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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,3 M	2,1 M	2,0 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	978 293	963 133
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	967 168	915 709	944 218	1,0 M	775 990	709 289	752 607	799 123	844 976	907 235	952 488	936 394	921 396	711 940
Immobilisations incorporelles`21`	-	459	1 299	2 139	2 979	3 819	-	-	-	283	566	849	1 131	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,1 M	966 709	914 410	942 079	1,0 M	772 171	709 289	752 607	799 123	844 693	906 669	951 639	935 263	921 396	711 940
Terrains et constructions`22`	996 797	783 423	836 472	893 248	941 457	680 437	703 441	743 210	783 124	814 202	860 212	893 349	920 605	919 357	709 423
Installations, machines et outillage`23`	182	260	338	-	-	-	369	1 749	3 221	2 757	3 676	62	806	1 549	2 293
Mobilier et matériel roulant`24`	142 263	183 026	77 599	48 832	68 564	91 734	5 479	7 648	12 778	27 734	42 781	58 228	13 852	490	224
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	1,2 M	1,1 M	873 243	801 711	653 486	441 537	319 457	241 517	218 771	148 141	99 434	109 652	56 897	251 193
Créances à plus d'un an`29`	624 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	624 734	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	290 767	808 283	792 785	432 973	539 346	476 814	286 292	210 589	78 065	98 945	70 641	4 660	15 758	44 609	186 797
Créances commerciales`40`	268 897	780 581	670 005	399 670	519 502	476 814	286 262	199 429	77 815	98 945	70 614	-	15 758	38 565	34 865
Autres créances`41`	21 871	27 702	122 779	33 303	19 845	-	29	11 160	250	-	27	4 660	-	6 044	151 932
Placements de trésorerie`50/53`	18 438	18 298	168 187	18 171	18 171	18 171	18 167	18 156	18 142	18 127	28 086	52 943	52 570	2 482	7 667
Valeurs disponibles`54/58`	223 921	331 274	126 771	415 591	241 243	155 629	135 721	87 766	142 848	98 751	45 162	39 020	38 319	6 878	54 672
Comptes de régularisation`490/1`	4 010	4 509	5 014	6 507	2 950	2 871	1 358	2 946	2 462	2 948	4 252	2 811	3 005	2 928	2 057
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,3 M	2,1 M	2,0 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	978 293	963 133
Capitaux propres`10/15`	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,3 M	1,0 M	807 528	661 289	543 345	451 924	367 298	341 949	334 698	241 520	209 142
Apport`10/11`	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	201 250	151 250	151 250
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	298 750	298 750	298 750	298 750	298 750	298 750	298 750	298 750	348 750	348 750
Réserves`13`	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	1,1 M	840 191	600 946	454 708	336 764	243 091	129 038	103 689	103 689	84 939	57 892
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	39 142
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	18 750	18 750	18 750	18 750	18 750	91 189	91 189	109 939	91 189	72 440	53 690	53 689	53 689	34 939	18 750
Réserves disponibles`133`	1,5 M	1,4 M	1,4 M	1,1 M	996 726	699 001	459 757	294 769	195 575	120 651	25 348	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	5 331	5 331	5 331	5 331	5 331	5 331	5 331	7 583	37 010	37 010	29 759	5 331	-
Dettes`17/49`	596 718	516 624	419 064	453 450	542 653	382 704	343 298	410 774	497 295	611 823	688 078	709 973	711 348	736 773	753 991
Dettes à plus d'un an`17`	441 122	187 306	223 124	306 070	368 683	211 561	213 334	296 501	364 668	438 624	521 105	580 340	608 047	629 750	639 917
Dettes financières`170/4`	441 122	187 306	223 124	286 070	348 683	168 561	143 334	187 501	231 668	284 624	343 855	403 090	413 958	452 500	496 667
Autres dettes`178/9`	-	-	-	20 000	20 000	43 000	70 000	109 000	133 000	154 000	177 250	177 250	194 089	177 250	143 250
Dettes à un an au plus`42/48`	150 495	321 853	183 996	144 124	169 810	166 814	122 570	109 227	126 646	165 147	149 343	112 480	99 894	97 269	92 199
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	57 949	35 819	62 945	62 613	61 879	64 586	44 167	44 167	52 956	59 234	59 235	64 860	51 667	44 167	38 333
Dettes commerciales`44`	43 233	149 405	12 881	17 028	53 471	29 449	17 274	18 021	22 853	12 993	15 846	27 554	7 026	24 673	28 740
Fournisseurs`440/4`	43 233	149 405	12 881	17 028	53 471	29 449	17 274	18 021	22 853	12 993	15 846	27 554	7 026	24 673	28 740
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	48 272	101 163	75 874	40 699	52 809	60 761	28 133	21 010	32 471	44 463	19 045	5 421	18 224	1 476	13 460
Impôts`450/3`	43 482	99 168	75 874	40 699	52 809	56 022	28 133	21 010	32 471	42 052	15 449	4 432	17 236	503	13 460
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 790	1 995	-	-	-	4 739	-	-	-	2 411	3 596	989	988	973	-
Autres dettes`47/48`	1 041	35 466	32 296	23 784	1 652	12 018	32 997	26 029	18 365	48 457	55 217	14 645	22 977	26 953	11 666
Comptes de régularisation`492/3`	5 101	7 466	11 944	3 256	4 160	4 329	7 394	5 046	5 981	8 052	17 630	17 153	3 407	9 754	21 875
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	550 245	388 838	432 275	401 814	464 195	449 680	318 246	287 011	254 778	250 428	163 535	127 250	165 368	136 601	267 608
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	146 374	92 575	83 751	82 162	105 595	71 303	48 317	61 716	71 140	69 612	73 561	70 190	61 451	54 043	126 011
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 071	9 671	17 055	6 104	5 618	5 456	5 016	5 296	8 453	4 751	5 062	6 292	4 350	3 922	6 087
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	391 800	286 591	331 469	313 548	352 982	372 921	264 912	219 999	175 185	176 065	84 912	50 768	99 567	78 636	135 510
Produits financiers`75/76B`	5 241	3 303	5 424	908	297	310	20	21	22	72	227	608	148	445	1 311
Produits financiers récurrents`75`	5 241	3 303	5 424	908	297	310	20	21	22	72	227	608	148	445	1 311
Charges financières`65/66B`	22 626	5 622	7 524	7 573	8 066	9 641	13 657	15 779	19 398	30 739	35 537	36 190	38 475	38 129	48 611
Charges financières récurrentes`65`	22 626	5 622	7 524	7 573	8 066	9 641	13 657	15 779	19 398	30 739	35 537	36 190	38 475	38 129	48 611
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	374 416	284 272	329 368	306 883	345 213	363 590	251 276	204 241	155 809	145 398	49 602	15 186	61 240	40 952	88 210
Impôts sur le résultat`67/77`	114 649	87 857	103 979	94 277	119 928	124 346	80 538	66 297	51 637	51 522	19 254	4 435	13 062	5 574	20 318
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	259 767	196 414	225 390	212 605	225 286	239 244	170 738	137 944	104 172	93 876	30 348	10 751	48 178	35 378	67 892
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	72 439	-	18 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	18 750	18 750	18 750	-	-	18 750	16 189	18 750
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	259 767	196 414	225 390	212 605	297 725	239 244	189 488	119 194	85 422	75 126	30 348	10 751	29 428	19 189	49 142
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	259 767	201 745	230 721	217 937	303 056	244 576	194 819	124 525	93 005	112 136	67 358	40 510	34 759	19 189	49 142
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	5 331	5 331	5 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	168 281	171 866	-	120 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	259 767	200 704	225 390	212 605	297 725	239 244	164 988	99 194	74 923	95 303	25 348	-	-	10 858	39 142
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 858	39 142
Aux autres réserves`6921`	259 767	200 704	225 390	212 605	297 725	239 244	164 988	99 194	74 923	95 303	25 348	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	168 281	172 907	-	120 651	-	-	24 500	20 000	12 750	9 250	5 000	3 500	5 000	3 000	10 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	168 281	172 907	-	120 651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	24 500	20 000	12 750	9 250	5 000	3 500	5 000	3 000	10 000
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	29-01-2026	2026-00033649	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	27-01-2025	2025-00016637	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	31-01-2024	2024-00023758	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	31-01-2023	2023-00023305	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	14-02-2022	2022-05600208	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	31-01-2021	2021-04600269	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	14-01-2020	2020-01400056	PDF
30-06-2018	schéma micro	14-01-2019	2019-01300370	PDF
30-06-2017	schéma micro	23-01-2018	2018-02200208	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03500487	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	29-01-2016	2016-03800386	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	06-02-2015	2015-03900062	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	28-02-2014	2014-05900135	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	15-02-2013	2013-04100056	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	24-02-2012	2012-04800370	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	538 175	379 166	415 219	395 710	458 577	444 224	313 230	281 716	246 325	245 677	158 473	120 958	161 018	132 679	261 521
Cash-flow	406 141	288 989	309 141	294 767	330 880	310 547	219 056	199 661	175 311	163 488	103 909	80 941	109 629	89 421	193 903
Investissements en immobilisations	318 448	144 035	55 241	13 381	342 604	138 003	5 000	15 200	25 287	7 353	28 308	86 284	76 450	263 499	835 504
Variation des valeurs disponibles	-107 353	204 503	-288 820	174 348	85 614	19 909	47 955	-55 082	44 097	53 589	6 142	701	31 441	-47 794	-
Fonds de roulement	1,0 M	840 512	908 761	729 119	631 900	486 672	318 966	210 230	114 871	53 624	-1 202	-13 046	9 758	-40 372	158 994
Solvabilité	74,1 %	75,7 %	79,1 %	75,1 %	70,1 %	73,2 %	70,2 %	61,7 %	52,2 %	42,5 %	34,8 %	32,5 %	32,0 %	24,7 %	21,7 %
Liquidité générale	7,72	3,61	5,94	6,06	4,72	3,92	3,60	2,92	1,91	1,32	0,99	0,88	1,10	0,58	2,72
Taux d'endettement	0,35	0,32	0,26	0,33	0,43	0,37	0,43	0,62	0,92	1,35	1,87	2,08	2,13	3,05	3,61
ROE	15,2 %	12,2 %	14,2 %	15,6 %	17,7 %	22,9 %	21,1 %	20,9 %	19,2 %	20,8 %	8,3 %	3,1 %	14,4 %	14,6 %	32,5 %
ROA	11,3 %	9,2 %	11,2 %	11,7 %	12,4 %	16,7 %	14,8 %	12,9 %	10,0 %	8,8 %	2,9 %	1,0 %	4,6 %	3,6 %	7,0 %
Couverture des intérêts	23,79	67,44	55,18	52,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	499 071 €	187 306 €	223 124 €	348 683 €
Hypothèques, montant de l'inscription	82 500 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
Mandats hypothécaires	1,0 M €	605 000 €	587 000 €	605 000 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	996 797 €	783 423 €	836 472 €	893 248 €

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	318 448 €	144 035 €	55 241 €	13 381 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	146 374 €	92 575 €	83 751 €	82 162 €

Arno

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité74,1 %

Liquidité7,72

Rentabilité11,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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