ALTERFACE

Inactif

BCE : BE 0476.432.425

Suivre Rapport

ALTERFACEInactif

Rapport

Finances · exercice 2012, schéma complet

Comptes annuels 2012 déposés le 05-12-2012 PDF les 10 dépôts

Chiffre d'affaires

≈ 3,0 M €

Estimé : probablement entre 2,1 M € et 5,0 M €

Marge EBIT

Non repris dans ce dépôt

Résultat net

-670 435 €

2011 · 103 376 €

Fonds de roulement

-305 221 €

2011 · 56 958 €

Aperçu pluriannuel

2008 à 2012, 5 exercices

Résultat d'exploitation

-561 972 €

2012

20082012

Résultat net

-670 435 €

2012

20082012

Capitaux propres

254 182 €

▼ 69,7 % 2012

20082012

Total actif

4,6 M €

▼ 5,4 % 2012

20082012

Dettes

4,4 M €

▲ 7,8 % 2012

20082012

Fonds de roulement

-305 221 €

2012

20082012

Personnel (ETP)

▼ 14,2 % 2012

20082012

Tous les chiffres par exercice

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20082009201020112012

Résultat d'exploitation-1,4 M €--0,4 M €▲ 74,0 %-0,2 M €▲ 30,5 %0,3 M €-0,6 M €

Résultat net-1,4 M €--0,5 M €▲ 64,8 %-0,5 M €▼ 1,4 %0,1 M €-0,7 M €

Capitaux propres0,2 M €-0,01 M €▼ 93,9 %0,1 M €▲ 741 %0,8 M €▲ 587 %0,3 M €▼ 69,7 %

Total actif2,8 M €-2,6 M €▼ 7,4 %3,9 M €▲ 54,3 %4,9 M €▲ 24,6 %4,6 M €▼ 5,4 %

Dettes2,5 M €-2,5 M €▲ 1,1 %3,8 M €▲ 50,3 %4,1 M €▲ 6,6 %4,4 M €▲ 7,8 %

Fonds de roulement-0,7 M €--1,0 M €▼ 47,4 %-0,9 M €▲ 18,0 %0,06 M €-0,3 M €

Personnel (ETP)16,7-21,8▲ 30,5 %25,4▲ 16,5 %26,8▲ 5,5 %23▼ 14,2 %

Le résultat d'exploitation de 2012 est une perte de 561 972 €, après un bénéfice de 283 716 € en 2011. C'est le résultat le plus faible depuis 2008.

Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.

Composition du bilan

2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous

Actif 4,6 M €

22,8 %

77,2 %

Actifs immobilisés 1,1 M € ▼ 8,7 %

Actifs circulants 3,6 M € ▼ 4,4 %

Passif 4,6 M €

94,5 %

Capitaux propres 254 182 € ▼ 69,7 %

Dettes 4,4 M € ▲ 7,8 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 82,9 % à 94,5 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.

Chiffres clés et ratios

valeur 2012 · variation par rapport à 2011

EBITDA

144 514 €▼

2011 · 1,1 M €

Cash-flow

36 051 €▼

2011 · 906 412 €

Liquidité générale

0,92▼

2011 · 1,02

Liquidité immédiate

0,77▼

2011 · 0,89

Taux d'endettement

1,92▲

2011 · 0,44

ROE

-263,8 %▼

2011 · 12,3 %

ROA

-14,5 %▼

2011 · 2,1 %

Dettes ≤ 1 an

3,9 M €▲

2011 · 3,7 M €

Dettes > 1 an

487 925 €▲

2011 · 369 226 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2012 par rapport à 2011 · 27 postes

Bilan Code20112012

Actif

Total de l'actif20/584,9 M €4,6 M €▼

Frais d'établissement200,005 M €0,001 M €▼

Actifs immobilisés21/281,2 M €1,1 M €▼

Immobilisations incorporelles211,0 M €0,8 M €▼

Immobilisations corporelles22/270,2 M €0,2 M €▼

Immobilisations financières280,003 M €0,07 M €▲

Actifs circulants29/583,7 M €3,6 M €▼

Stocks et commandes en cours d'exécution30,5 M €0,6 M €▲

Créances à un an au plus40/413,0 M €2,9 M €▼

Valeurs disponibles54/580,2 M €0,03 M €▼

Passif

Total du passif10/494,9 M €4,6 M €▼

Capitaux propres10/150,8 M €0,3 M €▼

Apport10/111,0 M €1,0 M €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-0,1 M €-0,8 M €▼

Dettes17/494,1 M €4,4 M €▲

Dettes à plus d'un an170,4 M €0,5 M €▲

Dettes à un an au plus42/483,7 M €3,9 M €▲

Dettes commerciales441,9 M €2,1 M €▲

Résultat Code20112012

Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles6300,8 M €0,7 M €▼

Marge brute d'exploitation99002,7 M €1,8 M €▼

Bénéfice (perte) d'exploitation99010,3 M €-0,6 M €▼

Produits financiers récurrents750,02 M €0,04 M €▲

Charges financières récurrentes650,2 M €0,2 M €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts99030,1 M €-0,7 M €▼

Impôts sur le résultat67/770 €-

Bénéfice (perte) de l'exercice99040,1 M €-0,7 M €▼

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter99050,1 M €-0,7 M €▼

Source : Comptes annuels 2012 (PDF), déposés le 05-12-2012.

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	0,7 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,7 M €	▼ 12,0 %
Marge brute d'exploitation9900	0,4 M €	1,6 M €	2,0 M €	2,7 M €	1,8 M €	▼ 35,0 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	-1,4 M €	-0,4 M €	-0,2 M €	0,3 M €	-0,6 M €	-
Produits financiers récurrents75	0,09 M €	0,006 M €	0,01 M €	0,02 M €	0,04 M €	▲ 96,2 %
Charges financières récurrentes65	0,08 M €	0,1 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	▲ 15,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	-1,4 M €	-0,5 M €	-0,5 M €	0,1 M €	-0,7 M €	-
Impôts sur le résultat67/77	-	-	-21 €	0 €	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-1,4 M €	-0,5 M €	-0,5 M €	0,1 M €	-0,7 M €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	-1,4 M €	-0,5 M €	-0,5 M €	0,1 M €	-0,7 M €	-

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	2,8 M €	2,6 M €	3,9 M €	4,9 M €	4,6 M €	▼ 5,4 %
Frais d'établissement20	0,007 M €	0,006 M €	0,005 M €	0,005 M €	0,001 M €	▼ 85,3 %
Actifs immobilisés21/28	1,0 M €	1,3 M €	1,4 M €	1,2 M €	1,1 M €	▼ 8,7 %
Immobilisations incorporelles21	0,9 M €	1,2 M €	1,2 M €	1,0 M €	0,8 M €	▼ 13,6 %
Immobilisations corporelles22/27	0,08 M €	0,1 M €	0,2 M €	0,2 M €	0,2 M €	▼ 20,0 %
Immobilisations financières28	0,001 M €	0,001 M €	0,003 M €	0,003 M €	0,07 M €	▲ 28×
Actifs circulants29/58	1,8 M €	1,2 M €	2,6 M €	3,7 M €	3,6 M €	▼ 4,4 %
Stocks et commandes en cours d'exécution3	0,4 M €	0,4 M €	0,4 M €	0,5 M €	0,6 M €	▲ 27,1 %
Créances à un an au plus40/41	1,2 M €	0,8 M €	1,8 M €	3,0 M €	2,9 M €	▼ 6,0 %
Valeurs disponibles54/58	0,02 M €	190 €	0,3 M €	0,2 M €	0,03 M €	▼ 84,3 %
Passif
Total du passif10/49	2,8 M €	2,6 M €	3,9 M €	4,9 M €	4,6 M €	▼ 5,4 %
Capitaux propres10/15	0,2 M €	0,01 M €	0,1 M €	0,8 M €	0,3 M €	▼ 69,7 %
Apport10/11	2,3 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	1,0 M €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-2,3 M €	-0,9 M €	-0,8 M €	-0,1 M €	-0,8 M €	▼ 489 %
Provisions et impôts différés16	0,009 M €	-	-	-	-	-
Dettes17/49	2,5 M €	2,5 M €	3,8 M €	4,1 M €	4,4 M €	▲ 7,8 %
Dettes à plus d'un an17	-	0,2 M €	0,3 M €	0,4 M €	0,5 M €	▲ 32,1 %
Dettes à un an au plus42/48	2,5 M €	2,3 M €	3,4 M €	3,7 M €	3,9 M €	▲ 5,3 %
Dettes commerciales44	1,0 M €	1,0 M €	1,7 M €	1,9 M €	2,1 M €	▲ 14,0 %

Poste	2008	2009	2010	2011	2012	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	-1,4 M €	-0,5 M €	-0,5 M €	0,1 M €	-0,7 M €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	0,7 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,8 M €	0,7 M €	▼ 12,0 %
Flux d'exploitation (approximation)	-0,7 M €	0,3 M €	0,3 M €	0,9 M €	0,04 M €	▼ 96,0 %
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-1,1 M €	-0,8 M €	-0,6 M €	-0,6 M €	▼ 3,3 %
Variation des valeurs disponibles	-	-0,02 M €	0,3 M €	-0,1 M €	-0,1 M €	▼ 15,7 %

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.

Télécharger en CSV

Dépôts à la Banque nationale (10)

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2012	schéma complet	05-12-2012	2012-65900045	PDF
30-06-2011	schéma complet	02-12-2011	2011-62400464	PDF
30-06-2010	schéma complet	15-12-2010	2010-63100287	PDF
30-06-2009	schéma complet	09-01-2010	2010-01400056	PDF
30-06-2008	schéma complet	03-12-2008	2008-83600271	PDF
30-06-2007	schéma complet	03-12-2007	2007-81800208	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-05-2006	2006-17100120	PDF
31-12-2004	schéma complet	16-06-2005	2005-26804689	PDF
31-12-2003	schéma complet	27-08-2004	2004-61505098	PDF
31-12-2002	schéma complet	30-07-2003	2003-54405225	PDF