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InactifFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés le 06-07-2022 PDF les 31 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 220 000 €
Estimé : probablement entre 140 000 € et 420 000 €
Total actif
257 122 €▲ 9,9 %
2020 · 233 857 €
Résultat net
33 788 €▼ 72,6 %
2020 · 123 106 €
Fonds de roulement
122 499 €▲ 32,1 %
2020 · 92 727 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
43 325 €
▼ 74,6 %
2021
20182021
Résultat net
33 788 €
▼ 72,6 %
2021
20182021
Capitaux propres
135 268 €
▲ 33,3 %
2021
20182021
Total actif
257 122 €
▲ 9,9 %
2021
20182021
Dettes
121 854 €
▼ 7,9 %
2021
20182021
Fonds de roulement
122 499 €
▲ 32,1 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
0,6
▲ 20,0 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-275 077 €-75 794 €170 485 €▲ 125 %43 325 €▼ 74,6 %
Résultat net-148 441 €-51 986 €123 106 €▲ 137 %33 788 €▼ 72,6 %
Capitaux propres-73 613 €--21 626 €▲ 70,6 %101 480 €135 268 €▲ 33,3 %
Total actif186 674 €-125 593 €▼ 32,7 %233 857 €▲ 86,2 %257 122 €▲ 9,9 %
Dettes260 287 €-147 219 €▼ 43,4 %132 377 €▼ 10,1 %121 854 €▼ 7,9 %
Fonds de roulement-89 763 €--37 514 €▲ 58,2 %92 727 €122 499 €▲ 32,1 %
Personnel (ETP)0,5-0,5=0,5=0,6▲ 20,0 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 75 % à celui de 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 257 122 €
Actifs immobilisés
12 768 € ▲ 42,4 %
Actifs circulants
244 354 € ▲ 8,7 %
Passif 257 122 €
Capitaux propres
135 268 € ▲ 33,3 %
Dettes
121 854 € ▼ 7,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 56,6 % à 47,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
50 081 €▼
2020 · 176 777 €
Cash-flow
40 544 €▼
2020 · 129 398 €
Liquidité générale
2,01▲
2020 · 1,70
Taux d'endettement
0,90
ROE
25,0 %▼
2020 · 121,3 %
ROA
13,1 %▼
2020 · 52,6 %
Couverture des intérêts
29,23
Dettes ≤ 1 an
121 854 €▼
2020 · 132 164 €
Impôts
15 000 €▼
2020 · 46 850 €
Frais de personnel
27 317 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 1 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 0,5 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 2 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 10 558 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 756 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 27 317 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 11 467 € | 7 692 € | 6 292 € | 6 756 € | ▲ 7,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 523 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -234 179 € | 109 788 € | 198 462 € | 78 922 € | ▼ 60,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -275 077 € | 75 794 € | 170 485 € | 43 325 € | ▼ 74,6 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 7 176 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 2 912 € | 37 € | 2 517 € | 7 176 € | ▲ 185 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 713 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 3 154 € | 5 266 € | 3 046 € | 1 713 € | ▼ 43,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -275 319 € | 70 715 € | 169 957 € | 48 788 € | ▼ 71,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 18 729 € | 46 850 € | 15 000 € | ▼ 68,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -148 441 € | 51 986 € | 123 106 € | 33 788 € | ▼ 72,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 97 961 € | 51 986 € | 123 106 € | 33 788 € | ▼ 72,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 186 674 € | 125 593 € | 233 857 € | 257 122 € | ▲ 9,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 29 906 € | 22 214 € | 8 966 € | 12 768 € | ▲ 42,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 26 022 € | 18 330 € | 8 966 € | 12 768 € | ▲ 42,4 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 3 147 € | - |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 781 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 8 840 € | - |
| Immobilisations financières28 | 3 884 € | 3 884 € | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 156 769 € | 103 379 € | 224 891 € | 244 354 € | ▲ 8,7 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 76 605 € | 86 914 € | 184 433 € | 233 404 € | ▲ 26,6 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 53 345 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 180 058 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 77 558 € | 9 060 € | 37 469 € | 7 287 € | ▼ 80,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 663 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 186 674 € | 125 593 € | 233 857 € | 257 122 € | ▲ 9,9 % |
| Capitaux propres10/15 | -73 613 € | -21 626 € | 101 480 € | 135 268 € | ▲ 33,3 % |
| Apport10/11 | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | 62 000 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 62 000 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 62 000 € | - |
| Réserves13 | 218 € | 218 € | 39 480 € | 73 268 € | ▲ 85,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 200 € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 200 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 67 068 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -135 831 € | -83 845 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 260 287 € | 147 219 € | 132 377 € | 121 854 € | ▼ 7,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 13 554 € | 6 217 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 246 532 € | 140 893 € | 132 164 € | 121 854 € | ▼ 7,8 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 57 464 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 57 464 € | - |
| Dettes commerciales44 | 64 125 € | 45 125 € | 31 644 € | 61 399 € | ▲ 94,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 61 399 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 2 991 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 2 989 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -148 441 € | 51 986 € | 123 106 € | 33 788 € | ▼ 72,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 11 467 € | 7 692 € | 6 292 € | 6 756 € | ▲ 7,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -136 974 € | 59 678 € | 129 398 € | 40 544 € | ▼ 68,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 6 956 € | -10 558 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -68 499 € | 28 410 € | -30 182 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 06-07-2022 | 2022-20165663 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 21-06-2021 | 2021-23400585 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 01-09-2020 | 2020-50300257 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 21-06-2019 | 2019-21700490 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 22-06-2018 | 2018-22400232 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 18-07-2017 | 2017-34000021 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 04-07-2016 | 2016-27700269 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 22-07-2015 | 2015-33100284 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 11-07-2014 | 2014-30100453 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 17-06-2013 | 2013-18400132 |