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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	915 062	686 445	626 388	571 952	508 172	338 611	429 330	314 395	246 401
Actifs immobilisés`21/28`	515 934	211 488	284 552	364 477	310 182	290 102	339 625	194 392	164 735
Immobilisations corporelles`22/27`	506 177	201 731	274 795	354 720	300 425	280 345	329 869	186 135	164 735
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	63 481	-	-
Installations, machines et outillage`23`	22 711	25 155	42 480	61 565	47 903	272 922	242 922	146 027	115 476
Mobilier et matériel roulant`24`	8 404	1 331	2 354	3 377	5 092	7 423	23 466	40 107	49 258
Autres immobilisations corporelles`26`	143 453	175 244	229 960	289 778	247 429	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	331 610	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	9 757	9 757	9 757	9 757	9 757	9 757	9 757	8 257	-
Actifs circulants`29/58`	399 128	474 957	341 836	207 475	197 991	48 510	89 705	120 003	81 666
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	27 381	26 828	22 272	27 179	14 130	6 593	26 475	17 989	33 275
Stocks`30/36`	27 381	26 828	22 272	27 179	14 130	6 593	26 475	17 989	33 275
Créances à un an au plus`40/41`	23 337	20 363	25 873	23 741	1 410	2 505	29 175	18 705	11 958
Créances commerciales`40`	750	19 531	0	8 102	-	-	5 794	5 599	3 060
Autres créances`41`	22 587	832	25 873	15 639	1 410	2 505	23 380	13 107	8 898
Placements de trésorerie`50/53`	312 512	281 555	134 468	83 550	50 727	-	-	83 309	34 021
Valeurs disponibles`54/58`	24 562	136 196	155 014	64 971	127 598	39 411	32 023	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	11 335	10 015	4 209	8 033	4 126	-	2 032	-	2 412
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	915 062	686 445	626 388	571 952	508 172	338 611	429 330	314 395	246 401
Capitaux propres`10/15`	607 278	554 804	464 543	385 514	279 112	104 540	48 675	58 275	21 650
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	588 678	536 204	445 943	366 914	260 512	85 940	39 675	39 675	3 050
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	-	39 675	39 675	3 050
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	39 675	39 675	-
Réserves disponibles`133`	588 678	536 204	445 943	365 054	258 652	85 940	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-9 600	-	-
Dettes`17/49`	307 784	131 641	161 845	186 438	229 060	234 072	380 655	256 120	224 751
Dettes à plus d'un an`17`	220 821	16 791	30 958	44 921	28 683	33 760	33 192	20 288	32 158
Dettes financières`170/4`	220 821	16 791	30 958	44 921	28 683	33 760	33 192	20 288	32 158
Dettes à un an au plus`42/48`	83 015	112 749	129 387	136 560	189 826	200 312	347 464	235 832	188 474
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 282	14 167	13 963	13 762	12 347	67 230	72 077	11 870	11 648
Dettes commerciales`44`	15 462	45 035	58 243	51 789	6 458	12 859	74 898	41 920	80 772
Fournisseurs`440/4`	15 462	45 035	58 243	51 789	6 458	12 859	74 898	41 920	80 772
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	41 845	45 344	51 202	62 816	168 004	12 481	24 474	44 826	17 542
Impôts`450/3`	8 818	20 151	4 914	21 402	64 061	12 481	24 474	42 682	2 713
Rémunérations et charges sociales`454/9`	33 027	25 193	46 289	41 414	103 943	-	-	2 143	14 829
Autres dettes`47/48`	6 427	8 203	5 978	8 193	3 017	107 743	176 014	137 217	78 512
Comptes de régularisation`492/3`	3 947	2 101	1 500	4 956	10 551	-	-	-	4 119
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	1,7 M	2,3 M
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	0	17 500	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	853 755	825 924	906 602	911 786	792 504	514 899	605 870	622 606	825 610
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	1,1 M	1,4 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	694 960	600 018	708 967	640 817	456 225	356 933	495 476	459 992	656 185
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	54 453	78 198	79 925	90 991	86 596	92 914	101 165	87 569	145 069
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 706	3 207	3 400	5 273	2 802	2 340	4 760	5 587	4 812
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	0	262	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	100 637	144 502	114 048	174 704	246 881	62 712	4 469	69 458	19 544
Produits financiers`75/76B`	50	2 350	1 409	5 325	989	-	-	-	5
Produits financiers récurrents`75`	50	2 350	1 409	5 325	989	-	-	-	5
Charges financières`65/66B`	26 821	13 682	1 181	29 264	15 827	2 220	12 880	10 825	14 050
Charges financières récurrentes`65`	26 821	13 682	1 181	29 264	15 827	2 220	12 880	10 825	14 050
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	73 865	133 171	114 276	150 766	232 043	60 491	-8 411	58 632	5 499
Impôts sur le résultat`67/77`	21 391	42 910	35 247	44 364	57 470	4 627	1 189	22 008	2 449
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	52 475	90 261	79 029	106 402	174 573	55 865	-9 600	36 624	3 050
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	52 475	90 261	79 029	106 402	174 573	55 865	-9 600	36 624	3 050
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	52 475	90 261	79 029	106 402	174 573	46 265	-9 600	36 624	3 050
Affectation aux capitaux propres`691/2`	52 475	90 261	79 029	106 402	174 573	46 265	-	36 624	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	36 624	-
Aux autres réserves`6921`	52 475	90 261	79 029	106 402	174 573	46 265	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	12,9	14,7	15,3	16,4	14,8	10,2	14,1	13,5	12,7
Heures prestées`1013`	24 267	22 148	26 193	28 824	21 079	-	2 464 450	24 801	22 861
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	30-06-2026	2026-00220333	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	15-04-2025	2025-00069674	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	17-06-2024	2024-00132315	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	06-06-2023	2023-00107952	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	20-06-2022	2022-20072943	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-64300085	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	31-08-2020	2020-50700094	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-60900501	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-60700186	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	155 090	222 700	193 973	265 696	333 477	155 626	105 634	157 027	164 613
Cash-flow	106 927	168 458	158 954	197 393	261 169	148 779	91 565	124 194	148 119
Investissements en immobilisations (approximation)	358 899	5 133	0	145 287	106 676	43 390	246 399	117 226	309 804
Variation des valeurs disponibles	-111 633	-18 818	90 043	-62 626	88 187	7 388	-	-	-
Fonds de roulement	316 112	362 208	212 449	70 915	8 165	-151 802	-257 759	-115 829	-106 808
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	4,0 %	0,9 %
Solvabilité	66,4 %	80,8 %	74,2 %	67,4 %	54,9 %	30,9 %	11,3 %	18,5 %	8,8 %
Liquidité générale	4,81	4,21	2,64	1,52	1,04	0,24	0,26	0,51	0,43
Liquidité immédiate	4,48	3,97	2,47	1,32	0,97	0,21	0,18	0,43	0,26
Taux d'endettement	0,51	0,24	0,35	0,48	0,82	2,24	7,82	4,40	10,38
ROE	8,6 %	16,3 %	17,0 %	27,6 %	62,5 %	53,4 %	-19,7 %	62,8 %	14,1 %
ROA	5,7 %	13,1 %	12,6 %	18,6 %	34,4 %	16,5 %	-2,2 %	11,6 %	1,2 %
Couverture des intérêts	5,78	16,28	plus de 100	9,08	21,07	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	1 jour	0 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	14 jours	21 jours

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	7	7	9	11	13
à temps plein	7	7	8	10	10
à temps partiel	0	0	1	1	3
en équivalents temps plein	7	7	8,4	10,4	11,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	12,9	14,7	15,3	16,4	14,8
Sous contrat à durée indéterminée	7	7	9	11	13
Entrées	772	391	197	239	117
Sorties	772	393	199	241	117

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	132 344 €	-	-	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	27 500 €	-	-	-	-
Mandats hypothécaires	191 250 €	-	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	331 610 €	-	-	-	-

ALPHICO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,4 %

Liquidité4,81

Rentabilité5,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP53 873 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 500 € octroyés, 500 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ALPHICO

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