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ActifFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2024 pas encore déposés, délai expiré le 31 juillet 2025 Exercice clôturé le 31 décembre 2024. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 2 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 3 novembre 2026.
Comptes annuels 2023 déposés le 25-12-2024 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
104 869 €▲ 4,8 %
2021 · 100 031 €
Marge EBIT
22,8 %▼ 11,4pp
2021 · 34,2 %
Résultat net
-23 897 €
2022 · 28 028 €
Fonds de roulement
72 312 €▼ 20,1 %
2022 · 90 453 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2023, 5 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2023
20182023
Résultat d'exploitation
-23 551 €
2023
20182023
Résultat net
-23 897 €
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Marge EBIT
pas de chiffre
2023
20182023
Capitaux propres
80 889 €
▼ 22,8 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Total actif
103 531 €
▼ 10,0 %
2023
moitié centrale du secteur
20182023
Dettes
22 642 €
▲ 120 %
2023
20182023
Fonds de roulement
72 312 €
▼ 20,1 %
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Solvabilité
78,1 %
▼ 12,9pp
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Liquidité générale
4,19
▼ 5,59
2023
quart supérieur du secteur
20182023
Rentabilité des actifs (ROA)
-23,1 %
▼ 47,4pp
2023
quart inférieur du secteur
20182023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202120222023
Chiffre d'affaires100 031 €-104 869 €▲ 4,8 %
Résultat d'exploitation34 259 €-23 937 €▼ 30,1 %-23 551 €
Résultat net34 441 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-28 028 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 18,6 %-23 897 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT34,2 %-22,8 %▼ 11,4pp
Capitaux propres6 200 €-10 725 €▲ 73,0 %64 358 €dans la moitié centrale du secteur-104 786 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 62,8 %80 889 €dans la moitié centrale du secteur▼ 22,8 %
Total actif6 200 €-55 795 €▲ 800 %240 872 €dans la moitié centrale du secteur-115 080 €dans la moitié centrale du secteur▼ 52,2 %103 531 €dans la moitié centrale du secteur▼ 10,0 %
Dettes45 070 €176 514 €-10 295 €▼ 94,2 %22 642 €▲ 120 %
Fonds de roulement-12 805 €57 275 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-90 453 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 57,9 %72 312 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 20,1 %
Solvabilité100,0 %-19,2 %▼ 80,8pp26,7 %dans la moitié centrale du secteur-91,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 64,3pp78,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,9pp
Liquidité générale0,721,32dans la moitié centrale du secteur-9,79au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 8,464,19au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,59
Rentabilité des actifs (ROA)14,3 %dans la moitié centrale du secteur-24,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,1pp-23,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 47,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Transport terrestre (NACE 49). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 23 551 €, après un bénéfice de 23 937 € en 2022. C'est le résultat le plus faible depuis 2021.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 103 531 €
Actifs immobilisés
8 577 € ▼ 40,2 %
Actifs circulants
94 954 € ▼ 5,8 %
Passif 103 531 €
Capitaux propres
80 889 € ▼ 22,8 %
Dettes
22 642 € ▲ 120 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 8,9 % à 21,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-19 431 €▼
2022 · 25 687 €
Cash-flow
-19 777 €▼
2022 · 29 778 €
Taux d'endettement
0,28▲
2022 · 0,10
ROE
-29,5 %▼
2022 · 26,7 %
Couverture des intérêts
-56,14▼
2022 · 46,24
Dettes ≤ 1 an
22 642 €▲
2022 · 10 295 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 3 000 € | 9 000 € | - |
| Immobilisations financières | 4 000 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 1 750 € | 4 120 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 100 031 € | 104 869 € | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 76 404 € | 76 933 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 1 750 € | 4 120 € | ▲ 135 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 3 118 € | 2 249 € | 223 € | ▼ 90,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | 636 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | - | - | 37 377 € | 27 935 € | -18 571 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | - | - | 34 259 € | 23 937 € | -23 551 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 1 632 € | 5 418 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 1 632 € | 5 418 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 174 € | 555 € | 346 € | ▼ 37,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | - | - | 174 € | 555 € | 346 € | ▼ 37,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | - | - | 35 717 € | 28 799 € | -23 897 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 1 276 € | 772 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | - | - | 34 441 € | 28 028 € | -23 897 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | - | - | 34 441 € | 28 028 € | -23 897 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 6 200 € | 55 795 € | 240 872 € | 115 080 € | 103 531 € | ▼ 10,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 23 530 € | 7 083 € | 14 333 € | 8 577 € | ▼ 40,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 12 780 € | - | - | 0 € | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 10 667 € | 3 000 € | 10 250 € | 4 494 € | ▼ 56,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 3 000 € | 10 250 € | 4 494 € | ▼ 56,2 % |
| Immobilisations financières28 | - | 83 € | 4 083 € | 4 083 € | 4 083 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 6 200 € | 32 265 € | 233 789 € | 100 747 € | 94 954 € | ▼ 5,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 6 200 € | 20 590 € | 223 867 € | 100 078 € | 94 641 € | ▼ 5,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 148 023 € | 4 162 € | 13 841 € | ▲ 233 % |
| Autres créances41 | - | - | 75 844 € | 95 916 € | 80 800 € | ▼ 15,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 11 675 € | 9 922 € | 497 € | 141 € | ▼ 71,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 172 € | 172 € | = |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 6 200 € | 55 795 € | 240 872 € | 115 080 € | 103 531 € | ▼ 10,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 6 200 € | 10 725 € | 64 358 € | 104 786 € | 80 889 € | ▼ 22,8 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | 6 200 € | 18 600 € | - | - |
| Autres1109/19 | - | - | 6 200 € | 18 600 € | - | - |
| Réserves13 | - | 226 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | 4 299 € | 56 298 € | 84 326 € | 60 429 € | ▼ 28,3 % |
| Dettes17/49 | - | 45 070 € | 176 514 € | 10 295 € | 22 642 € | ▲ 120 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | - | 45 070 € | 176 514 € | 10 295 € | 22 642 € | ▲ 120 % |
| Dettes commerciales44 | - | 13 364 € | 154 660 € | 7 188 € | 17 038 € | ▲ 137 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 154 660 € | 7 188 € | 17 038 € | ▲ 137 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 21 854 € | 3 107 € | 5 604 € | ▲ 80,4 % |
| Impôts450/3 | - | - | 1 454 € | 1 429 € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 20 400 € | 1 678 € | 5 604 € | ▲ 234 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | - | - | 34 441 € | 28 028 € | -23 897 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 1 750 € | 4 120 € | ▲ 135 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | - | - | 34 441 € | 29 778 € | -19 777 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | - | -9 000 € | 1 636 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | -9 425 € | -356 € | ▲ 96,2 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.