Angelo (0502.388.635) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	15 401	21 720	14 966	22 847	15 527	25 313	34 870	43 881	25 830	18 523	24 025	26 023	13 242
Actifs immobilisés`21/28`	10 847	12 712	5 444	6 450	7 051	17 406	25 605	32 967	5 682	6 562	8 409	10 617	6 171
Immobilisations corporelles`22/27`	5 847	7 712	444	1 450	2 051	12 406	20 605	27 967	5 682	6 562	8 409	10 617	6 171
Installations, machines et outillage`23`	38	76	115	621	1 051	1 306	2 044	1 310	639	-	-	95	190
Mobilier et matériel roulant`24`	5 809	7 636	330	330	-	9 600	16 367	23 134	192	383	575	859	183
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	500	1 000	1 500	2 194	3 523	4 851	6 179	7 834	9 663	5 798
Immobilisations financières`28`	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	4 554	9 009	9 521	16 397	8 476	7 907	9 265	10 914	20 148	11 961	15 616	15 406	7 071
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	746	669
Stocks`30/36`	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	719	746	669
Créances à un an au plus`40/41`	740	783	1 650	2 388	765	716	1 035	4 872	4 968	10 598	13 154	14 290	5 904
Créances commerciales`40`	-	-	853	1 583	-	-	-	1 179	1 179	2 470	320	9	-
Autres créances`41`	740	783	797	805	765	716	1 035	3 693	3 789	8 128	12 834	14 281	5 904
Valeurs disponibles`54/58`	3 095	1 678	1 579	1 753	2 735	2 465	4 583	4 946	14 414	645	1 353	370	498
Comptes de régularisation`490/1`	-	5 828	5 574	11 537	4 257	4 007	2 928	377	47	-	390	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	15 401	21 720	14 966	22 847	15 527	25 313	34 870	43 881	25 830	18 523	24 025	26 023	13 242
Capitaux propres`10/15`	-65 808	-62 678	-49 115	-33 249	-2 192	2 882	16 795	25 512	20 428	12 225	20 123	20 869	10 713
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	17 550	15 450	6 200
Capital`10`	18 600	18 600	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	18 600	18 600	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	3 150	12 400
Réserves`13`	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	6 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 860	1 860	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Autres`1319`	-	-	6 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5 000	5 000	-	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-91 268	-88 138	-74 575	-58 709	-27 652	-22 578	-8 665	52	-32	-8 235	713	3 559	2 653
Dettes`17/49`	81 209	84 399	64 081	56 096	17 719	22 431	18 075	18 369	5 402	6 298	3 902	5 154	2 529
Dettes à plus d'un an`17`	15 000	15 000	15 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	15 000	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	15 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	64 437	69 399	48 885	41 248	15 822	21 861	16 858	12 098	5 137	6 298	3 902	5 154	2 529
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 521	2 458	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 521	2 458	-
Dettes commerciales`44`	3 746	1 930	-	-	1 022	70	-	904	715	6 072	1 957	1 783	421
Fournisseurs`440/4`	3 746	1 930	-	-	1 022	70	-	904	715	6 072	1 957	1 783	421
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	7 563	7 563	8 785	8 785	8 785	8 785	11 194	4 422	226	424	913	2 108
Impôts`450/3`	-	3 534	3 534	4 757	4 757	8 785	4 757	5 585	2 807	226	424	818	1 654
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	4 028	4 028	4 028	4 028	-	4 028	5 609	1 615	-	-	95	454
Autres dettes`47/48`	60 692	59 906	41 323	32 463	6 015	13 006	8 073	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	1 772	-	195	4 847	1 897	570	1 217	6 271	265	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	36 510	20 381	15 011	29 072	21 329	10 710	61 372	149 848	127 221	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1 461	1 461	269	-	-	-	649	4 353	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2 814	-8 730	-12 265	-14 808	4 707	-6 813	5 230	35 675	13 207	-2 114	3 551	7 852	13 842
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	35 157	30 571	27 544	43 880	16 622	17 523	56 791	118 526	114 014	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	426	6 834	-	-	206	3	1 566
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 865	1 865	1 006	1 122	1 083	8 199	9 152	8 985	1 839	1 847	2 207	2 494	2 030
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 965	2 826	2 464	8 235	3 373	1 671	2 529	4 563	2 539	4 361	4 532	4 733	4 459
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	5 700	6 800	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 016	-13 421	-15 735	-29 865	-6 549	-16 683	-6 877	15 293	8 829	-8 322	-3 394	622	5 787
Produits financiers`75/76B`	-	6	0	21	1 600	3 840	-	-	-	-	1 025	862	229
Produits financiers récurrents`75`	-	6	0	21	-	3 840	-	-	-	-	1 025	862	229
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	1 600	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	114	148	131	1 212	125	570	1 840	6 870	48	630	477	366	63
Charges financières récurrentes`65`	114	148	131	1 212	125	570	1 617	1 370	48	630	477	366	63
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-0	-	-	-	-	223	5 500	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 130	-13 563	-15 866	-31 057	-5 074	-13 413	-8 717	8 423	8 781	-8 951	-2 846	1 118	5 953
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	0	-	-	500	-	3 339	578	-3	-	212	1 440
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 130	-13 563	-15 866	-31 057	-5 074	-13 913	-8 717	5 084	8 203	-8 948	-2 846	906	4 513
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 130	-13 563	-15 866	-31 057	-5 074	-13 913	-8 717	5 084	8 203	-8 948	-2 846	906	4 513
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-91 268	-88 138	-74 575	-58 709	-27 652	-22 578	-8 665	5 052	-32	-8 235	713	3 559	4 513
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-88 138	-74 575	-58 709	-27 652	-22 578	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	5 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	68
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-07-2026	2026-00383920	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-06-2025	2025-00165497	PDF
31-12-2023	schéma micro	24-06-2024	2024-00165036	PDF
31-12-2022	schéma micro	20-07-2023	2023-00258606	PDF
31-12-2021	schéma micro	12-09-2022	2022-20427516	PDF
31-12-2020	schéma micro	24-08-2021	2021-52300226	PDF
31-12-2019	schéma micro	07-07-2020	2020-27100025	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-09-2019	2019-64500590	PDF
31-12-2017	schéma micro	11-06-2018	2018-17200512	PDF
31-12-2016	schéma micro	22-08-2017	2017-47200254	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-07-2016	2016-29900069	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	20-07-2015	2015-33200481	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-07-2014	2014-27500393	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	-1 151	-11 556	-14 729	-28 743	-5 466	-8 484	2 275	24 278	10 668	-6 475	-1 187	3 116	7 817
Cash-flow	-1 265	-11 699	-14 860	-29 935	-3 991	-5 714	435	14 069	10 042	-7 102	-639	3 400	6 542
Investissements en immobilisations (approximation)	0	9 132	0	521	329	0	1 790	72 270	958	0	-1	6 939	8 201
Variation des valeurs disponibles	1 416	99	-174	-982	270	-2 118	-363	-9 468	13 769	-708	983	-128	-
Fonds de roulement	-59 884	-60 390	-39 364	-24 852	-7 346	-13 954	-7 593	-1 184	15 011	5 663	11 714	10 252	4 542
Marge EBIT	-8,3 %	-65,9 %	-	-	-30,7 %	-	-11,2 %	10,2 %	6,9 %	-	-	-	-
Solvabilité	-427,3 %	-288,6 %	-328,2 %	-145,5 %	-14,1 %	11,4 %	48,2 %	58,1 %	79,1 %	66,0 %	83,8 %	80,2 %	80,9 %
Liquidité générale	0,07	0,13	0,19	0,40	0,54	0,36	0,55	0,90	3,92	1,90	4,00	2,99	2,80
Liquidité immédiate	0,06	0,12	0,18	0,38	0,49	0,33	0,51	0,84	3,78	1,78	3,82	2,84	2,53
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	7,78	1,08	0,72	0,26	0,52	0,19	0,25	0,24
ROE	-	-	-	-	-	-482,8 %	-51,9 %	19,9 %	40,2 %	-73,2 %	-14,1 %	4,3 %	42,1 %
ROA	-20,3 %	-62,4 %	-106,0 %	-135,9 %	-32,7 %	-55,0 %	-25,0 %	11,6 %	31,8 %	-48,3 %	-11,8 %	3,5 %	34,1 %
Couverture des intérêts	-10,09	-78,11	-112,56	-23,71	-43,73	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	7 jours	14 jours	21 jours	20 jours	13 jours	24 jours	6 jours	3 jours	3 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	39 jours	23 jours	-	-	22 jours	1 jour	-	3 jours	2 jours	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	9 132 €	-	521 €	329 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 865 €	1 865 €	1 006 €	1 122 €	1 083 €

Angelo

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-427,3 %

Liquidité0,07

Rentabilité-20,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Angelo

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