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Faillite clôturéeFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés 135 jours après le délai Déposés le 13 décembre 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-80100190.
Comptes annuels 2020 déposés le 13-12-2021 PDF les 8 dépôts
Chiffre d'affaires
294 992 €
Marge EBIT
-1,3 %
Résultat net
26 460 €▲ 375 %
2019 · 5 574 €
Fonds de roulement
-19 338 €▲ 68,3 %
2019 · -61 071 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2020
20182020
Résultat d'exploitation
27 831 €
▲ 155 %
2020
20182020
Résultat net
26 460 €
▲ 375 %
2020
20182020
Marge EBIT
pas de chiffre
2020
20182020
Capitaux propres
2 512 €
2020
20182020
Total actif
248 492 €
▲ 27,6 %
2020
20182020
Dettes
245 981 €
▲ 12,5 %
2020
20182020
Fonds de roulement
-19 338 €
▲ 68,3 %
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Chiffre d'affaires294 992 €-
Résultat d'exploitation-3 788 €-10 900 €27 831 €▲ 155 %
Résultat net-43 350 €-5 574 €26 460 €▲ 375 %
Marge EBIT-1,3 %-
Capitaux propres-41 923 €--23 949 €▲ 42,9 %2 512 €
Total actif153 033 €-194 747 €▲ 27,3 %248 492 €▲ 27,6 %
Dettes194 955 €-218 696 €▲ 12,2 %245 981 €▲ 12,5 %
Fonds de roulement-87 117 €--61 071 €▲ 29,9 %-19 338 €▲ 68,3 %
Le résultat d'exploitation de 2020 est supérieur de 155 % à celui de 2019 et le plus élevé depuis 2018. C'est la deuxième hausse d'affilée.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 248 492 €
Actifs immobilisés
45 835 € ▼ 25,0 %
Actifs circulants
202 657 € ▲ 51,6 %
Passif 248 492 €
Capitaux propres
2 512 €
Dettes
245 981 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 99,0 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
43 104 €▲
2019 · 31 656 €
Cash-flow
41 733 €▲
2019 · 26 330 €
Liquidité générale
0,91▲
2019 · 0,69
Liquidité immédiate
0,90▲
2019 · 0,67
Taux d'endettement
9,49
ROA
10,6 %▲
2019 · 2,9 %
Dettes ≤ 1 an
221 995 €▲
2019 · 194 710 €
Dettes > 1 an
23 841 €=
2019 · 23 841 €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 248 492 €, capitaux propres 2 512 €).
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 294 992 € | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 9 543 € | 20 756 € | 15 273 € | ▼ 26,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 10 398 € | 32 568 € | 43 924 € | ▲ 34,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3 788 € | 10 900 € | 27 831 € | ▲ 155 % |
| Charges financières récurrentes65 | 16 456 € | 4 193 € | 1 371 € | ▼ 67,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -42 911 € | 5 574 € | 26 460 € | ▲ 375 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 439 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -43 350 € | 5 574 € | 26 460 € | ▲ 375 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -43 350 € | 5 574 € | 26 460 € | ▲ 375 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 153 033 € | 194 747 € | 248 492 € | ▲ 27,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 79 431 € | 61 108 € | 45 835 € | ▼ 25,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 36 000 € | 28 800 € | 21 600 € | ▼ 25,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 43 431 € | 32 308 € | 24 235 € | ▼ 25,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 73 601 € | 133 639 € | 202 657 € | ▲ 51,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 2 425 € | 3 809 € | 3 809 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 22 338 € | 79 063 € | 145 971 € | ▲ 84,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 48 838 € | 50 766 € | 52 495 € | ▲ 3,4 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 153 033 € | 194 747 € | 248 492 € | ▲ 27,6 % |
| Capitaux propres10/15 | -41 923 € | -23 949 € | 2 512 € | - |
| Apport10/11 | 6 200 € | 18 600 € | - | - |
| Réserves13 | 22 860 € | 22 860 € | 22 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -70 983 € | -65 409 € | -38 948 € | ▲ 40,5 % |
| Dettes17/49 | 194 955 € | 218 696 € | 245 981 € | ▲ 12,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 34 093 € | 23 841 € | 23 841 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 160 718 € | 194 710 € | 221 995 € | ▲ 14,0 % |
| Dettes commerciales44 | 35 011 € | 7 364 € | 186 € | ▼ 97,5 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -43 350 € | 5 574 € | 26 460 € | ▲ 375 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 9 543 € | 20 756 € | 15 273 € | ▼ 26,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -33 807 € | 26 330 € | 41 733 € | ▲ 58,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 433 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 928 € | 1 728 € | ▼ 10,4 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (8)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma micro | 13-12-2021 | 2021-80100190 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-10-2020 | 2020-68400595 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 26-12-2019 | 2019-78100006 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 21-11-2018 | 2018-72900344 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 22-09-2017 | 2017-62300585 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 27-08-2016 | 2016-50100503 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 17-06-2015 | 2015-18600502 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 20-06-2014 | 2014-20200203 |