Arora (0521.850.102) : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	877	877	3 172	4 089	4 126	7 258	10 764	16 018	16 579	15 694	11 938	9 150
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	1 000	2 000	3 000	4 000	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	1 000	2 000	3 000	4 000	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	1 000	2 000	3 000	4 000	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	877	877	3 172	4 089	4 126	6 258	8 764	13 018	12 579	15 694	11 938	9 150
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	271	-	-	-	-	-	-	762	1 076
Stocks`30/36`	-	-	-	271	-	-	-	-	-	-	762	1 076
Créances à un an au plus`40/41`	853	853	189	1 356	1 969	5 646	7 816	10 858	9 792	14 085	11 151	6 707
Créances commerciales`40`	-	-	-	1 356	1 356	2 975	-	-	-	-	1 500	-
Autres créances`41`	853	853	189	-	613	2 671	7 816	10 858	9 792	14 085	9 651	6 707
Valeurs disponibles`54/58`	24	24	2 497	1 837	12	156	115	1 257	417	651	25	1 367
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	486	625	2 146	456	833	903	2 370	957	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	877	877	3 172	4 089	4 126	7 258	10 764	16 018	16 579	15 694	11 938	9 150
Capitaux propres`10/15`	-1 245	-1 245	167	2 669	1 001	5 392	10 300	13 664	13 317	11 883	9 855	6 846
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	373	373	373	373	373	373	373	373	356	284	183	32
Réserves indisponibles`130/1`	373	373	373	373	373	373	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	373	373	356	284	183	32
Réserves statutairement indisponibles`1311`	373	373	373	373	373	373	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-7 818	-7 818	-6 407	-3 904	-5 572	-1 181	3 727	7 091	6 761	5 399	3 472	614
Dettes`17/49`	2 122	2 122	3 006	1 420	3 125	1 866	464	2 354	3 262	3 810	2 083	2 304
Dettes à un an au plus`42/48`	2 122	2 122	3 006	1 420	3 125	666	464	706	2 754	2 161	2 083	1 704
Dettes commerciales`44`	101	101	1 761	1 024	567	432	181	-	2 305	1 502	487	1 101
Fournisseurs`440/4`	101	101	1 761	1 024	567	432	181	-	2 305	1 502	487	1 101
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	189	189	182	107	241	234	282	706	449	660	1 596	603
Impôts`450/3`	189	189	182	107	241	234	282	706	449	660	1 596	603
Autres dettes`47/48`	1 831	1 831	1 063	289	2 317	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	1 200	-	1 648	508	1 649	-	600
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-1 342	-2 233	2 789	-3 241	-3 361	-1 923	2 618	3 761	2 971	3 975	1 142
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	102	1 012	100	547	441	527	765	240	-	269
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-	-1 342	-2 335	1 778	-4 341	-4 908	-3 364	1 091	1 996	2 731	3 975	873
Charges financières`65/66B`	-	-	48	48	-	-	-	38	114	42	36	63
Charges financières récurrentes`65`	-	-	48	48	-	-	-	38	114	42	36	63
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-	-1 342	-2 383	1 730	-4 341	-4 908	-3 364	1 053	1 882	2 689	3 939	810
Impôts sur le résultat`67/77`	-	70	120	62	49	-	-	706	449	660	930	165
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-	-1 412	-2 502	1 668	-4 391	-4 908	-3 364	347	1 433	2 029	3 009	646
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-	-1 412	-2 502	1 668	-4 391	-4 908	-3 364	347	1 433	2 029	3 009	646
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-7 818	-7 818	-6 407	-3 904	-5 572	-1 181	3 727	7 108	6 833	5 501	3 622	646
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-7 818	-6 407	-3 904	-5 572	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	17	72	101	150	32
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	17	72	101	150	32
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	05-02-2026	2026-00033311	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-12-2024	2024-00626026	PDF
31-12-2022	schéma micro	24-08-2023	2023-00349555	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20401152	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-02-2022	2022-05600385	PDF
31-12-2019	schéma micro	15-02-2022	2022-05600383	PDF
31-12-2018	schéma micro	12-06-2019	2019-19400453	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-06-2018	2018-25600500	PDF
31-12-2016	schéma micro	08-08-2017	2017-43400030	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-07-2016	2016-31500565	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	11-01-2016	2016-00800471	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-48000381	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	-	-	-	-	-3 341	-3 908	-2 364	2 091	2 996	-	-	-
Cash-flow	-	-	-	-	-3 391	-3 908	-2 364	1 347	2 433	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	0	0	0	5 000	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	0	-2 473	660	1 826	-144	40	-1 141	840	-234	626	-1 342	-
Fonds de roulement	-1 245	-1 245	167	2 669	1 001	5 592	8 300	12 312	9 825	13 532	9 855	7 446
Solvabilité	-	-	-	-	-	74,3 %	95,7 %	85,3 %	80,3 %	75,7 %	82,5 %	74,8 %
Liquidité générale	-	-	-	-	-	9,40	18,90	18,45	4,57	7,26	5,73	5,37
Liquidité immédiate	-	-	-	-	-	9,40	18,90	18,45	4,57	7,26	5,36	4,74
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	0,35	0,05	0,17	0,24	0,32	0,21	0,34
ROE	-	-	-	-	-	-91,0 %	-32,7 %	2,5 %	10,8 %	17,1 %	30,5 %	9,4 %
ROA	-	-	-	-	-	-67,6 %	-31,2 %	2,2 %	8,6 %	12,9 %	25,2 %	7,1 %

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