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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	106 100	88 221	85 926	115 496	109 759	107 089	105 756	131 434	153 109	76 526	81 757	117 125	136 859	234 752	275 260	284 338	349 263	287 966	314 392
Actifs immobilisés`21/28`	2 917	3 337	1 913	5 987	3 306	9 381	18 489	25 610	34 147	15 951	20 969	43 993	35 313	56 114	51 815	71 921	98 209	74 722	78 657
Immobilisations corporelles`22/27`	2 917	3 337	1 913	5 987	3 306	9 381	18 489	25 610	34 147	14 092	19 110	42 134	33 454	54 255	49 956	70 062	96 350	72 863	76 797
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 001	5 001	12 481	16 220	19 960	24 395	28 830	33 265	37 700	38 659
Installations, machines et outillage`23`	1 525	2 203	1 913	5 987	3 306	844	1 416	-	-	324	958	-	138	1 400	2 501	1 445	1 714	1 505	1 071
Mobilier et matériel roulant`24`	1 392	1 134	-	-	-	8 537	17 073	25 610	34 147	8 767	13 150	29 653	17 096	32 894	23 060	39 787	61 371	33 659	37 067
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Actifs circulants`29/58`	103 183	84 884	84 013	109 509	106 453	97 708	87 267	105 823	118 962	60 575	60 788	73 132	101 546	178 638	223 445	212 417	251 054	213 243	235 736
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	7 713	4 111	5 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	7 713	4 111	5 471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	97 820	35 266	31 182	55 042	44 350	37 044	12 795	10 887	11 276	1 037	2 283	12 430	20 928	39 084	37 688	72 488	84 531	74 801	80 404
Créances commerciales`40`	68 838	10 502	8 960	29 425	19 818	17 796	1 037	2 998	2 998	1 037	1 787	2 055	16 129	28 813	28 672	64 559	76 455	63 757	57 482
Autres créances`41`	28 982	24 764	22 222	25 617	24 532	19 248	11 758	7 889	8 278	-	495	10 375	4 798	10 271	9 016	7 929	8 076	11 044	22 922
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 579	39 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579	49 579
Valeurs disponibles`54/58`	4 710	1 447	4 159	45 237	57 381	54 450	73 819	94 273	107 387	54 972	15 232	15 260	26 901	83 577	128 031	79 417	107 111	65 853	82 260
Comptes de régularisation`490/1`	653	48 171	48 672	1 517	611	744	653	664	299	4 565	3 696	5 863	4 139	6 399	8 148	10 934	9 834	23 011	23 493
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	106 100	88 221	85 926	115 496	109 759	107 089	105 756	131 434	153 109	76 526	81 757	117 125	136 859	234 752	275 260	284 338	349 263	287 966	314 392
Capitaux propres`10/15`	83 460	83 761	78 589	111 255	105 406	102 485	101 137	117 112	143 148	69 760	70 648	106 136	113 070	179 550	203 757	196 738	196 366	193 376	176 625
Apport`10/11`	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349
Capital`10`	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349	88 349
Réserves`13`	90 874	91 175	91 175	91 175	91 175	91 175	91 175	91 175	91 175	17 787	17 787	17 787	24 721	91 201	115 408	108 389	108 016	105 026	88 276
Réserves indisponibles`130/1`	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835	8 835
Réserves disponibles`133`	82 039	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340	82 340	8 952	8 952	8 952	15 886	82 366	106 573	99 554	99 181	96 191	79 441
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-95 763	-95 763	-100 935	-68 269	-74 118	-77 039	-78 387	-62 413	-36 377	-36 377	-35 488	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 395	12 249	11 034	14 497	14 793	13 717
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 395	12 249	11 034	14 497	14 793	13 717
Dettes`17/49`	22 640	4 460	7 337	4 241	4 353	4 604	4 619	14 322	9 962	6 766	11 109	10 989	23 789	46 807	59 254	76 567	138 401	79 797	124 050
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	6 925
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 770	6 925
Dettes à un an au plus`42/48`	21 910	4 077	7 337	4 241	4 353	4 604	4 619	14 322	9 962	6 210	10 295	10 176	23 039	44 795	57 325	75 386	119 542	76 230	113 988
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 501	4 501
Dettes commerciales`44`	8 981	-	-	3 337	3 980	4 129	4 068	6 125	392	1 558	4 214	3 353	9 564	13 279	6 298	6 703	29 345	7 301	24 499
Fournisseurs`440/4`	8 981	-	-	3 337	3 980	4 129	4 068	6 125	392	1 558	4 214	3 353	9 564	13 279	6 298	6 703	29 345	7 301	24 499
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 351	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 216	70	4 932	555	373	475	523	8 197	9 570	4 624	5 909	4 900	12 856	14 874	14 529	32 676	48 099	42 566	46 446
Impôts`450/3`	4 216	70	4 526	555	373	475	523	8 197	9 570	4 624	5 909	4 900	3 939	2 611	5 793	20 496	27 454	31 511	22 722
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 918	12 263	8 736	12 180	20 645	11 055	23 724
Autres dettes`47/48`	8 713	4 007	2 405	349	-	-	28	-	-	28	172	1 922	618	16 642	16 147	36 006	42 099	21 863	38 541
Comptes de régularisation`492/3`	730	383	-	-	-	-	-	-	-	556	814	813	750	2 012	1 929	1 181	18 858	796	3 137
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	200	105 158	20 132	-	18 733	5 200	-	2 479	800	18 705	3 000	1 000
Marge brute d'exploitation`9900`	4 443	10 401	4 971	9 115	5 979	12 763	-5 564	-15 670	92 801	7 235	-992	2 154	48 231	232 336	351 952	323 221	422 760	411 883	410 890
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	152	84	78	78	9 427	103 048	229 693	309 332	294 736	358 501	357 335	325 932
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	702	774	703	2 383	1 944	9 109	9 109	8 537	8 537	5 017	14 456	14 140	20 801	24 607	23 172	27 597	33 937	27 924	29 320
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8 395	-3 854	1 216	-3 463	-296	1 076	1 911
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 992	1 488	2 154	1 915	1 818	1 563	1 343	1 602	2 755	2 424	2 955	3 102	3 425	4 992	8 362	3 584	6 969	3 939	3 597
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	749	8 139	2 114	4 817	2 217	2 091	-16 015	-25 961	81 101	-285	-18 480	-24 515	-70 648	-23 102	9 870	768	23 650	21 608	50 130
Produits financiers`75/76B`	243	613	718	2 434	2 016	165	918	665	383	21	1	105	94	513	282	438	1 761	1 709	1 059
Produits financiers récurrents`75`	243	613	718	2 434	2 016	165	918	665	383	21	1	105	94	513	282	438	1 761	1 709	1 059
Charges financières`65/66B`	1 260	1 118	997	1 112	980	653	628	467	307	625	727	1 262	1 126	1 618	1 502	412	1 794	951	1 216
Charges financières récurrentes`65`	1 260	1 118	997	1 112	980	653	628	467	307	625	727	1 262	1 126	1 618	1 502	412	1 794	951	1 216
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-268	7 634	1 835	6 139	3 253	1 604	-15 725	-25 763	81 177	-889	-19 206	-6 938	-66 480	-24 207	11 130	1 594	42 322	25 366	50 974
Impôts sur le résultat`67/77`	33	2 462	428	290	332	256	249	273	7 789	-	0	-5	-	-0	4 111	1 222	19 332	8 615	22 873
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-301	5 172	1 407	5 849	2 921	1 348	-15 975	-26 036	73 388	-889	-19 206	-6 934	-66 480	-24 206	7 019	372	22 990	16 751	28 101
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-301	5 172	1 407	5 849	2 921	1 348	-15 975	-26 036	73 388	-889	-19 206	-6 934	-66 480	-24 206	7 019	372	22 990	16 751	28 101
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-96 064	-95 763	-100 935	-68 269	-74 118	-77 039	-78 387	-62 413	37 011	-36 377	-35 488	-6 934	-66 480	-24 206	7 019	372	22 990	16 751	28 101
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-95 763	-100 935	-102 342	-74 118	-77 039	-78 387	-62 413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 934	66 480	24 206	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	-	-	-	-	-	-	-	73 388	-	-	-	-	-	7 019	372	2 990	16 751	101
Aux autres réserves`6921`	0	-	-	-	-	-	-	-	73 388	-	-	-	-	-	7 019	372	2 990	16 751	101
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	28 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	28 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3	4,9	8,4	9,2	9,6	9,8	10	9,9
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	3 304	8 216	11 504	10 912	13 728	14 184	13 432
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00461548	PDF
31-12-2024	schéma micro	23-12-2025	2025-00588446	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-11-2025	2025-00570888	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	12-10-2023	2023-00483389	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	12-10-2023	2023-00483409	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	11-10-2023	2023-00483396	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-11-2023	2023-00519792	PDF
31-12-2018	schéma micro	29-08-2019	2019-62000585	PDF
31-12-2017	schéma micro	24-09-2018	2018-66400111	PDF
31-12-2016	schéma micro	23-08-2017	2017-50800311	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-10-2016	2016-66000238	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	02-12-2014	2014-68400475	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-09-2013	2013-61700263	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-09-2012	2012-59300569	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	13-07-2011	2011-29600019	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-50600437	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-10-2009	2009-81600203	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	10-07-2008	2008-39300278	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	30-11-2007	2007-81800390	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	31-08-2006	2006-76603634	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	24-12-2004	2004-88002769	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	28-11-2003	2003-81102902	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	24-06-2002	2002-26202555	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	16-07-2001	2001-38703067	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	26-06-2000	2000-28601512	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	29-06-1999	1999-24902918	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	04-06-1998	1998-13400595	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	12-06-1997	1997-14104074	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	30-09-1996	1996-45303561	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	10-11-1995	1995-56603118	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	01-09-1994	1994-38100090	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	03-05-1994	1994-07204509	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	1 451	8 913	2 817	7 200	4 161	11 200	-6 906	-17 424	89 637	4 733	-4 025	-10 375	-49 847	1 505	33 042	28 364	57 587	49 532	79 450
Cash-flow	401	5 946	2 110	8 232	4 865	10 457	-6 866	-17 499	81 925	4 129	-4 751	7 207	-45 679	401	30 191	27 969	56 926	44 675	57 420
Investissements en immobilisations (approximation)	282	2 198	-3 371	5 064	-4 131	0	1 988	0	42 684	0	1 593	22 821	0	28 906	3 066	1 308	70 208	23 990	22 729
Variation des valeurs disponibles	3 263	-2 712	-41 078	-12 143	2 931	-19 369	-20 454	-13 114	52 415	39 741	-	-11 641	-56 676	-44 454	48 614	-27 694	41 258	-16 407	-
Fonds de roulement	81 273	80 807	76 676	105 268	102 100	93 105	82 648	91 502	109 001	54 364	50 493	62 956	78 507	133 844	166 120	137 032	131 512	137 013	121 748
Solvabilité	78,7 %	94,9 %	91,5 %	96,3 %	96,0 %	95,7 %	95,6 %	89,1 %	93,5 %	91,2 %	86,4 %	90,6 %	82,6 %	76,5 %	74,0 %	69,2 %	56,2 %	67,2 %	56,2 %
Liquidité générale	4,71	20,82	11,45	25,82	24,46	21,22	18,89	7,39	11,94	9,75	5,90	7,19	4,41	3,99	3,90	2,82	2,10	2,80	2,07
Liquidité immédiate	4,71	20,82	11,45	24,00	23,51	20,04	18,89	7,39	11,94	9,75	5,90	7,19	4,41	3,99	3,90	2,82	2,10	2,80	2,07
Taux d'endettement	0,27	0,05	0,09	0,04	0,04	0,04	0,05	0,12	0,07	0,10	0,16	0,10	0,21	0,26	0,29	0,39	0,70	0,41	0,70
ROE	-0,4 %	6,2 %	1,8 %	5,3 %	2,8 %	1,3 %	-15,8 %	-22,2 %	51,3 %	-1,3 %	-27,2 %	-6,5 %	-58,8 %	-13,5 %	3,4 %	0,2 %	11,7 %	8,7 %	15,9 %
ROA	-0,3 %	5,9 %	1,6 %	5,1 %	2,7 %	1,3 %	-15,1 %	-19,8 %	47,9 %	-1,2 %	-23,5 %	-5,9 %	-48,6 %	-10,3 %	2,5 %	0,1 %	6,6 %	5,8 %	8,9 %
Couverture des intérêts	1,15	7,97	2,83	6,47	4,25	17,16	-11,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	282 €	2 198 €	-	5 064 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	702 €	774 €	703 €	2 383 €	1 944 €

ALMOZON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité78,7 %

Liquidité4,71

Rentabilité-0,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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