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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma complet
Comptes annuels 2022 déposés en retard (127 jours) Déposés le 4 septembre 2023, délai 30 avril 2023 (7 mois après la clôture du 30 septembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00437871.
Chiffre d'affaires
147 763 €
Marge EBIT
-25,8 %
Résultat net
-38 156 €
Fonds de roulement
-38 635 €
Composition du bilan
Actif 14 091 €
Actifs immobilisés
3 479 €
Actifs circulants
10 612 €
Passif
Capitaux propres-35 156 €
Dettes49 247 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (49 247 €) dépassent le total du bilan (14 091 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-36 829 €
Cash-flow
-36 855 €
Solvabilité
-249,5 %
Liquidité générale
0,22
Liquidité immédiate
0,10
ROA
-270,8 %
Couverture des intérêts
-1416,50
Dettes
49 247 €
Dettes ≤ 1 an
49 247 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Comptes annuels
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 147 763 € |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | 106 724 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 301 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -36 829 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -38 130 € |
| Charges financières65/66B | 26 € |
| Charges financières récurrentes65 | 26 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -38 156 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -38 156 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -38 156 € |
| Poste | 2022 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 14 091 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 3 479 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 639 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 2 639 € | |
| Immobilisations financières28 | 840 € | |
| Actifs circulants29/58 | 10 612 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 5 620 € | |
| Stocks30/36 | 5 620 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 4 698 € | |
| Autres créances41 | 4 698 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 294 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 14 091 € | |
| Capitaux propres10/15 | -35 156 € | |
| Apport10/11 | 3 000 € | |
| Capital10 | 3 000 € | |
| Capital souscrit100 | 3 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -38 156 € | |
| Dettes17/49 | 49 247 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 49 247 € | |
| Dettes commerciales44 | 8 830 € | |
| Fournisseurs440/4 | 8 830 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 32 660 € | |
| Impôts450/3 | 29 769 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 2 891 € | |
| Autres dettes47/48 | 7 757 € | |
| Poste | 2022 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -38 156 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 301 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -36 855 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | schéma complet | 04-09-2023 | 2023-00437871 |
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