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InactifDes registres officiels : BCE 15 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2023, schéma abrégé
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2023
- Exercice clôturé le
- 30-06-2023
- Déposés le
- 18-12-2023
- Schéma
- schéma abrégé
- Référence
- 2023-00530259
Chiffre d'affaires
≈ 2,5 M €
Estimé : probablement entre 1,7 M € et 4,2 M €
Total actif
1,1 M €▼ 9,1 %
2022 · 1,2 M €
Résultat net
114 596 €▼ 18,2 %
2022 · 140 117 €
Fonds de roulement
250 722 €▲ 8,0 %
2022 · 232 205 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation de 2023 est inférieur de 16 % à celui de 2022.
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,2 M €
2023
Résultat net0,1 M €
2023
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Total actif1,1 M €
2023
Capitaux propres0,3 M €
2023
Dettes0,9 M €
2023
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Fonds de roulement0,3 M €
2023
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)15,6
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation0,05 M €-0,08 M €▲ 51,4 %0,09 M €▲ 20,7 %0,2 M €▲ 131 %0,2 M €▼ 16,2 %
Résultat net0,02 M €-0,04 M €▲ 165 %0,05 M €▲ 7,1 %0,1 M €▲ 197 %0,1 M €▼ 18,2 %
Capitaux propres0,02 M €-0,06 M €▲ 217 %0,1 M €▲ 73,4 %0,3 M €▲ 126 %0,3 M €▲ 5,8 %
Total actif0,7 M €-1,2 M €▲ 82,0 %1,0 M €▼ 21,8 %1,2 M €▲ 29,9 %1,1 M €▼ 9,1 %
Dettes0,7 M €-1,2 M €▲ 77,8 %0,8 M €▼ 27,1 %1,0 M €▲ 17,4 %0,9 M €▼ 12,8 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,2 M €▲ 5,1 %0,2 M €▲ 22,3 %0,2 M €▲ 17,5 %0,3 M €▲ 8,0 %
Personnel (ETP)15,7-15,9▲ 1,3 %16,3▲ 2,5 %15,2▼ 6,7 %15,6▲ 2,6 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 1,1 M €
Actifs immobilisés
91 874 € ▼ 24,3 %
Actifs circulants
1,0 M € ▼ 7,4 %
Passif 1,1 M €
Capitaux propres
266 210 € ▲ 5,8 %
Dettes
868 394 € ▼ 12,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 79,8 % à 76,5 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
217 977 €▼
2022 · 250 989 €
Cash-flow
148 937 €▼
2022 · 171 949 €
Liquidité générale
1,32▲
2022 · 1,26
Taux d'endettement
3,26▼
2022 · 3,96
ROE
43,0 %▼
2022 · 55,7 %
ROA
10,1 %▼
2022 · 11,2 %
Couverture des intérêts
16,19▼
2022 · 18,50
Dettes ≤ 1 an
792 007 €▼
2022 · 894 057 €
Dettes > 1 an
54 187 €▼
2022 · 76 139 €
Impôts
55 576 €▼
2022 · 65 471 €
Frais de personnel
1,2 M €▲
2022 · 1,1 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,1 M € | 1,2 M € | ▲ 18,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | ▲ 7,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,006 M € | 0,005 M € | ▼ 16,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 1,2 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | 1,5 M € | ▲ 11,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 16,2 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 13 € | 3 € | - | 0 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 0,8 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 0,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 17,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | ▼ 15,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 18,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 18,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,7 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 9,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,05 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 24,3 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | 0,002 M € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | ▼ 23,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,002 M € | 0,006 M € | ▲ 153 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 56,9 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,08 M € | 0,07 M € | ▼ 13,5 % |
| Immobilisations financières28 | 0,003 M € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 0,6 M € | 1,0 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 7,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,5 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,5 M € | ▼ 49,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,9 M € | 0,3 M € | ▼ 63,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,009 M € | 0,1 M € | ▲ 15× |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,6 M € | ▲ 221 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 36,2 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 0,7 M € | 1,2 M € | 1,0 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | ▼ 9,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▲ 5,8 % |
| Apport10/11 | 0,09 M € | - | - | 0,09 M € | 0,09 M € | = |
| Réserves13 | 329 € | - | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 8,8 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 8,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,07 M € | -0,02 M € | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 0,7 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 1,0 M € | 0,9 M € | ▼ 12,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | ▼ 28,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,08 M € | 0,05 M € | ▼ 28,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,5 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 11,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,2 M € | 0,09 M € | ▼ 45,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 43,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 43,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 63,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 72,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 51,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 15,1 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 14,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 16 623 € | 44 042 € | 47 183 € | 140 117 € | 114 596 € | ▼ 18,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 32 447 € | 31 183 € | 33 615 € | 31 832 € | 34 341 € | ▲ 7,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 070 € | 75 225 € | 80 797 € | 171 949 € | 148 937 € | ▼ 13,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -161 560 € | -1 845 € | 0 € | -4 788 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 112 370 € | -30 155 € | -10 946 € | 385 315 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 18-12-2023 | 2023-00530259 | |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 31-01-2023 | 2023-00019063 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 31-01-2022 | 2022-03300372 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 10-12-2020 | 2020-75100523 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 30-01-2020 | 2020-03300341 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 14-01-2019 | 2019-01600522 | |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 19-12-2017 | 2017-72700176 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 17-01-2017 | 2017-01600129 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 19-01-2016 | 2016-02400384 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 16-01-2015 | 2015-01600354 |
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2024 · 4 mentions · 142 435 € octroyés · 555 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 € | 0 € |
| 2023 | 1 | 141 880 € | 0 € |
| 2022 | 1 | 555 € | 555 € |
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