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Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma complet
Comptes annuels 2024 déposés 145 jours après le délai Déposés le 23 décembre 2025, délai 31 juillet 2025 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2024, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00591717.
Comptes annuels 2024 déposés le 23-12-2025 PDF
Chiffre d'affaires
421 154 €
Marge EBIT
32,7 %
Résultat net
114 083 €
Fonds de roulement
75 535 €
Composition du bilan
Actif 198 097 €
Actifs immobilisés
39 699 €
Actifs circulants
158 399 €
Passif 198 097 €
Capitaux propres
115 233 €
Dettes
82 864 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 41,8 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
146 302 €
Cash-flow
122 535 €
Liquidité générale
1,91
Liquidité immédiate
1,68
Taux d'endettement
0,72
ROE
99,0 %
ROA
57,6 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
82 864 €
Impôts
31 510 €
Crédit clients
87 jours
Crédit fournisseurs
7 jours
Investissements
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 48 150 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 452 € |
Source : annexe des comptes annuels 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 421 154 € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 273 310 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 452 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 542 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 147 844 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 137 851 € |
| Charges financières65/66B | 195 € |
| Charges financières récurrentes65 | 195 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 137 655 € |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | 7 938 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 31 510 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 114 083 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 114 083 € |
| Poste | 2024 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 198 097 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 39 699 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 39 699 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 39 699 € | |
| Actifs circulants29/58 | 158 399 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 19 153 € | |
| Stocks30/36 | 19 153 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 101 094 € | |
| Créances commerciales40 | 100 486 € | |
| Autres créances41 | 609 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 38 151 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 198 097 € | |
| Capitaux propres10/15 | 115 233 € | |
| Apport10/11 | 1 150 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 114 083 € | |
| Dettes17/49 | 82 864 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 82 864 € | |
| Dettes commerciales44 | 5 455 € | |
| Fournisseurs440/4 | 5 455 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 31 510 € | |
| Impôts450/3 | 31 510 € | |
| Autres dettes47/48 | 45 899 € | |
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 114 083 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 452 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 122 535 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2024 | schéma complet | 23-12-2025 | 2025-00591717 |