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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	802 595	743 364	573 969	400 027	149 244
Actifs immobilisés`21/28`	593 206	478 613	449 016	401 119	294 472	65 679
Immobilisations corporelles`22/27`	587 206	472 613	443 016	392 119	294 472	65 679
Terrains et constructions`22`	585 111	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	986	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 109	1 657	2 205	35 762	50 720	65 679
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	470 957	440 812	356 357	243 751	-
Immobilisations financières`28`	6 000	6 000	6 000	9 000	-	-
Actifs circulants`29/58`	464 573	323 981	294 348	172 850	105 555	83 565
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	353 845	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	353 845	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	33 051	304 187	267 847	114 472	30 359	18 103
Créances commerciales`40`	33 051	60 032	23 803	39 472	30 359	18 103
Autres créances`41`	-	244 155	244 045	75 000	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	77 677	-	-	58 378	75 196	62 627
Comptes de régularisation`490/1`	-	19 795	26 500	-	0	2 836
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	802 595	743 364	573 969	400 027	149 244
Capitaux propres`10/15`	417 783	327 737	240 298	199 886	118 541	48 112
Apport`10/11`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves`13`	415 783	325 737	238 298	197 886	116 541	46 112
Réserves disponibles`133`	415 783	325 737	238 298	197 886	116 541	46 112
Dettes`17/49`	639 996	474 858	503 066	374 083	281 486	101 132
Dettes à plus d'un an`17`	235 491	263 818	288 825	252 344	195 426	40 914
Dettes financières`170/4`	235 491	263 818	288 825	252 344	195 426	40 914
Dettes à un an au plus`42/48`	404 471	199 405	207 634	121 740	86 060	57 158
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	28 327	28 020	40 475	48 240	50 379	16 095
Dettes financières`43`	233 333	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	233 333	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 344	2 462	4 820	22 019	2 449	9 686
Fournisseurs`440/4`	1 344	2 462	4 820	22 019	2 449	9 686
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	34 584	14 064	18 589	46 172	33 076	28 807
Impôts`450/3`	34 584	14 064	14 339	42 172	30 576	26 307
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	4 250	4 000	2 500	2 500
Autres dettes`47/48`	106 883	154 859	143 751	5 309	156	2 570
Comptes de régularisation`492/3`	34	11 635	6 607	-	-	3 060
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	160 089	131 495	93 572	127 497	131 421	73 988
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	8 296	548	534	14 958	36 518	9 113
Autres charges d'exploitation`640/8`	8 359	1 229	2 551	1 425	1 885	4 067
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	4 088	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	143 434	129 718	86 398	111 113	93 017	60 808
Produits financiers`75/76B`	0	-	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	0	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	13 824	17 972	10 426	3 883	931	296
Charges financières récurrentes`65`	13 824	17 972	10 426	3 883	931	296
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	129 610	111 746	75 973	107 230	92 086	60 512
Impôts sur le résultat`67/77`	39 564	24 307	17 913	25 885	21 657	14 400
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	90 047	87 439	58 059	81 345	70 429	46 112
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	90 047	87 439	58 059	81 345	70 429	46 112
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	90 047	87 439	58 059	81 345	70 429	46 112
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	17 647	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	90 047	87 439	58 059	81 345	70 429	46 112
Aux autres réserves`6921`	90 047	87 439	58 059	81 345	70 429	46 112
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	17 647	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	17 647	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-07-2026	2026-00339836	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	18-07-2025	2025-00283422	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	22-07-2024	2024-00286264	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	03-07-2023	2023-00195842	PDF
31-12-2021	schéma micro	04-08-2022	2022-20273686	PDF
31-12-2020	schéma micro	06-07-2021	2021-32000023	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020
EBITDA	151 730	130 265	86 933	126 071	129 536	69 921
Cash-flow	98 343	87 987	58 593	96 303	106 948	55 225
Investissements en immobilisations	122 889	30 145	87 193	121 606	265 311	74 792
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-16 818	12 569	-
Fonds de roulement	60 102	124 577	86 714	51 110	19 495	26 407
Solvabilité	39,5 %	40,8 %	32,3 %	34,8 %	29,6 %	32,2 %
Liquidité générale	1,15	1,62	1,42	1,42	1,23	1,46
Liquidité immédiate	0,27	1,62	1,42	1,42	1,23	1,46
Taux d'endettement	1,53	1,45	2,09	1,87	2,37	2,10
ROE	21,6 %	26,7 %	24,2 %	40,7 %	59,4 %	95,8 %
ROA	8,5 %	10,9 %	7,8 %	14,2 %	17,6 %	30,9 %
Couverture des intérêts	10,98	7,25	8,34	32,47	plus de 100	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	122 889 €	30 145 €	87 193 €	112 606 €	265 311 €
Immobilisations financières	-	-	-	9 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	8 296 €	548 €	534 €	14 958 €	36 518 €

ArNaSa

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité39,5 %

Liquidité1,15

Rentabilité8,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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