ALYSA
Faillite ouverteFinances · exercice 2018, schéma micro
Comptes annuels 2018 déposés en retard (12 jours) Déposés le 12 février 2019, délai 31 janvier 2019 (7 mois après la clôture du 30 juin 2018, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2019-04800516.
Capitaux propres
783 026 €▼ 6,1 %
2017 · 834 120 €
Total actif
3,2 M €▲ 22,0 %
2017 · 2,6 M €
Résultat net
-51 094 €
2017 · 76 439 €
Fonds de roulement
-1,0 M €▼ 107 %
2017 · -492 886 €
Évolution au fil des années
2014 à 2018, 5 exercices 2014 à 2018, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2018 ; 2018 se situe 14 % en dessous de 2017.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,1 M €
2018
Résultat net-0,05 M €
2018
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif3,2 M €
2018
Capitaux propres0,8 M €
2018
Dettes2,4 M €
2018
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-1,0 M €
2018
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20142015201620172018
Résultat d'exploitation0,1 M €-0,07 M €▼ 43,2 %0,01 M €▼ 82,6 %0,1 M €▲ 1 042 %0,1 M €▼ 13,9 %
Résultat net0,06 M €-0,02 M €▼ 65,6 %-0,02 M €0,08 M €-0,05 M €
Capitaux propres0,8 M €-0,8 M €▲ 2,8 %0,8 M €▼ 2,3 %0,8 M €▲ 7,3 %0,8 M €▼ 6,1 %
Total actif2,3 M €-2,2 M €▼ 3,2 %2,1 M €▼ 4,3 %2,6 M €▲ 23,2 %3,2 M €▲ 22,0 %
Dettes1,5 M €-1,4 M €▼ 6,3 %1,3 M €▼ 5,4 %1,8 M €▲ 32,4 %2,4 M €▲ 35,2 %
Fonds de roulement0,05 M €-0,1 M €▲ 152 %0,2 M €▲ 37,7 %-0,5 M €-1,0 M €▼ 107 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ou micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous
Actif 3,2 M €
Actifs immobilisés
2,8 M € ▲ 17,8 %
Actifs circulants
371 117 € ▲ 66,9 %
Passif 3,2 M €
Capitaux propres
783 026 € ▼ 6,1 %
Dettes
2,4 M € ▲ 35,2 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 68,0 % à 75,4 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
170 929 €▼
2017 · 216 075 €
Cash-flow
134 €▼
2017 · 153 430 €
Liquidité générale
0,27▼
2017 · 0,31
Taux d'endettement
1,28▲
2017 · 1,26
ROE
-6,5 %▼
2017 · 9,2 %
ROA
-1,6 %▼
2017 · 2,9 %
Dettes ≤ 1 an
1,4 M €▲
2017 · 715 287 €
Dettes > 1 an
998 359 €▼
2017 · 1,1 M €
Impôts
58 869 €▲
2017 · 33 017 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 95 999 € | 93 763 € | 91 185 € | 76 990 € | 51 228 € | ▼ 33,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 223 681 € | 168 265 € | 108 998 € | 220 896 € | 185 459 € | ▼ 16,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 123 586 € | 70 175 € | 12 179 € | 139 085 € | 119 701 € | ▼ 13,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 028 € | 1 796 € | 2 € | - | - | - |
| Charges financières récurrentes65 | 34 005 € | 33 215 € | 29 704 € | 29 628 € | 42 426 € | ▲ 43,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 93 609 € | 38 756 € | -17 524 € | 109 456 € | 7 775 € | ▼ 92,9 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 31 367 € | 17 361 € | 844 € | 33 017 € | 58 869 € | ▲ 78,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 62 242 € | 21 395 € | -18 368 € | 76 439 € | -51 094 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 62 242 € | 21 395 € | -18 368 € | 76 439 € | -51 094 € | - |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 2,3 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | ▲ 22,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 2,4 M € | 2,8 M € | ▲ 17,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,3 M € | 1,2 M € | 1,1 M € | 1,3 M € | 1,3 M € | ▼ 2,7 % |
| Immobilisations financières28 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | ▲ 43,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 66,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 115 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 31 € | 31 € | ▼ 0,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,05 M € | 0,007 M € | ▼ 86,8 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 2,3 M € | 2,2 M € | 2,1 M € | 2,6 M € | 3,2 M € | ▲ 22,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | ▼ 6,1 % |
| Apport10/11 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Réserves13 | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 54 € | 48 € | -0,02 M € | 120 € | -0,05 M € | - |
| Dettes17/49 | 1,5 M € | 1,4 M € | 1,3 M € | 1,8 M € | 2,4 M € | ▲ 35,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,8 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | ▼ 5,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,7 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | ▲ 94,3 % |
| Dettes commerciales44 | 0,006 M € | 0,002 M € | 0,004 M € | 0,01 M € | 0,006 M € | ▼ 41,6 % |
| Poste | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,06 M € | 0,02 M € | -0,02 M € | 0,08 M € | -0,05 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | ▼ 33,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 134 € | ▼ 99,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,01 M € | -0,004 M € | -1,1 M € | -0,5 M € | ▲ 56,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,001 M € | -0,001 M € | 0,05 M € | -0,04 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2018 | schéma micro | 12-02-2019 | 2019-04800516 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 15-02-2018 | 2018-04900439 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 19-12-2016 | 2016-70300234 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 05-02-2016 | 2016-03900155 |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 16-12-2014 | 2014-69000589 |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 13-01-2014 | 2014-00600308 |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 07-12-2012 | 2012-65900037 |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 12-01-2012 | 2012-00700092 |
| 30-06-2010 | schéma abrégé | 09-12-2010 | 2010-62500237 |
| 30-06-2009 | schéma abrégé | 14-12-2009 | 2009-88400141 |
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