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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	844 818	709 214	688 154	672 456	776	2 250	19	0	15 540	30 738	47 989	61 577	77 197	93 294	106 813	196 284	242 253
Actifs immobilisés`21/28`	312 659	258 860	218 843	255 193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	174 151	219 151
Immobilisations corporelles`22/27`	312 409	258 610	218 593	254 943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	174 151	219 151
Installations, machines et outillage`23`	65 769	71 982	27 069	33 427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148 465	178 160
Mobilier et matériel roulant`24`	44 870	56 566	73 343	91 254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	14 488	25 594
Autres immobilisations corporelles`26`	201 770	130 063	118 181	130 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 198	15 398
Immobilisations financières`28`	250	250	250	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	532 159	450 353	469 312	417 263	776	2 250	19	0	15 540	30 738	47 989	61 577	77 197	90 794	104 313	22 133	23 101
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 900	25 500	41 100	56 700	72 300	87 900	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 900	25 500	41 100	56 700	72 300	87 900	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	41 643	31 486	29 981	29 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 100	21 747
Stocks`30/36`	41 643	31 486	29 981	29 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 100	21 747
Créances à un an au plus`40/41`	426 930	358 742	371 427	16 088	-	-	-	-	13 800	18 200	20 800	19 500	19 038	18 494	16 220	2 324	1 206
Créances commerciales`40`	25 447	356 432	368 498	10 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	756	-	1 164	562
Autres créances`41`	401 484	2 310	2 929	5 384	-	-	-	-	13 800	18 200	20 800	19 500	19 038	17 738	16 220	1 160	645
Valeurs disponibles`54/58`	51 232	50 663	59 506	364 715	776	2 250	19	0	1 740	2 638	1 689	977	1 459	-	-	1 709	148
Comptes de régularisation`490/1`	12 354	9 462	8 398	6 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	844 818	709 214	688 154	672 456	776	2 250	19	0	15 540	30 738	47 989	61 577	77 197	93 294	106 813	196 284	242 253
Capitaux propres`10/15`	15 176	10 222	-141 802	-160 819	-272 912	-271 438	-269 688	-269 576	-268 037	-265 368	-261 132	-255 291	-248 219	-243 228	-228 064	-154 601	-78 658
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3 424	-8 378	-160 402	-179 419	-291 512	-290 038	-288 288	-288 176	-286 637	-283 968	-279 732	-273 891	-266 819	-261 828	-246 664	-173 201	-97 258
Dettes`17/49`	829 641	698 991	829 957	833 274	273 688	273 688	269 707	269 576	283 577	296 105	309 121	316 868	325 417	336 522	334 876	350 886	320 910
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 871	23 682	41 463	58 263	74 149	89 164	103 358	116 758	129 439
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 871	23 682	41 463	58 263	74 149	89 164	103 358	116 758	129 439
Dettes à un an au plus`42/48`	741 845	673 303	801 037	814 468	273 688	273 688	269 707	269 576	278 706	272 423	267 659	258 605	251 268	247 358	231 519	229 945	187 580
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	4 871	18 811	17 780	16 800	15 886	15 016	14 193	13 400	12 681	11 987
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 880	10 018	9 831	10 226
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 880	10 018	9 831	10 226
Dettes commerciales`44`	31 245	56 078	41 533	69 910	-	-	-	-	-	-	-	478	79	454	15 297	17 105	22 298
Fournisseurs`440/4`	31 245	56 078	41 533	69 910	-	-	-	-	-	-	-	478	79	454	15 297	17 105	22 298
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	139 549	104 353	84 874	65 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	9 461	10 962
Impôts`450/3`	73 314	60 357	34 362	27 538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	2 244	5 813
Rémunérations et charges sociales`454/9`	66 234	43 995	50 512	38 172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 217	5 150
Autres dettes`47/48`	571 051	512 872	674 630	678 848	273 688	273 688	269 707	264 705	259 895	254 643	250 858	242 241	236 173	224 831	192 711	180 867	132 107
Comptes de régularisation`492/3`	87 797	25 689	28 920	18 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 183	3 891
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	40 960	-	1 229
Marge brute d'exploitation`9900`	621 910	704 467	536 736	397 121	-1 291	-1 538	-	-496	-600	-1 239	-1 881	-2 025	-2 293	-3 190	18 516	5 644	37 659
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	494 905	418 807	437 757	238 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 274	26 920	55 113
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	106 417	81 748	63 339	41 644	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 800	40 838	57 011
Autres charges d'exploitation`640/8`	12 664	9 916	9 482	4 126	119	133	-	127	125	125	124	340	9	1 699	1 347	3 967	3 801
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 812	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 924	193 996	26 157	112 732	-1 411	-1 671	-	-623	-725	-1 364	-2 005	-2 365	-2 302	-4 888	-3 905	-66 081	-78 265
Produits financiers`75/76B`	5 426	114	112	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	111
Produits financiers récurrents`75`	5 426	114	112	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	111
Charges financières`65/66B`	1 080	19 917	6 364	616	64	79	113	916	1 944	2 871	3 837	4 707	6 189	10 276	9 711	9 864	20 332
Charges financières récurrentes`65`	1 080	917	6 364	616	64	79	113	916	1 944	2 871	3 837	4 707	6 189	10 276	9 711	9 864	20 332
Charges financières non récurrentes`66B`	0	19 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	12 270	174 193	19 905	112 118	-1 474	-1 750	-113	-1 539	-2 669	-4 235	-5 841	-7 072	-4 991	-15 164	-73 462	-75 944	-97 258
Impôts sur le résultat`67/77`	7 316	22 169	888	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 954	152 025	19 016	112 093	-1 474	-1 750	-113	-1 539	-2 669	-4 235	-5 841	-7 072	-4 991	-15 164	-73 462	-75 944	-97 258
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 954	152 025	19 016	112 093	-1 474	-1 750	-113	-1 539	-2 669	-4 235	-5 841	-7 072	-4 991	-15 164	-73 462	-75 944	-97 258
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3 424	-8 378	-160 402	-179 419	-291 512	-290 038	-288 288	-288 176	-286 637	-283 968	-279 732	-273 891	-266 819	-261 828	-246 664	-173 201	-97 258
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-8 378	-160 402	-179 419	-291 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	19,4	20,6	19	7,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,6	1	1,5
Heures prestées`1013`	22 304	20 731	23 151	12 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	1 663	3 112
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	13-07-2026	2026-00284650	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	14-08-2025	2025-00375219	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	26-06-2024	2024-00162843	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	28-06-2023	2023-00166231	PDF
31-03-2021	schéma micro	20-09-2021	2021-67600501	PDF
31-03-2020	schéma micro	26-11-2020	2020-72100307	PDF
31-03-2019	schéma micro	09-12-2019	2019-75600172	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	08-11-2018	2018-71800484	PDF
31-03-2017	schéma micro	02-10-2017	2017-65600589	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	19-09-2016	2016-60100517	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	25-09-2015	2015-60300068	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	23-09-2014	2014-59600144	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	13-09-2013	2013-58200386	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	28-09-2012	2012-58900426	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	03-11-2011	2011-59900086	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	29-10-2010	2010-60100505	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	24-03-2010	2010-07500158	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	114 341	275 745	89 496	154 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 105	-25 243	-21 255
Cash-flow	111 371	233 773	82 355	153 738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-71 662	-35 105	-40 247
Investissements en immobilisations (approximation)	160 216	121 766	26 989	296 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-169 851	1 511	275 262
Variation des valeurs disponibles	569	-8 842	-305 209	363 939	-1 474	2 231	19	-1 740	-897	949	712	-483	-	-	-	1 561	-
Fonds de roulement	-209 686	-222 949	-331 725	-397 205	-272 912	-271 438	-269 688	-269 576	-263 166	-241 685	-219 670	-197 029	-174 071	-156 564	-127 206	-207 812	-164 478
Solvabilité	1,8 %	1,4 %	-20,6 %	-23,9 %	-	-	-	-	-	-863,3 %	-544,2 %	-414,6 %	-321,5 %	-260,7 %	-213,5 %	-78,8 %	-32,5 %
Liquidité générale	0,72	0,67	0,59	0,51	-	-	-	-	0,06	0,11	0,18	0,24	0,31	0,37	0,45	0,10	0,12
Liquidité immédiate	0,66	0,62	0,55	0,48	-	-	-	-	0,06	0,11	0,18	0,24	0,31	0,37	0,45	0,02	0,01
Taux d'endettement	54,67	68,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROE	32,6 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA	0,6 %	21,4 %	2,8 %	16,7 %	-	-	-	-	-17,2 %	-13,8 %	-12,2 %	-11,5 %	-6,5 %	-16,3 %	-68,8 %	-38,7 %	-40,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	14,06	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	13	19	18	13
à temps plein	11	17	17	11
à temps partiel	2	2	1	2
en équivalents temps plein	12,1	17,2	17,5	12,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	19,4	20,6	19	7,3
Sous contrat à durée indéterminée	9	5	5	6
Entrées	117	264	260	111
Sorties	123	263	255	98
Heures de formation	-	-	0	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	160 216 €	121 766 €	26 989 €	296 586 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	1 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	250 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	106 417 €	81 748 €	63 339 €	41 644 €

APERONI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité1,8 %

Liquidité0,72

Rentabilité0,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP25 511 €

Entrées et sorties-6

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur APERONI

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