APERS (0883.303.477) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	97 135	101 742	124 495	157 763	221 864	298 719	388 654	315 623	259 131	276 177	231 874	161 749	197 786	113 921	142 943	174 013	202 997	294 834	90 674
Actifs immobilisés`21/28`	30 042	50 820	72 802	89 042	171 091	227 366	284 047	199 471	144 267	148 591	87 435	111 513	130 527	54 204	83 077	96 809	145 770	138 014	34 665
Immobilisations corporelles`22/27`	29 842	50 620	72 602	88 842	170 891	227 366	284 047	199 471	144 267	148 591	87 435	111 513	130 527	54 204	83 077	96 809	145 770	138 014	34 665
Installations, machines et outillage`23`	6 097	9 944	15 126	10 743	38 692	68 092	73 357	98 446	9 890	7 720	10 200	13 600	-	2 665	5 979	10 778	16 318	8 534	8 159
Mobilier et matériel roulant`24`	6 243	16 092	25 790	54 676	85 350	80 566	80 322	36 117	41 233	61 671	77 235	97 913	130 527	51 539	77 097	86 031	129 453	129 480	26 506
Location-financement et droits similaires`25`	17 502	24 584	31 686	23 424	46 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	67 094	50 923	51 693	68 720	50 774	71 352	104 607	116 152	114 864	127 586	144 439	50 236	67 259	59 716	59 866	77 204	57 227	156 820	56 009
Créances à un an au plus`40/41`	18 527	46 524	36 632	58 939	47 052	68 147	84 462	88 324	103 044	127 148	128 439	42 194	61 092	56 288	59 866	73 912	55 540	86 350	52 832
Créances commerciales`40`	18 527	46 389	29 078	58 083	41 982	65 474	81 780	80 630	93 043	121 697	101 920	29 130	44 812	40 584	49 962	34 523	25 764	68 807	43 432
Autres créances`41`	0	135	7 555	856	5 070	2 673	2 681	7 694	10 001	5 450	26 519	13 064	16 280	15 704	9 904	39 389	29 777	17 543	9 400
Valeurs disponibles`54/58`	44 566	0	10 693	7 043	-	0	16 881	25 303	11 820	438	16 000	8 042	6 168	3 429	-	3 292	1 687	46 546	3 177
Comptes de régularisation`490/1`	4 000	4 398	4 367	2 739	3 722	3 205	3 264	2 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 924	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	97 135	101 742	124 495	157 763	221 864	298 719	388 654	315 623	259 131	276 177	231 874	161 749	197 786	113 921	142 943	174 013	202 997	294 834	90 674
Capitaux propres`10/15`	74 113	38 343	58 356	78 187	54 592	77 173	82 297	101 274	88 394	87 134	95 708	39 634	51 007	43 876	38 977	77 931	59 470	72 084	47 015
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	55 513	19 743	39 756	59 587	35 992	58 573	63 697	82 674	69 794	68 534	77 108	32 407	32 407	25 276	20 377	59 331	53 484	28 415	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	55 513	19 743	37 896	57 727	34 132	56 713	61 837	80 814	67 934	66 674	75 248	30 547	30 547	23 416	18 517	57 471	51 624	26 555	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-11 373	-	-	-	-	-12 613	25 069	28 415
Dettes`17/49`	23 022	63 400	66 138	79 576	167 273	221 546	306 357	214 348	170 737	189 043	136 167	122 115	146 779	70 045	103 966	96 082	143 527	222 750	43 659
Dettes à plus d'un an`17`	11 920	18 907	26 112	26 064	68 784	101 939	163 127	127 544	105 097	96 820	53 845	85 775	104 365	17 063	42 932	58 635	89 982	12 218	12 218
Dettes financières`170/4`	11 920	18 907	26 112	26 064	68 784	101 939	163 127	127 544	105 097	96 820	53 845	85 775	104 365	17 063	42 932	58 635	89 982	12 218	12 218
Dettes à un an au plus`42/48`	11 102	44 493	40 026	53 512	98 488	119 607	143 231	86 805	65 639	92 223	82 321	36 340	42 413	52 982	61 034	37 447	53 545	210 532	31 441
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	6 987	7 206	31 847	42 721	64 908	87 485	99 886	69 573	49 223	49 688	40 274	31 959	29 804	44 305	42 005	31 347	29 624	-	2 715
Dettes financières`43`	0	1 513	-	0	2 469	2 717	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	0	1 513	-	0	2 469	2 717	-	-	-	-	-	-	-	-	72	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 312	32 511	7 851	10 611	25 992	20 950	32 894	14 272	8 806	1 252	15 865	1 812	10 510	6 712	17 184	4 150	7 221	175 813	738
Fournisseurs`440/4`	1 312	32 511	7 851	10 611	25 992	20 950	32 894	14 272	8 806	1 252	15 865	1 812	10 510	6 712	17 184	4 150	7 221	175 813	738
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	561	1 221	328	0	5 119	8 454	10 450	2 960	7 610	41 283	26 182	2 569	2 100	1 965	1 773	1 950	16 700	34 719	13 530
Impôts`450/3`	561	1 221	328	0	1 010	4 350	6 359	2 960	3 592	37 271	23 000	2 569	2 100	1 965	1 773	700	16 700	32 219	13 530
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	4 109	4 103	4 092	-	4 018	4 012	3 182	-	-	-	-	1 250	-	2 500	-
Autres dettes`47/48`	2 242	2 042	0	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 458
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	59 705	12 566	44 048	110 086	77 132	112 224	108 145	94 682	79 246	111 504	129 345	36 539	64 669	59 521	61 912	80 550	45 295	80 523	55 231
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	20 778	28 362	61 190	82 448	91 476	112 213	107 544	74 120	73 755	63 769	45 997	44 013	51 817	48 373	48 732	46 313	48 566	36 901	9 592
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	0	-1 118	-	-	-	1 118	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 428	1 795	1 572	927	4 832	534	770	968	767	600	660	599	982	780	979	11 991	805	270	1 232
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	37 500	-17 592	-18 714	26 711	-19 175	-523	949	19 594	4 724	47 135	81 570	-8 074	11 870	10 368	12 201	22 245	-4 076	43 352	44 407
Produits financiers`75/76B`	0	118	1 340	80	198	260	411	552	550	2 351	1 631	1 101	987	1 035	1 957	2 709	2 476	52	7
Produits financiers récurrents`75`	0	118	1 340	80	198	260	411	552	550	2 351	1 631	1 101	987	1 035	1 957	2 709	2 476	52	7
Charges financières`65/66B`	1 729	2 540	2 457	3 196	3 603	4 861	5 336	4 302	3 563	3 832	4 127	4 408	3 629	4 548	6 416	6 287	9 003	1 635	2 469
Charges financières récurrentes`65`	1 729	2 540	2 457	3 196	3 603	4 861	5 336	4 302	3 563	3 832	4 127	4 408	3 629	4 548	6 416	6 287	9 003	1 635	2 469
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	35 770	-20 014	-19 830	23 595	-22 581	-5 124	-3 976	15 844	1 710	45 655	79 074	-11 381	9 228	6 856	7 742	18 667	-10 603	41 769	41 945
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	0	2	2 964	450	13 128	23 000	-7	2 096	1 957	1 697	207	2 010	16 700	13 530
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	35 770	-20 014	-19 830	23 595	-22 581	-5 124	-3 977	12 880	1 260	32 526	56 074	-11 373	7 132	4 899	6 046	18 460	-12 613	25 069	28 415
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	35 770	-20 014	-19 830	23 595	-22 581	-5 124	-3 977	12 880	1 260	32 526	56 074	-11 373	7 132	4 899	6 046	18 460	-12 613	25 069	28 415
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	35 770	-20 014	-19 830	23 595	-22 581	-5 124	-3 977	12 880	1 260	32 526	44 700	-11 373	7 132	4 899	6 046	5 847	12 456	53 484	28 415
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	20 014	19 830	0	22 581	5 124	18 977	-	-	41 100	-	-	-	-	45 000	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	35 770	-	0	23 595	-	-	-	12 880	1 260	32 526	44 700	-	7 132	4 899	6 046	5 847	25 069	28 415	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	35 770	-	0	23 595	-	-	-	12 880	1 260	32 526	44 700	-	7 132	4 899	6 046	5 847	25 069	26 555	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	0	15 000	-	-	41 100	-	-	-	-	45 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	0	15 000	-	-	41 100	-	-	-	-	45 000	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-07-2026	2026-00355412	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-07-2025	2025-00308536	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00159023	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00375880	PDF
31-12-2021	schéma micro	14-07-2022	2022-20184417	PDF
31-12-2020	schéma micro	14-07-2021	2021-35200559	PDF
31-12-2019	schéma micro	20-08-2020	2020-42400381	PDF
31-12-2018	schéma micro	18-07-2019	2019-33900540	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-08-2018	2018-53200268	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-52500327	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	20-07-2016	2016-33000406	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-08-2015	2015-47500058	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	18-07-2014	2014-31400061	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	18-07-2013	2013-31500049	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	16-07-2012	2012-29300269	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	19-07-2011	2011-30400563	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-45000410	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	27-04-2010	2010-10200154	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	11-05-2010	2010-11800295	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	58 278	10 770	42 476	109 159	72 301	111 690	108 493	93 713	78 479	110 904	127 567	35 940	63 687	58 741	60 933	68 559	44 490	80 253	53 999
Cash-flow	56 548	8 349	41 360	106 043	68 895	107 088	103 566	87 000	75 015	96 295	102 071	32 640	58 949	53 272	54 778	64 774	35 953	61 970	38 007
Investissements en immobilisations	0	6 380	44 950	400	35 200	55 531	192 120	129 324	69 430	124 925	21 919	25 000	128 140	19 500	35 000	13 053	56 323	140 250	44 257
Variation des valeurs disponibles	44 566	-10 693	3 650	-	-	-16 881	-8 422	13 483	11 382	-15 562	7 959	1 874	2 739	-	-	1 605	-44 859	43 369	-
Fonds de roulement	55 992	6 430	11 667	15 208	-47 714	-48 254	-38 624	29 347	49 225	35 363	62 118	13 896	24 846	6 735	-1 168	39 756	3 682	-53 712	24 568
Solvabilité	76,3 %	37,7 %	46,9 %	49,6 %	24,6 %	25,8 %	21,2 %	32,1 %	34,1 %	31,6 %	41,3 %	24,5 %	25,8 %	38,5 %	27,3 %	44,8 %	29,3 %	24,4 %	51,9 %
Liquidité générale	6,04	1,14	1,29	1,28	0,52	0,60	0,73	1,34	1,75	1,38	1,75	1,38	1,59	1,13	0,98	2,06	1,07	0,74	1,78
Taux d'endettement	0,31	1,65	1,13	1,02	3,06	2,87	3,72	2,12	1,93	2,17	1,42	3,08	2,88	1,60	2,67	1,23	2,41	3,09	0,93
ROE	48,3 %	-52,2 %	-34,0 %	30,2 %	-41,4 %	-6,6 %	-4,8 %	12,7 %	1,4 %	37,3 %	58,6 %	-28,7 %	14,0 %	11,2 %	15,5 %	23,7 %	-21,2 %	34,8 %	60,4 %
ROA	36,8 %	-19,7 %	-15,9 %	15,0 %	-10,2 %	-1,7 %	-1,0 %	4,1 %	0,5 %	11,8 %	24,2 %	-7,0 %	3,6 %	4,3 %	4,2 %	10,6 %	-6,2 %	8,5 %	31,3 %
Couverture des intérêts	33,70	4,24	17,29	34,15	20,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	0 €	6 380 €	44 950 €	400 €	35 000 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	200 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	20 778 €	28 362 €	61 190 €	82 448 €	91 476 €

APERS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité76,3 %

Liquidité6,04

Rentabilité36,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur APERS

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