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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	240 604	271 644	346 920	393 175	249 424	227 659	228 778	286 351	224 784	101 804	9	7 670	41 488	45 515	50 661
Frais d'établissement`20`	10 043	11 496	13 071	14 524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	192 313	237 302	296 309	268 048	199 289	202 777	198 197	238 846	205 157	65 294	-	-	40 926	44 646	48 367
Immobilisations incorporelles`21`	11 345	14 549	20 772	17 361	12 981	17 056	17 056	19 936	20 101	300	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	178 868	220 653	273 437	248 587	184 208	183 621	179 041	216 810	182 956	64 994	-	-	40 926	44 646	48 367
Installations, machines et outillage`23`	170 635	210 851	261 080	236 892	184 208	183 621	179 041	197 306	165 140	64 994	-	-	40 926	44 646	48 367
Mobilier et matériel roulant`24`	8 233	9 802	12 358	11 695	-	-	-	8 190	5 234	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	11 314	12 582	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	38 248	22 846	37 540	110 603	50 135	24 882	30 581	47 505	19 627	36 510	9	7 670	562	869	2 295
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	23 000	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	36 581	22 846	32 006	81 625	50 135	23 958	15 295	45 924	12 214	36 044	-	18	-	134	644
Créances commerciales`40`	20 451	6 715	15 875	8 481	47 918	23 062	13 684	45 825	12 165	36 044	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	16 131	16 131	16 131	73 144	2 217	896	1 611	99	49	-	-	18	-	134	644
Valeurs disponibles`54/58`	1 052	-	5 052	3 873	-	924	15 080	255	4 999	466	9	652	274	735	1 651
Comptes de régularisation`490/1`	615	-	483	2 105	-	-	206	1 326	2 414	-	-	-	288	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	240 604	271 644	346 920	393 175	249 424	227 659	228 778	286 351	224 784	101 804	9	7 670	41 488	45 515	50 661
Capitaux propres`10/15`	-82 772	-80 691	-15 171	-12	-7 652	4 209	-8 308	-8 113	-12 717	-3 787	-16 614	-15 603	-8 350	-2 170	3 525
Apport`10/11`	28 600	28 600	28 600	28 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	28 600	28 600	28 600	28 600	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	28 600	28 600	28 600	28 600	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-111 372	-109 291	-43 771	-28 612	-26 252	-14 391	-26 908	-26 713	-31 317	-22 387	-35 214	-34 203	-26 950	-20 770	-15 075
Dettes`17/49`	323 376	352 335	362 092	393 187	257 076	223 450	237 086	294 464	237 501	105 591	16 623	23 272	49 838	47 685	47 137
Dettes à plus d'un an`17`	161 556	169 578	187 280	204 793	164 102	5 672	14 295	24 495	17 447	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	161 556	169 578	187 280	204 793	164 102	5 672	14 295	24 495	17 447	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	158 184	182 757	174 812	184 228	89 174	217 778	222 791	269 969	220 054	105 591	16 623	23 272	49 838	47 685	47 137
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	26 880	23 701	23 615	22 166	7 265	14 464	10 200	13 589	8 262	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	5 866	4 712	4 435	-	863	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	1 871	4 712	4 435	-	863	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	3 995	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	19 371	72 555	88 727	124 346	61 690	48 755	51 688	77 998	35 399	9 233	75	3 609	5 891	4 586	5 275
Fournisseurs`440/4`	19 371	72 555	88 727	124 346	61 690	48 755	51 688	77 998	35 399	9 233	75	3 609	5 891	4 586	5 275
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	472	7 543	2 679	1 122	837	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	25 055	21 133	5 258	29 645	5 529	-	-	6 020	5 003	65	-	5	-	-	511
Impôts`450/3`	25 055	21 133	5 258	29 645	5 529	-	-	6 020	5 003	65	-	5	-	-	511
Autres dettes`47/48`	86 877	65 367	57 213	2 206	9 978	149 652	153 360	168 820	170 268	95 456	16 548	19 658	43 947	43 099	41 351
Comptes de régularisation`492/3`	3 636	-	-	4 165	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 430
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	6 364	-	-	-	22 481	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	68 434	32 521	53 840	39 551	27 537	3 196	25 321	11 964	419	26 056	-564	-789	-2 012	-1 462	-2 443
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	789	-	-	28 263
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	55 032	57 147	54 458	36 497	25 606	-	18 917	3 086	6 205	7 479	-	-	3 721	3 721	7 441
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 142	32 009	2 245	1 141	2 207	566	1 440	698	2 023	250	450	524	447	518	1 748
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	1 249	-	-	-	-	-	5 926	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 260	-56 635	-2 863	1 914	-276	1 381	4 964	8 180	-7 809	18 327	-1 014	-1 313	-6 180	-5 700	-11 632
Produits financiers`75/76B`	0	609	3	169	4 252	18	75	11	-	-	3	-	3	7	35
Produits financiers récurrents`75`	0	609	3	169	4 252	18	75	11	-	-	3	-	3	7	35
Charges financières`65/66B`	12 340	9 493	12 532	4 443	2 256	2 387	5 237	3 376	866	-	-	14	3	0	3 473
Charges financières récurrentes`65`	12 340	9 493	12 532	4 443	2 256	2 387	5 237	3 376	866	-	-	14	3	0	3 473
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 081	-65 520	-15 391	-2 359	1 719	-988	-198	4 815	-8 675	18 327	-1 011	-7 253	-6 180	-5 693	-15 070
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-232	-	75	-	-3	211	255	-	-	-	-	1	5
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2 081	-65 520	-15 160	-2 359	1 644	-988	-195	4 604	-8 930	18 327	-1 011	-7 253	-6 180	-5 695	-15 075
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2 081	-65 520	-15 160	-2 359	1 644	-988	-195	4 604	-8 930	18 327	-1 011	-7 253	-6 180	-5 695	-15 075
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-111 372	-109 291	-43 771	-28 612	-26 252	-14 391	-26 908	-26 713	-31 317	-16 887	-35 214	-34 203	-26 950	-20 770	-15 075
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-109 291	-43 771	-28 612	-26 252	-27 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	03-09-2026	2026-00508826	PDF
31-12-2024	schéma micro	16-03-2026	2026-00057499	PDF
31-12-2023	schéma micro	16-09-2024	2024-00463377	PDF
31-12-2022	schéma micro	14-06-2024	2024-00135481	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-10-2022	2022-20468406	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-08-2021	2021-53400232	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-09-2020	2020-53200512	PDF
31-12-2018	schéma micro	09-10-2019	2019-69000175	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-08-2018	2018-48800491	PDF
31-12-2016	schéma micro	21-12-2017	2017-72400496	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-53000458	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-06-2015	2015-18300128	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	17-07-2014	2014-31800012	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-07-2013	2013-35100268	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	06-07-2012	2012-27000319	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	65 291	512	51 595	38 410	25 330	-	23 881	11 266	-1 604	25 806	-	-	-2 460	-1 979	-4 191
Cash-flow	52 951	-8 373	39 298	34 137	27 250	-	18 722	7 690	-2 725	25 806	-	-	-2 460	-1 974	-7 634
Investissements en immobilisations (approximation)	8 590	-1 860	81 266	128 903	22 118	4 580	15 538	36 775	146 068	72 773	-	-	0	0	55 808
Variation des valeurs disponibles	-	-	1 179	-	-	-14 156	14 825	-4 744	4 533	457	-643	377	-460	-916	-
Fonds de roulement	-119 936	-159 911	-137 272	-73 625	-39 039	-192 896	-192 210	-222 464	-200 427	-69 081	-16 614	-15 603	-49 276	-46 816	-44 842
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-47,6 %
Solvabilité	-34,4 %	-29,7 %	-4,4 %	0,0 %	-3,1 %	1,8 %	-3,6 %	-2,8 %	-5,7 %	-3,7 %	-	-203,4 %	-20,1 %	-4,8 %	7,0 %
Liquidité générale	0,24	0,13	0,21	0,60	0,56	0,11	0,14	0,18	0,09	0,35	-	0,33	0,01	0,02	0,05
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	53,09	-	-	-	-	-	-	-	-	13,37
ROE	-	-	-	-	-	-23,5 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-427,7 %
ROA	-0,9 %	-24,1 %	-4,4 %	-0,6 %	0,7 %	-0,4 %	-0,1 %	1,6 %	-4,0 %	18,0 %	-	-94,6 %	-14,9 %	-12,5 %	-29,8 %
Couverture des intérêts	5,29	0,05	4,12	8,65	11,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1669 jours	-	-	68 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	8 590 €	-	71 766 €	116 174 €	22 118 €
Immobilisations incorporelles	-	-	9 500 €	12 729 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	55 032 €	57 147 €	54 458 €	36 497 €	25 606 €

AMLOU

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-34,4 %

Liquidité0,24

Rentabilité-0,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur AMLOU

Étapes suivantes