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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	98 054	95 911	120 789	119 745	99 448	80 638	94 013	83 408	89 326	113 095	134 827	138 350	145 106	156 179	185 260	220 296	257 971	266 839	236 279	214 730
Actifs immobilisés`21/28`	34 462	50 306	67 268	49 004	52 600	58 835	64 990	71 597	73 149	82 570	89 735	98 593	108 901	135 822	171 933	203 006	234 795	180 463	166 766	111 877
Immobilisations corporelles`22/27`	34 462	50 306	67 268	49 004	52 600	58 835	64 990	71 597	73 149	82 570	89 735	98 593	108 901	135 822	171 933	203 006	234 795	180 463	166 766	111 877
Terrains et constructions`22`	30 997	35 248	39 499	43 750	48 100	53 497	58 893	64 290	69 986	76 953	86 580	96 207	105 834	115 461	115 037	122 523	131 801	138 079	130 797	104 657
Installations, machines et outillage`23`	1 500	2 250	3 000	3 750	4 500	5 338	6 097	7 083	677	1 188	1 738	1 284	1 326	1 499	1 564	2 309	1 864	2 842	3 097	2 172
Mobilier et matériel roulant`24`	1 965	12 808	24 769	1 504	-	-	-	224	2 485	4 429	1 417	1 103	1 742	18 862	55 319	78 107	101 009	39 366	32 641	4 719
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	68	122	176	230	329
Actifs circulants`29/58`	63 592	45 605	53 521	70 740	46 848	21 803	29 023	11 812	16 177	30 525	45 092	39 756	36 205	20 357	13 327	17 289	23 176	86 375	69 512	102 853
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 493	2 382	2 746	2 306	1 965	84	1 683	734	1 062	981	1 756	1 625	1 559	831	1 149	1 135	1 246	1 002	882	840
Stocks`30/36`	2 493	2 382	2 746	2 306	1 965	84	1 683	734	1 062	981	1 756	1 625	1 559	831	1 149	1 135	1 246	1 002	882	840
Créances à un an au plus`40/41`	22 912	16 744	8 455	3 570	4 632	14 227	12 198	463	3 631	14 062	25 503	18 816	9 207	8 254	603	599	2 084	16 853	46 349	84 676
Créances commerciales`40`	-	-	1 487	760	-	-	-	455	-	1 564	1 481	-	-	1 716	-	-	-	-	16 187	60 655
Autres créances`41`	22 912	16 744	6 967	2 810	4 632	14 227	12 198	8	3 631	12 498	24 022	18 816	9 207	6 538	603	599	2 084	16 853	30 162	24 020
Valeurs disponibles`54/58`	38 035	26 480	42 320	64 864	40 251	7 492	15 142	10 615	11 485	15 404	17 834	18 743	25 439	9 304	10 282	13 722	14 608	68 521	22 281	17 338
Comptes de régularisation`490/1`	152	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	572	-	1 968	1 293	1 833	5 237	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	98 054	95 911	120 789	119 745	99 448	80 638	94 013	83 408	89 326	113 095	134 827	138 350	145 106	156 179	185 260	220 296	257 971	266 839	236 279	214 730
Capitaux propres`10/15`	45 278	84 432	84 432	88 139	63 951	39 571	39 571	25 040	25 040	24 836	39 541	34 662	29 010	28 027	28 550	40 413	47 812	62 992	42 328	50 567
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	26 686	65 840	65 840	50 427	26 239	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	13 301	13 301	13 301	13 301	13 301	13 301
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	24 826	63 980	63 980	48 568	24 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 441	11 441	11 441	11 441	11 441	11 441
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	19 120	19 120	19 120	19 120	4 589	4 589	4 385	19 089	14 211	8 559	7 576	-3 343	8 521	15 919	31 099	10 436	18 674
Dettes`17/49`	52 776	11 480	36 358	31 606	35 497	41 067	54 442	58 369	64 286	88 259	95 287	103 687	116 096	128 152	156 710	179 883	210 159	203 847	193 951	164 163
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	22 904	12 454	26 355	39 623	52 290	64 383	75 927	86 952	97 474	114 790	131 846	148 012	163 336	143 362	151 331
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	22 904	12 454	26 355	39 623	52 290	64 383	75 927	86 952	97 474	114 790	131 846	148 012	163 336	143 362	151 331
Dettes à un an au plus`42/48`	51 971	11 480	35 807	31 606	34 600	18 163	41 674	31 769	24 321	35 300	29 761	27 760	23 123	30 647	41 920	47 376	62 143	40 511	32 003	12 832
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	8 659	-	13 901	13 268	12 667	12 093	11 544	11 557	10 522	19 396	17 411	17 171	21 229	14 528	11 617	7 606
Dettes financières`43`	-	-	-	1 591	1 591	1 591	1 594	1 588	1 588	3 681	-	1 604	3 724	3 457	-	-	-	-	32	2 104
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	1 591	1 591	1 591	1 594	1 588	1 588	3 681	-	1 604	3 724	3 457	-	-	-	-	32	2 104
Dettes commerciales`44`	25	130	-	1 699	21	178	466	-	504	1 926	-	1 171	1 536	309	21 520	22 496	22 464	18 261	9 331	549
Fournisseurs`440/4`	25	130	-	1 699	21	178	466	-	504	1 926	-	1 171	1 536	309	21 520	22 496	22 464	18 261	9 331	549
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 378	11 350	28 807	28 139	19 273	7 658	13 714	15 845	9 562	17 601	18 217	13 428	7 341	7 485	1 888	2 334	154	1 973	1 023	2 573
Impôts`450/3`	2 178	10 103	26 557	23 949	17 246	7 658	12 040	15 845	9 562	17 601	17 108	12 794	7 336	6 853	1 854	2 289	-	1 682	364	2 331
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 200	1 247	2 251	4 190	2 027	-	1 673	-	-	-	1 109	634	5	632	34	44	154	290	660	241
Autres dettes`47/48`	48 568	-	7 000	176	5 056	8 735	11 999	1 068	-	-	-	-	-	-	1 102	5 375	18 296	5 749	10 000	-
Comptes de régularisation`492/3`	805	-	550	-	897	-	314	245	342	669	1 143	-	6 021	31	-	661	5	-	18 585	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	40 098	42 533	70 159	80 685	54 985	26 320	65 612	43 179	20 591	54 779	55 014	50 508	74 548	57 806	38 752	44 895	55 407	69 527	46 187	30 656
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2 710	3 446	8 179	5 630	1 874	1 821	2 493	480	1 352	7 065	10 035	5 380	10 662	4 740	875	3 071	5 712	20 782	9 033	5 623
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 363	16 962	15 362	5 852	6 182	6 182	6 607	9 052	10 094	12 742	11 293	10 853	28 188	31 227	34 015	33 736	34 043	19 164	14 403	15 523
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 490	4 710	5 432	3 767	4 214	4 512	3 878	3 913	4 547	3 449	3 348	3 787	8 603	3 876	3 657	6 308	8 644	1 986	2 380	2 510
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	532	-	-	-	-	50	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	16 535	17 416	41 185	65 436	42 716	13 805	52 634	29 734	4 597	30 991	30 337	30 488	27 094	17 963	206	1 781	7 007	27 596	20 371	7 000
Produits financiers`75/76B`	631	574	1 769	1	2	1 083	442	594	40	37	103	101	154	160	25	239	738	2 825	188	7
Produits financiers récurrents`75`	631	574	1 769	1	2	1 083	442	594	40	37	103	101	154	160	25	239	738	2 825	188	7
Charges financières`65/66B`	237	173	275	741	837	939	1 270	1 322	3 049	4 404	6 790	5 712	6 467	7 719	8 387	9 399	10 509	9 754	11 513	10 852
Charges financières récurrentes`65`	237	173	275	741	837	939	1 270	1 322	3 049	4 404	6 790	5 712	6 467	7 719	8 387	9 399	10 509	9 754	11 513	10 852
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	16 930	17 818	42 679	64 697	41 881	13 949	51 806	29 005	1 588	26 623	23 651	24 877	20 780	10 404	-8 207	-7 378	-2 764	20 667	9 047	-3 845
Impôts sur le résultat`67/77`	7 516	9 128	17 266	22 009	10 501	1 470	20 133	11 946	1 384	10 238	18 772	19 225	8 297	3 489	3 657	20	12 416	3	4 535	323
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 414	8 690	25 413	42 688	31 380	12 479	31 673	17 059	204	16 385	4 878	5 652	12 483	6 915	-11 864	-7 399	-15 180	20 664	4 512	-4 169
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 414	8 690	25 413	42 688	31 380	12 479	31 673	17 059	204	16 385	4 878	5 652	12 483	6 915	-11 864	-7 399	-15 180	20 664	4 512	-4 169
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 414	8 690	44 532	61 808	50 500	31 599	36 262	21 648	4 589	35 474	19 089	14 211	20 059	3 572	-3 343	8 521	15 919	31 099	23 186	18 674
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	19 120	19 120	19 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	48 568	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 565	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	9 414	-	15 413	24 188	24 380	-	-	-	-	-	-	-	-	12 562	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	9 414	-	15 413	24 188	24 380	-	-	-	-	-	-	-	-	12 562	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	48 568	8 690	29 120	18 500	7 000	12 479	17 142	17 059	-	31 089	-	-	11 500	20 000	-	-	-	-	12 750	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	48 568	8 690	29 120	18 500	-	12 479	17 142	17 059	-	31 089	-	-	11 500	20 000	-	-	-	-	12 750	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,1	-	0,2	0,2	-	-	-	-	-	0,2	0,3	0,3	0,4	0,1	0,1	0,4	0,2	1,4	0,2	0,1
Heures prestées`1013`	108	-	393	245	-	-	-	-	-	360	503	286	263	264	60	152	260	1 389	602	490
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	14-08-2026	2026-00398026	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-06-2025	2025-00194353	PDF
31-12-2023	schéma micro	15-07-2024	2024-00243605	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-06-2023	2023-00130698	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-07-2022	2022-20174624	PDF
31-12-2020	schéma micro	21-06-2021	2021-21500213	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-06-2020	2020-16900167	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-06-2019	2019-15800199	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-06-2018	2018-22200557	PDF
31-12-2016	schéma micro	06-06-2017	2017-14900141	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	10-06-2016	2016-16400521	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	05-06-2015	2015-14800195	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-47100543	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	26-08-2013	2013-45400254	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	13-06-2012	2012-17100016	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-06-2011	2011-14200600	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	18-06-2010	2010-18600428	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	22-06-2009	2009-25400248	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	03-07-2008	2008-33800160	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	10-07-2007	2007-36900228	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	06-07-2006	2006-40802559	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	15-07-2005	2005-49802286	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	25-06-2004	2004-32200341	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	13-06-2003	2003-23504201	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	29-08-2002	2002-51300937	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-06-2001	2001-30403748	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	23-06-2000	2000-27302156	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	25-06-1999	1999-23602394	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	16-06-1998	1998-18204168	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	01-07-1997	1997-25205190	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	19-06-1996	1996-18403082	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	04-09-1995	1995-48303426	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	32 899	34 378	56 548	71 288	48 898	19 987	59 241	38 786	14 691	43 733	41 630	41 341	55 282	49 190	34 221	35 516	41 050	46 760	34 775	22 523
Cash-flow	25 777	25 652	40 775	48 540	37 562	18 661	38 280	26 112	10 298	29 127	16 171	16 505	40 671	38 142	22 151	26 337	18 863	39 827	18 915	11 355
Investissements en immobilisations (approximation)	519	0	33 626	2 257	-53	26	0	7 500	673	6 109	2 434	545	1 267	10 818	2 992	1 947	88 375	32 861	69 267	980
Variation des valeurs disponibles	11 555	-15 840	-22 544	24 613	32 759	-7 650	4 527	-870	-3 919	-2 429	-910	-6 695	16 135	-978	-3 440	-887	-53 912	46 240	4 943	-
Fonds de roulement	11 621	34 126	17 714	39 134	12 248	3 640	-12 651	-19 957	-8 144	-4 775	15 332	11 996	13 082	-10 290	-28 593	-30 086	-38 967	45 864	37 509	90 021
Solvabilité	46,2 %	88,0 %	69,9 %	73,6 %	64,3 %	49,1 %	42,1 %	30,0 %	28,0 %	22,0 %	29,3 %	25,1 %	20,0 %	17,9 %	15,4 %	18,3 %	18,5 %	23,6 %	17,9 %	23,5 %
Liquidité générale	1,22	3,97	1,49	2,24	1,35	1,20	0,70	0,37	0,67	0,86	1,52	1,43	1,57	0,66	0,32	0,36	0,37	2,13	2,17	8,02
Liquidité immédiate	1,18	3,77	1,42	2,17	1,30	1,20	0,66	0,35	0,62	0,84	1,46	1,37	1,50	0,64	0,29	0,34	0,35	2,11	2,14	7,95
Taux d'endettement	1,17	0,14	0,43	0,36	0,56	1,04	1,38	2,33	2,57	3,55	2,41	2,99	4,00	4,57	5,49	4,45	4,40	3,24	4,58	3,25
ROE	20,8 %	10,3 %	30,1 %	48,4 %	49,1 %	31,5 %	80,0 %	68,1 %	0,8 %	66,0 %	12,3 %	16,3 %	43,0 %	24,7 %	-41,6 %	-18,3 %	-31,7 %	32,8 %	10,7 %	-8,2 %
ROA	9,6 %	9,1 %	21,0 %	35,6 %	31,6 %	15,5 %	33,7 %	20,5 %	0,2 %	14,5 %	3,6 %	4,1 %	8,6 %	4,4 %	-6,4 %	-3,4 %	-5,9 %	7,7 %	1,9 %	-1,9 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	96,26	58,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2023	31-12-2022
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,1	0,2	0,2
Entrées	29	84	48
Sorties	29	84	48

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	519 €	-	33 626 €	2 257 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 363 €	16 962 €	15 362 €	5 852 €	6 182 €

ANNIC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité46,2 %

Liquidité1,22

Rentabilité9,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP27 100 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ANNIC

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