AMBRE (0413.611.364) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	520 137	491 463	441 861	502 755	602 875	639 582	634 116	624 251	742 102	765 188	791 082	1,1 M	1,1 M	879 882	888 226	717 775	593 373	621 061	509 569	354 950
Actifs immobilisés`21/28`	107 144	116 458	162 942	181 006	199 070	217 134	235 198	253 262	271 326	289 390	307 454	325 518	443 039	306 148	279 716	327 296	378 945	394 335	489 636	337 703
Immobilisations corporelles`22/27`	74 918	84 232	130 716	148 780	166 844	184 908	202 972	221 036	239 100	257 164	275 228	293 292	403 644	266 753	240 321	287 902	339 255	354 645	449 726	298 013
Terrains et constructions`22`	74 918	84 232	130 716	148 780	166 844	184 908	202 972	221 036	239 100	257 164	275 228	293 292	403 644	266 753	240 148	287 555	331 938	345 416	435 346	280 695
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	347	7 317	8 957	10 024	8 879
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	4 355	8 439
Immobilisations financières`28`	32 226	32 226	32 226	32 226	32 226	32 226	32 226	32 226	32 226	32 226	32 226	32 226	39 395	39 395	39 395	39 395	39 690	39 690	39 910	39 690
Actifs circulants`29/58`	412 993	375 005	278 918	321 749	403 805	422 448	398 917	370 989	470 775	475 798	483 627	724 660	646 787	573 734	608 510	390 479	214 428	226 726	19 933	17 247
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494	8 494
Créances à un an au plus`40/41`	355 918	302 751	271 114	312 925	403 237	398 615	375 142	338 689	438 133	442 534	450 103	634 961	581 581	482 241	496 157	361 500	183 776	110 713	7 168	6 906
Créances commerciales`40`	-	3 805	-	-	110 577	110 577	110 577	110 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	355 918	298 946	271 114	312 925	292 659	288 038	264 565	228 112	438 133	442 534	450 103	634 961	581 581	482 241	496 157	361 500	183 776	110 713	7 168	6 906
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	23 428	23 428	23 428	23 428	23 428	23 428	23 428	23 428	23 428	23 428	18 494	18 494	18 494	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	57 075	72 254	7 804	8 824	568	405	348	378	698	342	1 603	56 150	33 283	59 323	80 182	1 695	3 063	88 778	4 023	1 772
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	22	1 000	-	1 627	-	248	248	295	601	248	248	75
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	520 137	491 463	441 861	502 755	602 875	639 582	634 116	624 251	742 102	765 188	791 082	1,1 M	1,1 M	879 882	888 226	717 775	593 373	621 061	509 569	354 950
Capitaux propres`10/15`	366 453	365 715	267 655	293 521	323 159	361 080	364 733	384 460	508 164	472 290	481 072	669 531	527 773	454 482	459 224	349 912	182 507	201 949	54 708	88 291
Apport`10/11`	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789	24 789
Réserves`13`	111 881	111 580	76 156	80 731	255 422	259 998	264 573	309 149	313 725	426 680	431 256	435 832	270 292	274 867	445 507	337 126	371 005	374 561	214 352	211 033
Réserves indisponibles`130/1`	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	2 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	34 155	39 354	43 929	48 505	223 196	227 772	232 347	276 923	281 498	394 454	399 030	403 605	238 066	242 641	413 280	304 900	338 778	342 334	182 126	178 807
Réserves disponibles`133`	75 247	69 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747	29 747
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	229 783	229 346	166 710	188 000	42 947	76 293	75 370	50 521	169 650	20 821	25 027	208 910	232 692	154 825	-11 072	-12 004	-213 287	-197 401	-184 434	-147 532
Provisions et impôts différés`16`	37 839	39 572	41 928	44 284	134 236	136 592	138 948	141 304	143 661	201 824	204 180	206 536	121 296	123 652	211 518	155 711	173 156	174 987	92 492	90 783
Impôts différés`168`	37 839	39 572	41 928	44 284	134 236	136 592	138 948	141 304	143 661	201 824	204 180	206 536	121 296	123 652	211 518	155 711	173 156	174 987	92 492	90 783
Dettes`17/49`	115 845	86 176	132 278	164 950	145 480	141 910	130 435	98 487	90 278	91 074	105 829	174 111	440 757	301 748	217 483	212 152	237 710	244 125	362 369	175 876
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	11 408	22 408	20 375	35 903	50 777	65 024	78 670	92 012	104 262	116 255	127 742	138 745	206 993	225 758	251 012	92 189
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	11 408	22 408	20 375	35 903	50 777	65 024	78 670	92 012	104 262	116 255	127 742	138 745	206 993	225 758	251 012	92 189
Dettes à un an au plus`42/48`	112 075	82 406	132 278	164 950	134 072	119 502	110 060	62 583	39 501	26 050	27 159	82 099	335 097	185 493	89 741	73 407	30 717	18 367	111 358	83 688
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	7 119	15 978	12 000	11 000	15 528	14 874	14 247	13 646	13 341	12 250	11 993	11 487	11 003	10 539	18 765	17 018	20 858	11 052
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	54 476	227 476	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	54 476	227 476	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	40 791	698	77 801	100 479	73 413	59 237	44 665	32 250	25 254	12 394	13 766	15 275	38 372	33 058	28 890	17 020	11 952	1 349	4 311	6 158
Fournisseurs`440/4`	40 791	698	77 801	100 479	73 413	59 237	44 665	32 250	25 254	12 394	13 766	15 275	38 372	33 058	28 890	17 020	11 952	1 349	4 311	6 158
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 240
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 364	35 058	-	456	-	-	-	-	-	-	52	98	57 257	139 848	49 848	45 848	-	-	-	-
Impôts`450/3`	3 364	35 058	-	456	-	-	-	-	-	-	52	98	57 257	139 848	49 848	45 848	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	67 920	46 650	47 358	48 038	48 659	49 265	49 866	15 459	-	-	-	-	-	1 100	-	-	-	-	86 189	65 237
Comptes de régularisation`492/3`	3 770	3 770	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 398	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	187 830	-	-	-	-	-	-	-	-	1 500	257 712	36 800	-	164 188	205 852	-	258 505	10 415	37 281
Marge brute d'exploitation`9900`	7 468	168 236	16 216	17 286	23 487	22 610	18 897	21 774	6 710	20 046	23 580	19 648	35 140	37 509	31 983	22 835	15 106	13 850	47 313	26 122
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	9 314	9 314	18 064	18 064	18 064	18 064	18 064	18 064	18 064	18 064	18 064	18 064	22 527	13 568	11 768	13 456	15 389	19 453	21 738	17 891
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-110 577	-	-	8 494	110 577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 425	29 579	7 593	211 016	8 433	9 364	8 128	8 008	7 630	7 487	194 468	9 607	39 675	29 688	11 152	18 639	10 529	11 959	51 696	699
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	9 548	-	-	-	-	-	-	-	-	2 028	-	-	-	-	-	-	3 710	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-4 271	129 343	-18 989	-101 217	-3 010	-4 818	-15 789	-114 875	-18 984	-5 506	-188 952	-8 023	-27 062	-5 747	9 063	-9 260	-10 812	-17 562	-26 121	7 531
Produits financiers`75/76B`	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	13 112	11 180	9 879	11 302	24	1 404	-	9
Produits financiers récurrents`75`	29 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	13 112	11 180	9 879	11 302	24	1 404	-	9
Charges financières`65/66B`	360	11 214	8 702	4 820	25 458	1 140	6 294	11 185	3 307	5 632	3 339	20 010	11 370	7 948	7 115	12 295	10 485	12 400	12 458	17 706
Charges financières récurrentes`65`	360	11 214	8 702	4 820	2 030	1 140	6 294	11 185	3 307	5 632	3 339	20 010	11 370	7 948	7 115	12 295	10 485	12 400	12 458	17 706
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	23 428	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 369	118 129	-27 691	-106 036	-28 468	-5 959	-22 083	-126 060	-22 290	-11 138	-190 789	227 651	11 480	-2 515	176 014	195 598	-21 273	229 947	-31 874	27 115
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 733	2 356	2 356	89 952	2 356	2 356	2 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	3 364	22 424	532	13 554	11 810	50	-	-	-	-	26	653	-59 455	90 094	10 894	45 638	-	211	-	-5
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	22 738	98 061	-25 866	-29 638	-37 921	-3 653	-19 727	-123 704	35 873	-8 782	-188 459	141 758	73 291	-4 743	109 312	167 405	-19 442	147 242	-33 583	27 120
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	5 199	4 576	4 576	174 691	4 576	4 576	44 576	4 576	112 956	4 576	4 576	4 576	4 576	170 639	-	165 635	3 556	10 431	3 556	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170 115	-	-	108 380	131 757	-	170 639	6 875	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	27 937	102 636	-21 290	145 053	-33 346	923	24 848	-119 128	148 829	-4 206	-183 883	-23 782	77 867	165 896	932	201 283	-15 886	-12 967	-36 902	27 120
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	257 283	269 346	166 710	188 000	42 947	76 293	75 370	50 521	169 650	20 821	25 027	208 910	232 692	154 825	-11 072	-12 004	-213 287	-197 401	-184 434	-147 532
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	229 346	166 710	188 000	42 947	76 293	75 370	50 521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	27 500	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	27 500	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	22 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00469736	PDF
31-12-2024	schéma complet	25-09-2025	2025-00502895	PDF
31-12-2023	schéma complet	29-01-2025	2025-00017517	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-08-2023	2023-00379591	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-05-2023	2023-00102752	PDF
31-12-2020	schéma complet	10-05-2023	2023-00087370	PDF
31-12-2019	schéma complet	10-05-2023	2023-00086049	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-12-2019	2019-77500137	PDF
31-12-2017	schéma complet	29-09-2018	2018-67700377	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-09-2017	2017-64400292	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-09-2016	2016-63000441	PDF
31-12-2014	schéma complet	02-12-2015	2015-68100212	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-48200409	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-50200026	PDF
31-12-2011	schéma complet	14-03-2013	2013-06300045	PDF
31-12-2010	schéma complet	20-12-2012	2012-66900324	PDF
31-12-2009	schéma complet	11-12-2012	2012-66200045	PDF
31-12-2008	schéma complet	11-12-2012	2012-66100106	PDF
31-12-2007	schéma complet	11-12-2012	2012-66100105	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-11-2007	2007-81900221	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-10-2006	2006-86402344	PDF
31-12-2004	schéma complet	13-01-2006	2006-01800463	PDF
31-12-2003	schéma complet	30-11-2004	2004-82303279	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-12-2003	2003-86603097	PDF
31-12-2001	schéma complet	08-04-2003	2003-10100185	PDF
31-12-2000	schéma complet	04-02-2002	2002-03404078	PDF
31-12-1999	schéma complet	20-07-2000	2000-44801274	PDF
31-12-1998	schéma complet	29-07-1999	1999-38202324	PDF
31-12-1997	schéma complet	02-07-1998	1998-28701418	PDF
31-12-1996	schéma complet	27-06-1997	1997-22503639	PDF
31-12-1995	schéma complet	20-06-1996	1996-19601235	PDF
31-12-1994	schéma complet	30-06-1995	1995-34301462	PDF
31-12-1993	schéma complet	24-06-1994	1994-19300698	PDF
31-12-1992	schéma complet	18-10-1993	1993-40400104	PDF
31-12-1991	schéma complet	14-07-1992	1992-22002731	PDF
31-12-1990	schéma complet	28-06-1991	1991-13804322	PDF
31-12-1989	schéma complet	24-07-1990	1990-19002581	PDF
31-12-1988	schéma complet	03-07-1989	1989-13503841	PDF
31-12-1987	schéma complet	28-06-1988	1988-11303833	PDF
31-12-1986	schéma complet	30-06-1987	1987-14701093	PDF
31-12-1985	schéma complet	18-06-1986	1986-15802030	PDF
31-12-1984	schéma complet	27-06-1985	1985-17200931	PDF
31-12-1983	schéma non classé	29-06-1984	1984-08201382	PDF
31-12-1982	schéma non classé	12-07-1983	1983-09300055	PDF
31-12-1981	schéma non classé	16-07-1982	1982-09500782	PDF
31-12-1980	schéma non classé	26-06-1981	1981-06700322	PDF
31-12-1979	schéma non classé	27-06-1980	1980-06801971	PDF
31-12-1978	schéma non classé	04-07-1979	1979-07801277	PDF
31-12-1977	schéma non classé	24-07-1978	1978-05802423	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	5 043	138 657	-925	-83 153	15 054	13 246	2 275	-96 811	-920	12 558	-170 888	10 041	-4 535	7 821	20 831	4 195	4 577	1 891	-4 383	25 422
Cash-flow	32 052	107 375	-7 802	-11 574	-19 857	14 411	-1 663	-105 640	53 937	9 282	-170 395	159 822	95 818	8 825	121 080	180 861	-4 053	166 695	-11 845	45 012
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-37 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-99 457	197 618	40 000	-35 813	37 500	0	866	194 246	-
Variation des valeurs disponibles	-15 179	64 450	-1 019	8 255	163	57	-30	-321	356	-1 261	-54 547	22 867	-26 039	-20 860	78 487	-1 367	-85 715	84 755	2 251	-
Fonds de roulement	300 918	292 599	146 640	156 798	269 733	302 946	288 858	308 405	431 275	449 748	456 468	642 560	311 689	388 240	518 768	317 071	183 711	208 360	-91 424	-66 441
Solvabilité	70,5 %	74,4 %	60,6 %	58,4 %	53,6 %	56,5 %	57,5 %	61,6 %	68,5 %	61,7 %	60,8 %	63,8 %	48,4 %	51,7 %	51,7 %	48,7 %	30,8 %	32,5 %	10,7 %	24,9 %
Liquidité générale	3,68	4,55	2,11	1,95	3,01	3,54	3,62	5,93	11,92	18,27	17,81	8,83	1,93	3,09	6,78	5,32	6,98	12,34	0,18	0,21
Liquidité immédiate	3,68	4,55	2,11	1,95	3,01	3,54	3,62	5,79	11,70	17,94	17,49	8,72	1,90	3,05	6,69	5,20	6,70	11,88	0,10	0,10
Taux d'endettement	0,32	0,24	0,49	0,56	0,45	0,39	0,36	0,26	0,18	0,19	0,22	0,26	0,84	0,66	0,47	0,61	1,30	1,21	6,62	1,99
ROE	6,2 %	26,8 %	-9,7 %	-10,1 %	-11,7 %	-1,0 %	-5,4 %	-32,2 %	7,1 %	-1,9 %	-39,2 %	21,2 %	13,9 %	-1,0 %	23,8 %	47,8 %	-10,7 %	72,9 %	-61,4 %	30,7 %
ROA	4,4 %	20,0 %	-5,9 %	-5,9 %	-6,3 %	-0,6 %	-3,1 %	-19,8 %	4,8 %	-1,1 %	-23,8 %	13,5 %	6,7 %	-0,5 %	12,3 %	23,3 %	-3,3 %	23,7 %	-6,6 %	7,6 %
Couverture des intérêts	14,03	12,36	-0,11	-17,25	7,41	11,61	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AMBRE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur AMBRE

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