ARMONEA (0889.421.308) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	215,5 M	218,1 M	227,0 M	225,1 M	257,3 M	217,5 M	216,2 M	243,6 M	251,4 M	243,6 M	222,8 M	161,2 M	143,9 M	135,7 M	122,3 M	83,9 M	75,6 M	77,0 M
Frais d'établissement`20`	2,5 M	2,8 M	2,6 M	2,8 M	3,0 M	2,9 M	3,2 M	3,2 M	3,3 M	3,2 M	2,4 M	2,2 M	1,8 M	749 145	392 269	0	0	-
Actifs immobilisés`21/28`	144,0 M	171,5 M	181,8 M	175,0 M	214,0 M	168,0 M	153,7 M	145,3 M	141,2 M	133,4 M	132,9 M	96,6 M	89,6 M	85,4 M	69,6 M	64,4 M	62,6 M	61,6 M
Immobilisations incorporelles`21`	6,3 M	6,9 M	7,7 M	5,3 M	4,4 M	4,1 M	5,0 M	5,0 M	3,9 M	4,0 M	5,6 M	7,2 M	9,2 M	9,9 M	9,2 M	10,0 M	10,1 M	11,2 M
Immobilisations corporelles`22/27`	17,9 M	17,4 M	17,6 M	16,1 M	16,4 M	15,8 M	13,4 M	12,9 M	13,6 M	11,6 M	10,9 M	8,8 M	7,6 M	7,0 M	5,9 M	5,4 M	4,7 M	3,4 M
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 333	71 616	76 710	81 804	0	0	-
Installations, machines et outillage`23`	13,8 M	12,7 M	13,0 M	11,7 M	11,0 M	8,6 M	7,2 M	5,5 M	5,6 M	5,1 M	4,6 M	2,9 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	1,2 M	965 344	529 750
Mobilier et matériel roulant`24`	1,1 M	1,2 M	999 015	900 054	1,1 M	1,3 M	1,5 M	2,1 M	3,0 M	2,4 M	2,8 M	2,4 M	2,3 M	2,1 M	2,4 M	2,5 M	2,7 M	2,2 M
Location-financement et droits similaires`25`	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1,7 M	1,8 M	2,3 M	2,6 M	3,3 M	3,8 M	4,0 M	3,7 M	3,8 M	4,0 M	2,9 M	3,3 M	3,4 M	3,1 M	1,4 M	1,0 M	796 664	707 255
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	153 000	1,6 M	1,3 M	816 681	917 924	2,1 M	618 700	1,6 M	1,3 M	166 150	616 239	122 322	1 500	-	435 854	707 663	257 659	-
Immobilisations financières`28`	119,8 M	147,2 M	156,5 M	153,7 M	193,2 M	148,0 M	135,3 M	127,5 M	123,7 M	117,8 M	114,0 M	78,5 M	71,0 M	67,8 M	54,0 M	48,9 M	47,8 M	46,9 M
Entreprises liées`280/1`	119,5 M	147,2 M	156,5 M	153,7 M	193,2 M	148,0 M	135,2 M	127,5 M	123,7 M	117,8 M	114,0 M	78,5 M	71,0 M	67,7 M	54,0 M	48,9 M	47,8 M	46,9 M
Participations`280`	111,0 M	135,2 M	146,0 M	147,2 M	147,2 M	148,0 M	135,2 M	127,5 M	123,7 M	117,8 M	114,0 M	78,5 M	64,2 M	57,6 M	44,4 M	40,3 M	40,1 M	40,1 M
Créances`281`	8,5 M	12,0 M	10,5 M	6,5 M	46,0 M	-	-	-	-	-	-	-	6,8 M	10,2 M	9,6 M	8,6 M	7,8 M	6,9 M
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Participations`282`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Créances`283`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Autres immobilisations financières`284/8`	315 319	8 700	8 715	6 747	6 576	6 656	6 646	6 812	7 012	5 998	5 885	6 729	4 253	28 483	12 018	4 050	4 050	3 750
Actions et parts`284`	2 400	2 400	2 400	-	-	-	-	6	6	6	6	-	-	-	-	0	0	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	312 919	6 300	6 315	6 747	6 576	6 656	6 646	6 806	7 006	5 992	5 879	6 729	4 253	28 483	12 018	4 050	4 050	3 750
Actifs circulants`29/58`	69,0 M	43,9 M	42,6 M	47,3 M	40,3 M	46,6 M	59,4 M	95,1 M	106,9 M	107,0 M	89,9 M	64,5 M	54,3 M	50,2 M	52,7 M	19,5 M	12,9 M	15,4 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	5,3 M	5,0 M	4,3 M	4,3 M	-	-	-	-	0	0	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	5,3 M	5,0 M	4,3 M	4,3 M	-	-	-	-	0	0	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	770 511	891 037	714 679	758 055	665 549	536 397	504 158	996 583	974 671	793 691	839 318	369 285	279 291	213 726	176 817	106 255	186 814	98 406
Stocks`30/36`	770 511	891 037	714 679	758 055	665 549	536 397	504 158	431 745	397 278	350 707	378 378	369 285	279 291	213 726	176 817	106 255	186 814	98 406
Approvisionnements`30/31`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
En-cours de fabrication`32`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Produits finis`33`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Marchandises`34`	770 511	891 037	714 679	758 055	665 549	536 397	504 158	431 745	397 278	350 707	378 378	369 285	279 291	213 726	176 817	106 255	186 814	98 406
Immeubles destinés à la vente`35`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Acomptes versés`36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	564 838	577 393	442 984	460 940	-	-	-	-	0	0	-
Créances à un an au plus`40/41`	32,8 M	32,6 M	32,0 M	31,8 M	29,6 M	30,2 M	31,4 M	72,3 M	77,7 M	80,7 M	70,9 M	51,4 M	45,0 M	39,1 M	42,0 M	14,6 M	9,7 M	7,7 M
Créances commerciales`40`	24,2 M	23,0 M	23,3 M	24,0 M	20,8 M	24,3 M	21,7 M	28,9 M	30,7 M	29,8 M	21,6 M	21,1 M	18,3 M	14,6 M	10,2 M	9,3 M	7,1 M	5,5 M
Autres créances`41`	8,6 M	9,6 M	8,7 M	7,9 M	8,8 M	5,9 M	9,7 M	43,4 M	47,1 M	50,9 M	49,3 M	30,3 M	26,7 M	24,5 M	31,8 M	5,3 M	2,6 M	2,2 M
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 468	32 468	32 468	32 468	32 468	32 468	37 342
Actions propres`50`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 468	32 468	32 468	32 468	32 468	32 468	37 342
Valeurs disponibles`54/58`	29,0 M	4,4 M	4,6 M	11,6 M	5,0 M	9,8 M	22,5 M	11,5 M	18,2 M	16,8 M	9,3 M	8,2 M	5,3 M	7,6 M	5,2 M	2,9 M	1,6 M	4,8 M
Comptes de régularisation`490/1`	6,4 M	6,0 M	5,2 M	3,2 M	5,1 M	6,0 M	5,0 M	4,9 M	4,9 M	4,3 M	4,5 M	4,4 M	3,7 M	3,3 M	5,3 M	2,0 M	1,4 M	2,7 M
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	215,5 M	218,1 M	227,0 M	225,1 M	257,3 M	217,5 M	216,2 M	243,6 M	251,4 M	243,6 M	222,8 M	161,2 M	143,9 M	135,7 M	122,3 M	83,9 M	75,6 M	77,0 M
Capitaux propres`10/15`	-12,3 M	39,0 M	-21,0 M	-3,4 M	-1,9 M	22,0 M	34,6 M	47,3 M	50,5 M	49,6 M	53,0 M	51,5 M	49,5 M	50,9 M	50,7 M	19,4 M	22,6 M	26,5 M
Apport`10/11`	119,0 M	119,0 M	73,2 M	68,2 M	68,2 M	68,2 M	68,2 M	68,2 M	67,2 M	66,2 M	64,8 M	63,0 M	62,5 M	62,5 M	62,5 M	30,0 M	30,0 M	30,0 M
Capital`10`	43,9 M	43,9 M	73,2 M	68,2 M	68,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	43,9 M	43,9 M	73,2 M	68,2 M	68,2 M	68,2 M	68,2 M	68,2 M	67,2 M	66,2 M	64,8 M	63,0 M	62,5 M	62,5 M	62,5 M	30,0 M	30,0 M	30,0 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
En dehors du capital`11`	75,1 M	75,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291 458	-	-	-	0	0	-
Primes d'émission`1100/10`	75,1 M	75,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291 458	-	-	-	0	0	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Réserves`13`	14 049	14 049	14 049	14 049	14 049	14 049	14 049	14 049	10 608	7 168	3 727	287	-	-	-	0	0	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Réserves immunisées`132`	14 049	14 049	14 049	14 049	14 049	14 049	14 049	14 049	10 608	7 168	3 727	287	-	-	-	0	0	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-131,3 M	-80,0 M	-94,3 M	-71,6 M	-70,1 M	-46,2 M	-33,6 M	-21,0 M	-16,7 M	-16,6 M	-11,8 M	-11,8 M	-13,0 M	-11,6 M	-11,8 M	-10,6 M	-7,4 M	-3,5 M
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Provisions et impôts différés`16`	41 579	126 068	14 104	14 104	14 104	14 104	56 160	126 619	755 707	750 267	758 539	724 811	317 134	139 998	25 045	39 215	65 939	48 727
Provisions pour risques et charges`160/5`	41 579	126 068	14 104	14 104	14 104	14 104	56 160	126 619	755 707	750 267	758 539	724 811	317 134	139 998	25 045	39 215	65 939	48 727
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	2 005	7 414	12 702	23 558	35 250	46 422	44 129	5 507	13 045	39 215	65 939	48 727
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Autres risques et charges`164/5`	41 579	126 068	14 104	14 104	14 104	14 104	54 154	119 205	743 005	726 709	723 289	678 389	273 005	134 491	12 000	0	0	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Dettes`17/49`	227,7 M	179,0 M	248,0 M	228,4 M	259,1 M	195,5 M	181,5 M	196,2 M	200,1 M	193,3 M	169,0 M	108,9 M	94,1 M	84,6 M	71,6 M	64,4 M	52,9 M	50,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	125,8 M	74,5 M	142,4 M	144,5 M	171,0 M	118,0 M	100,0 M	100,4 M	88,2 M	87,4 M	88,4 M	40,3 M	31,9 M	26,0 M	26,2 M	35,6 M	31,6 M	34,6 M
Dettes financières`170/4`	125,2 M	74,2 M	142,4 M	144,5 M	171,0 M	118,0 M	100,0 M	100,4 M	88,2 M	87,4 M	88,4 M	40,3 M	31,9 M	26,0 M	26,2 M	35,6 M	31,6 M	34,6 M
Emprunts subordonnés`170`	-	-	-	-	-	-	-	-	15,0 M	15,0 M	15,2 M	-	-	-	-	0	0	-
Emprunts obligataires non subordonnés`171`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,1 M	24,5 M	24,5 M
Dettes de location-financement et dettes assimilées`172`	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Établissements de crédit`173`	134 154	245 067	352 346	-	-	-	-	-	73,2 M	72,4 M	73,2 M	40,3 M	31,9 M	26,0 M	26,2 M	6,5 M	7,1 M	10,1 M
Autres emprunts`174`	124,0 M	74,0 M	142,0 M	144,5 M	171,0 M	118,0 M	100,0 M	100,4 M	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Fournisseurs`1750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Effets à payer`1751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Autres dettes`178/9`	600 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Dettes à un an au plus`42/48`	92,5 M	95,1 M	97,4 M	76,1 M	80,7 M	70,9 M	74,0 M	88,7 M	104,9 M	99,4 M	74,5 M	63,5 M	57,8 M	54,2 M	41,2 M	23,8 M	14,3 M	11,6 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	299 155	107 279	103 725	-	-	-	-	-	8,3 M	7,3 M	5,8 M	2,0 M	2,0 M	3,1 M	2,0 M	596 796	542 542	775 060
Dettes financières`43`	15,6 M	20,6 M	24,0 M	4,3 M	8,3 M	-	9,0 M	4,7 M	24,7 M	21,3 M	1,4 M	7,3 M	12,0 M	5,1 M	3,0 M	8,4 M	4,9 M	1,2 M
Établissements de crédit`430/8`	324 670	4,2 M	8,4 M	4,1 M	8,3 M	-	9,0 M	4,7 M	24,7 M	21,3 M	1,4 M	7,3 M	12,0 M	5,1 M	3,0 M	8,4 M	4,9 M	1,2 M
Autres emprunts`439`	15,2 M	16,4 M	15,5 M	188 116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Dettes commerciales`44`	34,8 M	33,2 M	30,5 M	28,6 M	43,5 M	35,8 M	27,0 M	20,7 M	21,2 M	21,5 M	13,0 M	15,6 M	8,7 M	8,9 M	8,3 M	3,8 M	2,7 M	3,6 M
Fournisseurs`440/4`	34,8 M	33,2 M	30,5 M	28,6 M	43,5 M	35,8 M	27,0 M	20,7 M	21,2 M	21,5 M	13,0 M	15,6 M	8,7 M	8,9 M	8,3 M	3,8 M	2,7 M	3,6 M
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	35,9 M	33,6 M	35,4 M	32,5 M	21,8 M	19,7 M	24,5 M	22,6 M	21,5 M	20,3 M	17,8 M	15,9 M	12,4 M	11,4 M	9,6 M	8,1 M	6,1 M	6,0 M
Impôts`450/3`	6,5 M	4,2 M	5,9 M	5,6 M	1,7 M	1,8 M	5,1 M	4,9 M	6,2 M	5,0 M	3,8 M	3,3 M	748 529	1,1 M	873 992	1,1 M	449 114	475 549
Rémunérations et charges sociales`454/9`	29,4 M	29,4 M	29,5 M	26,9 M	20,1 M	18,0 M	19,4 M	17,8 M	15,4 M	15,3 M	14,0 M	12,6 M	11,6 M	10,3 M	8,7 M	7,0 M	5,6 M	5,5 M
Autres dettes`47/48`	5,8 M	7,5 M	7,4 M	10,7 M	7,1 M	15,4 M	13,5 M	40,7 M	29,2 M	29,0 M	36,6 M	22,7 M	22,7 M	25,7 M	18,3 M	2,9 M	31 502	3 722
Comptes de régularisation`492/3`	9,5 M	9,3 M	8,3 M	7,8 M	7,4 M	6,6 M	7,5 M	7,2 M	7,0 M	6,5 M	6,1 M	5,1 M	4,5 M	4,4 M	4,1 M	5,1 M	7,0 M	4,2 M
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	265,2 M	265,4 M	241,8 M	221,1 M	192,9 M	193,7 M	181,8 M	175,9 M	164,2 M	154,8 M	134,9 M	124,1 M	106,8 M	88,6 M	77,5 M	65,4 M	52,2 M	45,0 M
Chiffre d'affaires`70`	225,9 M	220,6 M	204,0 M	185,3 M	161,1 M	156,7 M	155,1 M	143,8 M	133,8 M	125,2 M	112,3 M	103,3 M	89,8 M	74,9 M	65,4 M	55,5 M	49,9 M	42,1 M
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-	-	-	-	-	-	-12 555	134 409	-17 956	460 940	-	-	-	-	0	0	-
Production immobilisée`72`	378 737	432 941	896 263	588 330	223 706	56 443	199 854	917 977	1,2 M	957 060	1,2 M	1,3 M	934 229	63 017	-	0	0	-
Autres produits d'exploitation`74`	38,8 M	41,9 M	35,6 M	34,6 M	30,9 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	164 580	2,4 M	1,4 M	699 966	659 794	128 737	375 661	733 002	816 006	352 979	2,6 M	332 444	1,5 M	31 093	1,3 M	179 733	13 909	708 364
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	286,3 M	281,7 M	253,5 M	217,3 M	207,4 M	197,2 M	187,1 M	175,8 M	160,9 M	156,5 M	129,9 M	119,2 M	103,6 M	86,6 M	78,6 M	65,9 M	53,4 M	48,1 M
Approvisionnements et marchandises`60`	10,7 M	9,9 M	8,3 M	7,3 M	6,1 M	10,7 M	6,6 M	4,5 M	6,0 M	5,6 M	4,7 M	5,7 M	5,3 M	4,8 M	4,2 M	3,8 M	5,8 M	5,4 M
Achats`600/8`	10,6 M	10,1 M	8,3 M	7,4 M	6,2 M	10,7 M	6,7 M	4,5 M	6,1 M	5,6 M	4,8 M	5,8 M	5,4 M	4,9 M	4,3 M	3,7 M	5,8 M	5,5 M
Stocks : réduction (augmentation)`609`	120 526	-176 358	43 376	-92 506	-129 153	-32 239	-72 413	-34 468	-46 570	27 670	-9 093	-89 994	-65 565	-36 909	-70 562	80 559	-88 408	-98 406
Services et biens divers`61`	114,9 M	109,9 M	95,8 M	76,0 M	78,3 M	73,0 M	66,5 M	57,4 M	57,4 M	57,3 M	45,7 M	39,8 M	30,3 M	25,5 M	24,3 M	22,5 M	14,9 M	14,5 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	153,1 M	152,3 M	140,8 M	126,3 M	115,5 M	105,4 M	102,5 M	96,9 M	86,8 M	81,2 M	73,3 M	67,4 M	62,6 M	52,1 M	46,5 M	36,7 M	30,2 M	25,8 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6,7 M	6,9 M	6,3 M	6,0 M	6,1 M	6,2 M	6,5 M	6,1 M	7,0 M	6,2 M	5,8 M	5,1 M	4,4 M	3,6 M	3,2 M	2,6 M	2,2 M	2,0 M
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	114 002	3 346	70 142	34 144	-18 328	385 587	-60 376	-148 456	-460 346	420 586	64 059	89 093	20 301	83 228	187 301	51 177	0	1 168
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-84 489	111 964	-	-	-	-42 055	-70 460	-629 088	5 440	-8 272	33 727	127 326	177 136	114 953	-14 170	-26 724	17 212	48 727
Autres charges d'exploitation`640/8`	637 126	853 215	713 567	737 245	687 454	1,2 M	539 186	766 154	918 934	621 205	518 898	1,1 M	767 165	409 606	154 798	308 026	215 860	251 042
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-59 730	-266 713	-	-	-	-	0	0	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	333 651	1,8 M	1,4 M	812 744	827 927	393 093	4,5 M	11,0 M	3,2 M	5,2 M	4,4 M	2,3 M	5,4 M	1,7 M	35 311	172 388	78 084	652 385
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-21,1 M	-16,3 M	-11,7 M	3,8 M	-14,5 M	-3,5 M	-5,3 M	54 278	3,3 M	-1,7 M	5,0 M	4,8 M	3,1 M	2,0 M	-1,1 M	-488 070	-1,2 M	-3,1 M
Produits financiers`75/76B`	2,4 M	2,5 M	1,9 M	1,8 M	405 092	804 595	286 318	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	2,3 M	974 676	872 975	2,3 M
Produits financiers récurrents`75`	1,0 M	1,1 M	778 395	485 176	202 336	604 911	286 318	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	2,3 M	974 676	872 975	2,3 M
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850 000	33 030	13 321	356 092
Produits des actifs circulants`751`	1,0 M	1,1 M	772 397	484 938	167 516	251 585	279 510	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,4 M	937 014	840 569	1,5 M
Autres produits financiers`752/9`	351	19 830	5 998	239	34 820	353 327	6 808	9 505	4 020	7 607	1 671	15 137	5 727	7 190	29 489	4 632	19 085	457 166
Produits financiers non récurrents`76B`	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,4 M	202 756	199 684	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	32,5 M	26,0 M	12,8 M	7,1 M	9,8 M	9,9 M	7,7 M	5,7 M	4,8 M	4,6 M	4,1 M	2,6 M	2,0 M	1,7 M	3,6 M	3,7 M	3,5 M	2,8 M
Charges financières récurrentes`65`	8,3 M	15,1 M	12,8 M	7,1 M	6,7 M	9,5 M	6,2 M	5,7 M	4,8 M	4,6 M	4,1 M	2,6 M	2,0 M	1,7 M	3,6 M	3,7 M	3,5 M	2,8 M
Charges des dettes`650`	6,9 M	14,1 M	11,9 M	6,3 M	5,5 M	5,8 M	5,4 M	3,7 M	3,7 M	3,6 M	2,3 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	3,5 M	3,6 M	3,4 M	2,4 M
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	138 842
Autres charges financières`652/9`	1,4 M	1,0 M	920 885	837 054	1,3 M	3,7 M	720 192	2,0 M	1,1 M	1,0 M	1,9 M	864 842	608 495	347 045	161 950	88 736	129 011	258 559
Charges financières non récurrentes`66B`	24,2 M	10,8 M	-	-	3,0 M	419 908	1,5 M	295	14 307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-51,2 M	-39,9 M	-22,6 M	-1,4 M	-23,9 M	-12,6 M	-12,6 M	-4,2 M	-67 901	-4,7 M	94 952	1,2 M	-1,4 M	159 206	-1,2 M	-3,2 M	-3,9 M	-3,5 M
Impôts sur le résultat`67/77`	57 713	19 428	79 455	22 414	21 979	20 742	27 115	26 597	24 342	182 947	88 626	6 935	8 146	6 007	-8 589	-6 019	0	-
Impôts`670/3`	57 713	19 428	79 455	22 414	21 979	20 742	27 115	26 597	24 342	182 947	88 626	7 777	8 146	7 854	1 847	2 208	0	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	842	-	1 847	10 436	8 228	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-51,3 M	-39,9 M	-22,7 M	-1,5 M	-23,9 M	-12,6 M	-12,7 M	-4,3 M	-92 243	-4,8 M	6 326	1,2 M	-1,4 M	153 198	-1,2 M	-3,2 M	-3,9 M	-3,5 M
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	3 440	3 440	3 440	3 440	287	-	-	-	0	0	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-51,3 M	-39,9 M	-22,7 M	-1,5 M	-23,9 M	-12,6 M	-12,7 M	-4,3 M	-95 683	-4,8 M	2 885	1,2 M	-1,4 M	153 198	-1,2 M	-3,2 M	-3,9 M	-3,5 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-131,3 M	-134,2 M	-94,3 M	-71,6 M	-70,1 M	-46,2 M	-33,6 M	-21,0 M	-16,7 M	-16,6 M	-11,8 M	-11,8 M	-13,0 M	-11,6 M	-11,8 M	-10,6 M	-7,4 M	-3,5 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-80,0 M	-94,3 M	-71,6 M	-70,1 M	-46,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	54,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Prélèvement sur l'apport`791`	-	54,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2 309,5	2 325,5	2 371,1	2 075	1 997,8	1 984,1	1 925,5	1 879,7	1 786,1	1 636,3	1 500,4	1 363,9	1 220,2	1 094,6	996,6	852,2	721,3	340,7
Hommes (ETP)`1003`	425,2	426,9	424,5	367,4	332,7	324,6	318,2	301,4	277,3	246,6	228	206,3	179,9	148,4	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	1 884,3	1 898,6	1 902,6	1 707,8	1 665,1	1 659,5	1 607,3	1 578,3	1 508,8	1 389,7	1 272,4	1 157,6	1 040,3	946,2	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	8	7,8	19,5	15,7	5,9	14,3	8,4	9,8	6,3	5,6	3,6	3,3	8,3	8,7	3,6	9	7	4
Heures prestées`1013`	2 953 785	2 995 406	2 963 552	2 818 839	2 672 005	2 754 509	2 666 431	2 608 236	2 433 690	2 252 383	2 092 314	1 902 072	1 770 651	1 596 150	1 418 924	1 220 674	1 026 319	461 960
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
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31-12-2024	schéma complet	26-06-2025	2025-00219784	PDF
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31-12-2022	schéma complet	12-07-2023	2023-00238511	PDF
31-12-2021	schéma complet	07-07-2022	2022-20166138	PDF
31-12-2020	schéma complet	26-07-2021	2021-40300474	PDF
31-12-2019	schéma complet	13-07-2020	2020-29900217	PDF
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31-12-2017	schéma complet	16-07-2018	2018-33600553	PDF
31-12-2016	schéma complet	12-07-2017	2017-31000164	PDF
31-12-2015	comptes consolidés	11-07-2016	2016-32000266	PDF
31-12-2015	schéma complet	11-07-2016	2016-32000268	PDF
31-12-2014	schéma complet	23-07-2015	2015-33800395	PDF
31-12-2014	comptes consolidés	23-07-2015	2015-33800485	PDF
31-12-2013	comptes consolidés	11-07-2014	2014-30500561	PDF
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31-12-2010	comptes consolidés	03-08-2011	2011-37600351	PDF
31-12-2010	schéma complet	27-07-2011	2011-33800572	PDF
31-12-2009	comptes consolidés	10-08-2010	2010-41200564	PDF
31-12-2009	schéma complet	02-08-2010	2010-36800079	PDF
31-12-2008	schéma complet	06-08-2009	2009-54300033	PDF
31-12-2008	comptes consolidés	29-07-2009	2009-49300028	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	5	96,5 M €	96,5 M €
2024	8	1,0 M €	1,5 M €
2023	8	3,5 M €	2,7 M €
2022	6	2,7 M €	2,7 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-14,5 M	-9,5 M	-5,4 M	9,9 M	-8,5 M	2,7 M	1,2 M	6,2 M	10,3 M	4,5 M	10,8 M	9,9 M	7,6 M	5,6 M	2,1 M	2,1 M	1,1 M	-1,1 M
Cash-flow	-44,6 M	-33,0 M	-16,4 M	4,6 M	-17,9 M	-6,4 M	-6,2 M	1,9 M	6,9 M	1,3 M	5,8 M	6,4 M	3,0 M	3,8 M	2,0 M	-568 515	-1,6 M	-1,5 M
Investissements en immobilisations	6,3 M	6,2 M	10,4 M	6,3 M	6,6 M	20,2 M	17,7 M	9,9 M	14,3 M	9,2 M	41,5 M	19,5 M	10,9 M	20,8 M	7,3 M	3,5 M	2,4 M	60,1 M
Variation des valeurs disponibles	24,6 M	-218 459	-6,9 M	6,6 M	-4,9 M	-12,7 M	11,0 M	-6,7 M	1,4 M	7,5 M	1,1 M	2,9 M	-2,3 M	2,4 M	2,4 M	1,2 M	-3,2 M	-
Fonds de roulement	-23,5 M	-51,2 M	-54,8 M	-28,8 M	-40,4 M	-24,3 M	-14,6 M	6,4 M	2,0 M	7,6 M	15,3 M	1,0 M	-3,5 M	-4,0 M	11,5 M	-4,3 M	-1,3 M	3,8 M
Marge EBIT	-9,4 %	-7,4 %	-5,7 %	2,1 %	-9,0 %	-2,2 %	-3,4 %	0,0 %	2,5 %	-1,3 %	4,5 %	4,7 %	3,5 %	2,7 %	-1,7 %	-0,9 %	-2,4 %	-7,4 %
Solvabilité	-5,7 %	17,9 %	-9,3 %	-1,5 %	-0,7 %	10,1 %	16,0 %	19,4 %	20,1 %	20,4 %	23,8 %	32,0 %	34,4 %	37,5 %	41,5 %	23,2 %	30,0 %	34,4 %
Liquidité générale	0,75	0,46	0,44	0,62	0,50	0,66	0,80	1,07	1,02	1,08	1,21	1,02	0,94	0,93	1,28	0,82	0,91	1,32
Liquidité immédiate	0,74	0,45	0,43	0,61	0,49	0,65	0,80	1,06	1,01	1,07	1,19	1,01	0,93	0,92	1,27	0,82	0,89	1,32
Taux d'endettement	-	4,58	-	-	-	8,88	5,24	4,15	3,96	3,90	3,19	2,11	1,90	1,66	1,41	3,31	2,34	1,90
ROE	-	-102,2 %	-	-	-	-57,2 %	-36,6 %	-9,0 %	-0,2 %	-9,8 %	0,0 %	2,4 %	-2,8 %	0,3 %	-2,4 %	-16,5 %	-17,1 %	-13,2 %
ROA	-23,8 %	-18,3 %	-10,0 %	-0,6 %	-9,3 %	-5,8 %	-5,9 %	-1,7 %	0,0 %	-2,0 %	0,0 %	0,8 %	-1,0 %	0,1 %	-1,0 %	-3,8 %	-5,1 %	-4,5 %
Couverture des intérêts	-2,10	-0,67	-0,45	1,58	-1,55	0,47	0,22	1,67	2,77	1,26	4,80	5,58	5,45	4,07	0,61	0,59	0,32	-0,47
Crédit clients	39 jours	38 jours	42 jours	47 jours	47 jours	57 jours	51 jours	73 jours	84 jours	87 jours	70 jours	75 jours	74 jours	71 jours	57 jours	61 jours	52 jours	48 jours
Crédit fournisseurs	101 jours	101 jours	107 jours	125 jours	188 jours	156 jours	135 jours	122 jours	122 jours	125 jours	94 jours	125 jours	89 jours	107 jours	106 jours	53 jours	48 jours	67 jours

Par activité	2008	2010	2011
Opbrengst rusthuisactiviteiten	-	55 464 962 €	65 405 652 €
Opbrengst verhuringen	-	8 747 €	34 272 €
Opbrengsten rusthuisactiviteiten	39 633 140 €	-	-
Opbrengsten verhuur gebouwen	2 441 119 €	-	-
Total	42 074 259 €	55 473 709 €	65 439 924 €

ARMONEA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité-5,7 %

Liquidité0,75

Rentabilité-23,8 %

Personnel

Hommes et femmes82 % de femmes

Coût salarial par ETP66 281 €

Entrées et sorties-84

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 27 mentions, 103,7 M € octroyés, 103,4 M € versés

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2011

Par marché géographique 2008

Par activité

Bilan social

Investissements

Commissaire

Enseignements sur ARMONEA

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