ALYA (0454.306.428) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	695 772	583 589	845 597	681 356	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1 350
Actifs immobilisés`21/28`	38 676	38 676	41 036	40 603	41 915	39 744	39 477	40 483	41 508	44 381	44 964	42 141	44 671	44 533	45 140	50 442	58 977	70 359	64
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	2 360	1 577	2 889	717	451	1 457	2 481	5 355	5 937	3 114	5 644	5 507	6 114	11 416	19 951	31 333	55
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	101	506	911	1 316	1 721	2 198	3 045	4 023	5 617	10 367	9 176	11
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	2 360	1 577	2 889	717	451	1 356	1 975	4 444	4 622	1 394	3 446	2 462	2 091	5 799	9 584	22 157	44
Immobilisations financières`28`	38 676	38 676	38 676	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	9
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	9
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 026	39 026	39 026	39 026	39 026	9
Actifs circulants`29/58`	657 096	544 913	804 561	640 752	1,0 M	985 364	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1 286
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 347	22 356	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 347	22 356	-
Marchandises`34`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 347	22 356	-
Créances à un an au plus`40/41`	466 944	404 892	561 186	545 528	576 581	897 365	714 030	861 645	861 390	1,0 M	782 577	908 453	1,0 M	888 434	1,3 M	1,0 M	1,1 M	1,2 M	859
Créances commerciales`40`	113 734	24 387	126 681	110 287	140 593	115 275	267 133	355 194	355 070	746 710	443 085	531 760	777 952	606 853	798 575	559 265	606 182	793 069	762
Autres créances`41`	353 210	380 505	434 505	435 241	435 989	782 091	446 897	506 451	506 320	285 878	339 492	376 692	230 619	281 581	520 993	446 292	463 404	430 374	97
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	22	22	22	22	22	400
Autres placements`51/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	22	22	22	22	400
Valeurs disponibles`54/58`	190 152	140 021	243 375	94 321	434 066	85 654	326 383	219 114	299 774	292 090	539 692	347 960	348 105	395 929	15 577	308 575	243 533	145 042	27
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	903	-	2 344	3 093	-	-	-	416	-	1 899	5 417	-	91	21 942	2 207	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	695 772	583 589	845 597	681 356	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1 350
Capitaux propres`10/15`	405 410	385 730	570 836	591 694	988 909	990 749	994 298	986 649	998 564	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	986 890	1,0 M	729
Apport`10/11`	74 368	74 368	74 368	74 368	650 368	650 368	650 368	650 368	650 368	650 368	650 368	650 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74
Capital`10`	74 368	74 368	74 368	74 368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	74 368	74 368	74 368	74 368	650 368	650 368	650 368	650 368	650 368	650 368	650 368	650 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74 368	74
Réserves`13`	361 524	361 524	537 524	537 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	361 524	39
Réserves indisponibles`130/1`	329 348	329 348	329 348	329 348	329 348	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	-
Réserve légale`130`	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	321 911	321 911	321 911	321 911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	321 911	-	-	-	-	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	321 911	-
Réserves disponibles`133`	32 176	32 176	208 176	208 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32 176	32
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-30 482	-50 162	-41 056	-20 198	-22 983	-21 143	-17 594	-25 243	-13 328	11 480	10 138	4 040	622 217	607 891	608 165	597 337	550 998	606 088	616
Dettes`17/49`	290 362	197 858	274 761	89 662	63 654	34 358	88 685	134 594	204 106	345 688	345 619	282 622	345 160	290 552	336 250	331 458	417 517	421 449	621
Dettes à un an au plus`42/48`	282 316	197 858	274 761	88 035	63 654	34 200	88 428	134 594	204 106	343 130	345 619	282 622	345 160	290 552	327 498	326 444	409 685	415 813	616
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	56 488	57 915	60 790	88 937	99 068	125 781	121 926	146 649	154 350	155 697	172 396	161
Dettes commerciales`44`	123 973	102 443	203 189	70 827	38 382	2 966	29 494	17 654	64 456	98 682	65 956	63 803	109 269	64 658	53 670	38 513	114 022	119 318	260
Fournisseurs`440/4`	123 973	102 443	203 189	70 827	38 382	2 966	29 494	17 654	64 456	98 682	65 956	63 803	109 269	64 658	53 670	38 513	114 022	119 318	260
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	158 344	94 633	70 791	16 499	24 563	31 234	54 908	58 063	68 637	172 277	178 124	119 044	110 110	103 968	127 179	133 581	139 966	107 141	180
Impôts`450/3`	17 660	26 098	13 899	1 022	1 330	3 418	8 662	6 509	-	5 112	16 910	867	5 000	0	4 981	10 000	10 000	15 627	81
Rémunérations et charges sociales`454/9`	140 684	68 535	56 891	15 478	23 233	27 816	46 246	51 554	68 637	167 165	161 214	118 176	105 110	103 968	122 198	123 581	129 966	91 514	99
Autres dettes`47/48`	0	782	782	708	708	-	4 027	2 389	13 098	11 382	12 603	708	-	-	-	-	-	16 958	15
Comptes de régularisation`492/3`	8 046	-	-	1 626	-	158	257	-	-	2 558	-	-	-	-	8 752	5 014	7 832	5 636	5
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,1 M	2,3 M	3 065
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	294 335	358 790	713 946	-	1,5 M	1,8 M	1,7 M	-	-	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,3 M	3 056
Marge brute d'exploitation`9900`	729 334	685 339	376 779	147 648	229 102	281 541	420 863	544 573	683 817	754 784	1,1 M	1,3 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7 M	1,8 M	1,8 M	2,1 M	2,3 M	2 662
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	72 452	79 643	302 377	-	792 755	1,0 M	579 401	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 526	146 224	86 034	201 544	680 690	1 023
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230 526	146 224	75 686	189 536	669 648	1 023
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 348	12 008	11 042	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219 674	378 331	370 570	457 784	479 516	423
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	701 914	681 816	392 450	126 974	230 396	281 942	405 055	510 112	694 613	741 903	980 696	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,1 M	1 169
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	2 360	2 034	1 312	1 312	809	1 006	2 376	5 130	3 782	4 109	2 530	3 319	2 180	6 399	8 535	27 041	47 544	44
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-446 999	-	-	14 177	-	-	-	41 832	-	-	107 443	105 612	-	36 781	31 333	57 470	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	448 554	801	539	1 103	588	-	1 153	795	599	5 157	1 104	1 533	1 149	1 535	1 726	1 444	89	5 842	3
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 865	362	-18 243	4 081	-3 195	-1 210	13 649	-10 543	-16 526	3 943	10 926	30 984	18 371	48	16 633	40 870	-13 801	-26 753	403
Produits financiers`75/76B`	15 038	49	0	-	3 181	70	155	2	38	459	612	1 239	2 866	555	2 635	8 496	37 750	39 863	17
Produits financiers récurrents`75`	15 038	49	0	-	3 181	70	155	2	38	459	612	1 239	2 866	555	2 635	8 496	37 750	39 863	17
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	2 107	8 496	2 341	39 863	12
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 409	-	5
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	528	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 564	219	1 571	274	762	1 491	1 449	1 374	1 708	2 948	4 258	6 841	6 911	1 844	8 038	-1 611	13 338	16 466	10
Charges financières récurrentes`65`	3 564	219	1 571	274	762	1 491	1 449	1 374	1 708	2 948	4 258	6 841	6 911	1 844	8 038	-1 611	13 338	16 466	10
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694	6 211	-	11 669	16 466	8
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-1 611	0	-	1
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 150	1 807	-	1 669	-	1
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	37 340	192	-19 814	3 807	-776	-2 630	12 355	-11 915	-18 195	1 454	7 280	25 382	14 326	-1 241	11 230	50 977	10 611	-3 356	388
Impôts sur le résultat`67/77`	17 660	9 298	788	1 022	1 064	918	4 707	-	6 612	112	1 182	3 559	-	-967	402	4 638	65 701	6 343	207
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402	4 638	65 701	6 343	207
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	19 680	-9 106	-20 602	2 785	-1 840	-3 548	7 649	-11 915	-24 807	1 342	6 098	21 823	14 326	-274	10 828	46 339	-55 090	-9 699	181
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	19 680	-9 106	-20 602	2 785	-1 840	-3 548	7 649	-11 915	-24 807	1 342	6 098	21 823	14 326	-274	10 828	46 339	-55 090	-9 699	181
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-30 482	-50 162	-41 056	-20 198	-22 983	-21 143	-17 594	-25 243	-13 328	11 480	10 138	644 040	622 217	607 891	608 165	597 337	550 998	606 088	616
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-50 162	-41 056	-20 453	-22 983	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 000	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640 000	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,1	8,7	7,2	5,1	7	8,8	12	16,4	20,7	23,3	26,3	33,6	41,2	42	45	49	45,7	36,2	40,8
Heures prestées`1013`	80	9 789	8 259	-	8 654	9 459	14 654	19 328	26 263	27 653	34 170	39 718	42 649	46 049	48 224	54 509	58 895	44 932	48 528
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma complet	23-01-2026	2026-00023992	PDF
30-06-2024	schéma micro	29-11-2024	2024-00606534	PDF
30-06-2023	schéma micro	29-01-2024	2024-00008820	PDF
30-06-2022	schéma micro	06-12-2022	2022-20532302	PDF
30-06-2021	schéma complet	13-01-2022	2022-00800346	PDF
30-06-2020	schéma complet	03-12-2020	2020-74100075	PDF
30-06-2019	schéma complet	23-01-2020	2020-02200100	PDF
30-06-2018	schéma complet	15-01-2019	2019-01200275	PDF
30-06-2017	schéma complet	18-12-2017	2017-72200233	PDF
30-06-2016	schéma complet	06-12-2016	2016-69300015	PDF
30-06-2015	schéma complet	28-01-2016	2016-02800435	PDF
30-06-2014	schéma complet	05-01-2015	2015-00100206	PDF
30-06-2013	schéma complet	28-01-2014	2014-01500104	PDF
30-06-2012	schéma complet	14-01-2013	2013-00700308	PDF
30-06-2011	schéma complet	20-01-2012	2012-01200108	PDF
30-06-2010	schéma complet	28-01-2011	2011-01700025	PDF
30-06-2009	schéma complet	15-01-2010	2010-01400089	PDF
30-06-2008	schéma complet	03-02-2009	2009-03100122	PDF
30-06-2007	schéma complet	01-02-2008	2008-03300125	PDF
30-06-2006	schéma complet	23-01-2007	2007-02200881	PDF
30-06-2005	schéma complet	25-01-2006	2006-02503343	PDF
30-06-2004	schéma complet	21-01-2005	2005-02402614	PDF
30-06-2003	schéma complet	02-02-2004	2004-03401344	PDF
30-06-2002	schéma complet	08-05-2003	2003-13303460	PDF
30-06-2001	schéma complet	03-05-2002	2002-11300029	PDF
30-06-2000	schéma complet	08-06-2001	2001-17300288	PDF
30-06-1999	schéma complet	22-12-1999	1999-64202455	PDF
30-06-1998	schéma complet	22-12-1999	1999-64202497	PDF
30-06-1997	schéma complet	30-03-1998	1998-05404540	PDF
30-06-1996	schéma complet	20-03-1997	1997-03803265	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	25 865	2 722	-16 210	5 393	-1 883	-400	14 655	-8 167	-11 395	7 724	15 035	33 514	21 690	2 228	23 032	49 405	13 240	20 791	447
Cash-flow	19 680	-6 746	-18 568	4 097	-528	-2 739	8 655	-9 539	-19 677	5 123	10 208	24 353	17 645	1 906	17 227	54 874	-28 049	37 845	225
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	2 817	-0	3 484	1 076	0	1 352	2 257	3 199	6 932	0	3 456	1 573	1 096	0	15 659	23 437	15
Variation des valeurs disponibles	50 131	-103 354	149 054	-339 745	348 412	-240 729	107 269	-80 659	7 683	-247 602	191 732	-145	-47 824	380 352	-292 998	65 042	98 491	145 015	-
Fonds de roulement	374 780	347 054	529 800	552 717	946 994	951 164	955 077	946 166	957 057	981 548	977 066	973 791	1,0 M	999 250	1,0 M	987 801	935 745	977 257	670
Marge EBIT	-	-	-	-	-1,1 %	-0,3 %	1,9 %	-	-1,1 %	0,2 %	0,7 %	-	-	0,0 %	0,9 %	2,2 %	-0,7 %	-1,2 %	13,2 %
Solvabilité	58,3 %	66,1 %	67,5 %	86,8 %	94,0 %	96,6 %	91,8 %	88,0 %	83,0 %	74,7 %	74,7 %	78,2 %	75,4 %	78,2 %	75,6 %	75,7 %	70,3 %	71,2 %	-
Liquidité générale	2,33	2,75	2,93	7,28	15,88	28,81	11,80	8,03	5,69	3,86	3,83	4,45	3,94	4,44	4,08	4,03	3,28	3,35	-
Liquidité immédiate	2,33	2,75	2,93	7,28	15,88	28,81	11,80	8,03	5,69	3,86	3,83	4,45	3,94	4,44	4,08	4,03	3,26	3,30	-
Taux d'endettement	0,72	0,51	0,48	0,15	0,06	0,03	0,09	0,14	0,20	0,34	0,34	0,28	0,33	0,28	0,32	0,32	0,42	0,40	-
ROE	4,9 %	-2,4 %	-3,6 %	0,5 %	-0,2 %	-0,4 %	0,8 %	-1,2 %	-2,5 %	0,1 %	0,6 %	2,1 %	1,4 %	0,0 %	1,0 %	4,5 %	-5,6 %	-0,9 %	-
ROA	2,8 %	-1,6 %	-2,4 %	0,4 %	-0,2 %	-0,3 %	0,7 %	-1,1 %	-2,1 %	0,1 %	0,4 %	1,7 %	1,0 %	0,0 %	0,8 %	3,4 %	-3,9 %	-0,7 %	-
Couverture des intérêts	7,26	12,41	-10,32	19,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,21	3,71	-	1,13	1,26	55,88
Crédit clients	-	-	-	-	174 jours	117 jours	137 jours	-	88 jours	155 jours	97 jours	-	-	129 jours	163 jours	109 jours	111 jours	128 jours	91 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	193 jours	14 jours	36 jours	-	30 jours	36 jours	42 jours	-	-	52 jours	37 jours	31 jours	63 jours	38 jours	66 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	12	10	9	5
à temps plein	10	9	8	5
à temps partiel	2	1	1	-
en équivalents temps plein	11,3	9,8	8,8	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,1	8,7	7,2	-
Sous contrat à durée indéterminée	11	10	9	1
Entrées	3	2	9	0
Sorties	1	1	5	1

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	-	-	2 817 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	2 360 €	2 034 €	1 312 €

ALYA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité58,3 %

Liquidité2,33

Rentabilité2,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP69 496 €

Entrées et sorties+2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ALYA

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