ARBREXI (0479.908.686) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,1 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,7 M	2,8 M	2,7 M	2,9 M	2,6 M	2,7 M	2,9 M	3,0 M	3,6 M	2,7 M	1,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	2,1 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M	2,6 M	1,9 M	2,6 M	1,3 M
Immobilisations corporelles`22/27`	2,1 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M	2,6 M	1,9 M	2,6 M	1,3 M
Terrains et constructions`22`	2,0 M	1,9 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,4 M	2,4 M	2,6 M	1,9 M	2,5 M	1,2 M
Mobilier et matériel roulant`24`	12 809	29 271	45 734	62 473	79 327	1 062	-	278	835	7 952	15 904	23 857	31 808	42 038	56 050	33 951	68 515	103 295
Immobilisations financières`28`	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Actifs circulants`29/58`	89 078	46 104	67 044	60 768	56 214	62 709	93 280	165 858	188 333	264 124	349 264	110 473	240 300	472 214	368 817	1,7 M	103 113	25 762
Créances à un an au plus`40/41`	15 521	6 241	19 918	18 489	18 493	24 537	47 206	54 551	22 606	145 757	56 634	20 778	41 664	29 567	9 570	23 370	42 948	13 512
Créances commerciales`40`	6 936	5 849	12 063	10 443	14 571	20 537	956	10 271	11 226	18 702	25 255	19 315	9 911	28 367	7 196	6 469	31 580	4 066
Autres créances`41`	8 584	392	7 855	8 046	3 921	4 000	46 250	44 280	11 379	127 054	31 379	1 463	31 753	1 200	2 374	16 901	11 368	9 446
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	93 023	267 920	28 008	27 701	27 701	253 916	1,6 M	29 986	-
Valeurs disponibles`54/58`	73 557	39 864	47 125	42 279	3 684	4 135	12 037	77 271	131 691	20 344	19 710	56 687	165 935	409 946	100 331	27 288	25 179	12 250
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,1 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,4 M	2,5 M	2,7 M	2,8 M	2,7 M	2,9 M	2,6 M	2,7 M	2,9 M	3,0 M	3,6 M	2,7 M	1,3 M
Capitaux propres`10/15`	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,2 M	1,1 M	808 333	729 129	682 851	624 533	689 012	193 149	45 821
Apport`10/11`	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	158 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400
Réserves`13`	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	982 119	1,0 M	976 971	649 733	570 529	524 251	505 130	530 412	34 549	39 621
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	15 860	15 860	15 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	15 860	15 860	15 860	15 860	15 860	15 860	15 860	15 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	15 860	15 860	15 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	362 291	402 925	443 559	484 193	524 826	565 460	569 082	607 902	606 221	644 414	684 451	410 267	435 550	460 833	486 115	511 398	-	-
Réserves disponibles`133`	839 046	780 239	714 851	648 949	598 294	526 465	464 523	415 938	360 037	343 491	276 660	223 606	119 119	47 558	17 155	17 154	32 689	37 761
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-39 197	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	120 764	134 308	147 853	161 398	174 942	188 487	239 043	255 350	312 157	331 823	352 438	211 256	224 274	237 293	250 311	263 330	-	-
Impôts différés`168`	120 764	134 308	147 853	161 398	174 942	188 487	239 043	255 350	312 157	331 823	352 438	211 256	224 274	237 293	250 311	263 330	-	-
Dettes`17/49`	665 905	480 994	631 824	744 705	859 426	914 714	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	2,1 M	2,7 M	2,5 M	1,2 M
Dettes à plus d'un an`17`	449 148	325 816	390 250	515 202	640 009	692 200	803 152	922 988	1,0 M	918 703	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	2,3 M	2,0 M	881 003
Dettes financières`170/4`	305 237	181 904	220 338	345 291	640 009	692 200	803 152	922 988	1,0 M	918 703	1,1 M	1,3 M	1,5 M	1,7 M	1,8 M	2,3 M	2,0 M	881 003
Autres dettes`178/9`	143 912	143 912	169 912	169 912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	216 496	155 178	241 574	229 502	219 417	219 322	230 098	285 303	298 261	293 222	308 184	319 118	282 703	255 174	268 486	375 134	479 732	356 167
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	73 600	38 434	124 952	124 807	124 662	110 952	125 417	182 686	158 452	158 452	150 952	178 314	185 387	185 388	185 387	197 012	202 950	117 846
Dettes financières`43`	6 743	6 819	6 818	6 705	6 701	10 052	11 730	20 103	5 026	16 753	-	40 000	20 453	-	-	-	4 310	3 425
Établissements de crédit`430/8`	6 743	6 819	6 818	6 705	6 701	10 052	11 730	20 103	5 026	16 753	-	40 000	20 453	-	-	-	4 310	3 425
Dettes commerciales`44`	7 037	4 133	17 244	16 148	19 361	15 649	14 465	4 918	9 140	46 848	4 642	5 115	3 291	1 113	258	11 833	5 974	742
Fournisseurs`440/4`	7 037	4 133	17 244	16 148	19 361	15 649	14 465	4 918	9 140	46 848	4 642	5 115	3 291	1 113	258	11 833	5 974	742
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	50 364	10 789	9 000	11 801	976	12 161	12 437	11 856	59 803	5 773	87 304	16 195	230	3 701	2 350	3 437	2 889	1 749
Impôts`450/3`	47 285	7 734	5 984	8 996	976	12 161	9 631	9 083	59 803	5 773	87 062	16 195	-	3 701	2 350	3 437	2 889	1 749
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 079	3 055	3 016	2 805	-	-	2 806	2 773	-	-	242	-	230	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	78 752	95 002	83 559	70 042	67 717	70 509	66 049	65 740	65 840	65 396	65 286	79 494	73 342	64 972	80 491	162 852	263 609	232 405
Comptes de régularisation`492/3`	261	-	-	-	-	3 192	1 835	-	-	-	-	970	6 546	22 125	6 730	6 730	21 135	426
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 000	61 826
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	4 700	15 000	-	-	-	41 780	549 924	69 364	-	42 912	7 596	903 504	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	187 810	206 612	184 898	170 325	180 126	169 445	158 602	167 017	176 382	201 084	146 876	253 359	257 656	243 122	217 588	303 027	177 174	159 511
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 528	66 308
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	129 513	126 682	127 527	127 034	113 454	108 391	107 169	107 447	173 498	121 795	163 820	125 448	127 014	148 514	175 025	295 755	78 938	87 012
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	4 943	-	-	-48 531	-	-	-	-	-	48 531	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	23 375	21 505	23 045	19 150	17 986	18 281	16 850	16 251	15 622	63 787	18 387	18 359	17 842	17 873	22 711	23 011	15 254	14 647
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 566	12 401	-	43 849	-	48 590	3 932
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	34 922	58 425	34 327	24 141	48 686	42 773	29 640	43 318	-12 738	64 033	-35 331	109 552	112 800	76 735	19 852	-64 270	82 982	57 852
Produits financiers`75/76B`	196	180	103	0	140	10	0	93	74	247	225	670	1 222	2 698	22 866	592	1 796	41
Produits financiers récurrents`75`	196	180	103	0	140	10	0	93	74	247	225	670	1 222	2 698	22 866	592	1 796	41
Charges financières`65/66B`	21 014	25 654	18 564	10 570	10 667	12 875	17 370	21 009	22 823	26 271	33 396	43 395	50 876	69 979	80 622	80 562	40 060	43 828
Charges financières récurrentes`65`	21 014	25 654	18 564	10 570	10 667	12 875	17 370	21 009	22 823	26 271	33 396	43 395	50 876	69 979	80 622	80 562	40 060	43 828
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	14 103	32 950	15 866	13 571	38 159	29 908	12 270	22 402	-35 487	38 008	481 422	121 625	50 745	52 366	-74 157	759 264	-3 872	10 133
Prélèvement sur les impôts différés`780`	13 545	13 545	13 545	13 545	13 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	9 475	21 741	20 001	17 095	20 508	22 144	18 813	21 627	5 825	31 830	13 002	55 439	17 486	7 067	3 341	71	1 199	5 673
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	18 173	24 754	9 409	10 021	31 195	21 309	9 764	17 081	-21 646	26 794	327 237	79 204	46 278	58 318	-64 480	495 863	-5 071	4 460
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	40 634	40 634	40 634	40 634	40 634	40 634	38 820	38 820	38 192	40 037	66 110	25 283	25 283	25 283	25 283	85 005	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	340 293	-	-	-	-	596 403	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	58 807	65 388	50 043	50 655	71 829	61 942	48 584	55 901	16 546	66 831	53 054	104 487	71 561	83 601	-39 197	-15 535	-5 071	4 460
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	58 807	65 388	50 043	50 655	71 829	61 942	48 584	55 901	16 546	66 831	53 054	104 487	71 561	44 404	-39 197	-15 535	-5 071	4 460
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 535	5 071	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	58 807	65 388	50 043	50 655	71 829	61 942	48 584	55 901	16 546	66 831	53 054	104 487	71 561	44 404	-	-	-	4 460
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 000	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	58 807	65 388	50 043	50 655	71 829	61 942	48 584	55 901	16 546	66 831	53 054	104 487	71 561	30 404	-	-	-	4 460
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	12-06-2026	2026-00156299	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	04-07-2025	2025-00234710	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	15-07-2024	2024-00243813	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	10-07-2023	2023-00219329	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	08-07-2022	2022-20162498	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	12-07-2021	2021-33600389	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	24-06-2020	2020-20400438	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	13-08-2019	2019-46200450	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	13-07-2018	2018-33000579	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	16-08-2017	2017-44000229	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-50300341	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	14-08-2015	2015-42600035	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	22-07-2014	2014-33100231	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	13-08-2013	2013-42100583	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	09-08-2012	2012-39800466	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-08-2011	2011-38000290	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	06-07-2010	2010-27500001	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	10-07-2009	2009-40000352	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	07-07-2008	2008-35800104	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	28-06-2007	2007-29400090	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	14-06-2006	2006-23400063	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	05-07-2005	2005-39400263	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	164 435	185 107	161 853	151 175	162 141	151 164	136 809	150 765	160 760	185 828	128 489	235 000	239 814	225 249	194 877	231 485	161 920	144 864
Cash-flow	147 686	151 436	136 936	137 055	144 650	129 700	116 933	124 528	151 852	148 589	491 057	204 652	173 292	206 832	110 545	791 618	73 867	91 472
Investissements en immobilisations (approximation)	276 079	8 001	4 235	4 235	82 311	26 356	0	0	335 040	88 169	343 035	245 171	235 788	-82 888	889 679	344 711	1,4 M	134 788
Variation des valeurs disponibles	33 694	-7 262	4 846	38 595	-450	-7 903	-65 234	-54 420	111 346	634	-36 977	-109 248	-244 011	309 615	73 043	2 109	12 929	-
Fonds de roulement	-127 418	-109 073	-174 530	-168 734	-163 203	-156 614	-136 818	-119 444	-109 928	-29 097	41 080	-208 645	-42 403	217 040	100 331	1,3 M	-376 619	-330 405
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,6 %
Solvabilité	63,4 %	68,6 %	62,8 %	59,1 %	55,6 %	53,4 %	48,7 %	45,0 %	40,9 %	43,0 %	39,6 %	30,9 %	27,0 %	23,8 %	20,9 %	19,1 %	7,2 %	3,6 %
Liquidité générale	0,41	0,30	0,28	0,26	0,26	0,29	0,41	0,58	0,63	0,90	1,13	0,35	0,85	1,85	1,37	4,49	0,21	0,07
Taux d'endettement	0,49	0,36	0,48	0,57	0,66	0,72	0,86	1,01	1,17	1,04	1,22	1,98	2,40	2,85	3,39	3,85	12,83	27,01
ROE	1,3 %	1,8 %	0,7 %	0,8 %	2,4 %	1,7 %	0,8 %	1,4 %	-1,9 %	2,3 %	28,8 %	9,8 %	6,3 %	8,5 %	-10,3 %	72,0 %	-2,6 %	9,7 %
ROA	0,8 %	1,3 %	0,4 %	0,5 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,6 %	-0,8 %	1,0 %	11,4 %	3,0 %	1,7 %	2,0 %	-2,2 %	13,8 %	-0,2 %	0,3 %
Couverture des intérêts	7,82	7,22	8,72	14,30	15,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	222 jours	24 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 jours	4 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	378 837 €	220 338 €	345 291 €	470 097 €	594 759 €
Hypothèques, montant de l'inscription	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Mandats hypothécaires	2,5 M €	2,5 M €	2,5 M €	2,5 M €	2,5 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	1,1 M €	1,1 M €	1,2 M €	1,3 M €	1,4 M €
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	26 053 €	26 053 €	40 052 €	53 906 €	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	12 809 €	29 271 €	45 734 €	62 196 €	78 658 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	276 079 €	8 001 €	4 235 €	4 235 €	82 311 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	129 513 €	126 682 €	127 527 €	127 034 €	113 454 €

ARBREXI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité63,4 %

Liquidité0,41

Rentabilité0,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ARBREXI

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