Finances · exercice 2016, schéma abrégé
Comptes annuels 2017 pas encore déposés, délai expiré le 30 juin 2018 Exercice clôturé le 30 novembre 2017. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). 9 exercices sans dépôt depuis le dernier déposé. Source : BNB, dépôts, situation au 5 novembre 2026.
Comptes annuels 2016 déposés le 29-06-2017 PDF les 24 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 890 000 €
Estimé : probablement entre 600 000 € et 1,5 M €
Total actif
14,5 M €▲ 6,3 %
2015 · 13,6 M €
Résultat net
814 082 €▲ 94,1 %
2015 · 419 450 €
Fonds de roulement
7,7 M €▲ 5,4 %
2015 · 7,3 M €
Aperçu pluriannuel
2012 à 2016, 5 exercicesRésultat d'exploitation
214 636 €
▲ 136 %
2016
20122016
Résultat net
814 082 €
▲ 94,1 %
2016
20122016
Capitaux propres
14,3 M €
▲ 6,0 %
2016
20122016
Total actif
14,5 M €
▲ 6,3 %
2016
20122016
Dettes
140 930 €
▲ 50,5 %
2016
20122016
Fonds de roulement
7,7 M €
▲ 5,4 %
2016
20122016
Personnel (ETP)
4
▼ 4,8 %
2016
20122016
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Résultat d'exploitation0,07 M €-0,06 M €▼ 15,1 %0,1 M €▲ 151 %0,09 M €▼ 35,7 %0,2 M €▲ 136 %
Résultat net4,0 M €-2,7 M €▼ 34,2 %0,6 M €▼ 76,9 %0,4 M €▼ 31,9 %0,8 M €▲ 94,1 %
Capitaux propres10,4 M €-12,5 M €▲ 20,3 %13,1 M €▲ 4,9 %13,5 M €▲ 3,2 %14,3 M €▲ 6,0 %
Total actif10,5 M €-12,5 M €▲ 19,6 %13,2 M €▲ 5,2 %13,6 M €▲ 3,2 %14,5 M €▲ 6,3 %
Dettes0,1 M €-0,05 M €▼ 50,9 %0,09 M €▲ 62,1 %0,09 M €▲ 7,5 %0,1 M €▲ 50,5 %
Fonds de roulement4,7 M €-6,4 M €▲ 35,6 %6,9 M €▲ 7,9 %7,3 M €▲ 5,8 %7,7 M €▲ 5,4 %
Personnel (ETP)2,1-2▼ 4,8 %4,3▲ 115 %4,2▼ 2,3 %4▼ 4,8 %
Le résultat d'exploitation de 2016 est supérieur de 136 % à celui de 2015 et le plus élevé depuis 2012. C'est un redressement après la baisse de 2015.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 14,5 M €
Actifs immobilisés
6,6 M € ▲ 6,8 %
Actifs circulants
7,8 M € ▲ 6,0 %
Passif 14,5 M €
Capitaux propres
14,3 M € ▲ 6,0 %
Dettes
140 930 € ▲ 50,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 0,7 % à 1,0 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
226 919 €▲
2015 · 98 631 €
Cash-flow
826 364 €▲
2015 · 427 035 €
Liquidité générale
56,95▼
2015 · 82,35
ROE
5,7 %▲
2015 · 3,1 %
ROA
5,6 %▲
2015 · 3,1 %
Dettes ≤ 1 an
137 135 €▲
2015 · 89 494 €
Impôts
65 172 €▼
2015 · 99 878 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | 433 € | 0,008 M € | 0,01 M € | ▲ 61,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 34,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | ▲ 136 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4,1 M € | 2,6 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,7 M € | ▲ 53,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,002 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,005 M € | 0,002 M € | ▼ 66,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4,1 M € | 2,7 M € | 0,7 M € | 0,5 M € | 0,9 M € | ▲ 69,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 34,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4,0 M € | 2,7 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | ▲ 94,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4,0 M € | 2,7 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | ▲ 94,1 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 10,5 M € | 12,5 M € | 13,2 M € | 13,6 M € | 14,5 M € | ▲ 6,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5,7 M € | 6,1 M € | 6,2 M € | 6,2 M € | 6,6 M € | ▲ 6,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | ▼ 23,0 % |
| Immobilisations financières28 | 5,7 M € | 6,1 M € | 6,2 M € | 6,2 M € | 6,6 M € | ▲ 7,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 4,8 M € | 6,4 M € | 7,0 M € | 7,4 M € | 7,8 M € | ▲ 6,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | ▲ 47,4 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,5 M € | 2,0 M € | 5,0 M € | 5,3 M € | 4,5 M € | ▼ 15,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 3,0 M € | 0,8 M € | 1,2 M € | 2,2 M € | ▲ 79,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 10,5 M € | 12,5 M € | 13,2 M € | 13,6 M € | 14,5 M € | ▲ 6,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 10,4 M € | 12,5 M € | 13,1 M € | 13,5 M € | 14,3 M € | ▲ 6,0 % |
| Apport10/11 | 0,7 M € | 5,7 M € | 5,7 M € | 5,7 M € | 5,7 M € | = |
| Réserves13 | 9,7 M € | 6,7 M € | 7,4 M € | 7,8 M € | 8,6 M € | ▲ 9,8 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,004 M € | 0,1 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | 0,05 M € | ▲ 75× |
| Dettes17/49 | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 50,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,05 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 53,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,01 M € | 0,009 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 31,2 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4,0 M € | 2,7 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | ▲ 94,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | 433 € | 0,008 M € | 0,01 M € | ▲ 61,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4,0 M € | 2,7 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,8 M € | ▲ 93,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,4 M € | -0,1 M € | -0,03 M € | -0,4 M € | ▼ 1 299 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 2,8 M € | -2,3 M € | 0,5 M € | 1,0 M € | ▲ 106 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 24 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-2016 | schéma abrégé | 29-06-2017 | 2017-24900533 | |
| 30-11-2015 | schéma abrégé | 10-08-2016 | 2016-41900311 | |
| 30-11-2014 | schéma abrégé | 03-06-2015 | 2015-14500078 | |
| 30-11-2013 | schéma abrégé | 05-06-2014 | 2014-15700530 | |
| 30-11-2012 | schéma abrégé | 24-07-2013 | 2013-34400559 | |
| 30-11-2011 | schéma abrégé | 29-06-2012 | 2012-23900295 | |
| 30-11-2010 | schéma abrégé | 31-05-2011 | 2011-13800150 | |
| 30-11-2009 | schéma abrégé | 30-06-2010 | 2010-26300144 | |
| 30-11-2008 | schéma abrégé | 29-05-2009 | 2009-18100223 | |
| 30-11-2007 | schéma abrégé | 30-05-2008 | 2008-17700325 |