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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	16,1 M	14,7 M	14,7 M	12,1 M	11,3 M	11,5 M	2,6 M	1,6 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	906 235	814 721	819 889	580 958	125 213	29 050	24 427	24 748	5 795
Actifs immobilisés`21/28`	4,9 M	4,4 M	4,8 M	4,4 M	2,9 M	10,9 M	1,9 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	974 094	708 890	553 738	667 752	326 454	20 851	13 504	12 327	12 200	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4,0 M	3,3 M	3,2 M	2,6 M	1,2 M	197 298	223 198	194 124	195 143	196 520	93 163	93 376	26 826	28 420	23 714	20 851	13 504	12 327	12 200	-
Terrains et constructions`22`	3,0 M	2,7 M	2,6 M	2,0 M	1,0 M	16 145	16 977	17 810	18 642	19 475	19 807	20 140	20 473	20 806	21 138	12 526	12 859	11 900	12 200	-
Mobilier et matériel roulant`24`	21 845	5 230	6 418	3 451	7 032	7 399	32 466	58 361	89 144	96 793	2 628	2 508	1 353	2 614	2 576	8 325	285	427	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	920 104	596 035	596 454	596 873	213 292	173 754	173 754	117 952	80 252	80 252	70 728	70 728	5 000	5 000	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	369	-	-	100	-	-	-	-	7 105	-	-	-	-	-	-	-	360	-	-	-
Immobilisations financières`28`	896 285	1,2 M	1,6 M	1,7 M	1,7 M	10,7 M	1,7 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	880 930	615 514	526 912	639 332	302 740	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	11,2 M	10,3 M	9,9 M	7,7 M	8,4 M	636 979	717 962	265 001	538 824	563 606	594 120	197 345	260 983	152 138	254 504	104 362	15 546	12 100	12 548	5 795
Créances à plus d'un an`29`	1,9 M	2,2 M	2,4 M	2,4 M	2,0 M	201 320	180 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	1,9 M	2,2 M	2,4 M	2,4 M	2,0 M	201 320	180 000	-	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	726 948	241 139	234 879	248 541	1,1 M	116 533	19 309	14 212	60 506	25 127	15 609	-	24 974	19 058	2 703	33 614	9 511	9 075	-	345
Créances commerciales`40`	622 452	165 884	130 000	135 000	116 870	12 100	18 000	9 450	4 923	24 200	15 609	-	21 666	19 058	1 210	32 063	9 511	9 075	-	345
Autres créances`41`	104 496	75 255	104 879	113 541	982 467	104 433	1 309	4 763	55 584	927	-	-	3 308	-	1 493	1 552	-	-	-	-
Placements de trésorerie`50/53`	7,0 M	7,3 M	6,3 M	4,3 M	3,8 M	-	-	-	18 900	174 631	195 847	153 971	107 121	88 148	95 749	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	1,6 M	538 057	984 767	725 340	1,5 M	318 543	517 839	250 789	439 418	363 849	234 147	43 374	128 888	42 703	156 052	70 747	6 036	3 025	12 548	5 450
Comptes de régularisation`490/1`	6 413	1 373	12 346	3 143	4 142	583	814	-	-	-	148 516	-	-	2 229	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	16,1 M	14,7 M	14,7 M	12,1 M	11,3 M	11,5 M	2,6 M	1,6 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	906 235	814 721	819 889	580 958	125 213	29 050	24 427	24 748	5 795
Capitaux propres`10/15`	10,2 M	9,2 M	9,1 M	9,1 M	9,2 M	10,2 M	1,6 M	1,0 M	999 228	1,2 M	813 800	400 326	356 350	319 718	265 837	10 982	13 477	13 317	10 133	5 450
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	12 200	12 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 400	6 400	12 400	12 400	12 400
Plus-values de réévaluation`12`	143 803	143 803	538 803	538 803	538 803	10,0 M	976 837	395 000	395 000	395 000	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	7,8 M	7,2 M	7,4 M	7,5 M	7,5 M	373 000	587 382	611 765	582 601	582 685	307 300	143 000	103 000	69 500	6 000	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	48 000	25 000	25 000	8 000	6 000	6 000	1 860	1 860	1 860	1 860	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	210 500	-	-	-	-	-	17 582	90 965	86 801	82 885	77 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	7,6 M	7,2 M	7,4 M	7,5 M	7,5 M	348 000	544 800	495 800	470 800	451 800	204 800	118 000	95 000	63 500	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	2,2 M	1,8 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	-120 061	-	4 285	3 027	2 323	6 500	7 326	3 350	218	9 837	-3 078	-584	5 257	2 073	-750
Dettes`17/49`	5,9 M	5,6 M	5,6 M	3,0 M	2,1 M	1,3 M	1,0 M	594 442	873 966	584 751	754 413	505 909	458 371	500 171	315 121	114 231	15 574	11 110	14 615	345
Dettes à plus d'un an`17`	5,2 M	5,0 M	5,0 M	2,1 M	1,2 M	346 506	900 000	408 062	432 088	455 874	515 000	365 000	375 000	375 000	250 000	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	5,2 M	5,0 M	5,0 M	2,1 M	1,2 M	346 506	900 000	408 062	432 088	455 874	515 000	365 000	375 000	375 000	250 000	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	569 414	478 382	590 688	937 360	916 524	409 574	116 739	186 380	441 878	128 876	239 413	140 909	83 371	123 579	65 121	114 231	15 574	11 110	14 615	345
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	44 008	43 191	138 110	167 801	124 586	122 993	-	24 026	23 786	23 549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	250 000	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	379 982	106 125	3 222	20 883	12 931	10 263	18 009	29 680	1 344	252	6 497	13 169	33 354	4 998	268	23 431	360	-	-	345
Fournisseurs`440/4`	379 982	106 125	3 222	20 883	12 931	10 263	18 009	29 680	1 344	252	6 497	13 169	33 354	4 998	268	23 431	360	-	-	345
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	64 105	97 997	89 580	707 535	778 021	102 588	77 211	131 354	142 561	105 076	160 468	118 877	48 245	50 850	41 715	39 347	2 633	4 480	354	-
Impôts`450/3`	54 922	82 547	49 902	685 104	742 836	76 399	67 543	131 354	142 561	105 076	160 468	118 877	48 245	50 850	17 715	15 556	2 633	4 480	354	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 183	15 449	39 678	22 431	35 185	26 189	9 668	-	-	-	-	-	-	-	24 000	23 791	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	81 320	231 070	109 776	40 938	987	173 731	21 519	1 320	274 187	-	72 449	8 863	1 772	67 731	23 139	51 452	12 581	6 630	14 261	-
Comptes de régularisation`492/3`	125 510	72 650	12 953	-	-	500 418	-	-	-	-	-	-	-	1 592	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	1,0 M	504 694	505 420	476 727	34 001	-96 920	540 721	340 358	218 502	293 839	353 404	330 746	115 308	91 834	61 771	9 569	-3 970	6 919	8 222	-551
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	60 784	47 157	128 635	164 774	143 592	143 049	63 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	40 056	3 661	4 151	88 108	172 985	27 334	33 375	52 134	32 862	26 564	2 038	2 134	1 594	2 185	7 930	6 545	716	442	1 901	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-43 750	43 750	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 561	1 796	1 647	1 931	1 451	1 915	1 865	7 859	1 512	2 476	3 163	2 580	2 977	1 594	2 045	3 289	437	437	119	215
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	914 412	452 080	370 987	221 913	-284 027	-269 217	442 079	280 366	184 128	264 798	348 203	369 782	66 987	88 055	51 796	-265	-5 122	6 040	6 203	-765
Produits financiers`75/76B`	611 022	801 507	342 875	265 775	9,6 M	139 268	64 056	4 812	93 510	201 231	490 343	31 220	24 376	31 088	111	-	24	81	81	20
Produits financiers récurrents`75`	611 022	801 507	342 875	265 775	9,6 M	139 268	64 056	4 812	93 510	201 231	490 343	31 220	24 376	31 088	111	-	24	81	81	20
Charges financières`65/66B`	191 661	366 615	441 387	442 461	202 956	7 038	314 241	54 640	88 893	159 532	300 616	46 737	35 319	32 293	15 236	60	739	439	5	2
Charges financières récurrentes`65`	191 661	366 615	138 030	326 297	52 956	7 038	314 241	54 640	88 893	159 532	300 616	46 737	35 319	32 293	15 236	60	739	439	5	2
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	303 357	116 164	150 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,3 M	886 972	272 475	45 227	9,1 M	-136 987	191 894	230 537	188 745	306 497	537 930	179 265	56 044	86 849	36 672	-326	-5 837	5 682	6 278	-747
Impôts sur le résultat`67/77`	344 234	298 362	138 698	9 369	720 627	656	132 697	85 115	88 125	26 790	94 456	75 289	19 412	32 968	6 617	2 169	4	2 498	1 596	3
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	989 539	588 610	133 777	35 858	8,4 M	-137 643	59 197	145 422	100 620	279 708	443 474	103 976	36 632	53 881	30 055	-2 494	-5 840	3 184	4 683	-750
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	17 582	77 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	210 500	-	-	-	-	-	4 117	4 164	3 916	82 885	77 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	779 039	588 610	133 777	35 858	8,4 M	-120 061	132 580	141 258	96 704	196 822	365 974	103 976	36 632	53 881	30 055	-2 494	-5 840	3 184	4 683	-750
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,6 M	1,8 M	1,2 M	1,1 M	8,3 M	-120 061	136 865	144 285	99 027	197 323	373 300	107 326	36 850	63 718	26 977	-3 078	-584	5 257	3 933	-750
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,8 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	-120 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	132 000	120 000	96 000	25 000	196 800	83 000	95 000	100 000	-	43 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	350 000	-	-	35 850	7,2 M	-	132 000	120 000	96 000	195 000	129 800	100 000	33 500	63 500	4 140	-	-	-	1 860	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	7,2 M	-	-	-	-	-	40 000	17 000	2 000	-	4 140	-	-	-	1 860	-
Aux autres réserves`6921`	350 000	-	-	35 850	-	-	132 000	120 000	96 000	195 000	89 800	83 000	31 500	63 500	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	132 000	120 000	96 000	25 000	196 800	87 865	115 000	100 000	-	280 000	60 000	-	-	13 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	132 000	120 000	96 000	25 000	196 800	87 865	115 000	100 000	-	280 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	0,9	1	1	0,4	0,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	1 794	1 563	1 416	1 392	711	711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-08-2026	2026-00392859	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-06-2025	2025-00221769	PDF
31-12-2023	schéma micro	19-06-2024	2024-00144225	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00395505	PDF
31-12-2021	schéma micro	01-08-2022	2022-20263902	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-40300542	PDF
31-12-2019	schéma micro	09-07-2020	2020-28300350	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-08-2019	2019-45700183	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-07-2018	2018-37300131	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-06-2017	2017-19800104	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-06-2016	2016-22600202	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-07-2015	2015-35200011	PDF
31-12-2013	schéma complet	23-06-2014	2014-22000418	PDF
31-12-2012	schéma complet	06-08-2013	2013-41500233	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-06-2012	2012-22600302	PDF
31-12-2010	schéma complet	12-07-2011	2011-29100163	PDF
31-12-2009	schéma complet	23-08-2010	2010-43900307	PDF
31-12-2008	schéma complet	11-09-2009	2009-76300163	PDF
31-12-2007	schéma complet	17-10-2008	2008-78600282	PDF
31-12-2006	schéma complet	27-07-2007	2007-50500338	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	954 468	455 741	375 138	310 021	-111 042	-241 884	475 454	332 499	216 990	291 362	350 241	371 916	68 580	90 239	59 726	6 280	-4 406	6 482	8 103	-
Cash-flow	1,0 M	592 271	137 928	123 966	8,5 M	-110 309	92 571	197 556	133 482	306 272	445 512	106 110	38 226	56 065	37 985	4 051	-5 124	3 627	6 583	-
Investissements en immobilisations (approximation)	1,0 M	27 971	792 610	1,7 M	2,1 M	231 432	420 871	255 685	149 413	171 666	267 241	157 286	-112 420	343 482	313 533	14 253	1 893	569	14 101	-
Variation des valeurs disponibles	1,1 M	-446 709	259 426	-821 250	1,2 M	-199 296	267 050	-188 629	75 569	129 701	190 773	-85 514	86 185	-113 349	85 305	64 712	3 011	-9 523	7 098	-
Fonds de roulement	10,6 M	9,8 M	9,4 M	6,8 M	7,5 M	227 405	601 223	78 621	96 946	434 730	354 707	56 436	177 612	28 559	189 383	-9 869	-27	990	-2 067	5 450
Solvabilité	63,2 %	62,2 %	61,8 %	75,2 %	81,1 %	89,1 %	60,9 %	63,4 %	53,3 %	67,8 %	51,9 %	44,2 %	43,7 %	39,0 %	45,8 %	8,8 %	46,4 %	54,5 %	40,9 %	94,0 %
Liquidité générale	19,69	21,54	16,84	8,26	9,16	1,56	6,15	1,42	1,22	4,37	2,48	1,40	3,13	1,23	3,91	0,91	1,00	1,09	0,86	16,78
Taux d'endettement	0,58	0,61	0,62	0,33	0,23	0,12	0,64	0,58	0,87	0,48	0,93	1,26	1,29	1,56	1,19	10,40	1,16	0,83	1,44	0,06
ROE	9,7 %	6,4 %	1,5 %	0,4 %	91,4 %	-1,3 %	3,7 %	14,1 %	10,1 %	22,7 %	54,5 %	26,0 %	10,3 %	16,9 %	11,3 %	-22,7 %	-43,3 %	23,9 %	46,2 %	-13,8 %
ROA	6,2 %	4,0 %	0,9 %	0,3 %	74,1 %	-1,2 %	2,3 %	9,0 %	5,4 %	15,4 %	28,3 %	11,5 %	4,5 %	6,6 %	5,2 %	-2,0 %	-20,1 %	13,0 %	18,9 %	-12,9 %
Couverture des intérêts	4,98	1,24	2,72	0,95	-2,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	-	-
à temps partiel	-	-	-	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	0,8	0,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	0,9	0,8	0,8
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	750 830 €	27 971 €	626 467 €	1,5 M €	1,2 M €
Immobilisations financières	272 001 €	-	166 143 €	217 420 €	891 034 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	40 056 €	3 661 €	4 151 €	88 108 €	172 985 €

AMNASSEN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité63,2 %

Liquidité19,69

Rentabilité6,2 %

Personnel

Coût salarial par ETP60 784 €

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur AMNASSEN

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