ALPHA TS
ActifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés 80 jours après le délai Déposés le 19 octobre 2026, délai 31 juillet 2026 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2025, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2026-00569754.
Comptes annuels 2025 déposés le 19-10-2026 à la BNB les 16 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 3,4 M €
Estimé : probablement entre 2,3 M € et 5,6 M €
Total actif
609 077 €▲ 9,6 %
2024 · 555 930 €
Résultat net
42 462 €▲ 12,6 %
2024 · 37 713 €
Fonds de roulement
216 084 €▲ 37,5 %
2024 · 157 142 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesRésultat d'exploitation
64 368 €
▲ 19,1 %
2025
20182025
Résultat net
42 462 €
▲ 12,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Capitaux propres
218 117 €
▲ 24,2 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Total actif
609 077 €
▲ 9,6 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Dettes
390 960 €
▲ 2,8 %
2025
20182025
Fonds de roulement
216 084 €
▲ 37,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Solvabilité
35,8 %
▲ 4,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Liquidité générale
1,55
▲ 0,14
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Rentabilité des actifs (ROA)
7,0 %
▲ 0,2pp
2025
moitié centrale du secteur
20182025
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation13 226 €-29 513 €▲ 123 %79 312 €▲ 169 %51 662 €▼ 34,9 %45 038 €▼ 12,8 %41 189 €▼ 8,5 %54 067 €▲ 31,3 %64 368 €▲ 19,1 %
Résultat net9 306 €-20 414 €▲ 119 %76 637 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 275 %39 227 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 48,8 %30 848 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 21,4 %22 680 €dans la moitié centrale du secteur▼ 26,5 %37 713 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 66,3 %42 462 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,6 %
Capitaux propres25 137 €-40 550 €▲ 61,3 %79 187 €dans la moitié centrale du secteur▲ 95,3 %118 414 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 49,5 %149 263 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 26,1 %171 943 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 15,2 %175 656 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,2 %218 117 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,2 %
Total actif127 324 €-173 663 €▲ 36,4 %310 654 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 78,9 %294 202 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,3 %391 273 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 33,0 %459 741 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,5 %555 930 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 20,9 %609 077 €dans la moitié centrale du secteur▲ 9,6 %
Dettes102 187 €-133 113 €▲ 30,3 %231 467 €▲ 73,9 %175 788 €▼ 24,1 %242 010 €▲ 37,7 %287 798 €▲ 18,9 %380 274 €▲ 32,1 %390 960 €▲ 2,8 %
Fonds de roulement65 783 €-66 588 €▲ 1,2 %98 890 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 48,5 %108 304 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 9,5 %127 998 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,2 %145 929 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14,0 %157 142 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,7 %216 084 €dans la moitié centrale du secteur▲ 37,5 %
Solvabilité19,7 %-23,3 %▲ 3,6pp25,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,1pp40,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 14,8pp38,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 2,1pp37,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,7pp31,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,8pp35,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,2pp
Liquidité générale2,26-1,65▼ 0,611,47dans la moitié centrale du secteur▼ 0,181,70dans la moitié centrale du secteur▲ 0,221,54dans la moitié centrale du secteur▼ 0,161,51dans la moitié centrale du secteur▼ 0,031,41dans la moitié centrale du secteur▼ 0,091,55dans la moitié centrale du secteur▲ 0,14
Rentabilité des actifs (ROA)7,3 %-11,8 %▲ 4,4pp24,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 12,9pp13,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,3pp7,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,4pp4,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 3,0pp6,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,9pp7,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,2pp
Personnel (ETP)3536au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,9 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 19 % à celui de 2024 et le plus élevé depuis 2020. C'est la deuxième hausse d'affilée, après la baisse de 2023.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 609 077 €
Actifs immobilisés
2 033 € ▼ 89,0 %
Actifs circulants
607 044 € ▲ 13,0 %
Passif 609 077 €
Capitaux propres
218 117 € ▲ 24,2 %
Dettes
390 960 € ▲ 2,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 68,4 % à 64,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
68 383 €▲
2024 · 63 284 €
Cash-flow
46 477 €▼
2024 · 46 930 €
Taux d'endettement
1,79▼
2024 · 2,16
ROE
19,5 %▼
2024 · 21,5 %
Couverture des intérêts
19,89▼
2024 · 22,11
Dettes ≤ 1 an
390 960 €▲
2024 · 380 274 €
Impôts
20 927 €▲
2024 · 19 536 €
Frais de personnel
1,9 M €▼
2024 · 1,9 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 30 931 € | 1 469 € | 9 227 € | 1 718 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 3 328 € | 6 823 € | 8 182 € | 9 217 € | 4 015 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 9 mentions · 2,1 M € octroyés · 2,1 M € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 646 571 € | 644 659 € |
| 2024 | 2 | 703 102 € | 702 576 € |
| 2023 | 2 | 475 858 € | 474 824 € |
| 2022 | 2 | 305 538 € | 304 661 € |
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 1,9 M € | 1,9 M € | ▼ 0,1 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,009 M € | 0,004 M € | ▼ 56,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 248 € | 0,001 M € | 0,002 M € | 274 € | - | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | - | 0,004 M € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,9 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,1 M € | 1,4 M € | 1,7 M € | 2,0 M € | 2,0 M € | ▲ 0,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,08 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,05 M € | 0,06 M € | ▲ 19,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,002 M € | ▼ 59,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,002 M € | 0,003 M € | 0,009 M € | 0,003 M € | 0,005 M € | 0,007 M € | 0,006 M € | 0,002 M € | ▼ 59,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,006 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | ▲ 20,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 91 € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,004 M € | 0,006 M € | 0,003 M € | 0,003 M € | ▲ 20,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,09 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | ▲ 10,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 7,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,009 M € | 0,02 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▲ 12,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,009 M € | 0,02 M € | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▲ 12,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 127 324 € | 173 663 € | 310 654 € | 294 202 € | 391 273 € | 459 741 € | 555 930 € | 609 077 € | ▲ 9,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 9 354 € | 4 384 € | 2 721 € | 30 323 € | 24 969 € | 26 014 € | 18 514 € | 2 033 € | ▼ 89,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 9 354 € | 4 384 € | 2 721 € | 30 323 € | 24 969 € | 26 014 € | 18 514 € | 2 033 € | ▼ 89,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 3 704 € | 4 265 € | 11 225 € | 9 641 € | 2 033 € | ▼ 78,9 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 26 619 € | 20 704 € | 14 789 € | 8 873 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 117 970 € | 169 279 € | 307 933 € | 263 879 € | 366 304 € | 433 727 € | 537 416 € | 607 044 € | ▲ 13,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 35 201 € | 68 760 € | 64 256 € | 88 439 € | 137 590 € | 255 944 € | 143 136 € | 137 256 € | ▼ 4,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 41 267 € | 41 267 € | 101 625 € | 95 810 € | 88 152 € | ▼ 8,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 47 172 € | 96 323 € | 154 319 € | 47 326 € | 49 104 € | ▲ 3,8 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 82 769 € | 47 365 € | 73 187 € | 70 512 € | 33 714 € | 22 519 € | 71 310 € | 89 788 € | ▲ 25,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 104 928 € | 195 000 € | 155 264 € | 322 970 € | 380 000 € | ▲ 17,7 % |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 127 324 € | 173 663 € | 310 654 € | 294 202 € | 391 273 € | 459 741 € | 555 930 € | 609 077 € | ▲ 9,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 25 137 € | 40 550 € | 79 187 € | 118 414 € | 149 263 € | 171 943 € | 175 656 € | 218 117 € | ▲ 24,2 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Capital non appelé101 | - | - | - | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | 12 400 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 17 077 € | 32 490 € | 71 127 € | 110 354 € | 141 203 € | 163 883 € | 167 596 € | 210 057 € | ▲ 25,3 % |
| Dettes17/49 | 102 187 € | 133 113 € | 231 467 € | 175 788 € | 242 010 € | 287 798 € | 380 274 € | 390 960 € | ▲ 2,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 50 000 € | 30 422 € | 20 424 € | 20 213 € | 3 704 € | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 20 213 € | 3 704 € | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 52 187 € | 102 691 € | 209 043 € | 155 575 € | 238 306 € | 287 798 € | 380 274 € | 390 960 € | ▲ 2,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 16 365 € | 41 165 € | 32 879 € | 27 983 € | 25 735 € | ▼ 8,0 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | - | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | = |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | - | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | 30 000 € | = |
| Dettes commerciales44 | 5 704 € | 12 488 € | 15 496 € | - | 8 527 € | - | 24 133 € | 8 489 € | ▼ 64,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | - | 8 527 € | - | 24 133 € | 8 489 € | ▼ 64,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 139 210 € | 157 614 € | 223 919 € | 274 358 € | 326 736 € | ▲ 19,1 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 27 644 € | 42 531 € | 80 781 € | 131 587 € | 41 805 € | ▼ 68,2 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 111 566 € | 115 083 € | 143 138 € | 142 771 € | 284 931 € | ▲ 99,6 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 1 000 € | 1 000 € | 23 800 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 306 € | 20 414 € | 76 637 € | 39 227 € | 30 848 € | 22 680 € | 37 713 € | 42 462 € | ▲ 12,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 880 € | 6 335 € | 2 662 € | 3 328 € | 6 823 € | 8 182 € | 9 217 € | 4 015 € | ▼ 56,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 186 € | 26 749 € | 79 299 € | 42 555 € | 37 671 € | 30 862 € | 46 930 € | 46 477 € | ▼ 1,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 365 € | -999 € | -30 930 € | -1 469 € | -9 227 € | -1 717 € | 12 466 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -35 404 € | 25 822 € | -2 675 € | -36 798 € | -11 195 € | 48 791 € | 18 478 € | ▼ 62,1 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 811 entreprises avaient le même profil que ALPHA TS aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
3,1 %
a cessé autrement
0,3 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à ALPHA TS : 0,5 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 811 entreprises, pas d'une prévision pour ALPHA TS. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 16 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 19-10-2026 | 2026-00569754 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 26-09-2025 | 2025-00529159 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 07-10-2024 | 2024-00507322 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 09-10-2023 | 2023-00483349 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 04-10-2022 | 2022-20452958 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 08-09-2021 | 2021-66900424 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 05-10-2020 | 2020-59400016 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 10-10-2019 | 2019-69700053 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 02-10-2018 | 2018-68100537 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 10-02-2017 | 2017-04300600 |