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InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés 153 jours après le délai Déposés le 31 décembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-20552843.
Comptes annuels 2021 déposés le 31-12-2022 PDF les 2 dépôts
Chiffre d'affaires
880 525 €
Marge EBIT
2,4 %
Résultat net
12 048 €▼ 79,0 %
2020 · 57 338 €
Fonds de roulement
28 112 €▼ 14,0 %
2020 · 32 695 €
Évolution au fil des années
2020 à 2021, 2 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 72 % à celui de 2020.
Résultat d'exploitation21 570 €
2021
Résultat net12 048 €
2021
Total actif480 397 €
2021
Capitaux propres71 386 €
2021
Dettes409 011 €
2021
Fonds de roulement28 112 €
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021
Chiffre d'affaires880 525 €
Résultat d'exploitation75 853 €-21 570 €▼ 71,6 %
Résultat net57 338 €-12 048 €▼ 79,0 %
Marge EBIT2,4 %
Capitaux propres59 338 €-71 386 €▲ 20,3 %
Total actif158 540 €-480 397 €▲ 203 %
Dettes99 202 €-409 011 €▲ 312 %
Fonds de roulement32 695 €-28 112 €▼ 14,0 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 480 397 €
Actifs immobilisés
211 590 € ▲ 185 %
Actifs circulants
268 807 € ▲ 219 %
Passif 480 397 €
Capitaux propres
71 386 € ▲ 20,3 %
Dettes
409 011 € ▲ 312 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 62,6 % à 85,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
44 189 €▼
2020 · 88 915 €
Cash-flow
34 667 €▼
2020 · 70 400 €
Liquidité générale
1,12▼
2020 · 1,63
Liquidité immédiate
0,98▼
2020 · 1,63
Taux d'endettement
5,73▲
2020 · 0,80
ROE
16,9 %▼
2020 · 96,6 %
ROA
2,5 %▼
2020 · 36,2 %
Couverture des intérêts
9,39
Dettes ≤ 1 an
240 695 €▲
2020 · 51 633 €
Dettes > 1 an
168 316 €▲
2020 · 47 569 €
Impôts
4 967 €▼
2020 · 16 204 €
Crédit clients
60 jours
Crédit fournisseurs
84 jours
Frais de personnel
121 162 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 1 156 € |
| Immobilisations incorporelles | 152 000 € |
| Immobilisations financières | 6 840 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 22 619 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 880 525 € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | 719 188 € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 121 162 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 13 062 € | 22 619 € | ▲ 73,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 3 685 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 148 584 € | 169 035 € | ▲ 13,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 75 853 € | 21 570 € | ▼ 71,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | 152 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 97 € | 152 € | ▲ 56,0 % |
| Charges financières65/66B | - | 4 707 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 2 408 € | 4 707 € | ▲ 95,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 73 542 € | 17 015 € | ▼ 76,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 16 204 € | 4 967 € | ▼ 69,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 57 338 € | 12 048 € | ▼ 79,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 57 338 € | 12 048 € | ▼ 79,0 % |
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 158 540 € | 480 397 € | ▲ 203 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 74 213 € | 211 590 € | ▲ 185 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 145 587 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 70 013 € | 54 963 € | ▼ 21,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 13 663 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 41 300 € | - |
| Immobilisations financières28 | 4 200 € | 11 040 € | ▲ 163 % |
| Actifs circulants29/58 | 84 327 € | 268 807 € | ▲ 219 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 32 141 € | - |
| Stocks30/36 | - | 32 141 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 25 850 € | 163 147 € | ▲ 531 % |
| Créances commerciales40 | - | 145 000 € | - |
| Autres créances41 | - | 18 147 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 53 406 € | 72 742 € | ▲ 36,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 777 € | - |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 158 540 € | 480 397 € | ▲ 203 % |
| Capitaux propres10/15 | 59 338 € | 71 386 € | ▲ 20,3 % |
| Apport10/11 | - | 2 000 € | - |
| Réserves13 | 57 338 € | 57 338 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 57 338 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 12 048 € | - |
| Dettes17/49 | 99 202 € | 409 011 € | ▲ 312 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 47 569 € | 168 316 € | ▲ 254 % |
| Dettes financières170/4 | - | 168 316 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 51 633 € | 240 695 € | ▲ 366 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 29 319 € | - |
| Dettes commerciales44 | 19 153 € | 164 733 € | ▲ 760 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 164 733 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 21 643 € | - |
| Impôts450/3 | - | 21 643 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | 25 000 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 57 338 € | 12 048 € | ▼ 79,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 062 € | 22 619 € | ▲ 73,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 70 400 € | 34 667 € | ▼ 50,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -159 996 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 19 336 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.