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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	147 473	175 506	168 852	131 520	124 098	92 312	125 968	91 967	75 435	50 884	35 556	23 920	53 133	57 547	90 278	165 284	108 697	87 087	84 163	71 808
Actifs immobilisés`21/28`	29 656	30 045	34 347	32 903	35 992	42 936	17 190	620	1 002	1 862	3 176	4 687	5 091	4 823	4 195	4 909	6 152	8 356	13 422	21 221
Immobilisations corporelles`22/27`	29 656	30 045	34 347	32 903	35 992	42 316	16 570	-	382	1 242	2 556	4 067	4 471	4 203	3 575	4 289	5 532	7 736	12 802	20 601
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	96	191	287	483	1 003	1 523	2 043	2 563	3 083	3 603	3 070	3 662
Installations, machines et outillage`23`	14 122	8 084	7 768	250	500	750	1 000	-	286	724	1 162	1 600	608	300	600	901	1 348	495	2 315	4 334
Mobilier et matériel roulant`24`	1 121	1 732	748	1 221	1 693	2 166	-	-	-	326	1 107	1 983	2 860	2 380	932	825	1 100	3 638	7 417	12 604
Autres immobilisations corporelles`26`	14 413	20 230	25 831	31 432	33 799	39 400	15 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620
Actifs circulants`29/58`	117 816	145 461	134 505	98 617	88 106	49 376	108 778	91 347	74 433	49 022	32 380	19 233	48 042	52 724	86 082	160 376	102 545	78 731	70 741	50 587
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	7 604	6 160	6 506	4 770	3 911	3 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 978
Stocks`30/36`	7 604	6 160	6 506	4 770	3 911	3 842	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 978
Créances à un an au plus`40/41`	10 986	6 620	6 639	8 082	5 714	5 700	20 895	16 670	15 864	14 129	17 028	13 898	14 180	13 947	21 927	86 890	44 558	22 275	18 084	4 945
Créances commerciales`40`	5 347	1 782	4 416	6 773	4 763	4 757	19 819	12 699	12 699	12 699	15 565	12 699	12 699	12 699	13 100	12 699	13 361	17 061	16 532	936
Autres créances`41`	5 638	4 839	2 224	1 309	951	943	1 076	3 971	3 165	1 430	1 463	1 199	1 481	1 248	8 827	74 191	31 197	5 214	1 553	4 009
Placements de trésorerie`50/53`	80 420	100 000	80 000	60 000	29 601	25 101	35 099	35 067	35 034	34	34	33	10 169	48	34 001	30 636	43 343	44 679	35 179	30 406
Valeurs disponibles`54/58`	14 719	24 068	32 927	24 366	48 563	13 193	51 351	38 238	21 957	34 859	15 318	5 176	23 476	38 465	29 979	42 383	13 136	10 339	17 341	9 852
Comptes de régularisation`490/1`	4 088	8 613	8 432	1 398	317	1 540	1 433	1 373	1 577	-	-	126	217	264	176	467	1 509	1 439	137	1 405
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	147 473	175 506	168 852	131 520	124 098	92 312	125 968	91 967	75 435	50 884	35 556	23 920	53 133	57 547	90 278	165 284	108 697	87 087	84 163	71 808
Capitaux propres`10/15`	108 432	132 473	131 125	100 473	99 797	67 740	82 732	66 011	51 438	34 409	20 053	8 973	21 026	38 914	23 775	16 437	85 489	69 815	64 666	55 396
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	18 600	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	18 600	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	89 832	113 873	112 525	81 873	81 197	49 140	64 132	47 411	32 838	15 809	2 426	2 426	2 426	20 314	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	87 972	112 013	110 665	80 013	79 337	47 280	62 272	45 551	30 978	13 949	566	566	566	18 454	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-973	-12 053	-	-	3 315	-4 023	65 029	49 355	44 206	34 936
Dettes`17/49`	39 041	43 033	37 727	31 047	24 301	24 572	43 236	25 956	23 997	16 475	15 503	14 946	32 107	18 633	66 503	148 847	23 209	17 272	19 496	16 412
Dettes à un an au plus`42/48`	39 041	43 033	37 352	31 047	24 297	24 572	43 236	25 416	23 952	16 475	15 503	13 696	27 107	9 862	53 994	148 847	23 049	17 056	19 196	16 412
Dettes commerciales`44`	11 988	14 419	12 417	7 664	5 600	8 606	31 769	10 068	13 288	9 434	10 065	7 759	8 344	7 349	7 955	4 284	3 044	2 520	1 905	4 854
Fournisseurs`440/4`	11 988	14 419	12 417	7 664	5 600	8 606	31 769	10 068	13 288	9 434	10 065	7 759	8 344	7 349	7 955	4 284	3 044	2 520	1 905	4 854
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	17 691	19 093	15 414	13 861	9 176	7 705	8 549	11 231	8 439	4 849	3 400	5 609	8 896	1 596	2 200	143 563	6 159	2 091	5 972	1 254
Impôts`450/3`	8 951	9 989	10 480	10 934	5 296	6 134	1 601	2 858	3 499	3 184	2 677	5 609	8 896	1 596	2 200	143 563	6 159	2 091	5 972	1 254
Rémunérations et charges sociales`454/9`	8 740	9 104	4 933	2 927	3 880	1 570	6 948	8 373	4 940	1 665	723	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	9 362	9 521	9 521	9 521	9 521	8 262	2 918	4 118	2 225	2 191	2 037	329	9 866	918	43 839	1 000	13 846	12 446	11 320	10 305
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	375	-	4	-	-	539	45	-	-	1 250	5 000	8 771	12 508	-	160	216	300	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 407
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	10 833	12 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 141	25 658	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	80 447	107 552	106 075	73 777	80 178	19 735	89 912	86 026	88 501	79 049	22 478	-8 780	-4 432	17 640	26 274	36 258	-3 380	11 039	19 957	8 550
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 857
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	95 980	96 284	65 113	65 312	40 327	29 264	69 088	69 467	69 483	62 059	8 777	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 389	7 667	6 864	5 970	6 330	3 980	1 980	382	860	1 315	1 510	1 834	2 124	1 645	1 191	1 243	1 243	6 224	7 799	8 201
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 959	1 814	3 152	1 799	1 422	1 489	2 155	1 695	1 143	1 239	1 118	1 322	1 719	1 002	1 266	130 453	1 815	1 802	1 472	1 543
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-24 880	1 787	30 945	696	32 099	-14 998	16 689	14 483	17 015	14 436	11 073	-11 936	-8 275	14 993	23 817	-95 438	-6 438	3 013	10 687	-1 194
Produits financiers`75/76B`	1 286	294	1	30	-	2	39	96	14	33	6	49	30	157	92	773	1 069	1 440	1 047	647
Produits financiers récurrents`75`	1 286	294	1	30	-	2	39	96	14	33	6	49	30	157	92	773	1 069	1 440	1 047	647
Charges financières`65/66B`	72	116	52	49	49	1	0	0	0	120	1	157	0	0	1	9 527	63	0	0	27
Charges financières récurrentes`65`	72	116	52	49	49	1	0	0	0	120	1	157	0	0	1	9 527	63	0	0	27
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-23 666	1 965	30 894	676	32 050	-14 997	16 727	14 579	17 029	14 349	11 078	-12 045	-8 245	15 149	23 908	-69 052	20 226	4 453	11 734	-574
Impôts sur le résultat`67/77`	375	617	243	-	-6	-6	6	6	0	-6	-2	8	-21	11	16 569	-	4 552	-696	2 463	1 055
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-24 041	1 349	30 652	676	32 056	-14 992	16 721	14 573	17 029	14 356	11 080	-12 053	-8 224	15 138	7 338	-69 052	15 674	5 148	9 271	-1 629
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-24 041	1 349	30 652	676	32 056	-14 992	16 721	14 573	17 029	14 356	11 080	-12 053	-8 224	15 138	7 338	-69 052	15 674	5 148	9 271	-1 629
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-24 041	1 349	30 652	676	32 056	-14 992	16 721	14 573	17 029	13 383	-973	-12 053	-8 224	18 454	3 315	-4 023	65 029	49 355	44 206	34 936
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	24 041	-	-	-	-	14 992	-	-	-	-	-	-	17 887	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	1 349	30 652	676	32 056	-	16 721	14 573	17 029	13 383	-	-	-	18 454	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	1 349	30 652	676	32 056	-	16 721	14 573	17 029	13 383	-	-	-	18 454	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 664	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	1,3	-	-	-	4,6	2	2	2	0,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	3 065	-	-	-	-	3 715	4 105	3 654	631	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00470493	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-09-2025	2025-00516317	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	30-09-2024	2024-00480866	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00399856	PDF
31-12-2021	schéma micro	04-09-2022	2022-20411303	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	01-09-2021	2021-61500086	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	21-11-2020	2020-71300545	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	31-08-2019	2019-60800234	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	25-08-2018	2018-54800274	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59900556	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	10-09-2016	2016-59600282	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-08-2015	2015-56100204	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	21-08-2014	2014-44800596	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	17-08-2013	2013-42800103	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	19-08-2012	2012-43200420	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	16-08-2011	2011-39800042	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	14-11-2010	2010-60500367	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-08-2009	2009-75100238	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-06-2008	2008-30400254	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-07-2007	2007-47600149	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-07-2006	2006-51503072	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	26-07-2005	2005-56100603	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-07-2004	2004-52603868	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-07-2003	2003-50803851	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	26-07-2002	2002-42601237	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	25-07-2001	2001-42602266	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-32204715	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-06-1999	1999-25705040	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	31-07-1998	1998-38102009	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	10-11-1997	1997-51902809	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	15-07-1996	1996-32502289	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-17 491	9 454	37 810	6 665	38 429	-11 018	18 669	14 865	17 875	15 751	12 583	-10 102	-6 151	16 638	25 008	-94 195	-5 195	9 237	18 486	7 007
Cash-flow	-16 653	9 016	37 516	6 646	38 386	-11 012	18 701	14 955	17 889	15 670	12 590	-10 219	-6 100	16 784	8 529	-67 809	16 916	11 372	17 070	6 572
Investissements en immobilisations (approximation)	7 000	3 365	8 309	2 880	-614	29 726	18 550	0	0	0	0	1 430	2 392	2 273	477	0	2 676	1 158	0	1 738
Variation des valeurs disponibles	-9 349	-8 859	8 561	-24 197	35 370	-38 158	13 113	16 280	-12 901	19 541	10 142	-18 300	-14 990	8 487	-12 404	29 247	2 797	-7 002	7 489	-
Fonds de roulement	78 776	102 428	97 153	67 570	63 809	24 804	65 542	65 930	50 481	32 547	16 877	5 537	20 935	42 862	32 088	11 528	79 497	61 675	51 545	34 175
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,8 %
Solvabilité	73,5 %	75,5 %	77,7 %	76,4 %	80,4 %	73,4 %	65,7 %	71,8 %	68,2 %	67,6 %	56,4 %	37,5 %	39,6 %	67,6 %	26,3 %	9,9 %	78,6 %	80,2 %	76,8 %	77,1 %
Liquidité générale	3,02	3,38	3,60	3,18	3,63	2,01	2,52	3,59	3,11	2,98	2,09	1,40	1,77	5,35	1,59	1,08	4,45	4,62	3,69	3,08
Liquidité immédiate	2,82	3,24	3,43	3,02	3,47	1,85	2,52	3,59	3,11	2,98	2,09	1,40	1,77	5,35	1,59	1,08	4,45	4,62	3,69	2,84
Taux d'endettement	0,36	0,32	0,29	0,31	0,24	0,36	0,52	0,39	0,47	0,48	0,77	1,67	1,53	0,48	2,80	9,06	0,27	0,25	0,30	0,30
ROE	-22,2 %	1,0 %	23,4 %	0,7 %	32,1 %	-22,1 %	20,2 %	22,1 %	33,1 %	41,7 %	55,3 %	-134,3 %	-39,1 %	38,9 %	30,9 %	-420,1 %	18,3 %	7,4 %	14,3 %	-2,9 %
ROA	-16,3 %	0,8 %	18,2 %	0,5 %	25,8 %	-16,2 %	13,3 %	15,8 %	22,6 %	28,2 %	31,2 %	-50,4 %	-15,5 %	26,3 %	8,1 %	-41,8 %	14,4 %	5,9 %	11,0 %	-2,3 %
Couverture des intérêts	-242,43	81,56	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 jours

Poste	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	2
à temps partiel	2
en équivalents temps plein	1,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,3
Sous contrat à durée indéterminée	2
Entrées	181
Sorties	180

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	7 000 €	3 365 €	8 309 €	2 880 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 389 €	7 667 €	6 864 €	5 970 €	6 330 €

APROPOS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,5 %

Liquidité3,02

Rentabilité-16,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur APROPOS

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