ALPHA - CLEANING
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 08-04-2026 PDF les 35 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 140 000 €
Estimé : probablement entre 86 000 € et 380 000 €
Total actif
213 295 €▼ 12,4 %
2024 · 243 556 €
Résultat net
-895 €
2024 · 22 682 €
Fonds de roulement
-74 113 €▼ 28,9 %
2024 · -57 498 €
Dans les classements
#3 entreprise la plus ancienne à Aalter, secteur Services administratifs et de soutien
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesRésultat d'exploitation
4 381 €
▼ 88,8 %
2025
20192025
Résultat net
-895 €
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Capitaux propres
86 445 €
▼ 1,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
213 295 €
▼ 12,4 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
126 851 €
▼ 18,8 %
2025
20192025
Fonds de roulement
-74 113 €
▼ 28,9 %
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Solvabilité
40,5 %
▲ 4,7pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
0,03
▼ 0,24
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
-0,4 %
▼ 9,7pp
2025
quart inférieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation3 813 €-16 412 €▲ 330 %8 185 €▼ 50,1 %21 894 €▲ 167 %36 863 €▲ 68,4 %39 020 €▲ 5,9 %4 381 €▼ 88,8 %
Résultat net-6 584 €-6 844 €dans la moitié centrale du secteur-608 €en dessous de la moitié centrale du secteur13 817 €dans la moitié centrale du secteur23 984 €dans la moitié centrale du secteur▲ 73,6 %22 682 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,4 %-895 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres36 620 €-43 464 €dans la moitié centrale du secteur▲ 18,7 %42 856 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,4 %52 673 €dans la moitié centrale du secteur▲ 22,9 %64 657 €dans la moitié centrale du secteur▲ 22,8 %87 339 €dans la moitié centrale du secteur▲ 35,1 %86 445 €dans la moitié centrale du secteur▼ 1,0 %
Total actif303 996 €-292 328 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,8 %269 667 €dans la moitié centrale du secteur▼ 7,8 %261 661 €dans la moitié centrale du secteur▼ 3,0 %259 567 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,8 %243 556 €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,2 %213 295 €dans la moitié centrale du secteur▼ 12,4 %
Dettes267 376 €-248 864 €▼ 6,9 %226 811 €▼ 8,9 %208 988 €▼ 7,9 %194 909 €▼ 6,7 %156 216 €▼ 19,9 %126 851 €▼ 18,8 %
Fonds de roulement-55 165 €--47 669 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 13,6 %-58 324 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 22,4 %-59 986 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,8 %-65 939 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,9 %-57 498 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 12,8 %-74 113 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 28,9 %
Solvabilité12,0 %-14,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp15,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp20,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,2pp24,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,8pp35,9 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,0pp40,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,7pp
Liquidité générale0,40-0,43en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,030,29en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,140,31en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,010,29en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,010,27en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,020,03en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,24
Rentabilité des actifs (ROA)-2,2 %-2,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,5pp-0,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 2,6pp5,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,5pp9,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,0pp9,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,1pp-0,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 9,7pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 89 % à celui de 2024 et le plus faible depuis 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 213 295 €
Actifs immobilisés
211 235 € ▼ 5,0 %
Actifs circulants
2 061 € ▼ 90,3 %
Passif 213 295 €
Capitaux propres
86 445 € ▼ 1,0 %
Dettes
126 851 € ▼ 18,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 64,1 % à 59,5 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
15 528 €▼
2024 · 50 167 €
Cash-flow
10 252 €▼
2024 · 33 829 €
Taux d'endettement
1,47▼
2024 · 1,79
ROE
-1,0 %▼
2024 · 26,0 %
Couverture des intérêts
3,33▼
2024 · 7,43
Dettes ≤ 1 an
76 174 €▼
2024 · 78 672 €
Dettes > 1 an
50 677 €▼
2024 · 75 689 €
Impôts
610 €▼
2024 · 9 583 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 | 30-09-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | - | 7 887 € | 1 284 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 10 752 € | 10 311 € | 10 719 € | 11 147 € | 11 147 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 190 € | 190 € | 190 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 752 € | 10 752 € | 10 752 € | 10 311 € | 10 719 € | 11 147 € | 11 147 € | = |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 2 170 € | 2 170 € | 5 908 € | 2 170 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 076 € | 745 € | 1 162 € | 1 235 € | 1 264 € | ▲ 2,3 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 17 431 € | 30 488 € | 22 183 € | 35 309 € | 54 842 € | 53 763 € | 16 792 € | ▼ 68,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3 813 € | 16 412 € | 8 185 € | 21 894 € | 36 863 € | 39 020 € | 4 381 € | ▼ 88,8 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 6 € | - | 235 € | 1 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 6 € | - | 235 € | 1 € | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 8 776 € | 8 077 € | 7 925 € | 6 756 € | 4 665 € | ▼ 31,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 110 € | 9 296 € | 8 776 € | 8 077 € | 7 925 € | 6 756 € | 4 665 € | ▼ 31,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -6 297 € | 7 116 € | -585 € | 13 817 € | 29 173 € | 32 266 € | -284 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 287 € | 272 € | 23 € | - | 5 189 € | 9 583 € | 610 € | ▼ 93,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 584 € | 6 844 € | -608 € | 13 817 € | 23 984 € | 22 682 € | -895 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -6 584 € | 6 844 € | -608 € | 13 817 € | 23 984 € | 22 682 € | -895 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 303 996 € | 292 328 € | 269 667 € | 261 661 € | 259 567 € | 243 556 € | 213 295 € | ▼ 12,4 % |
| Frais d'établissement20 | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 266 891 € | 256 139 € | 245 387 € | 235 076 € | 232 244 € | 222 381 € | 211 235 € | ▼ 5,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 266 891 € | 256 139 € | 245 387 € | 235 076 € | 232 244 € | 222 381 € | 211 235 € | ▼ 5,0 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 245 387 € | 235 076 € | 232 244 € | 221 525 € | 210 807 € | ▼ 4,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0 € | 0 € | 856 € | 428 € | ▼ 50,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 37 105 € | 36 189 € | 24 280 € | 26 585 € | 27 323 € | 21 174 € | 2 061 € | ▼ 90,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 31 076 € | 24 800 € | 19 428 € | 20 368 € | 14 285 € | 10 374 € | - | - |
| Créances commerciales40 | - | - | 19 428 € | 20 368 € | 14 285 € | 10 374 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 4 289 € | 11 155 € | 4 535 € | 6 217 € | 13 038 € | 10 800 € | 1 209 € | ▼ 88,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 317 € | - | - | - | 852 € | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 303 996 € | 292 328 € | 269 667 € | 261 661 € | 259 567 € | 243 556 € | 213 295 € | ▼ 12,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 36 620 € | 43 464 € | 42 856 € | 52 673 € | 64 657 € | 87 339 € | 86 445 € | ▼ 1,0 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 34 109 € | 34 109 € | 34 109 € | 34 109 € | 46 057 € | 68 739 € | 68 739 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 860 € | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 32 249 € | 32 249 € | 46 057 € | 68 739 € | 68 739 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -16 089 € | -9 245 € | -9 853 € | -36 € | - | - | -895 € | - |
| Dettes17/49 | 267 376 € | 248 864 € | 226 811 € | 208 988 € | 194 909 € | 156 216 € | 126 851 € | ▼ 18,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 175 106 € | 165 006 € | 144 207 € | 122 417 € | 99 589 € | 75 689 € | 50 677 € | ▼ 33,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 144 207 € | 122 417 € | 99 589 € | 75 689 € | 50 677 € | ▼ 33,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 92 270 € | 83 858 € | 82 604 € | 86 571 € | 93 262 € | 78 672 € | 76 174 € | ▼ 3,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 29 424 € | 29 424 € | 29 424 € | 29 424 € | 29 426 € | = |
| Dettes commerciales44 | 47 642 € | 36 954 € | 39 976 € | 37 250 € | 33 739 € | 27 149 € | 27 056 € | ▼ 0,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 39 976 € | 37 250 € | 33 739 € | 27 149 € | 27 056 € | ▼ 0,3 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 798 € | 3 000 € | 8 000 € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 798 € | 3 000 € | 8 000 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 13 204 € | 19 099 € | 27 099 € | 14 099 € | 19 692 € | ▲ 39,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 2 059 € | 1 856 € | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -6 584 € | 6 844 € | -608 € | 13 817 € | 23 984 € | 22 682 € | -895 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 752 € | 10 752 € | 10 752 € | 10 311 € | 10 719 € | 11 147 € | 11 147 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 4 168 € | 17 596 € | 10 144 € | 24 128 € | 34 703 € | 33 829 € | 10 252 € | ▼ 69,7 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | -7 887 € | -1 284 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 866 € | -6 620 € | 1 682 € | 6 821 € | -2 238 € | -9 592 € | ▼ 329 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 12 322 entreprises avaient le même profil que ALPHA - CLEANING aujourd'hui. Deux ans plus tard, 90,3 % existaient encore et 0,7 % avaient fait faillite.
- Micro
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- petite perte
90,3 %
existait encore
8,6 %
a cessé autrement
0,7 %
a fait faillite
Encore 0,5 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à ALPHA - CLEANING : 0,6 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 12 322 entreprises, pas d'une prévision pour ALPHA - CLEANING. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 35 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | schéma micro | 08-04-2026 | 2026-00074652 | |
| 30-09-2024 | schéma micro | 24-03-2025 | 2025-00052797 | |
| 30-09-2023 | schéma micro | 26-03-2024 | 2024-00049786 | |
| 30-09-2022 | schéma micro | 08-04-2023 | 2023-00056106 | |
| 30-09-2021 | schéma micro | 22-04-2022 | 2022-20006581 | |
| 30-09-2020 | schéma micro | 24-03-2021 | 2021-08300399 | |
| 30-09-2019 | schéma micro | 23-03-2020 | 2020-07200481 | |
| 30-09-2018 | schéma micro | 29-03-2019 | 2019-08500389 | |
| 30-09-2017 | schéma micro | 24-03-2018 | 2018-07700342 | |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 16-03-2017 | 2017-06500316 |