ALTERA (0891.642.311) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	408 456	362 346	303 413	299 147	335 449	474 750	508 656	514 944	768 106	717 459	783 349	742 040	770 742	738 762	614 070	560 484	528 943	398 283
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	123	228	332	437
Actifs immobilisés`21/28`	127 460	181 581	157 907	159 573	187 964	244 284	287 471	278 436	274 225	328 775	349 417	424 285	517 582	516 512	508 745	449 801	456 973	355 078
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 565	23 255	59 542	95 828	132 114	168 399	186 720	93 577
Immobilisations corporelles`22/27`	127 460	181 581	157 907	159 573	187 964	244 284	287 471	278 436	274 225	328 775	346 852	401 030	458 040	420 684	376 508	281 174	269 920	261 064
Terrains et constructions`22`	57 505	74 878	92 250	109 623	126 996	144 368	161 741	179 114	196 486	213 859	231 232	248 604	265 977	283 350	306 819	183 534	199 685	215 835
Installations, machines et outillage`23`	16 626	19 896	14 080	17 795	24 979	38 579	40 032	37 713	48 388	61 934	75 481	85 549	93 741	73 121	18 323	21 273	21 899	20 914
Mobilier et matériel roulant`24`	53 329	86 807	51 577	32 155	35 990	61 337	85 697	61 609	29 350	52 982	40 140	66 877	98 322	64 213	51 366	76 367	48 337	24 315
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	280 996	180 765	145 506	139 574	147 485	230 466	221 185	236 508	493 881	388 684	433 932	317 755	253 160	222 251	105 325	110 683	71 970	43 205
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	33 800	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 800	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	35 490	44 098	20 988	39 986	124 110	150 236	204 289	195 784	172 896	266 372	202 953	237 738	177 501	101 363	67 158	48 240	-	18 140
Créances commerciales`40`	33 447	41 827	20 683	38 122	124 094	150 227	204 289	189 520	163 119	258 172	201 236	237 726	177 501	101 363	67 158	48 240	-	18 140
Autres créances`41`	2 043	2 271	305	1 864	15	9	-	6 264	9 777	8 200	1 718	12	0	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	241 501	131 474	115 653	81 817	13 922	46 379	80	33 476	317 513	118 553	230 979	80 017	75 659	120 888	38 167	62 443	18 115	22 075
Comptes de régularisation`490/1`	4 005	5 194	8 865	17 770	9 453	33 851	16 816	7 247	3 472	3 759	0	-	0	-	0	-	20 054	2 990
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	408 456	362 346	303 413	299 147	335 449	474 750	508 656	514 944	768 106	717 459	783 349	742 040	770 742	738 762	614 070	560 484	528 943	398 283
Capitaux propres`10/15`	2 702	-45 945	-83 537	-87 716	-123 388	-27 241	7 806	22 570	21 899	50 252	62 866	60 146	32 920	28 271	26 512	24 425	20 725	19 242
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	29 086	1 860	600	500	292	106	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	600	500	292	106	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	29 086	29 086	29 086	27 226	27 226	27 226	27 226	27 226	27 226	27 226	27 226	27 226	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-44 985	-93 632	-131 223	-135 403	-171 075	-74 928	-39 880	-25 117	-25 787	2 566	15 180	12 460	12 460	9 071	7 412	5 533	2 018	642
Dettes`17/49`	405 754	408 291	386 949	386 863	458 837	501 991	500 850	492 374	746 207	667 207	720 483	681 894	737 822	710 491	587 558	536 059	508 218	379 041
Dettes à plus d'un an`17`	111 896	171 044	184 628	195 534	219 273	258 644	282 582	321 098	323 608	366 187	380 678	427 396	465 259	478 594	363 573	253 736	250 181	218 183
Dettes financières`170/4`	111 896	171 044	184 628	195 534	219 273	258 644	282 582	321 098	323 608	366 187	380 678	427 396	465 259	478 594	363 573	253 736	250 181	218 183
Dettes à un an au plus`42/48`	293 858	237 247	202 141	191 250	238 555	243 347	217 064	170 834	422 599	301 020	339 805	254 411	272 563	218 455	223 985	282 324	245 038	160 850
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	75 693	72 129	53 030	51 093	51 857	61 798	47 926	46 133	42 533	73 789	55 885	96 324	43 369	45 475	38 151	31 082	18 956	7 236
Dettes financières`43`	-	-	-	-	21 912	-	-	-	-	-	-	-	0	42 276	51 393	21 153	-	223
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	21 912	-	-	-	-	-	-	-	0	42 276	51 393	21 153	-	223
Dettes commerciales`44`	37 612	46 295	39 251	33 128	33 296	68 390	60 907	22 375	23 215	7 162	13 434	4 809	11 704	15 871	15 669	23 844	7 359	36 057
Fournisseurs`440/4`	34 910	44 805	37 762	33 128	33 296	68 390	60 907	22 375	23 215	6 932	13 434	4 809	11 704	15 871	15 669	23 844	7 359	36 057
Effets à payer`441`	2 702	1 489	1 489	-	-	-	-	-	-	229	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 750
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	143 683	105 742	82 146	81 949	85 653	89 618	86 879	89 215	91 716	88 118	107 493	93 690	134 430	66 561	44 942	33 830	34 549	17 700
Impôts`450/3`	59 641	30 186	19 515	15 183	14 854	12 806	16 111	12 136	16 866	16 329	28 527	19 819	61 895	1 819	3 152	75	2 592	7 154
Rémunérations et charges sociales`454/9`	84 042	75 556	62 631	66 766	70 799	76 812	70 768	77 079	74 850	71 789	78 966	73 871	72 535	64 742	41 790	33 755	31 956	10 546
Autres dettes`47/48`	36 871	13 082	27 713	25 080	45 837	23 541	21 351	13 111	265 135	131 952	162 993	59 588	83 060	48 273	73 830	172 414	184 174	82 884
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	181	79	1 009	0	1 204	442	-	-	-	87	0	13 443	-	-	12 999	8
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	849 240	698 411	632 210	680 103	609 642	666 859	696 813	688 427	656 925	654 979	649 765	674 475	731 251	558 752	448 184	387 524	299 325	170 445
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	617 133	541 462	537 514	551 213	625 331	619 701	615 152	607 242	597 464	563 554	520 780	490 697	467 497	410 968	327 478	273 026	207 663	111 561
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	54 121	47 086	42 593	50 376	58 449	60 030	62 480	56 165	60 257	71 605	87 109	103 889	110 076	111 762	89 985	88 055	70 746	41 161
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	2 223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 370	3 597	5 293	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	30 341	7 282	26 665	26 921	7 517	8 206	8 658	7 626	8 743	12 068	10 751	4 391	4 480	4 521	6 420	6 417	2 714	1 927
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	2 295	-	-	3 941	10 146	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	145 422	102 581	25 438	51 593	-81 655	-21 079	10 523	17 396	-11 834	7 752	31 124	75 498	145 827	27 903	19 007	20 027	18 202	15 795
Produits financiers`75/76B`	1 099	189	273	0	20	0	900	730	1 224	957	485	0	657	239	342	275	164	1 848
Produits financiers récurrents`75`	1 099	189	273	0	20	0	900	730	1 224	957	485	0	657	239	342	275	164	1 848
Charges financières`65/66B`	13 454	13 987	11 498	12 495	13 623	13 702	16 174	16 441	17 793	19 343	20 407	21 255	24 663	23 801	17 144	16 522	15 955	16 931
Charges financières récurrentes`65`	13 454	13 987	11 498	12 495	13 623	13 702	16 174	16 441	17 793	19 343	20 407	21 255	24 663	23 801	17 144	16 522	15 955	16 931
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	133 067	88 784	14 213	39 099	-95 258	-34 780	-4 751	1 686	-28 402	-10 634	11 202	50 302	117 675	4 341	2 204	3 780	2 411	712
Impôts sur le résultat`67/77`	24 420	18 192	10 034	3 427	889	267	10 013	1 015	-49	1 981	8 482	23 076	47 026	2 582	117	80	929	70
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	108 647	70 591	4 180	35 672	-96 147	-35 047	-14 764	671	-28 353	-12 614	2 720	27 226	70 649	1 759	2 087	3 700	1 482	642
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	108 647	70 591	4 180	35 672	-96 147	-35 047	-14 764	671	-28 353	-12 614	2 720	27 226	70 649	1 759	2 087	3 700	1 482	642
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	15 015	-60 632	-131 223	-135 403	-171 075	-74 928	-39 880	-25 117	-25 787	2 566	15 180	39 686	79 720	9 171	7 620	5 718	2 125	642
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-93 632	-131 223	-135 403	-171 075	-74 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 226	1 260	100	208	186	106	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260	100	208	-	106	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 226	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	60 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	66 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	60 000	33 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	18,2	17	14,8	15,4	17,5	18,8	18,8	17,2	17,7	14,9	14,3	13,1	12,9	12,4	11,5	9,2	7,6	2,1
Heures prestées`1013`	27 820	25 015	24 042	25 126	27 667	28 843	28 937	27 210	26 621	24 921	23 858	21 875	22 156	20 084	17 197	16 055	11 986	7 156
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	07-10-2026	2026-00549430	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-08-2025	2025-00435161	PDF
31-12-2023	schéma complet	28-08-2024	2024-00383097	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00383739	PDF
31-12-2021	schéma complet	29-09-2022	2022-20439836	PDF
31-12-2020	schéma complet	26-10-2021	2021-73400003	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-09-2020	2020-57500180	PDF
31-12-2018	schéma complet	22-08-2019	2019-49300278	PDF
31-12-2017	schéma complet	10-08-2018	2018-45900255	PDF
31-12-2016	schéma complet	30-08-2017	2017-58900347	PDF
31-12-2015	schéma complet	17-08-2016	2016-43400570	PDF
31-12-2014	schéma complet	25-08-2015	2015-47800520	PDF
31-12-2013	schéma complet	25-08-2014	2014-46400074	PDF
31-12-2012	schéma complet	28-08-2013	2013-49700130	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-07-2012	2012-36800575	PDF
31-12-2010	schéma complet	20-07-2011	2011-32400201	PDF
31-12-2009	schéma complet	26-08-2010	2010-45500437	PDF
31-12-2008	schéma complet	29-09-2009	2009-78600374	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	199 543	149 667	68 031	101 969	-23 206	38 951	73 003	73 560	48 423	79 357	118 233	179 387	255 903	139 665	108 992	108 081	88 948	56 957
Cash-flow	162 768	117 677	46 773	86 048	-37 698	24 983	47 717	56 835	31 904	58 991	89 829	131 115	180 725	113 521	92 073	91 754	72 228	41 804
Investissements en immobilisations (approximation)	0	70 760	40 927	21 985	2 129	19 554	71 515	60 376	5 706	50 963	11 878	10 592	121 292	119 529	148 929	80 883	172 016	395 698
Variation des valeurs disponibles	110 028	15 821	33 835	67 896	-32 457	46 299	-33 396	-284 037	198 961	-112 426	150 962	4 358	-45 228	82 721	-24 276	44 327	-3 959	-
Fonds de roulement	-12 862	-56 482	-56 635	-51 676	-91 071	-12 881	4 121	65 674	71 282	87 664	94 127	63 344	-19 403	3 795	-118 660	-171 641	-173 068	-117 645
Solvabilité	0,7 %	-12,7 %	-27,5 %	-29,3 %	-36,8 %	-5,7 %	1,5 %	4,4 %	2,9 %	7,0 %	8,0 %	8,1 %	4,3 %	3,8 %	4,3 %	4,4 %	3,9 %	4,8 %
Liquidité générale	0,96	0,76	0,72	0,73	0,62	0,95	1,02	1,38	1,17	1,29	1,28	1,25	0,93	1,02	0,47	0,39	0,29	0,27
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	64,16	21,82	34,07	13,28	11,46	11,34	22,41	25,13	22,16	21,95	24,52	19,70
ROE	-	-	-	-	-	-	-189,1 %	3,0 %	-129,5 %	-25,1 %	4,3 %	45,3 %	214,6 %	6,2 %	7,9 %	15,1 %	7,2 %	3,3 %
ROA	26,6 %	19,5 %	1,4 %	11,9 %	-28,7 %	-7,4 %	-2,9 %	0,1 %	-3,7 %	-1,8 %	0,3 %	3,7 %	9,2 %	0,2 %	0,3 %	0,7 %	0,3 %	0,2 %
Couverture des intérêts	14,83	10,70	5,92	8,16	-1,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	18	20	15	16	19
à temps plein	12	15	12	11	12
à temps partiel	6	5	3	5	7
en équivalents temps plein	15,9	18,2	14,1	14,1	16,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	18,2	17	14,8	15,4	17,5
Sous contrat à durée indéterminée	18	18	15	16	19
Entrées	18	68	88	18	7
Sorties	20	63	89	21	10

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	70 760 €	40 927 €	21 985 €	2 129 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	54 121 €	47 086 €	42 593 €	50 376 €	58 449 €

ALTERA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité0,7 %

Liquidité0,96

Rentabilité26,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP33 908 €

Entrées et sorties-2

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ALTERA

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