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Faillite ouverteFinances · exercice 2019, schéma micro
Comptes annuels 2019 déposés le 02-07-2020 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,7 M €
Estimé : probablement entre 950 000 € et 2,6 M €
Total actif
356 873 €▲ 18,6 %
2018 · 300 967 €
Résultat net
-52 596 €
2018 · 19 127 €
Fonds de roulement
20 592 €▼ 72,5 %
2018 · 74 892 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2019, 2 exercicesRésultat d'exploitation
-43 594 €
2019
20182019
Résultat net
-52 596 €
2019
20182019
Capitaux propres
41 746 €
▼ 55,8 %
2019
20182019
Total actif
356 873 €
▲ 18,6 %
2019
20182019
Dettes
315 127 €
▲ 52,5 %
2019
20182019
Fonds de roulement
20 592 €
▼ 72,5 %
2019
20182019
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019
Résultat d'exploitation36 124 €--43 594 €
Résultat net19 127 €--52 596 €
Capitaux propres94 342 €-41 746 €▼ 55,8 %
Total actif300 967 €-356 873 €▲ 18,6 %
Dettes206 625 €-315 127 €▲ 52,5 %
Fonds de roulement74 892 €-20 592 €▼ 72,5 %
Le résultat d'exploitation de 2019 est une perte de 43 594 €, après un bénéfice de 36 124 € en 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2019 en couleur, 2018 en barre grise dessous
Actif 356 873 €
Actifs immobilisés
27 140 € ▼ 6,8 %
Actifs circulants
329 733 € ▲ 21,3 %
Passif 356 873 €
Capitaux propres
41 746 € ▼ 55,8 %
Dettes
315 127 € ▲ 52,5 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 68,7 % à 88,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-30 587 €▼
2018 · 48 421 €
Cash-flow
-39 589 €▼
2018 · 31 424 €
Liquidité générale
1,07▼
2018 · 1,38
Taux d'endettement
0,01▼
2018 · 0,10
ROE
-126,0 %▼
2018 · 20,3 %
ROA
-14,7 %▼
2018 · 6,4 %
Dettes ≤ 1 an
309 141 €▲
2018 · 196 970 €
Dettes > 1 an
288 €▼
2018 · 9 655 €
Impôts
3 000 €▼
2018 · 11 645 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 297 € | 13 007 € | ▲ 5,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 352 915 € | 422 170 € | ▲ 19,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 36 124 € | -43 594 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 5 352 € | 6 002 € | ▲ 12,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 30 772 € | -49 596 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 11 645 € | 3 000 € | ▼ 74,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 127 € | -52 596 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 19 127 € | -52 596 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 300 967 € | 356 873 € | ▲ 18,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 29 105 € | 27 140 € | ▼ 6,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 26 644 € | 19 041 € | ▼ 28,5 % |
| Immobilisations financières28 | 2 461 € | 8 099 € | ▲ 229 % |
| Actifs circulants29/58 | 271 862 € | 329 733 € | ▲ 21,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 193 979 € | 242 497 € | ▲ 25,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 49 488 € | 20 948 € | ▼ 57,7 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 300 967 € | 356 873 € | ▲ 18,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 94 342 € | 41 746 € | ▼ 55,8 % |
| Apport10/11 | 18 550 € | 18 550 € | = |
| Réserves13 | 71 855 € | 21 855 € | ▼ 69,6 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 3 937 € | 1 341 € | ▼ 65,9 % |
| Dettes17/49 | 206 625 € | 315 127 € | ▲ 52,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 9 655 € | 288 € | ▼ 97,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 196 970 € | 309 141 € | ▲ 56,9 % |
| Dettes commerciales44 | 19 064 € | 41 283 € | ▲ 117 % |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 19 127 € | -52 596 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 297 € | 13 007 € | ▲ 5,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 31 424 € | -39 589 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -11 042 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -28 540 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | schéma micro | 02-07-2020 | 2020-24300220 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 27-06-2019 | 2019-23000557 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 29-06-2018 | 2018-24700536 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 30-06-2017 | 2017-23700436 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 30-06-2016 | 2016-27100008 |