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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma complet
Comptes annuels 2021 déposés le 27-07-2022 PDF les 3 dépôts
Capitaux propres
815 864 €
2020 · -267 727 €
Résultat net
-296 409 €▼ 59,6 %
2020 · -185 740 €
Total actif
1,5 M €▲ 31,8 %
2020 · 1,1 M €
Solvabilité
56,0 %▲ 80,3pp
2020 · -24,2 %
Aperçu pluriannuel
2019 à 2021, 3 exercicesRésultat d'exploitation
-293 394 €
▼ 58,3 %
2021
20192021
Résultat net
-296 409 €
▼ 59,6 %
2021
quart inférieur du secteur
20192021
Capitaux propres
815 864 €
2021
moitié centrale du secteur
20192021
Total actif
1,5 M €
▲ 31,8 %
2021
quart inférieur du secteur
20192021
Dettes
640 053 €
▼ 53,4 %
2021
20192021
Fonds de roulement
-388 930 €
2021
moitié centrale du secteur
20192021
Solvabilité
56,0 %
▲ 80,3pp
2021
moitié centrale du secteur
20192021
Liquidité générale
0,12
▼ 1,46
2021
quart inférieur du secteur
20192021
Rentabilité des actifs (ROA)
-20,4 %
▼ 3,5pp
2021
quart inférieur du secteur
20192021
Personnel (ETP)
3
▲ 275 %
2021
moitié centrale du secteur
20192021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation-0,1 M €--0,2 M €▼ 29,2 %-0,3 M €▼ 58,3 %
Résultat net-0,1 M €--0,2 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 29,4 %-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 59,6 %
Capitaux propres-0,08 M €--0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 227 %0,8 M €dans la moitié centrale du secteur
Total actif0,4 M €-1,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 182 %1,5 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 31,8 %
Dettes0,5 M €-1,4 M €▲ 189 %0,6 M €▼ 53,4 %
Fonds de roulement-0,002 M €-0,1 M €dans la moitié centrale du secteur-0,4 M €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité-20,9 %--24,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,3pp56,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 80,3pp
Liquidité générale0,94-1,58dans la moitié centrale du secteur▲ 0,640,12en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,46
Rentabilité des actifs (ROA)-36,6 %--16,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 19,8pp-20,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,5pp
Personnel (ETP)0,8dans la moitié centrale du secteur3dans la moitié centrale du secteur▲ 275 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Services financiers (NACE 64). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 293 394 €, plus lourde que la perte de 185 333 € en 2020. C'est le résultat le plus faible depuis 2019.
Fortes variations et leur cause
- 2021 Résultat net -60 % par rapport à 2020. Les comptes suivent désormais le schéma complet, l'an dernier le microschéma.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 1,5 M €
Actifs immobilisés
1,4 M € ▲ 75,4 %
Actifs circulants
51 122 € ▼ 83,2 %
Passif 1,5 M €
Capitaux propres
815 864 €
Dettes
640 053 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 44,0 %.
Chiffres clés et ratios
ROE
-36,3 %
Dettes ≤ 1 an
440 053 €▲
2020 · 192 563 €
Dettes > 1 an
200 000 €▼
2020 · 1,2 M €
Impôts
479 €
Frais de personnel
201 862 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 4 |
| à temps plein | 4 |
| en équivalents temps plein | 4 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 4 |
| Entrées | 2 |
| Sorties | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 478 € |
| Immobilisations financières | 600 461 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 1 543 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 201 862 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 147 € | 647 € | 1 543 € | ▲ 138 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 831 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -142 981 € | -150 651 € | -89 158 € | ▲ 40,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -143 476 € | -185 333 € | -293 394 € | ▼ 58,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 2 536 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 11 € | 407 € | 2 536 € | ▲ 523 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -143 487 € | -185 740 € | -295 931 € | ▼ 59,3 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | - | 479 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -143 487 € | -185 740 € | -296 409 € | ▼ 59,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -143 487 € | -185 740 € | -296 409 € | ▼ 59,6 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 0,4 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | ▲ 31,8 % |
| Frais d'établissement20 | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | ▼ 28,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,4 M € | 0,8 M € | 1,4 M € | ▲ 75,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 0,004 M € | 0,007 M € | ▲ 83,2 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 447 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 0,007 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 0,4 M € | 0,8 M € | 1,4 M € | ▲ 75,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 0,03 M € | 0,3 M € | 0,05 M € | ▼ 83,2 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,03 M € | 0,3 M € | 0,03 M € | ▼ 87,8 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 0,007 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | 0,03 M € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,003 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 43,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 0,003 M € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 0,4 M € | 1,1 M € | 1,5 M € | ▲ 31,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -0,08 M € | -0,3 M € | 0,8 M € | - |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 1,4 M € | ▲ 23× |
| Capital10 | - | - | 1,4 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | 1,4 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,1 M € | -0,3 M € | -0,6 M € | ▼ 90,0 % |
| Dettes17/49 | 0,5 M € | 1,4 M € | 0,6 M € | ▼ 53,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 1,2 M € | 0,2 M € | ▼ 83,1 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | 0,2 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | ▲ 129 % |
| Dettes financières43 | - | - | 151 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 151 € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,03 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 86,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 0,3 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 0,05 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 0,007 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | 0,05 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 0,04 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -143 487 € | -185 740 € | -296 409 € | ▼ 59,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 147 € | 647 € | 1 543 € | ▲ 138 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -143 340 € | -185 093 € | -294 867 € | ▼ 59,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -439 526 € | -605 230 € | ▼ 37,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 21 516 € | -10 576 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.