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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés 127 jours après le délai Déposés le 4 septembre 2023, délai 30 avril 2023 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00437871.
Comptes annuels 2022 déposés le 04-09-2023 PDF
Chiffre d'affaires
147 763 €
Marge EBIT
-25,8 %
Résultat net
-38 156 €
Fonds de roulement
-38 635 €
Composition du bilan
Actif 14 091 €
Actifs immobilisés
3 479 €
Actifs circulants
10 612 €
Passif
Capitaux propres-35 156 €
Dettes49 247 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (49 247 €) dépassent le total du bilan (14 091 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-36 829 €
Cash-flow
-36 855 €
Solvabilité
-249,5 %
Liquidité générale
0,22
Liquidité immédiate
0,10
ROA
-270,8 %
Couverture des intérêts
-1416,50
Dettes
49 247 €
Dettes ≤ 1 an
49 247 €
Crédit clients
12 jours
Crédit fournisseurs
30 jours
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 147 763 € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 106 724 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 301 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -36 829 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -38 130 € |
| Charges financières65/66B | 26 € |
| Charges financières récurrentes65 | 26 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -38 156 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -38 156 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -38 156 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 14 091 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 479 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 639 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 639 € | |
| Immobilisations financières28 | 840 € | |
| Actifs circulants29/58 | 10 612 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 620 € | |
| Stocks30/36 | 5 620 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 698 € | |
| Autres créances41 | 4 698 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 294 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 14 091 € | |
| Capitaux propres10/15 | -35 156 € | |
| Apport10/11 | 3 000 € | |
| Capital10 | 3 000 € | |
| Capital souscrit100 | 3 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -38 156 € | |
| Dettes17/49 | 49 247 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 49 247 € | |
| Dettes commerciales44 | 8 830 € | |
| Fournisseurs440/4 | 8 830 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 32 660 € | |
| Impôts450/3 | 29 769 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 891 € | |
| Autres dettes47/48 | 7 757 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -38 156 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 301 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -36 855 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma complet | 04-09-2023 | 2023-00437871 |