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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,0 M	1,9 M	1,9 M	2,4 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,4 M	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M
Immobilisations corporelles`22/27`	970 068	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,4 M	920 492	852 281	921 742	989 418	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M
Terrains et constructions`22`	936 072	994 858	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	770 930	770 809	838 855	909 435	981 837	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M
Installations, machines et outillage`23`	25 402	25 149	36 584	37 513	43 483	30 234	39 999	49 465	15 862	12 130	12 308	7 581	8 138	10 267	5 160	9 973	14 592	19 528	38 925	27 717
Mobilier et matériel roulant`24`	8 594	1 749	2 532	7 684	10 553	13 438	17 971	656	-	-	-	-	-	-	-	2 952	5 905	8 857	11 810	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	600 128	133 821	1 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	137 426	137 426	137 426	137 426	297 422	297 422	297 422	297 422	297 422	354 909	385 020	385 020	285 020	250 020	225 020	225 020	225 020	167 285	167 285	167 285
Actifs circulants`29/58`	879 027	785 081	674 762	1,1 M	983 525	933 754	894 167	1,0 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	636 371	666 371	637 235	618 369	605 285	620 436	565 904	544 410
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 876	186 376	186 376	162 501	162 501
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118 876	186 376	186 376	162 501	162 501
Créances à un an au plus`40/41`	129 753	125 657	63 835	314 854	671 245	663 256	657 344	662 892	627 623	600 581	998 518	832 772	354 647	237 664	159 713	120 000	-	25 000	104	282
Créances commerciales`40`	650	0	53	-	-	-	-	740	1 719	1 380	23 875	23 875	23 875	23 875	23 875	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	129 103	125 657	63 782	314 854	671 245	663 256	657 344	662 152	625 904	599 201	974 644	808 897	330 772	213 789	135 839	120 000	-	25 000	104	282
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	297 221	241 535	172 589	175 777	383 272	428 005	135 539	232 286	276 181	409 853	339 778	294 167	411 895	399 330	396 753	380 516
Valeurs disponibles`54/58`	745 284	653 235	604 515	737 311	9 019	23 125	58 182	168 655	153 864	198 467	9 990	16 947	3 406	13 540	9 919	82 970	4 345	7 169	5 519	83
Comptes de régularisation`490/1`	3 989	6 189	6 412	3 887	6 040	5 838	6 052	4 050	2 963	2 801	5 683	5 166	2 137	5 314	127 825	2 357	2 669	2 561	1 027	1 027
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,0 M	1,9 M	1,9 M	2,4 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,7 M	2,4 M	2,4 M	2,5 M	2,5 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M
Capitaux propres`10/15`	1,3 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,8 M	1,9 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	316 737	325 743	344 882
Apport`10/11`	1,1 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	517 204	517 204	517 204
Capital`10`	1,1 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,1 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	517 204	517 204	517 204
Réserves`13`	214 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	977	977	977	977	977	977	977	977	977
Réserves indisponibles`130/1`	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	154 277	977	977	977	977	977	977	977	977	977
Réserves disponibles`133`	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-32 645	-39 982	-40 959	-3 222	158 926	171 331	177 988	170 808	142 849	154 212	127 475	246 419	-146 908	-154 224	-164 732	-189 745	-192 435	-201 444	-192 437	-173 298
Dettes`17/49`	662 116	287 195	278 484	727 296	752 969	789 600	836 828	862 118	545 738	585 783	631 968	671 440	600 591	692 289	732 925	797 400	787 490	1,9 M	1,9 M	1,9 M
Dettes à plus d'un an`17`	195 637	222 303	248 494	274 218	299 483	324 299	348 672	363 896	73 250	113 965	155 899	193 487	229 529	264 087	299 703	336 902	387 530	436 904	485 076	532 095
Dettes financières`170/4`	195 637	222 303	248 494	274 218	299 483	324 299	348 672	363 896	73 250	113 965	155 899	193 487	229 529	264 087	299 703	336 902	387 530	436 904	485 076	532 095
Dettes à un an au plus`42/48`	463 864	62 578	29 061	453 078	451 243	463 743	482 788	495 049	469 511	470 627	475 478	477 353	370 402	427 574	432 730	460 498	399 960	1,4 M	1,4 M	1,4 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	26 666	26 191	25 724	25 266	24 815	24 373	55 647	65 054	40 716	39 906	37 588	36 042	34 559	33 137	37 199	50 628	49 374	48 172	47 019	45 914
Dettes commerciales`44`	494	-	-	-	-	13 081	-	-	-	657	3 198	6 416	2 209	4 626	9 185	41 009	20 663	6 283	5 162	8 166
Fournisseurs`440/4`	494	-	-	-	-	13 081	-	-	-	657	3 198	6 416	2 209	4 626	9 185	41 009	20 663	6 283	5 162	8 166
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	18 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	418 210	36 387	3 337	427 813	426 428	426 289	427 141	429 995	428 795	430 064	434 692	434 895	333 635	389 811	386 345	368 862	329 923	1,4 M	1,3 M	1,3 M
Comptes de régularisation`492/3`	2 615	2 315	930	0	2 243	1 558	5 369	3 173	2 978	1 190	591	600	660	627	493	-	-	708	113	567
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146 869
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	7 645	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 634	-	296	2 428	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	179 074	162 647	131 578	156 836	147 628	140 153	143 629	112 965	111 620	103 688	121 907	109 306	115 576	126 191	115 178	138 328	120 683	123 034	121 620	120 705
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 164
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	853	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	79 381	103 998	143 171	140 235	137 583	131 754	132 499	87 324	73 348	74 268	77 466	93 444	93 030	97 365	102 020	98 510	88 820	87 784	87 690	93 852
Autres charges d'exploitation`640/8`	24 483	22 773	20 569	19 122	22 408	14 001	16 424	15 373	15 611	15 596	16 173	15 165	13 360	12 715	12 517	14 661	16 257	11 917	7 947	7 995
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	160 000	-	-	-	-	1 701	23 875	-	-	-	-	-	30 532	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	75 210	35 876	-32 162	-162 522	-12 363	-5 602	-5 295	10 269	20 961	-10 051	28 268	697	9 185	16 111	641	25 157	15 606	23 332	25 130	18 858
Produits financiers`75/76B`	8 505	3 804	18	6 212	6 211	5 982	20 731	21 563	18 505	39 358	14 769	446 234	10 668	12 092	36 881	25 596	15 270	15 834	4 994	961
Produits financiers récurrents`75`	8 505	3 804	18	6 212	6 211	5 982	20 731	21 563	18 505	39 358	14 769	446 234	10 668	12 092	36 881	25 596	15 270	15 834	4 994	961
Charges financières`65/66B`	4 485	4 975	5 388	5 838	6 273	7 063	8 238	3 845	50 828	3 275	8 473	10 602	12 028	18 749	38 574	22 767	24 747	45 480	45 725	47 962
Charges financières récurrentes`65`	4 485	4 975	5 388	5 838	6 273	7 063	8 238	3 845	3 017	3 275	8 473	10 602	12 028	18 749	38 574	22 767	24 747	45 480	45 725	47 962
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	47 812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	79 231	34 705	-37 532	-162 148	-12 425	-6 683	7 198	27 988	-11 363	26 033	34 564	436 329	7 825	9 454	25 582	-2 546	6 424	-3 885	-15 602	-28 144
Impôts sur le résultat`67/77`	11 893	728	205	0	-20	-26	19	28	-	-704	209	43 002	510	-1 053	569	-5 235	-2 585	5 121	3 538	-181
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	67 337	33 977	-37 737	-162 148	-12 405	-6 657	7 179	27 959	-11 363	26 737	34 356	393 328	7 316	10 508	25 014	2 690	9 009	-9 007	-19 139	-27 963
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	67 337	33 977	-37 737	-162 148	-12 405	-6 657	7 179	27 959	-11 363	26 737	34 356	393 328	7 316	10 508	25 014	2 690	9 009	-9 007	-19 139	-27 963
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	27 355	-6 982	-40 959	-3 222	158 926	171 331	177 988	170 808	142 849	154 212	280 775	246 419	-146 908	-154 224	-164 732	-189 745	-192 435	-201 444	-192 437	-173 298
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-39 982	-40 959	-3 222	158 926	171 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153 301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-06-2026	2026-00152304	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-06-2025	2025-00114969	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	28-06-2024	2024-00174746	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	16-06-2023	2023-00130780	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	24-06-2022	2022-20087407	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	16-06-2021	2021-20100361	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	28-09-2020	2020-55800343	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	17-06-2019	2019-18500584	PDF
31-12-2017	schéma micro	27-08-2018	2018-49500575	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-09-2017	2017-62000091	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	13-07-2016	2016-30300246	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-10-2015	2015-65200471	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-12-2014	2014-70700499	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	21-11-2013	2013-66300294	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-12-2012	2012-67900018	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	30-09-2011	2011-56300432	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	22-07-2010	2010-32100375	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	05-11-2009	2009-84300090	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	29-08-2008	2008-64900367	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-08-2007	2007-64200384	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	22-11-2006	2006-87800516	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	14-11-2005	2005-85801783	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	30-09-2004	2004-68405052	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	03-10-2003	2003-73102703	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	05-08-2002	2002-46104331	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	03-08-2001	2001-47800001	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	30-06-2000	2000-33202648	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	30-07-1999	1999-38204802	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	23-10-1998	1998-54302330	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	07-11-1997	1997-52203232	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	03-10-1996	1996-46401660	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	16-11-1995	1995-57201131	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	04-11-1994	1994-45902833	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	29-12-1993	1993-47700166	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	18-12-1992	1992-40903145	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	154 591	139 874	111 009	-22 286	125 219	126 153	127 204	97 593	94 309	64 217	105 735	94 141	102 215	113 476	102 660	123 667	104 426	111 117	112 821	112 710
Cash-flow	146 718	137 975	105 434	-21 913	125 177	125 098	139 678	115 283	61 985	101 005	111 822	486 772	100 346	107 873	127 033	101 200	97 829	78 778	68 551	65 889
Investissements en immobilisations	27 693	3 367	37 911	39 887	38 777	38 281	231 596	588 011	141 559	4 807	9 791	106 820	38 649	38 100	43 693	98 026	70 666	2 508	14 762	179 122
Variation des valeurs disponibles	92 049	48 720	-132 795	728 291	-14 106	-35 057	-110 473	14 791	-44 603	188 477	-6 957	13 541	-10 134	3 622	-73 051	78 625	-2 824	1 650	5 436	-
Fonds de roulement	415 163	722 504	645 702	602 973	532 282	470 011	411 379	516 326	698 212	759 227	674 252	609 818	265 968	238 797	204 505	157 871	205 325	-797 029	-825 722	-832 038
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,8 %
Solvabilité	66,7 %	85,2 %	85,6 %	70,0 %	71,1 %	70,3 %	69,1 %	68,4 %	77,1 %	76,0 %	74,3 %	72,7 %	69,9 %	66,7 %	65,3 %	62,9 %	63,2 %	14,6 %	14,8 %	15,3 %
Liquidité générale	1,90	12,55	23,22	2,33	2,18	2,01	1,85	2,04	2,49	2,61	2,42	2,28	1,72	1,56	1,47	1,34	1,51	0,44	0,41	0,40
Liquidité immédiate	1,90	12,55	23,22	2,33	2,18	2,01	1,85	2,04	2,49	2,61	2,42	2,28	1,72	1,56	1,47	1,08	1,05	0,31	0,29	0,28
Taux d'endettement	0,50	0,17	0,17	0,43	0,41	0,42	0,45	0,46	0,30	0,32	0,35	0,38	0,43	0,50	0,53	0,59	0,58	5,86	5,76	5,54
ROE	5,1 %	2,1 %	-2,3 %	-9,6 %	-0,7 %	-0,4 %	0,4 %	1,5 %	-0,6 %	1,4 %	1,9 %	22,0 %	0,5 %	0,8 %	1,8 %	0,2 %	0,7 %	-2,8 %	-5,9 %	-8,1 %
ROA	3,4 %	1,7 %	-2,0 %	-6,7 %	-0,5 %	-0,3 %	0,3 %	1,0 %	-0,5 %	1,1 %	1,4 %	16,0 %	0,4 %	0,5 %	1,2 %	0,1 %	0,4 %	-0,4 %	-0,9 %	-1,2 %
Couverture des intérêts	34,47	28,12	20,60	-3,82	19,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 jour
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	496 987 €	-	-
Gage sur d'autres actifs, montant garanti	-	-	-	400 000 €	-
Valeur comptable des autres actifs gagés	-	-	-	669 824 €	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	27 693 €	3 367 €	37 911 €	39 884 €	38 777 €
Immobilisations financières	-	-	-	4 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	79 381 €	103 998 €	143 171 €	140 235 €	137 583 €

AMELFI

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

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