ALYA
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 23-01-2026 PDF les 30 dépôts
Chiffre d'affaires
294 335 €▼ 18,0 %
2020 · 358 790 €
Marge EBIT
-1,1 %▼ 0,7pp
2020 · -0,3 %
Résultat net
19 680 €
2024 · -9 106 €
Fonds de roulement
374 780 €▲ 8,0 %
2024 · 347 054 €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20192025
Résultat d'exploitation
25 865 €
▲ 71×
2025
20192025
Résultat net
19 680 €
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20192025
Capitaux propres
405 410 €
▲ 5,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
695 772 €
▲ 19,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
290 362 €
▲ 46,8 %
2025
20192025
Fonds de roulement
374 780 €
▲ 8,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
58,3 %
▼ 7,8pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
2,33
▼ 0,43
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
2,8 %
▲ 4,4pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Personnel (ETP)
10,1
▲ 16,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires0,7 M €-0,4 M €▼ 49,7 %0,3 M €▼ 18,0 %
Résultat d'exploitation0,01 M €--0,001 M €-0,003 M €▼ 164 %0,004 M €-0,02 M €362 €0,03 M €▲ 71×
Résultat net0,008 M €--0,004 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,002 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 48,1 %0,003 M €dans la moitié centrale du secteur-0,02 M €en dessous de la moitié centrale du secteur-0,009 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 55,8 %0,02 M €dans la moitié centrale du secteur
Marge EBIT1,9 %--0,3 %▼ 2,2pp-1,1 %▼ 0,7pp
Capitaux propres1,0 M €-1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,4 %1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,2 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 40,2 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 3,5 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 32,4 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 5,1 %
Total actif1,1 M €-1,0 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,3 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 2,7 %0,7 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 35,3 %0,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,1 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 31,0 %0,7 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 19,2 %
Dettes0,09 M €-0,03 M €▼ 61,3 %0,06 M €▲ 85,3 %0,09 M €▲ 40,9 %0,3 M €▲ 206 %0,2 M €▼ 28,0 %0,3 M €▲ 46,8 %
Fonds de roulement1,0 M €-1,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,4 %0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,4 %0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 41,6 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,1 %0,3 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 34,5 %0,4 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 8,0 %
Solvabilité91,8 %-96,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 4,8pp94,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,7pp86,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 7,1pp67,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 19,3pp66,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,4pp58,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 7,8pp
Liquidité générale11,80-28,81au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,0115,88au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,937,28au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 8,602,93au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 4,352,75dans la moitié centrale du secteur▼ 0,172,33dans la moitié centrale du secteur▼ 0,43
Rentabilité des actifs (ROA)0,7 %--0,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,1pp-0,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp0,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,6pp-2,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,8pp-1,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,9pp2,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,4pp
Personnel (ETP)12-8,8dans la moitié centrale du secteur▼ 26,7 %7dans la moitié centrale du secteur▼ 20,5 %5,1▼ 27,1 %7,2▲ 41,2 %8,7▲ 20,8 %10,1dans la moitié centrale du secteur▲ 16,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est plus de 71 fois plus élevé que celui de 2024 et le plus élevé depuis 2021. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 695 772 €
Actifs immobilisés
38 676 € =
Actifs circulants
657 096 € ▲ 20,6 %
Passif 695 772 €
Capitaux propres
405 410 € ▲ 5,1 %
Dettes
290 362 € ▲ 46,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 33,9 % à 41,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
25 865 €▲
2024 · 2 722 €
Cash-flow
19 680 €▲
2024 · -6 746 €
Taux d'endettement
0,72▲
2024 · 0,51
ROE
4,9 %▲
2024 · -2,4 %
Couverture des intérêts
7,26▼
2024 · 12,41
Dettes ≤ 1 an
282 316 €▲
2024 · 197 858 €
Impôts
17 660 €▲
2024 · 9 298 €
Frais de personnel
701 914 €▲
2024 · 681 816 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 5 | 9 | 10 | 12 |
| à temps plein | 5 | 8 | 9 | 10 |
| à temps partiel | - | 1 | 1 | 2 |
| en équivalents temps plein | 5 | 8,8 | 9,8 | 11,3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | - | 7,2 | 8,7 | 10,1 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 1 | 9 | 10 | 11 |
| Entrées | 0 | 9 | 2 | 3 |
| Sorties | 1 | 5 | 1 | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 2 817 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 312 € | 2 034 € | 2 360 € | 0 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 713 946 € | 358 790 € | 294 335 € | - | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 126 974 € | 392 450 € | 681 816 € | 701 914 € | ▲ 2,9 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 006 € | 809 € | 1 312 € | 1 312 € | 2 034 € | 2 360 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 14 177 € | - | - | -446 999 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 103 € | 539 € | 801 € | 448 554 € | ▲ 560× |
| Marge brute d'exploitation9900 | 420 863 € | 281 541 € | 229 102 € | 147 648 € | 376 779 € | 685 339 € | 729 334 € | ▲ 6,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 649 € | -1 210 € | -3 195 € | 4 081 € | -18 243 € | 362 € | 25 865 € | ▲ 71× |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | - | 0 € | 49 € | 15 038 € | ▲ 306× |
| Produits financiers récurrents75 | 155 € | 70 € | 3 181 € | - | 0 € | 49 € | 15 038 € | ▲ 306× |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 274 € | 1 571 € | 219 € | 3 564 € | ▲ 16× |
| Charges financières récurrentes65 | 1 449 € | 1 491 € | 762 € | 274 € | 1 571 € | 219 € | 3 564 € | ▲ 16× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 355 € | -2 630 € | -776 € | 3 807 € | -19 814 € | 192 € | 37 340 € | ▲ 195× |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 707 € | 918 € | 1 064 € | 1 022 € | 788 € | 9 298 € | 17 660 € | ▲ 89,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 649 € | -3 548 € | -1 840 € | 2 785 € | -20 602 € | -9 106 € | 19 680 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 649 € | -3 548 € | -1 840 € | 2 785 € | -20 602 € | -9 106 € | 19 680 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 19,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Immobilisations corporelles22/27 | 451 € | 0,001 M € | 0,003 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - |
| Immobilisations financières28 | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | 0,7 M € | ▲ 20,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,7 M € | 0,9 M € | 0,6 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 15,3 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,02 M € | 0,1 M € | ▲ 366 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▼ 7,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,3 M € | 0,09 M € | 0,4 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | ▲ 35,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,001 M € | - | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,1 M € | 0,7 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,7 M € | ▲ 19,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | 0,6 M € | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | ▲ 5,1 % |
| Apport10/11 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | = |
| Réserves13 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,007 M € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | - | - |
| Autres1319 | - | - | - | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,02 M € | -0,02 M € | -0,02 M € | -0,02 M € | -0,04 M € | -0,05 M € | -0,03 M € | ▲ 39,2 % |
| Dettes17/49 | 0,09 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,09 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 46,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,09 M € | 0,03 M € | 0,06 M € | 0,09 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 42,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,03 M € | 0,003 M € | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 21,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,07 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 21,0 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,02 M € | 0,07 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | ▲ 67,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,001 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 32,3 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,02 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | 0,1 M € | ▲ 105 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,002 M € | - | - | 0,008 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 649 € | -3 548 € | -1 840 € | 2 785 € | -20 602 € | -9 106 € | 19 680 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 006 € | 809 € | 1 312 € | 1 312 € | 2 034 € | 2 360 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 655 € | -2 739 € | -528 € | 4 097 € | -18 568 € | -6 746 € | 19 680 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 076 € | -3 484 € | 0 € | -2 467 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -240 729 € | 348 412 € | -339 745 € | 149 054 € | -103 354 € | 50 131 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 14 766 entreprises avaient le même profil que ALYA aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,2 % existaient encore et 0,2 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
96,2 %
existait encore
3,5 %
a cessé autrement
0,2 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à ALYA : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 14 766 entreprises, pas d'une prévision pour ALYA. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 30 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma complet | 23-01-2026 | 2026-00023992 | |
| 30-06-2024 | schéma micro | 29-11-2024 | 2024-00606534 | |
| 30-06-2023 | schéma micro | 29-01-2024 | 2024-00008820 | |
| 30-06-2022 | schéma micro | 06-12-2022 | 2022-20532302 | |
| 30-06-2021 | schéma complet | 13-01-2022 | 2022-00800346 | |
| 30-06-2020 | schéma complet | 03-12-2020 | 2020-74100075 | |
| 30-06-2019 | schéma complet | 23-01-2020 | 2020-02200100 | |
| 30-06-2018 | schéma complet | 15-01-2019 | 2019-01200275 | |
| 30-06-2017 | schéma complet | 18-12-2017 | 2017-72200233 | |
| 30-06-2016 | schéma complet | 06-12-2016 | 2016-69300015 |