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InactifFinances · exercice 2015, schéma abrégé
Comptes annuels 2015 déposés le 07-07-2016 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 170 000 €
Estimé : probablement entre 100 000 € et 330 000 €
Total actif
232 364 €▲ 34,1 %
2014 · 173 244 €
Résultat net
44 527 €
2014 · -10 314 €
Fonds de roulement
132 667 €▲ 50,5 %
2014 · 88 140 €
Aperçu pluriannuel
2011 à 2015, 5 exercicesRésultat d'exploitation
60 336 €
2015
20112015
Résultat net
44 527 €
2015
20112015
Capitaux propres
133 367 €
▲ 50,1 %
2015
20112015
Total actif
232 364 €
▲ 34,1 %
2015
20112015
Dettes
98 997 €
▲ 17,3 %
2015
20112015
Fonds de roulement
132 667 €
▲ 50,5 %
2015
20112015
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20112012201320142015
Résultat d'exploitation455 861 €-464 966 €▲ 2,0 %-4 557 €-6 865 €▼ 50,7 %60 336 €
Résultat net277 786 €-304 828 €▲ 9,7 %-1 060 €-10 314 €▼ 873 %44 527 €
Capitaux propres99 586 €-100 214 €▲ 0,6 %99 154 €▼ 1,1 %88 840 €▼ 10,4 %133 367 €▲ 50,1 %
Total actif923 164 €-607 587 €▼ 34,2 %228 805 €▼ 62,3 %173 244 €▼ 24,3 %232 364 €▲ 34,1 %
Dettes823 578 €-507 373 €▼ 38,4 %129 651 €▼ 74,4 %84 404 €▼ 34,9 %98 997 €▲ 17,3 %
Fonds de roulement99 396 €-99 514 €▲ 0,1 %98 454 €▼ 1,1 %88 140 €▼ 10,5 %132 667 €▲ 50,5 %
Le résultat d'exploitation de 2015 est un bénéfice de 60 336 €, après une perte de 6 865 € en 2014. C'est le résultat le plus élevé depuis 2012.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2015 en couleur, 2014 en barre grise dessous
Actif 232 364 €
Actifs immobilisés
700 € =
Actifs circulants
231 664 € ▲ 34,3 %
Passif 232 364 €
Capitaux propres
133 367 € ▲ 50,1 %
Dettes
98 997 € ▲ 17,3 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 48,7 % à 42,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
2,34▲
2014 · 2,04
Liquidité immédiate
1,56▲
2014 · 0,07
ROE
33,4 %▲
2014 · -11,6 %
ROA
19,2 %▲
2014 · -6,0 %
Dettes ≤ 1 an
98 997 €▲
2014 · 84 404 €
Impôts
14 566 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute d'exploitation9900 | 459 059 € | 465 584 € | -3 399 € | -6 226 € | 60 976 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 455 861 € | 464 966 € | -4 557 € | -6 865 € | 60 336 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 401 € | 2 272 € | 2 047 € | 166 € | 16 € | ▼ 90,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 33 934 € | 5 235 € | 3 024 € | 3 615 € | 1 259 € | ▼ 65,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 422 328 € | 462 003 € | -5 533 € | -10 314 € | 59 093 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 144 543 € | 157 175 € | -4 473 € | - | 14 566 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 277 786 € | 304 828 € | -1 060 € | -10 314 € | 44 527 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 277 786 € | 304 828 € | -1 060 € | -10 314 € | 44 527 € | - |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 923 164 € | 607 587 € | 228 805 € | 173 244 € | 232 364 € | ▲ 34,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | = |
| Immobilisations financières28 | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 922 464 € | 606 887 € | 228 105 € | 172 544 € | 231 664 € | ▲ 34,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 779 885 € | 166 375 € | 166 375 € | 166 375 € | 76 900 € | ▼ 53,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 511 € | 553 € | 152 500 € | ▲ 276× |
| Valeurs disponibles54/58 | 140 979 € | 205 667 € | 60 589 € | 5 216 € | 2 064 € | ▼ 60,4 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 923 164 € | 607 587 € | 228 805 € | 173 244 € | 232 364 € | ▲ 34,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 99 586 € | 100 214 € | 99 154 € | 88 840 € | 133 367 € | ▲ 50,1 % |
| Apport10/11 | 90 000 € | 90 000 € | 90 000 € | 90 000 € | 90 000 € | = |
| Réserves13 | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | 9 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 586 € | 1 214 € | 154 € | -10 160 € | 34 367 € | - |
| Dettes17/49 | 823 578 € | 507 373 € | 129 651 € | 84 404 € | 98 997 € | ▲ 17,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 823 069 € | 507 373 € | 129 651 € | 84 404 € | 98 997 € | ▲ 17,3 % |
| Dettes commerciales44 | 165 365 € | 43 173 € | 42 451 € | 12 404 € | 7 435 € | ▼ 40,1 % |
| Poste | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 277 786 € | 304 828 € | -1 060 € | -10 314 € | 44 527 € | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 277 786 € | 304 828 € | -1 060 € | -10 314 € | 44 527 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 64 688 € | -145 078 € | -55 373 € | -3 152 € | ▲ 94,3 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 07-07-2016 | 2016-30000343 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 31-07-2015 | 2015-38300055 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 04-07-2014 | 2014-27800227 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 09-07-2013 | 2013-28900324 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 26-06-2012 | 2012-22900542 |