ARGAL (0809.861.611), Inactif : comptes annuels et administrateurs

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	171 531	178 260	245 403	205 746	179 975	182 377	153 964	128 004	133 723	125 297	120 127	111 656	208 089	156 951	109 085
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 928	3 856
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 928	3 856
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 928	3 856
Actifs circulants`29/58`	171 531	178 260	245 403	205 746	179 975	182 377	153 964	128 004	133 723	125 297	120 127	111 656	208 089	155 023	105 229
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	28 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	28 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 502	6 954
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 502	6 954
Créances à un an au plus`40/41`	148 510	155 377	221 368	172 884	150 962	149 700	146 091	118 306	132 541	125 190	120 100	111 157	205 685	140 219	21 287
Créances commerciales`40`	-	-	70 724	11 365	-	-	-	-	-	-	-	-	59 745	-	16 409
Autres créances`41`	148 510	155 377	150 644	161 519	150 962	149 700	146 091	118 306	132 541	125 190	120 100	111 157	145 940	140 219	4 878
Valeurs disponibles`54/58`	23 021	22 883	23 933	32 862	29 013	4 228	7 873	9 698	1 182	107	27	499	2 404	8 302	76 988
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	171 531	178 260	245 403	205 746	179 975	182 377	153 964	128 004	133 723	125 297	120 127	111 656	208 089	156 951	109 085
Capitaux propres`10/15`	170 515	171 088	156 955	149 670	140 298	138 737	108 248	124 487	127 813	120 284	113 127	105 503	99 110	80 033	67 740
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Réserves`13`	100 284	100 284	86 150	86 150	76 800	76 800	66 300	66 300	66 300	58 700	51 550	44 050	37 700	18 500	6 150
Réserves indisponibles`130/1`	6 150	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150	6 150
Réserves statutairement indisponibles`1311`	6 150	6 150	6 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	94 134	94 134	80 000	80 000	70 650	70 650	60 150	60 150	60 150	52 550	45 400	37 900	31 550	12 350	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	8 731	9 305	9 305	2 020	1 998	437	-19 552	-3 313	13	84	77	-47	-90	33	90
Dettes`17/49`	1 016	7 172	88 448	56 076	39 677	43 640	45 716	3 517	5 910	5 013	7 000	6 153	108 979	76 918	41 345
Dettes à un an au plus`42/48`	1 016	7 172	88 448	56 076	39 677	43 640	45 716	3 517	5 910	5 013	7 000	6 153	108 979	76 918	41 345
Dettes commerciales`44`	1 016	-	85 834	56 076	39 640	39 640	41 716	-	705	-	-	153	98 979	76 918	41 345
Fournisseurs`440/4`	1 016	-	85 834	56 076	39 640	39 640	41 716	-	705	-	-	153	98 979	76 918	41 345
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	7 172	2 615	-	-	-	-	517	2 205	-	-	3 000	10 000	-	-
Impôts`450/3`	-	7 172	2 615	-	-	-	-	517	2 205	-	-	3 000	10 000	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	37	4 000	4 000	3 000	3 000	5 013	7 000	3 000	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	6 880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 078	4 834	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 254	18 744	3 872	10 912	4 877	30 489	-16 239	-3 212	9 146	9 388	8 728	10 329	23 052	10 875	9 678
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 928	1 928	3 330
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 659	348	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-6 913	18 397	3 525	10 912	4 877	30 489	-16 239	-3 212	9 146	9 388	8 728	10 329	21 124	8 947	6 204
Produits financiers`75/76B`	6 912	6 572	7 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	73	36
Produits financiers récurrents`75`	6 912	6 572	7 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	73	36
Charges financières`65/66B`	573	3 252	670	-	-	-	-	114	96	104	104	104	109	120	-
Charges financières récurrentes`65`	573	3 252	670	-	-	-	-	114	96	104	104	104	109	120	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-574	21 716	9 899	10 912	4 877	30 489	-16 239	-3 326	9 050	9 284	8 624	10 225	32 110	13 480	6 240
Impôts sur le résultat`67/77`	-	7 583	2 615	1 540	3 316	-	-	-	1 521	2 127	1 000	3 832	13 033	1 187	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-574	14 134	7 284	9 372	1 561	30 489	-16 239	-3 326	7 529	7 157	7 624	6 393	19 077	12 293	6 240
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-574	14 134	7 284	9 372	1 561	30 489	-16 239	-3 326	7 529	7 157	7 624	6 393	19 077	12 293	6 240
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	8 731	23 438	9 305	11 370	1 998	10 937	-19 552	-3 313	7 613	7 234	7 577	6 303	19 110	12 383	6 240
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 305	9 305	2 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	14 134	-	9 350	-	10 500	-	-	7 600	7 150	7 500	6 350	19 200	12 350	6 150
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 150
Aux autres réserves`6921`	-	14 134	-	9 350	-	10 500	-	-	7 600	7 150	7 500	6 350	19 200	12 350	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2024	schéma micro	29-01-2025	2025-00020802	PDF
30-06-2023	schéma micro	30-01-2024	2024-00013092	PDF
30-06-2022	schéma micro	04-01-2023	2023-20554287	PDF
30-06-2021	schéma micro	22-12-2021	2021-81000597	PDF
30-06-2020	schéma micro	30-12-2020	2020-77400181	PDF
30-06-2019	schéma micro	21-01-2020	2020-01800011	PDF
30-06-2018	schéma micro	21-02-2019	2019-05400490	PDF
30-06-2017	schéma micro	14-02-2018	2018-05000552	PDF
30-06-2016	schéma complet	31-01-2017	2017-03400217	PDF
30-06-2015	schéma complet	25-02-2016	2016-05000450	PDF
30-06-2014	schéma complet	15-12-2014	2014-68800498	PDF
30-06-2013	schéma complet	10-02-2014	2014-03400420	PDF
30-06-2012	schéma complet	09-02-2013	2013-03100413	PDF
30-06-2011	schéma complet	23-02-2012	2012-04200404	PDF
30-06-2010	schéma complet	10-12-2010	2010-62600221	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 052	10 875	9 534
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 005	14 221	9 570
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	7 186
Variation des valeurs disponibles	138	-1 050	-8 929	3 849	24 785	-3 645	-1 825	8 516	1 075	80	-472	-1 905	-5 898	-68 686	-
Fonds de roulement	170 515	171 088	156 955	149 670	140 298	138 737	108 248	124 487	127 813	120 284	113 127	105 503	99 110	78 105	63 884
Solvabilité	99,4 %	96,0 %	64,0 %	72,7 %	78,0 %	76,1 %	70,3 %	97,3 %	95,6 %	96,0 %	94,2 %	94,5 %	47,6 %	51,0 %	62,1 %
Liquidité générale	-	24,86	2,77	3,67	4,54	4,18	3,37	36,40	22,63	24,99	17,16	18,15	1,91	2,02	2,55
Liquidité immédiate	-	24,86	2,77	3,67	4,54	4,18	3,37	36,40	22,63	24,99	17,16	18,15	1,91	1,93	2,38
Taux d'endettement	0,01	0,04	0,56	0,37	0,28	0,31	0,42	0,03	0,05	0,04	0,06	0,06	1,10	0,96	0,61
ROE	-0,3 %	8,3 %	4,6 %	6,3 %	1,1 %	22,0 %	-15,0 %	-2,7 %	5,9 %	6,0 %	6,7 %	6,1 %	19,2 %	15,4 %	9,2 %
ROA	-0,3 %	7,9 %	3,0 %	4,6 %	0,9 %	16,7 %	-10,5 %	-2,6 %	5,6 %	5,7 %	6,3 %	5,7 %	9,2 %	7,8 %	5,7 %

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