ALMA (0447.538.796) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	571 061	773 244	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,3 M	2,3 M	2,5 M
Actifs immobilisés`21/28`	153 788	232 890	250 894	278 718	294 855	301 218	263 692	265 932	634 244	660 390	698 079	729 850	770 667	813 714	987 009	987 009	1,1 M
Immobilisations corporelles`22/27`	153 788	232 088	250 092	270 308	286 445	292 808	255 282	257 522	625 834	651 980	689 669	721 440	762 257	805 304	982 029	982 029	1,1 M
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	359 217	371 931	384 645	397 359	410 073	422 787	448 215	448 215	460 929
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	241	6 415	16 237	29 670	43 727	67 150	102 135	231 949	231 949	305 571
Mobilier et matériel roulant`24`	153 788	232 088	250 092	270 308	286 445	292 808	255 282	257 281	260 202	263 812	275 354	280 354	285 034	280 382	301 865	301 865	347 816
Immobilisations financières`28`	-	802	802	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	8 410	4 980	4 980	5 005
Actifs circulants`29/58`	417 273	540 354	759 272	835 738	957 293	1,1 M	1,4 M	1,5 M	1,2 M	1,3 M	1,5 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	2 820	75 219	29 423	30 491	36 097	25 552	45 665	57 911	65 352	111 630	220 533	416 580	149 265	149 265	127 673
Stocks`30/36`	-	-	2 820	75 219	29 423	30 491	36 097	25 552	45 665	57 911	65 352	111 630	220 533	416 580	149 265	149 265	127 673
Créances à un an au plus`40/41`	3 879	61 685	190 426	195 415	173 870	337 531	376 844	446 420	508 262	514 009	517 024	705 553	945 111	1,2 M	583 526	583 526	1,0 M
Créances commerciales`40`	-	5 162	151 503	157 609	136 739	328 288	236 058	304 076	374 151	325 779	449 470	603 887	806 331	990 384	354 613	354 613	631 103
Autres créances`41`	3 879	56 523	38 923	37 806	37 131	9 243	140 786	142 344	134 111	188 230	67 554	101 666	138 780	186 347	228 913	228 913	382 633
Valeurs disponibles`54/58`	411 572	470 347	556 245	550 727	743 265	702 765	973 652	1,0 M	668 179	705 542	900 324	1,0 M	694 362	296 573	534 533	534 533	268 920
Comptes de régularisation`490/1`	1 822	8 322	9 781	14 377	10 735	9 150	3 715	19 630	14 226	16 909	5 191	3 194	3 358	3 688	374	374	15 876
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	571 061	773 244	1,0 M	1,1 M	1,3 M	1,4 M	1,7 M	1,8 M	1,9 M	2,0 M	2,2 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,3 M	2,3 M	2,5 M
Capitaux propres`10/15`	499 997	674 252	861 794	985 860	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,5 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M
Apport`10/11`	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370
Capital`10`	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370	74 370
Réserves`13`	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437
Réserves indisponibles`130/1`	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437	7 437
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	418 190	592 445	779 987	904 053	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M
Dettes`17/49`	71 064	98 992	148 372	128 596	81 184	88 691	224 432	291 638	533 831	644 618	531 447	854 255	905 086	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 059	126 059	222 706
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126 059	126 059	222 706
Dettes à un an au plus`42/48`	65 497	98 969	148 072	74 389	19 977	88 691	224 214	288 570	533 579	628 077	516 603	851 545	897 501	1,2 M	901 692	901 692	1,2 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	17 366	17 368	42 212	42 326	42 367	42 368	24 381	139 110	146 102	146 102	182 993
Dettes commerciales`44`	126	12 368	58 923	61 352	12 441	76 614	190 077	253 235	169 030	313 126	324 243	567 003	761 604	676 237	606 247	606 247	885 874
Fournisseurs`440/4`	126	12 368	58 923	61 352	12 441	76 614	190 077	253 235	169 030	313 126	324 243	567 003	761 604	676 237	606 247	606 247	806 160
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79 714
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	147	9 163	11 711	11 520	6 019	10 560	13 712	14 957	15 696	88 809	25 039	117 016	111 493	244 030	98 343	98 343	144 643
Impôts`450/3`	-	-	-	143	-	-	-	1 000	15 696	67 500	3 976	95 726	90 445	223 837	77 008	77 008	121 156
Rémunérations et charges sociales`454/9`	147	9 163	11 711	11 377	6 019	10 560	13 712	13 957	-	21 309	21 063	21 290	21 048	20 193	21 335	21 335	23 487
Autres dettes`47/48`	65 224	77 438	77 438	1 517	1 517	1 517	3 059	3 010	306 641	183 816	124 954	125 158	23	118 490	51 000	51 000	1 779
Comptes de régularisation`492/3`	5 567	23	300	54 207	61 207	-	218	3 068	252	16 541	14 844	2 710	7 585	201	27 110	27 110	6 594
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	275 649	-	-	-	-	-	-	-	-	1 756
Marge brute d'exploitation`9900`	-32 183	-101 908	-7 812	-39 332	20 397	30 649	68 335	342 410	230 538	167 951	232 192	468 558	573 440	766 385	732 728	732 728	323 148
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	88 962	80 949	111 620	112 899	110 598	114 377	130 578	138 677	155 460	200 134	201 956	208 951	209 847	204 707	281 132	281 132	259 144
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 491	5 554	8 216	16 137	15 588	10 306	2 240	3 960	26 146	30 032	31 771	45 620	62 262	104 629	-	116 427	118 956
Autres charges d'exploitation`640/8`	11 334	12 630	15 424	13 370	12 455	14 302	12 756	18 612	15 952	16 213	16 480	16 191	17 699	26 211	39 418	39 418	13 290
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-	-	49 820	341 484	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-134 970	-201 041	-143 072	-181 738	-118 244	-108 336	-77 239	181 161	32 980	-78 428	-18 015	197 796	283 632	430 838	412 178	295 751	-68 242
Produits financiers`75/76B`	5	17 426	32 754	13 543	11 782	15 280	22 025	24 154	30 670	36 741	43 088	55 484	84 297	97 824	82 611	82 611	361 426
Produits financiers récurrents`75`	5	-	12 088	13 543	11 782	15 280	22 025	24 154	30 670	36 741	43 088	55 484	84 297	97 824	82 611	82 611	361 426
Produits financiers non récurrents`76B`	-	17 426	20 666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	39 133	3 775	13 748	16 615	14 776	18 090	26 709	30 351	36 965	52 271	48 215	63 510	74 190	96 018	153 305	153 305	137 436
Charges financières récurrentes`65`	295	3 775	13 748	16 615	14 776	18 090	26 709	30 351	36 965	52 271	48 215	63 510	74 190	96 018	153 305	153 305	137 436
Charges financières non récurrentes`66B`	38 838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-174 098	-187 390	-124 066	-184 810	-121 238	-111 146	-81 923	174 964	26 685	-94 358	-23 142	189 770	293 739	382 824	341 484	225 057	157 504
Impôts sur le résultat`67/77`	157	152	-	294	262	-	218	-	83	22	21 661	54 389	94 012	124 637	-	66 148	43 128
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-174 255	-187 542	-124 066	-185 104	-121 500	-111 146	-82 141	174 964	26 602	-94 380	-44 803	135 381	199 727	258 187	-	158 909	114 376
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-174 255	-187 542	-124 066	-185 104	-121 500	-111 146	-82 141	174 964	26 602	-94 380	-44 803	135 381	199 727	258 187	-	158 909	114 376
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	418 190	592 445	779 987	904 053	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	1,6 M	1,6 M	1,1 M	1,2 M	1,0 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	592 445	779 987	904 053	1,1 M	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	165 000	-	150 000	-	60 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	165 000	-	150 000	-	60 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1,7	2,6	2,3	2,3	2,5	3,4	3,6	4,4	4,4	4,5	4,5	4,7	6,5	6,5	6,1
Heures prestées`1013`	1 805	1 865	3 172	3 456	3 551	3 541	4 097	4 544	5 708	6 925	7 270	7 558	7 829	7 588	10 368	10 368	10 088
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	27-08-2026	2026-00431748	PDF
31-12-2024	schéma complet	29-08-2025	2025-00441727	PDF
31-12-2023	schéma complet	28-08-2024	2024-00387713	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-08-2023	2023-00369742	PDF
31-12-2021	schéma complet	30-08-2022	2022-20364711	PDF
31-12-2020	schéma complet	26-08-2021	2021-55000531	PDF
31-12-2018	schéma complet	13-02-2020	2020-05000395	PDF
31-12-2017	schéma complet	07-09-2018	2018-62400367	PDF
31-12-2016	schéma complet	29-08-2017	2017-51500096	PDF
31-12-2015	schéma complet	26-08-2016	2016-48700442	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-08-2015	2015-53900393	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-54100577	PDF
31-12-2012	schéma complet	29-08-2013	2013-51800484	PDF
31-12-2011	schéma complet	31-08-2012	2012-53000219	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-50400397	PDF
31-12-2009	schéma complet	02-03-2011	2011-05000406	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-71400299	PDF
31-12-2007	schéma complet	28-08-2008	2008-65700355	PDF
31-12-2006	schéma complet	31-08-2007	2007-67000384	PDF
31-12-2005	schéma complet	30-08-2006	2006-72500974	PDF
31-12-2004	schéma complet	30-09-2005	2005-79703276	PDF
31-12-2003	schéma complet	29-09-2004	2004-67604604	PDF
31-12-2002	schéma complet	31-07-2003	2003-57000949	PDF
31-12-2001	schéma complet	20-09-2002	2002-57303863	PDF
31-12-2000	schéma complet	14-11-2001	2001-69504592	PDF
31-12-1999	schéma complet	06-10-2000	2000-62402495	PDF
31-12-1998	schéma complet	06-10-2000	2000-62402509	PDF
31-12-1997	schéma complet	17-11-1998	1998-57603346	PDF
31-12-1996	schéma complet	02-12-1997	1997-55102586	PDF
31-12-1995	schéma complet	13-02-1997	1997-02200967	PDF
31-12-1994	schéma complet	13-07-1995	1995-39303390	PDF
31-12-1993	schéma complet	20-07-1994	1994-32004468	PDF
31-12-1992	schéma complet	28-10-1993	1993-41500783	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	-132 479	-195 487	-134 856	-165 601	-102 656	-98 030	-74 999	185 121	59 126	-48 396	13 756	243 416	345 894	535 467	-	412 178	50 714
Cash-flow	-171 764	-181 988	-115 850	-168 967	-105 912	-100 840	-79 901	178 924	52 748	-64 348	-13 032	181 001	261 989	362 816	-	275 336	233 332
Investissements en immobilisations (approximation)	4 355	-12 450	-19 608	0	9 225	31 799	0	-364 352	0	2 507	0	4 803	23 925	30 396	-	6 797	62 685
Variation des valeurs disponibles	-58 775	-85 898	5 518	-192 538	40 500	-	-72 161	377 634	-37 363	-194 782	-103 030	308 992	397 789	-237 960	0	265 613	-
Fonds de roulement	351 776	441 385	611 200	761 349	937 316	991 246	1,2 M	1,2 M	702 753	666 294	971 288	972 186	965 863	715 705	366 006	366 006	210 916
Solvabilité	87,6 %	87,2 %	85,3 %	88,5 %	93,5 %	93,6 %	86,4 %	83,8 %	71,5 %	67,0 %	75,7 %	66,5 %	65,6 %	56,5 %	53,2 %	53,2 %	43,2 %
Liquidité générale	6,37	5,46	5,13	11,23	47,92	12,18	6,20	5,33	2,32	2,06	2,88	2,14	2,08	1,61	1,41	1,41	1,17
Liquidité immédiate	6,37	5,46	5,11	10,22	46,45	11,83	6,04	5,24	2,23	1,97	2,75	2,01	1,83	1,25	1,24	1,24	1,07
Taux d'endettement	0,14	0,15	0,17	0,13	0,07	0,07	0,16	0,19	0,40	0,49	0,32	0,50	0,52	0,77	0,88	0,88	1,31
ROE	-34,9 %	-27,8 %	-14,4 %	-18,8 %	-10,4 %	-8,6 %	-5,7 %	11,6 %	2,0 %	-7,2 %	-2,7 %	8,0 %	11,6 %	16,9 %	-	13,2 %	10,4 %
ROA	-30,5 %	-24,3 %	-12,3 %	-16,6 %	-9,7 %	-8,0 %	-5,0 %	9,7 %	1,4 %	-4,8 %	-2,0 %	5,3 %	7,6 %	9,5 %	-	7,0 %	4,5 %
Couverture des intérêts	-449,08	-51,78	-9,81	-9,97	-6,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1	3	3
à temps plein	-	1	1	2	2
à temps partiel	-	-	-	1	1
en équivalents temps plein	-	1	1	2,6	2,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1,7	2,1	2,2
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1	2	2
Entrées	-	0	1	1	2
Sorties	-	7	3	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 355 €	-	-	-	9 225 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 491 €	5 554 €	8 216 €	16 137 €	15 588 €

ALMA

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,6 %

Liquidité6,37

Rentabilité-30,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP88 962 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ALMA

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