €	3 325 €	2 722 €

ARPA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité98,2 %

Liquidité53,65

Rentabilité11,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ARPA

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