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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	342 407	362 358	385 481	346 010	330 082	303 923	237 823	207 038	129 491	127 647	136 169	169 707	166 402	203 583	237 089	236 010
Actifs immobilisés`21/28`	4 691	840	1 133	1 997	1 007	1 254	126	1 417	3 601	5 785	5 547	6 064	7 265	10 366	13 142	16 781
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	0	6	126	246	41	202
Immobilisations corporelles`22/27`	4 641	790	1 083	1 947	957	1 204	76	1 367	3 551	5 735	5 497	6 007	7 089	10 070	13 051	16 529
Installations, machines et outillage`23`	4 188	0	-	-	-	-	76	263	450	637	824	-	57	328	599	1 367
Mobilier et matériel roulant`24`	452	790	1 083	1 947	957	1 204	-	1 005	2 859	4 713	4 145	5 337	7 031	9 742	12 452	15 162
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	99	242	385	528	670	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Actifs circulants`29/58`	337 717	361 518	384 348	344 013	329 076	302 669	237 697	205 621	125 890	121 862	130 622	163 644	159 137	193 217	223 947	219 229
Créances à un an au plus`40/41`	3 726	2 510	20 978	26 048	116 524	33 610	40 765	84 683	9 769	12 260	57 530	29 305	16 813	22 841	9 342	5 811
Créances commerciales`40`	3 726	2 510	3 558	5 445	5 355	6 410	4 315	2 714	4 511	5 599	6 310	4 237	6 234	4 232	226	1 549
Autres créances`41`	-	-	17 420	20 603	111 169	27 200	36 450	81 969	5 258	6 661	51 219	25 068	10 579	18 609	9 116	4 263
Valeurs disponibles`54/58`	285 920	328 238	363 370	317 965	212 552	267 639	195 585	120 938	116 121	109 416	73 033	134 339	142 319	170 164	214 276	213 238
Comptes de régularisation`490/1`	48 070	30 770	-	-	-	1 420	1 347	-	-	186	60	-	5	212	329	180
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	342 407	362 358	385 481	346 010	330 082	303 923	237 823	207 038	129 491	127 647	136 169	169 707	166 402	203 583	237 089	236 010
Capitaux propres`10/15`	290 734	283 287	292 726	279 924	274 543	196 115	193 901	181 033	86 984	81 927	104 268	103 392	100 628	105 251	148 851	134 966
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	290 734	283 287	292 726	279 924	274 543	196 115	193 901	181 033	86 984	81 927	104 268	103 392	100 452	103 894	146 313	130 723
Subsides en capital`15`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	1 357	2 538	4 243
Dettes`17/49`	51 673	79 071	92 755	66 086	55 540	107 808	43 922	26 005	42 507	45 720	31 901	66 316	65 773	98 332	88 238	101 044
Dettes à un an au plus`42/48`	47 721	50 697	92 755	66 086	55 540	80 308	43 922	26 005	42 507	45 720	31 901	66 316	65 764	98 332	88 232	100 919
Dettes commerciales`44`	13	403	19 252	19 414	20 554	46 461	19 809	373	12 237	5 901	2 333	15 362	5 482	15 525	874	-
Fournisseurs`440/4`	13	403	19 252	19 414	20 554	46 461	19 809	373	12 237	5 901	2 333	15 362	5 482	15 525	874	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	47 707	50 294	20 664	34 437	34 986	32 440	22 706	24 224	23 239	27 033	28 162	40 320	33 656	32 913	25 079	21 971
Impôts`450/3`	-	2 982	135	465	269	1 044	-	164	134	5 636	4 039	6 055	5 630	3 076	5 042	1 422
Rémunérations et charges sociales`454/9`	47 707	47 311	20 529	33 972	34 717	31 396	22 706	24 060	23 105	21 397	24 122	34 266	28 026	29 837	20 037	20 548
Autres dettes`47/48`	-	-	52 839	12 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	3 952	28 374	-	-	-	27 500	-	-	-	-	-	-	9	-	6	126
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	251 076	-	-	301 524	302 535	356 683	335 256	327 235	247 362	280 694
Chiffre d'affaires`70`	-	-	32 208	43 243	58 716	42 789	62 056	58 655	59 718	58 955	56 497	45 748	56 643	55 890	32 185	21 583
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	467	1 500	-	213	307	6	2 091	119	4 112	-
Marge brute d'exploitation`9900`	371 036	359 686	306 903	326 154	365 802	251 199	215 384	-	-	199 882	206 523	237 901	211 331	178 486	207 378	246 956
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	73 236	77 510	74 193	84 258	97 748	94 764	96 641	101 641	96 012	118 782	123 924	148 749	39 984	33 738
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	362 526	364 284	292 487	317 903	285 540	247 034	200 689	189 142	188 631	203 888	203 017	232 802	214 519	210 365	194 902	172 549
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	472	887	864	859	248	110	1 291	2 184	2 184	1 754	1 452	1 915	3 101	3 136	3 639	3 684
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	361	3 615	396	796	520	1 686	592	1 260	641	369	338	417	622	416	705	263
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	821	-	141	1 553	-	16 249	1 273	394	139	9 228	94	745
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 677	-9 100	13 155	6 596	78 673	2 369	12 633	-192 586	-191 456	-6 129	1 716	2 768	-6 911	-35 431	8 133	70 460
Produits financiers`75/76B`	55	0	-	-	-	-	57	54	61	75	344	820	1 834	2 754	4 003	3 226
Produits financiers récurrents`75`	55	0	-	-	-	-	57	54	61	75	344	820	1 834	2 754	4 003	3 226
Charges financières`65/66B`	285	339	354	1 215	245	155	148	110	240	251	217	259	318	633	564	385
Charges financières récurrentes`65`	285	339	354	1 215	245	155	148	110	240	251	217	259	318	633	564	385
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 447	-9 439	12 801	5 382	78 427	2 214	12 542	-192 642	-191 635	-6 305	1 842	3 328	-5 394	-33 310	11 572	73 302
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7 447	-9 439	12 801	5 382	78 427	2 214	12 868	94 049	5 057	-22 340	876	2 940	-3 442	-42 419	15 590	72 557
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7 447	-9 439	12 801	5 382	78 427	2 214	12 868	94 049	5 057	-22 340	876	2 940	-3 442	-	-	-
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	290 734	283 287	292 726	279 924	274 543	196 115	193 901	181 033	86 984	81 927	104 268	103 392	100 452	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	283 287	292 726	279 924	274 543	196 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	6	4	10	3,2	3,2	3,7	4	4,6	4,3	4,5	4,7	4,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	7 186	6 325	5 754	5 278	5 250	6 132	6 382	7 462	7 162	7 301	7 242	6 700
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-08-2026	2026-00437255	PDF
31-12-2024	schéma micro	16-09-2025	2025-00492228	PDF
31-12-2023	schéma complet	15-07-2024	2024-00249253	PDF
31-12-2022	schéma complet	07-08-2023	2023-00320305	PDF
31-12-2021	schéma complet	05-08-2022	2022-20277696	PDF
31-12-2020	schéma complet	08-07-2021	2021-34300166	PDF
31-12-2019	schéma complet	02-07-2020	2020-25400534	PDF
31-12-2018	schéma complet	02-07-2019	2019-27500203	PDF
31-12-2017	schéma complet	25-06-2018	2018-22500191	PDF
31-12-2016	schéma complet	22-06-2017	2017-22400098	PDF
31-12-2015	schéma complet	20-06-2016	2016-20000537	PDF
31-12-2014	schéma complet	22-06-2015	2015-19900517	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-06-2014	2014-23000306	PDF
31-12-2012	schéma complet	04-07-2013	2013-27400294	PDF
31-12-2011	schéma complet	13-06-2012	2012-17000381	PDF
31-12-2010	schéma complet	06-06-2011	2011-15100286	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	8 149	-8 213	14 019	7 455	78 920	2 479	13 924	-190 402	-189 272	-4 375	3 168	4 682	-3 810	-32 295	11 771	74 144
Cash-flow	7 919	-8 552	13 665	6 240	78 675	2 324	14 159	96 233	7 241	-20 586	2 328	4 855	-341	-39 283	19 229	76 241
Investissements en immobilisations (approximation)	4 323	594	0	1 849	0	1 238	0	0	0	1 992	935	714	0	359	0	-
Variation des valeurs disponibles	-42 318	-35 131	45 404	105 414	-55 087	72 054	74 647	4 817	6 705	36 383	-61 306	-7 980	-27 845	-44 112	1 038	-
Fonds de roulement	289 996	310 821	291 593	277 928	273 536	222 361	193 775	179 616	83 383	76 142	98 721	97 328	93 373	94 886	135 715	118 310
Marge EBIT	-	-	40,8 %	15,3 %	-	5,5 %	20,4 %	-	-	-10,4 %	3,0 %	6,0 %	-12,2 %	-63,4 %	25,3 %	-
Solvabilité	84,9 %	78,2 %	75,9 %	80,9 %	83,2 %	64,5 %	81,5 %	87,4 %	67,2 %	64,2 %	76,6 %	60,9 %	60,5 %	51,7 %	62,8 %	57,2 %
Liquidité générale	7,08	7,13	4,14	5,21	5,93	3,77	5,41	7,91	2,96	2,67	4,09	2,47	2,42	1,96	2,54	2,17
Taux d'endettement	0,18	0,28	0,32	0,24	0,20	0,55	0,23	0,14	0,49	0,56	0,31	0,64	0,65	0,93	0,59	0,75
ROE	2,6 %	-3,3 %	4,4 %	1,9 %	28,6 %	1,1 %	6,6 %	52,0 %	5,8 %	-27,3 %	0,8 %	2,8 %	-3,4 %	-40,3 %	10,5 %	53,8 %
ROA	2,2 %	-2,6 %	3,3 %	1,6 %	23,8 %	0,7 %	5,4 %	45,4 %	3,9 %	-17,5 %	0,6 %	1,7 %	-2,1 %	-20,8 %	6,6 %	30,7 %
Couverture des intérêts	28,62	-24,22	39,61	6,14	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	40 jours	46 jours	33 jours	55 jours	25 jours	17 jours	28 jours	35 jours	41 jours	34 jours	40 jours	28 jours	3 jours	26 jours
Crédit fournisseurs	-	-	96 jours	91 jours	101 jours	201 jours	74 jours	1 jour	46 jours	21 jours	9 jours	47 jours	16 jours	38 jours	8 jours	-

Poste	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7
à temps plein	1
à temps partiel	6
en équivalents temps plein	4,4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	4,4
Sous contrat à durée indéterminée	6

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 323 €	594 €	-	1 849 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	472 €	887 €	864 €	859 €	248 €

ARIANE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité84,9 %

Liquidité7,08

Rentabilité2,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ARIANE

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