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FailliteFinances · exercice 2016, schéma complet
Comptes annuels 2016 déposés 23 jours après le délai Déposés le 23 août 2017, délai 31 juillet 2017 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2017-49300067.
Comptes annuels 2016 déposés le 23-08-2017 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 180 000 €
Estimé : probablement entre 130 000 € et 230 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-13 394 €
Fonds de roulement
-22 087 €
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 24 936 €
Actifs immobilisés
10 693 €
Actifs circulants
14 243 €
Passif
Capitaux propres-11 394 €
Dettes36 330 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (36 330 €) dépassent le total du bilan (24 936 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-6 376 €
Cash-flow
-8 774 €
Solvabilité
-45,7 %
Liquidité générale
0,39
ROA
-53,7 %
Dettes
36 330 €
Dettes ≤ 1 an
36 330 €
Comptes annuels
| Poste | 2016 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 620 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 35 237 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -10 995 € |
| Produits financiers récurrents75 | 136 € |
| Charges financières récurrentes65 | 2 534 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -13 394 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 394 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -13 394 € |
| Poste | 2016 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 24 936 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 10 693 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 4 300 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 186 € | |
| Immobilisations financières28 | 208 € | |
| Actifs circulants29/58 | 14 243 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 14 162 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 80 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 24 936 € | |
| Capitaux propres10/15 | -11 394 € | |
| Apport10/11 | 2 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -13 394 € | |
| Dettes17/49 | 36 330 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 36 330 € | |
| Dettes commerciales44 | 24 441 € | |
| Poste | 2016 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -13 394 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 620 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -8 774 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | schéma complet | 23-08-2017 | 2017-49300067 |