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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	151 443	152 637	215 850	186 655	192 306	267 532	273 309	550 840	578 383	228 568	28 687
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	0	228	457	685	913
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	-	-	163	326	1 402
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	163	326	489
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	163	326	489
Actifs circulants`29/58`	151 443	152 637	215 850	186 655	192 306	267 532	273 309	550 612	577 763	227 557	27 285
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	0	178 588	178 588	238 117	238 117	232 753	547 298	200 229	21 000
Stocks`30/36`	-	-	0	178 588	178 588	238 117	238 117	232 753	547 298	200 229	21 000
Créances à un an au plus`40/41`	0	150 000	150 000	1 416	-	0	13 867	162 610	-	1 436	662
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	0	147 610	-	-	-
Autres créances`41`	0	150 000	150 000	1 416	-	0	13 867	15 000	-	1 436	662
Valeurs disponibles`54/58`	151 443	2 637	65 850	6 650	13 718	29 415	21 325	155 248	30 465	25 892	5 622
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	151 443	152 637	215 850	186 655	192 306	267 532	273 309	550 840	578 383	228 568	28 687
Capitaux propres`10/15`	60 480	55 295	46 868	26 502	35 769	19 751	25 341	-22 247	-13 048	-9 750	11 276
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Réserves`13`	41 930	36 745	28 318	17 219	17 219	1 201	6 791	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	340	340	340	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	340	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	340	340	340	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	41 930	36 745	28 318	16 879	16 879	862	6 452	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	0	-9 267	-	-	0	-40 797	-31 598	-28 300	-7 274
Dettes`17/49`	90 962	97 342	168 982	160 153	156 537	247 781	247 968	573 087	591 431	238 318	17 411
Dettes à un an au plus`42/48`	90 575	89 455	160 115	160 153	156 537	247 781	247 968	573 087	588 905	238 318	17 411
Dettes financières`43`	-	0	75 000	75 000	75 000	150 000	150 000	225 000	467 674	86 760	-
Établissements de crédit`430/8`	-	0	75 000	75 000	75 000	150 000	150 000	225 000	467 674	86 760	-
Dettes commerciales`44`	2 858	311	3 240	1 773	5 429	14 477	12 813	53 687	1 989	34 558	411
Fournisseurs`440/4`	2 858	311	3 240	1 773	5 429	14 477	12 813	53 687	1 989	34 558	411
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 935	8 362	4 043	5 999	4 311	1 508	3 358	153 826	1 988	-	-
Impôts`450/3`	6 935	8 362	4 043	5 999	4 311	1 508	3 358	153 826	1 988	-	-
Autres dettes`47/48`	80 782	80 782	77 832	77 381	71 796	81 796	81 796	140 575	117 253	117 000	17 000
Comptes de régularisation`492/3`	387	7 887	8 867	-	-	-	-	-	2 527	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	2 694	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-3 453	1 153	24 622	-5 641	24 280	-2 326	52 446	-2 614	-2 729	-22 213	-6 848
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	0	228	391	391	391	391
Autres charges d'exploitation`640/8`	585	569	4 178	833	479	799	626	96	94	92	30
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-4 038	583	20 445	-6 473	23 801	-3 125	51 592	-3 101	-3 215	-22 697	-7 269
Produits financiers`75/76B`	13 031	15 000	7 566	0	0	27	2 751	2 602	6 719	2 798	-
Produits financiers récurrents`75`	13 031	15 000	7 566	0	0	27	2 751	2 602	6 719	2 798	-
Charges financières`65/66B`	1 191	2 838	3 602	7 046	1 773	2 492	3 396	8 700	6 803	1 128	5
Charges financières récurrentes`65`	1 191	2 838	3 602	7 046	1 773	2 492	3 396	8 700	6 803	1 128	5
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 802	12 746	24 409	-13 519	22 028	-5 590	50 947	-9 199	-3 299	-21 026	-7 274
Impôts sur le résultat`67/77`	2 616	4 319	4 043	-4 252	6 010	0	3 358	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	5 185	8 427	20 366	-9 267	16 018	-5 590	47 589	-9 199	-3 299	-21 026	-7 274
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	5 185	8 427	20 366	-9 267	16 018	-5 590	47 589	-9 199	-3 299	-21 026	-7 274
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	5 185	8 427	11 098	-9 267	16 018	-5 590	6 791	-40 797	-31 598	-28 300	-7 274
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	0	-9 267	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	0	5 590	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	5 185	8 427	11 098	0	16 018	0	6 791	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	340	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	5 185	8 427	11 098	0	16 018	0	6 452	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-09-2026	2026-00527985	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00471354	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00443253	PDF
31-12-2022	schéma micro	25-08-2023	2023-00364827	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-01-2023	2023-00016997	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	05-11-2021	2021-77200139	PDF
31-12-2019	schéma micro	12-08-2020	2020-40800295	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-02-2020	2020-04400469	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-51200583	PDF
31-12-2016	schéma micro	13-07-2017	2017-31200197	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-56400299	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	-	-	-	-	-	-3 125	51 820	-2 710	-2 823	-22 305	-6 878
Cash-flow	-	-	-	-	-	-5 590	47 817	-8 808	-2 907	-20 635	-6 883
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	0	0	457	228	-685	652
Variation des valeurs disponibles	148 806	-63 213	59 200	-7 068	-15 697	8 090	-133 924	124 783	4 572	20 270	-
Fonds de roulement	60 868	63 182	55 735	26 502	35 769	19 751	25 341	-22 476	-11 142	-10 761	9 874
Solvabilité	39,9 %	36,2 %	21,7 %	14,2 %	18,6 %	7,4 %	9,3 %	-4,0 %	-2,3 %	-4,3 %	39,3 %
Liquidité générale	1,67	1,71	1,35	1,17	1,23	1,08	1,10	0,96	0,98	0,95	1,57
Liquidité immédiate	1,67	1,71	1,35	0,05	0,09	0,12	0,14	0,55	0,05	0,11	0,36
Taux d'endettement	1,50	1,76	3,61	6,04	4,38	12,55	9,79	-	-	-	1,54
ROE	8,6 %	15,2 %	43,5 %	-35,0 %	44,8 %	-28,3 %	187,8 %	-	-	-	-64,5 %
ROA	3,4 %	5,5 %	9,4 %	-5,0 %	8,3 %	-2,1 %	17,4 %	-1,7 %	-0,6 %	-9,2 %	-25,4 %

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