ARCATA
InactifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 17-04-2026 PDF les 5 dépôts
Capitaux propres
10 688 €▼ 23,9 %
2024 · 14 039 €
Total actif
14 866 €▼ 93,1 %
2024 · 215 938 €
Résultat net
-3 351 €
2024 · 122 €
Fonds de roulement
10 688 €▼ 23,1 %
2024 · 13 900 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2025, 5 exercicesRésultat d'exploitation
-3 594 €
▼ 294 %
2025
20212025
Résultat net
-3 351 €
2025
20212025
Capitaux propres
10 688 €
▼ 23,9 %
2025
20212025
Total actif
14 866 €
▼ 93,1 %
2025
20212025
Dettes
4 178 €
▼ 97,9 %
2025
20212025
Fonds de roulement
10 688 €
▼ 23,1 %
2025
20212025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20212022202320242025
Résultat d'exploitation109 506 €-96 512 €▼ 11,9 %59 576 €▼ 38,3 %-911 €-3 594 €▼ 294 %
Résultat net87 940 €-77 231 €▼ 12,2 %46 746 €▼ 39,5 %122 €▼ 99,7 %-3 351 €
Capitaux propres89 940 €-167 171 €▲ 85,9 %213 917 €▲ 28,0 %14 039 €▼ 93,4 %10 688 €▼ 23,9 %
Total actif140 686 €-188 075 €▲ 33,7 %227 631 €▲ 21,0 %215 938 €▼ 5,1 %14 866 €▼ 93,1 %
Dettes50 746 €-20 904 €▼ 58,8 %13 714 €▼ 34,4 %201 899 €▲ 15×4 178 €▼ 97,9 %
Fonds de roulement89 940 €-166 063 €▲ 84,6 %213 023 €▲ 28,3 %13 900 €▼ 93,5 %10 688 €▼ 23,1 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 3 594 €, plus lourde que la perte de 911 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 14 866 €
Capitaux propres
10 688 € ▼ 23,9 %
Dettes
4 178 € ▼ 97,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 93,5 % à 28,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
3,56▲
2024 · 1,07
Taux d'endettement
0,39▼
2024 · 14,38
ROE
-31,3 %▼
2024 · 0,9 %
ROA
-22,5 %▼
2024 · 0,1 %
Dettes ≤ 1 an
4 178 €▼
2024 · 201 771 €
Impôts
3 €▼
2024 · 30 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 1 662 € | 410 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 554 € | 561 € | 691 € | - |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 554 € | 561 € | 691 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 384 € | 387 € | 502 € | ▲ 29,7 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 109 506 € | 97 066 € | 60 522 € | 167 € | -3 092 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 109 506 € | 96 512 € | 59 576 € | -911 € | -3 594 € | ▼ 294 % |
| Produits financiers75/76B | - | 31 € | - | 1 217 € | 396 € | ▼ 67,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 31 € | - | 1 217 € | 396 € | ▼ 67,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 114 € | 154 € | 150 € | ▼ 2,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | - | 114 € | 154 € | 150 € | ▼ 2,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 109 506 € | 96 542 € | 59 463 € | 152 € | -3 348 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 21 567 € | 19 311 € | 12 717 € | 30 € | 3 € | ▼ 91,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 87 940 € | 77 231 € | 46 746 € | 122 € | -3 351 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 87 940 € | 77 231 € | 46 746 € | 122 € | -3 351 € | - |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 140 686 € | 188 075 € | 227 631 € | 215 938 € | 14 866 € | ▼ 93,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 1 108 € | 957 € | 267 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 1 108 € | 957 € | 267 € | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 1 108 € | 957 € | 267 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 140 686 € | 186 967 € | 226 674 € | 215 671 € | 14 866 € | ▼ 93,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 26 741 € | 14 399 € | 164 € | 32 € | 1 130 € | ▲ 36× |
| Créances commerciales40 | 26 741 € | 14 399 € | - | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | 164 € | 32 € | 1 130 € | ▲ 36× |
| Valeurs disponibles54/58 | 113 945 € | 172 568 € | 226 510 € | 215 639 € | 13 736 € | ▼ 93,6 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 140 686 € | 188 075 € | 227 631 € | 215 938 € | 14 866 € | ▼ 93,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 89 940 € | 167 171 € | 213 917 € | 14 039 € | 10 688 € | ▼ 23,9 % |
| Apport10/11 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 87 940 € | 165 171 € | 211 917 € | 12 039 € | 8 688 € | ▼ 27,8 % |
| Dettes17/49 | 50 746 € | 20 904 € | 13 714 € | 201 899 € | 4 178 € | ▼ 97,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 50 746 € | 20 904 € | 13 651 € | 201 771 € | 4 178 € | ▼ 97,9 % |
| Dettes commerciales44 | 358 € | 250 € | 581 € | 581 € | 4 178 € | ▲ 620 % |
| Fournisseurs440/4 | 358 € | 250 € | 581 € | 581 € | 4 178 € | ▲ 620 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 49 563 € | 18 501 € | 11 910 € | 30 030 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Impôts450/3 | 15 322 € | 18 501 € | 11 910 € | 30 030 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 34 240 € | 0 € | - | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | 825 € | 2 153 € | 1 160 € | 171 160 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 64 € | 128 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 87 940 € | 77 231 € | 46 746 € | 122 € | -3 351 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 554 € | 561 € | 691 € | - | - |
| Flux d'exploitation (approximation) | 87 940 € | 77 785 € | 47 307 € | 813 € | -3 351 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | -410 € | 0 € | - | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 58 623 € | 53 942 € | -10 870 € | -201 903 € | ▼ 1 757 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.