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ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés 23 jours après le délai Déposés le 23 août 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00415462.
Comptes annuels 2025 déposés le 23-08-2026 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 320 000 €
Estimé : probablement entre 210 000 € et 490 000 €
Total actif
164 319 €
Résultat net
66 139 €
Fonds de roulement
-60 340 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 164 319 €
Actifs immobilisés
130 078 €
Actifs circulants
34 240 €
Passif 164 319 €
Capitaux propres
69 739 €
Dettes
94 580 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 57,6 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
85 638 €
Cash-flow
68 046 €
Liquidité générale
0,36
Liquidité immédiate
0,06
Taux d'endettement
1,36
ROE
94,8 %
ROA
40,3 %
Couverture des intérêts
90,22
Dettes ≤ 1 an
94 580 €
Impôts
16 643 €
Frais de personnel
40 902 €
Personnel
| Poste | 31-12-2025 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 2 |
| à temps plein | 2 |
| à temps partiel | 0 |
| en équivalents temps plein | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 2 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2025
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 123 096 € |
| Immobilisations incorporelles | 7 858 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 907 € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 40 902 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 907 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 250 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 127 790 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 83 731 € |
| Charges financières65/66B | 949 € |
| Charges financières récurrentes65 | 949 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 82 782 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 16 643 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 66 139 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 66 139 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 164 319 € | |
| Frais d'établissement20 | 0 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 130 078 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 7 820 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 122 258 € | |
| Installations, machines et outillage23 | 114 561 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 7 697 € | |
| Location-financement et droits similaires25 | 0 € | |
| Autres immobilisations corporelles26 | 0 € | |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | 0 € | |
| Immobilisations financières28 | 0 € | |
| Actifs circulants29/58 | 34 240 € | |
| Créances à plus d'un an29 | 0 € | |
| Créances commerciales290 | 0 € | |
| Autres créances291 | 0 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 28 891 € | |
| Stocks30/36 | 28 891 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 749 € | |
| Créances commerciales40 | 1 749 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 600 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 164 319 € | |
| Capitaux propres10/15 | 69 739 € | |
| Apport10/11 | 3 600 € | |
| Réserves13 | 65 000 € | |
| Réserves disponibles133 | 65 000 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 1 139 € | |
| Dettes17/49 | 94 580 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 94 580 € | |
| Dettes commerciales44 | 9 797 € | |
| Fournisseurs440/4 | 9 797 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 52 804 € | |
| Impôts450/3 | 41 094 € | |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 11 710 € | |
| Autres dettes47/48 | 31 979 € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 66 139 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 907 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 68 046 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 23-08-2026 | 2026-00415462 |