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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	614 381	763 542	670 905	593 183	496 174	450 477	413 924	401 839	324 949	299 065	204 802	158 117	141 405	154 898	165 898	188 724	181 920	127 540	121 015	106 549
Actifs immobilisés`21/28`	12 286	17 899	23 266	25 966	27 090	-	-	-	-	393	787	5 392	10 977	16 907	22 965	1 417	5 421	11 264	17 315	20 937
Immobilisations corporelles`22/27`	12 286	17 899	23 266	25 966	27 090	-	-	-	-	393	787	5 392	10 977	16 907	22 965	1 417	5 421	11 264	17 315	20 937
Mobilier et matériel roulant`24`	12 286	17 899	23 266	25 966	27 090	-	-	-	-	393	787	5 392	10 977	16 907	22 965	1 417	5 421	11 264	17 315	20 937
Actifs circulants`29/58`	602 095	745 642	647 639	567 217	469 084	450 477	413 924	401 839	324 949	298 672	204 015	152 725	130 428	137 991	142 933	187 307	176 499	116 276	103 700	85 612
Créances à un an au plus`40/41`	90 052	74 275	149 254	70 841	56 697	54 765	42 106	35 671	25 618	31 620	16 851	5 000	11 811	23 436	26 725	-	67 784	83 490	89 294	51 802
Créances commerciales`40`	77 645	58 951	133 616	55 918	40 332	40 332	42 106	35 671	25 618	31 620	16 851	-	-	-	17 725	-	67 784	83 490	89 294	45 302
Autres créances`41`	12 407	15 323	15 637	14 924	16 365	14 433	-	-	-	-	-	5 000	11 811	23 436	9 000	-	-	-	-	6 500
Valeurs disponibles`54/58`	511 268	669 100	498 385	496 376	412 387	395 712	371 545	366 098	299 331	267 052	187 164	147 725	118 617	114 119	116 208	185 629	103 570	27 689	9 349	28 754
Comptes de régularisation`490/1`	774	2 267	-	-	-	-	273	70	-	-	-	-	-	436	-	1 678	5 145	5 097	5 057	5 056
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	614 381	763 542	670 905	593 183	496 174	450 477	413 924	401 839	324 949	299 065	204 802	158 117	141 405	154 898	165 898	188 724	181 920	127 540	121 015	106 549
Capitaux propres`10/15`	559 833	430 582	638 586	549 456	473 092	446 645	410 223	378 163	310 272	260 665	189 074	155 257	139 497	135 549	86 541	8 494	133 204	70 875	10 212	91 461
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395	12 395
Réserves`13`	434 600	305 350	513 354	424 223	347 859	321 859	298 859	268 859	203 859	154 859	83 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	432 741	303 491	511 495	422 364	346 000	320 000	297 000	267 000	202 000	153 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	106 640	106 640	106 640	106 640	106 640	106 194	105 167	103 107	100 216	99 609	99 018	147 201	131 441	127 493	78 485	438	125 148	62 819	2 156	83 405
Dettes`17/49`	54 548	332 959	32 319	43 727	23 083	3 832	3 701	23 676	14 677	38 400	15 728	2 860	1 908	19 349	79 357	180 230	48 716	56 665	110 803	15 088
Dettes à un an au plus`42/48`	54 548	332 948	32 319	43 727	23 083	3 832	3 701	23 676	14 677	38 400	15 728	2 860	1 908	19 349	79 357	180 230	48 716	56 665	110 803	14 657
Dettes commerciales`44`	1 390	3 290	1 781	2 243	895	2 632	1 201	14 151	1 253	706	1 881	443	458	1 611	940	3 288	1 063	860	5 997	6 919
Fournisseurs`440/4`	1 390	3 290	1 781	2 243	895	2 632	1 201	14 151	1 253	706	1 881	443	458	1 611	940	3 288	1 063	860	5 997	6 919
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	50 387	46 525	28 081	25 041	14 727	1 200	2 500	9 525	13 424	37 694	13 847	2 417	1 450	17 738	13 068	31 591	23 653	31 805	32 806	7 738
Impôts`450/3`	48 387	42 525	28 081	25 041	6 727	1 200	-	7 025	13 424	37 694	13 847	2 417	1 450	17 738	6 068	31 591	23 653	23 705	27 406	5 038
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 000	4 000	-	-	8 000	-	2 500	2 500	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	8 100	5 400	2 700
Autres dettes`47/48`	2 772	283 132	2 457	16 443	7 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65 349	145 351	24 000	24 000	72 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	114 680	163 380	152 431	175 064	118 918	60 696	42 100	113 420	168 933	133 618	186 260	189 000	157 956	151 944
Marge brute d'exploitation`9900`	187 009	130 896	124 722	111 099	38 716	37 086	44 965	88 837	80 316	118 409	66 466	26 449	10 846	81 744	125 350	70 298	93 126	100 441	67 730	63 159
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	69 715	74 543	72 115	56 655	52 452	34 247	31 254	31 676	43 583	63 320	93 134	88 559	90 226	88 785
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	5 613	6 936	3 547	2 156	1 872	-	-	-	393	394	5 785	5 585	5 930	6 480	6 443	5 921	6 155	6 051	6 051	5 907
Autres charges d'exploitation`640/8`	415	407	744	297	1 355	362	284	210	275	324	1 222	1 205	1 434	800	833	514	455	437	485	1 113
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	180 980	123 553	120 431	108 646	35 489	36 724	44 681	88 627	79 648	117 691	59 459	19 659	3 482	74 464	118 074	63 863	86 516	93 953	61 194	56 139
Produits financiers`75/76B`	4 423	2 825	369	-	37	104	117	122	128	233	650	981	1 551	1 199	1 251	119	114	104	368	1 630
Produits financiers récurrents`75`	4 423	2 825	369	-	37	104	117	122	128	233	650	981	1 551	1 199	1 251	119	114	104	368	1 630
Charges financières`65/66B`	282	207	345	212	239	230	239	225	149	306	391	233	354	700	346	775	249	200	187	147
Charges financières récurrentes`65`	282	207	345	212	239	230	239	225	149	306	391	233	354	700	346	775	249	200	187	147
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	185 122	126 170	120 455	108 434	35 287	36 599	44 559	88 524	79 627	117 618	59 718	20 407	4 679	74 963	118 979	63 207	86 381	93 857	61 375	57 622
Impôts sur le résultat`67/77`	55 872	37 174	31 324	32 070	8 841	12 571	12 499	20 633	30 020	46 027	25 901	4 647	731	25 955	40 932	16 917	24 052	33 194	22 624	16 244
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	129 250	88 996	89 131	76 364	26 446	24 028	32 060	67 891	49 607	71 591	33 817	15 760	3 948	49 008	78 047	46 290	62 329	60 663	38 751	41 378
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	129 250	88 996	89 131	76 364	26 446	24 028	32 060	67 891	49 607	71 591	33 817	15 760	3 948	49 008	78 047	46 290	62 329	60 663	38 751	41 378
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	235 891	195 636	195 771	183 004	132 640	129 194	135 167	168 107	149 216	170 609	181 018	147 201	131 441	127 493	78 485	171 438	125 148	62 819	122 156	83 405
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	106 640	106 640	106 640	106 640	106 194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	129 250	88 996	89 131	76 364	26 000	23 000	30 000	65 000	49 000	71 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	129 250	88 996	89 131	76 364	26 000	23 000	30 000	65 000	49 000	71 000	82 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 000	-	-	120 000	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171 000	-	-	120 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	29-07-2026	2026-00358850	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00411305	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-08-2024	2024-00348095	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-10-2023	2023-00481897	PDF
31-12-2021	schéma micro	19-07-2022	2022-20207845	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-09-2021	2021-71100178	PDF
31-12-2019	schéma complet	02-06-2020	2020-14000239	PDF
31-12-2018	schéma complet	11-06-2019	2019-17200335	PDF
31-12-2017	schéma complet	05-06-2018	2018-16100148	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-05-2017	2017-13800516	PDF
31-12-2015	schéma complet	07-06-2016	2016-16200381	PDF
31-12-2014	schéma complet	09-06-2015	2015-16100336	PDF
31-12-2013	schéma complet	07-06-2014	2014-16500090	PDF
31-12-2012	schéma complet	31-05-2013	2013-14700512	PDF
31-12-2011	schéma complet	27-05-2012	2012-13600355	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-05-2011	2011-13300010	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-05-2010	2010-13900550	PDF
31-12-2008	schéma complet	07-06-2009	2009-20300338	PDF
31-12-2007	schéma complet	04-06-2008	2008-18900069	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-05-2007	2007-17600039	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-05-2006	2006-18100858	PDF
31-12-2004	schéma complet	31-05-2005	2005-18601050	PDF
31-12-2003	schéma complet	17-06-2004	2004-26302287	PDF
31-12-2002	schéma complet	23-06-2003	2003-28500919	PDF
31-12-2001	schéma complet	04-06-2002	2002-17000184	PDF
31-12-2000	schéma complet	25-06-2001	2001-26300756	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	186 594	130 489	123 978	110 802	37 361	-	-	-	80 041	118 085	65 244	25 244	9 412	80 944	124 517	69 784	92 671	100 004	67 245	62 046
Cash-flow	134 864	95 932	92 678	78 520	28 319	-	-	-	50 000	71 985	39 602	21 345	9 878	55 488	84 490	52 211	68 484	66 714	44 802	47 285
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 569	848	1 032	28 963	-	-	-	0	0	1 180	0	0	422	27 991	1 917	312	0	2 429	26 068
Variation des valeurs disponibles	-157 832	170 716	2 009	83 988	16 675	24 167	5 447	66 767	32 279	79 888	39 439	29 108	4 498	-2 089	-69 421	82 059	75 881	18 340	-19 405	-
Fonds de roulement	547 547	412 695	615 320	523 490	446 001	446 645	410 223	378 163	310 272	260 272	188 287	149 865	128 520	118 642	63 576	7 077	127 783	59 611	-7 103	70 955
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	39,0 %	54,2 %	52,3 %	67,2 %	50,0 %	32,4 %	8,3 %	65,7 %	69,9 %	47,8 %	46,4 %	49,7 %	38,7 %	36,9 %
Solvabilité	91,1 %	56,4 %	95,2 %	92,6 %	95,3 %	99,1 %	99,1 %	94,1 %	95,5 %	87,2 %	92,3 %	98,2 %	98,7 %	87,5 %	52,2 %	4,5 %	73,2 %	55,6 %	8,4 %	85,8 %
Liquidité générale	11,04	2,24	20,04	12,97	20,32	-	-	16,97	22,14	7,78	12,97	53,40	68,36	7,13	1,80	1,04	3,62	2,05	0,94	5,84
Taux d'endettement	0,10	0,77	0,05	0,08	0,05	0,01	0,01	0,06	0,05	0,15	0,08	0,02	0,01	0,14	0,92	21,22	0,37	0,80	10,85	0,16
ROE	23,1 %	20,7 %	14,0 %	13,9 %	5,6 %	5,4 %	7,8 %	18,0 %	16,0 %	27,5 %	17,9 %	10,2 %	2,8 %	36,2 %	90,2 %	545,0 %	46,8 %	85,6 %	379,5 %	45,2 %
ROA	21,0 %	11,7 %	13,3 %	12,9 %	5,3 %	5,3 %	7,7 %	16,9 %	15,3 %	23,9 %	16,5 %	10,0 %	2,8 %	31,6 %	47,0 %	24,5 %	34,3 %	47,6 %	32,0 %	38,8 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	134 jours	80 jours	61 jours	66 jours	52 jours	30 jours	102 jours	75 jours	38 jours	-	133 jours	161 jours	206 jours	109 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	6 jours	69 jours	6 jours	5 jours	13 jours	5 jours	5 jours	19 jours	8 jours	19 jours	4 jours	4 jours	24 jours	28 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	1 569 €	848 €	1 032 €	28 963 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	5 613 €	6 936 €	3 547 €	2 156 €	1 872 €

APERIS

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,1 %

Liquidité11,04

Rentabilité21,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur APERIS

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