AQUIS (0838.893.513) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,9 M	2,7 M	1,8 M	1,0 M	999 058	691 088	479 891	397 459	107 600	126 511	57 494	62 263	39 395	28 739
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 745	7 490	11 235	14 980	-
Actifs immobilisés`21/28`	216 099	219 805	47 548	23 654	12 592	6 413	1 670	2 032	561	-	7 490	11 235	14 980	-
Immobilisations incorporelles`21`	10 153	14 740	19 327	8 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	205 945	204 990	28 145	15 069	12 517	6 338	1 595	1 957	561	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	10 073	9 749	14 644	3 191	4 303	1 070	1 595	1 957	561	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	195 873	195 241	13 502	11 878	8 215	5 268	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	75	75	75	75	75	75	75	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	3,7 M	2,5 M	1,7 M	1,0 M	986 465	684 675	478 221	395 427	107 038	122 766	50 004	51 028	24 415	28 739
Créances à plus d'un an`29`	-	5 826	2 239	4 730	200 000	625	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	5 826	2 239	4 730	200 000	625	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	3,5 M	2,2 M	1,2 M	218 256	126 080	129 444	98 833	75 635	71 920	41 750	24 683	47 497	8 828	7 740
Créances commerciales`40`	554 478	621 609	225 414	189 923	101 308	102 596	98 833	75 635	67 322	34 546	20 579	33 293	1 624	2 168
Autres créances`41`	2,9 M	1,6 M	1,0 M	28 334	24 772	26 848	-	-	4 598	7 204	4 104	14 204	7 204	5 572
Valeurs disponibles`54/58`	175 033	246 602	462 599	776 140	657 664	551 811	379 388	317 903	35 119	81 016	15 321	3 531	15 587	12 122
Comptes de régularisation`490/1`	21 442	23 901	26 256	12 475	2 721	2 795	-	1 889	-	-	10 000	-	-	8 877
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,9 M	2,7 M	1,8 M	1,0 M	999 058	691 088	479 891	397 459	107 600	126 511	57 494	62 263	39 395	28 739
Capitaux propres`10/15`	2,4 M	1,4 M	772 059	670 562	525 643	406 238	204 750	128 572	65 410	64 572	39 147	35 137	26 683	18 746
Apport`10/11`	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	15 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	15 500	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	2,4 M	1,4 M	756 559	655 062	510 143	390 738	192 350	116 172	53 010	52 172	26 747	22 737	14 283	6 346
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	2,4 M	1,4 M	756 559	653 202	508 283	388 878	190 490	114 312	51 150	50 312	24 887	20 877	12 423	4 486
Dettes`17/49`	1,5 M	1,3 M	1,0 M	364 693	473 415	284 850	275 142	268 886	42 190	61 939	18 347	27 126	12 711	9 993
Dettes à plus d'un an`17`	2 251	-	164	4 780	3 488	2 415	260	230	159	189	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	2 251	-	164	4 780	3 488	2 415	260	230	159	189	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	1,5 M	1,3 M	1,0 M	359 913	469 926	282 435	273 622	267 328	42 031	60 451	18 347	27 126	12 711	9 993
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	13 614	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	13 614	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	396 044	189 048	563 509	57 118	32 698	102 594	16 247	41 622	28 332	28 254	8 362	17 037	8 622	3 198
Fournisseurs`440/4`	396 044	189 048	563 509	57 118	32 698	102 594	16 247	41 622	28 332	28 254	8 362	17 037	8 622	3 198
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1,1 M	752 551	38 706	52 795	82 229	39 841	32 375	45 706	84	17 197	9 985	10 089	4 089	6 796
Impôts`450/3`	407 363	30 891	5 270	28 717	52 857	17 894	24 061	42 861	84	17 197	9 985	10 089	4 089	6 796
Rémunérations et charges sociales`454/9`	694 673	721 659	33 436	24 078	29 372	21 948	8 314	2 846	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	347 629	400 000	250 000	355 000	140 000	225 000	180 000	-	15 000	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	180	-	-	-	1 260	1 328	-	1 300	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	3,4 M	-	2,1 M	-	-	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,6 M	1,5 M	898 711	657 987	659 339	541 681	376 200	282 134	5 299	58 204	10 796	14 591	15 901	20 022
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	1,9 M	-	1,2 M	-	-	891 269	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	298 293	259 988	224 526	180 533	134 715	122 744	39 335	6 987	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	57 754	40 081	9 852	4 363	3 451	2 932	1 497	1 119	4 026	3 745	3 745	3 745	3 745	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	64 786	5 211	5 851	23 464	1 049	2 385	1 212	105	163	103	102	101	51	6 745
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2 785	2 138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,1 M	1,2 M	658 483	449 626	520 125	413 621	334 157	273 923	1 110	54 356	6 949	10 745	12 105	13 277
Produits financiers`75/76B`	138 145	67 632	18 871	1 749	790	66	508	24	0	-	4	31	37	9
Produits financiers récurrents`75`	89 351	67 632	18 871	1 749	790	66	508	24	0	-	4	31	37	9
Produits financiers non récurrents`76B`	48 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	2 108	1 112	786	1 901	944	811	373	280	208	386	164	75	171	145
Charges financières récurrentes`65`	2 108	1 112	786	1 901	944	811	373	280	208	386	164	75	171	145
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,3 M	1,3 M	676 568	449 474	519 971	412 876	334 292	273 667	902	53 971	6 790	10 700	11 970	13 142
Impôts sur le résultat`67/77`	345 616	232 810	175 072	54 554	45 566	74 487	33 115	30 504	64	13 546	2 780	2 246	4 033	6 796
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	922 722	1,0 M	501 497	394 920	474 405	338 389	301 177	243 163	838	40 425	4 009	8 454	7 937	6 346
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	922 722	1,0 M	501 497	394 920	474 405	338 389	301 177	243 163	838	40 425	4 009	8 454	7 937	6 346
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	922 722	1,0 M	501 497	394 920	474 405	338 389	301 177	243 163	838	40 425	4 009	8 454	7 937	6 346
Affectation aux capitaux propres`691/2`	922 722	672 430	101 497	144 920	119 405	198 389	76 177	63 163	838	25 425	4 009	8 454	7 937	6 346
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	922 722	672 430	101 497	144 920	119 405	198 389	76 177	63 163	838	25 425	4 009	8 454	7 937	4 486
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	347 629	400 000	250 000	355 000	140 000	225 000	180 000	-	15 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	347 629	-	250 000	355 000	140 000	225 000	180 000	-	15 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	5,2	4,4	3,3	2,8	2	2,3	1	0,3	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	9 625	7 918	6 355	5 020	3 395	4 028	1 972	356	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	17-07-2026	2026-00304694	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	17-07-2025	2025-00279097	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	19-08-2024	2024-00352432	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	06-06-2023	2023-00107761	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-04-2022	2022-20013420	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	26-05-2021	2021-15100167	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	18-08-2020	2020-42900013	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	13-08-2019	2019-46400063	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	30-08-2018	2018-54600182	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-54500495	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-08-2016	2016-50500465	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-49700514	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	24-07-2014	2014-34300587	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-49900573	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2024	1	824 €	1 574 €
2023	1	750 €	0 €
2022	1	229 €	0 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	1,2 M	1,2 M	668 335	453 989	523 575	416 552	335 654	275 041	5 136	58 101	10 694	14 490	15 850	-
Cash-flow	980 475	1,1 M	511 349	399 283	477 855	341 320	302 674	244 281	4 864	44 170	7 754	12 199	11 682	-
Investissements en immobilisations (approximation)	54 122	236 627	39 887	15 425	9 630	7 675	1 135	2 589	842	0	0	0	18 725	18 326
Variation des valeurs disponibles	-71 569	-215 997	-313 541	118 476	105 853	172 423	61 485	282 784	-45 897	65 695	11 790	-12 056	3 465	-
Fonds de roulement	2,2 M	1,2 M	724 855	651 689	516 539	402 240	204 600	128 099	65 008	62 315	31 657	23 902	11 703	18 746
Marge EBIT	33,2 %	-	31,5 %	-	-	28,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	61,2 %	52,8 %	43,5 %	64,8 %	52,6 %	58,8 %	42,7 %	32,3 %	60,8 %	51,0 %	68,1 %	56,4 %	67,7 %	65,2 %
Liquidité générale	2,44	1,95	1,72	2,81	2,10	2,42	1,75	1,48	2,55	2,03	2,73	1,88	1,92	2,88
Taux d'endettement	0,63	0,89	1,30	0,54	0,90	0,70	1,34	2,09	0,65	0,96	0,47	0,77	0,48	0,53
ROE	39,0 %	70,6 %	65,0 %	58,9 %	90,3 %	83,3 %	147,1 %	189,1 %	1,3 %	62,6 %	10,2 %	24,1 %	29,7 %	33,9 %
ROA	23,9 %	37,3 %	28,3 %	38,1 %	47,5 %	49,0 %	62,8 %	61,2 %	0,8 %	32,0 %	7,0 %	13,6 %	20,1 %	22,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	59 jours	-	39 jours	-	-	26 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	76 jours	-	171 jours	-	-	42 jours	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	6	5	5	3	2
à temps plein	5	4	4	2	2
à temps partiel	1	1	1	1	-
en équivalents temps plein	5,9	4,9	4,9	2,9	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	5,2	4,4	3,3	2,8	2
Sous contrat à durée indéterminée	6	5	5	3	2
Entrées	2	3	4	5	2
Sorties	1	3	2	5	1

AQUIS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité61,2 %

Liquidité2,44

Rentabilité23,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP57 364 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2024, 3 mentions, 1 803 € octroyés, 1 574 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur AQUIS

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