ARANTES
Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma micro
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 84 000 € et 380 000 €
Total actif
100 875 €▲ 43,5 %
2020 · 70 318 €
Résultat net
4 959 €▼ 71,1 %
2020 · 17 147 €
Fonds de roulement
3 859 €▼ 15,7 %
2020 · 4 577 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2021 ; 2021 se situe 61 % en dessous de 2020.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation6 950 €
2021
Résultat net4 959 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif100 875 €
2021
Capitaux propres12 594 €
2021
Dettes88 281 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement3 859 €
2021
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)4,9 %
2021
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité12,5 %
2021
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale1,04
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 81, Nettoyage et entretien paysager : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-11 305 €--3 819 €▲ 66,2 %17 597 €6 950 €▼ 60,5 %
Résultat net-11 594 €--4 118 €▲ 64,5 %17 147 €dans la moitié centrale du secteur4 959 €dans la moitié centrale du secteur▼ 71,1 %
Capitaux propres-5 394 €--9 512 €▼ 76,3 %7 635 €en dessous de la moitié centrale du secteur12 594 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 65,0 %
Total actif25 726 €-48 664 €▲ 89,2 %70 318 €dans la moitié centrale du secteur▲ 44,5 %100 875 €dans la moitié centrale du secteur▲ 43,5 %
Dettes31 120 €-58 176 €▲ 86,9 %62 683 €▲ 7,7 %88 281 €▲ 40,8 %
Fonds de roulement-6 652 €--9 827 €▼ 47,7 %4 577 €dans la moitié centrale du secteur3 859 €dans la moitié centrale du secteur▼ 15,7 %
Solvabilité-21,0 %--19,5 %▲ 1,4pp10,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 30,4pp12,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,6pp
Liquidité générale0,79-0,83▲ 0,041,07dans la moitié centrale du secteur▲ 0,241,04dans la moitié centrale du secteur▼ 0,03
Rentabilité des actifs (ROA)-45,1 %--8,5 %▲ 36,6pp24,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,8pp4,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 19,5pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 81, Nettoyage et entretien paysager : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 100 875 €
Actifs immobilisés
8 735 € ▲ 186 %
Actifs circulants
92 140 € ▲ 37,0 %
Passif 100 875 €
Capitaux propres
12 594 € ▲ 65,0 %
Dettes
88 281 € ▲ 40,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 89,1 % à 87,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
9 662 €▼
2020 · 18 704 €
Cash-flow
7 671 €▼
2020 · 18 254 €
Liquidité immédiate
1,01▼
2020 · 1,07
Taux d'endettement
7,01
ROE
39,4 %▼
2020 · 224,6 %
Couverture des intérêts
46,45
Dettes ≤ 1 an
88 281 €▲
2020 · 62 683 €
Impôts
1 786 €▲
2020 · 605 €
Frais de personnel
5 783 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 218 262 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 5 783 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 572 € | 943 € | 1 107 € | 2 712 € | ▲ 145 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 989 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 75 € | -2 045 € | 19 046 € | 16 434 € | ▼ 13,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -11 305 € | -3 819 € | 17 597 € | 6 950 € | ▼ 60,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 3 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 33 € | 5 € | 290 € | 3 € | ▼ 99,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 208 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 322 € | 304 € | 135 € | 208 € | ▲ 54,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -11 594 € | -4 118 € | 17 752 € | 6 745 € | ▼ 62,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 605 € | 1 786 € | ▲ 195 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -11 594 € | -4 118 € | 17 147 € | 4 959 € | ▼ 71,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -11 594 € | -4 118 € | 17 147 € | 4 959 € | ▼ 71,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 25 726 € | 48 664 € | 70 318 € | 100 875 € | ▲ 43,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 258 € | 315 € | 3 058 € | 8 735 € | ▲ 186 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 258 € | 315 € | 3 058 € | 8 735 € | ▲ 186 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 8 735 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 24 468 € | 48 349 € | 67 260 € | 92 140 € | ▲ 37,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | 2 575 € | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 2 575 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 24 280 € | 47 427 € | 57 154 € | 86 115 € | ▲ 50,7 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 83 512 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 603 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 188 € | 922 € | 9 796 € | 3 450 € | ▼ 64,8 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 25 726 € | 48 664 € | 70 318 € | 100 875 € | ▲ 43,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -5 394 € | -9 512 € | 7 635 € | 12 594 € | ▲ 65,0 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6 200 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | - |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 12 400 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -11 594 € | -15 712 € | 1 435 € | 6 394 € | ▲ 346 % |
| Dettes17/49 | 31 120 € | 58 176 € | 62 683 € | 88 281 € | ▲ 40,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 31 120 € | 58 176 € | 62 683 € | 88 281 € | ▲ 40,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 9 422 € | - |
| Dettes commerciales44 | 16 198 € | 38 361 € | 35 048 € | 68 979 € | ▲ 96,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 68 979 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 396 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 396 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 4 484 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -11 594 € | -4 118 € | 17 147 € | 4 959 € | ▼ 71,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 572 € | 943 € | 1 107 € | 2 712 € | ▲ 145 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -10 022 € | -3 175 € | 18 254 € | 7 671 € | ▼ 58,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -3 850 € | -8 389 € | ▼ 118 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 734 € | 8 874 € | -6 346 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 28-07-2022 | 2022-20272154 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 02-08-2021 | 2021-47100383 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 16-10-2020 | 2020-61900076 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 18-07-2019 | 2019-36600215 |
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