ALM-DIENSTENCHEQUES

Faillite ouverte

Société privée à responsabilité limitée à finalité socialeconstituée en 2006BCE : BE 0881.525.310

Une procédure de faillite est ouverte pour ALM-DIENSTENCHEQUES selon les publications au Moniteur belge ; curateur : Pierre Lemaire.

Résumé

Le dossier comporte en outre 1 avertissement administratif. Les comptes annuels de 2018 montrent des capitaux propres de 127 804 € et un résultat net de 7 700 €.

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ALM-DIENSTENCHEQUESFaillite ouverte

Rapport

Finances · exercice 2018, schéma abrégé

Capitaux propres

127 804 €▲ 6,4 %

2017 · 120 104 €

Total actif

438 147 €▲ 8,0 %

2017 · 405 524 €

Résultat net

7 700 €

2017 · -15 838 €

Fonds de roulement

-10 983 €▲ 70,9 %

2017 · -37 683 €

Évolution au fil des années

5 dernières années Toutes les années

2014 à 2018, 5 exercices 2014 à 2018, 5 exercices

Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2018 : 13 807 € après une perte de 10 804 € en 2017.

Chiffre d'affaires et résultatCapitaux propres et dettesFonds de roulementPersonnel

Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.

Résultat d'exploitation13 807 € 2018 Résultat net7 700 € 2018

Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent

favorable défavorable

Poste20142015201620172018

Résultat d'exploitation15 447 €--15 603 €13 645 €-10 804 €13 807 €

Résultat net1 266 €--20 715 €9 099 €-15 838 €7 700 €

Capitaux propres147 558 €-126 844 €▼ 14,0 %135 942 €▲ 7,2 %120 104 €▼ 11,7 %127 804 €▲ 6,4 %

Total actif365 796 €-343 617 €▼ 6,1 %340 304 €▼ 1,0 %405 524 €▲ 19,2 %438 147 €▲ 8,0 %

Dettes218 238 €-216 774 €▼ 0,7 %204 362 €▼ 5,7 %285 420 €▲ 39,7 %310 343 €▲ 8,7 %

Fonds de roulement-88 929 €--106 944 €▼ 20,3 %-97 845 €▲ 8,5 %-37 683 €▲ 61,5 %-10 983 €▲ 70,9 %

Personnel (ETP)28,1-22,3▼ 20,6 %21,9▼ 1,8 %22,9▲ 4,6 %29,3▲ 27,9 %

Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.

Composition du bilan

2018 en couleur, 2017 en barre grise dessous

Actif 438 147 €

53,4 %

46,6 %

Actifs immobilisés 233 788 € =

Actifs circulants 204 360 € ▲ 19,0 %

Passif 438 147 €

29,2 %

70,8 %

Capitaux propres 127 804 € ▲ 6,4 %

Dettes 310 343 € ▲ 8,7 %

La part des dettes dans le total du bilan monte de 70,4 % à 70,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.

Chiffres clés et ratios

valeur 2018 · variation par rapport à 2017

Liquidité générale

0,95▲

2017 · 0,82

Taux d'endettement

0,74▲

2017 · 0,63

ROE

6,0 %▲

2017 · -13,2 %

ROA

1,8 %▲

2017 · -3,9 %

Dettes ≤ 1 an

215 343 €▲

2017 · 209 420 €

Dettes > 1 an

95 000 €▲

2017 · 76 000 €

Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.

Comptes annuels

AperçuCompte de résultats Bilan Flux de trésorerie

5 dernières années Toutes les années

Comptes annuels déposés Tels que déposés à la BNB · 2018 par rapport à 2017 · 22 postes

Bilan Code20172018

Actif

Total de l'actif20/58405 524 €438 147 €▲

Actifs immobilisés21/28233 788 €233 788 €=

Immobilisations financières28233 788 €233 788 €=

Actifs circulants29/58171 736 €204 360 €▲

Créances à un an au plus40/41127 649 €198 075 €▲

Valeurs disponibles54/5841 925 €4 112 €▼

Passif

Total du passif10/49405 524 €438 147 €▲

Capitaux propres10/15120 104 €127 804 €▲

Apport10/116 204 €6 204 €=

Réserves13129 738 €129 738 €=

Bénéfice (perte) reporté(e)14-15 838 €-8 138 €▲

Dettes17/49285 420 €310 343 €▲

Dettes à plus d'un an1776 000 €95 000 €▲

Dettes à un an au plus42/48209 420 €215 343 €▲

Dettes commerciales445 506 €9 267 €▲

Résultat Code20172018

Marge brute d'exploitation9900608 332 €787 050 €▲

Bénéfice (perte) d'exploitation9901-10 804 €13 807 €▲

Produits financiers récurrents75-0 €

Charges financières récurrentes655 034 €6 107 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903-15 838 €7 700 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice9904-15 838 €7 700 €▲

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905-15 838 €7 700 €▲

Poste	2014	2015	2016	2017	2018	Écart
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630	2 062 €	1 487 €	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation9900	858 983 €	682 075 €	635 757 €	608 332 €	787 050 €	▲ 29,4 %
Bénéfice (perte) d'exploitation9901	15 447 €	-15 603 €	13 645 €	-10 804 €	13 807 €	-
Produits financiers récurrents75	-	1 €	0 €	-	0 €	-
Charges financières récurrentes65	9 198 €	4 653 €	4 546 €	5 034 €	6 107 €	▲ 21,3 %
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903	6 249 €	-20 715 €	9 099 €	-15 838 €	7 700 €	-
Impôts sur le résultat67/77	4 983 €	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	1 266 €	-20 715 €	9 099 €	-15 838 €	7 700 €	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905	1 266 €	-20 715 €	9 099 €	-15 838 €	7 700 €	-

Poste	2014	2015	2016	2017	2018	Écart
Actif
Total de l'actif20/58	365 796 €	343 617 €	340 304 €	405 524 €	438 147 €	▲ 8,0 %
Actifs immobilisés21/28	236 488 €	233 788 €	233 788 €	233 788 €	233 788 €	=
Immobilisations corporelles22/27	1 487 €	-	-	-	-	-
Immobilisations financières28	235 001 €	233 788 €	233 788 €	233 788 €	233 788 €	=
Actifs circulants29/58	129 308 €	109 830 €	106 517 €	171 736 €	204 360 €	▲ 19,0 %
Créances à un an au plus40/41	90 129 €	76 188 €	64 283 €	127 649 €	198 075 €	▲ 55,2 %
Valeurs disponibles54/58	33 939 €	27 077 €	39 396 €	41 925 €	4 112 €	▼ 90,2 %
Passif
Total du passif10/49	365 796 €	343 617 €	340 304 €	405 524 €	438 147 €	▲ 8,0 %
Capitaux propres10/15	147 558 €	126 844 €	135 942 €	120 104 €	127 804 €	▲ 6,4 %
Apport10/11	6 204 €	6 204 €	6 204 €	6 204 €	6 204 €	=
Réserves13	141 354 €	141 354 €	129 738 €	129 738 €	129 738 €	=
Bénéfice (perte) reporté(e)14	-	-20 715 €	-	-15 838 €	-8 138 €	▲ 48,6 %
Dettes17/49	218 238 €	216 774 €	204 362 €	285 420 €	310 343 €	▲ 8,7 %
Dettes à plus d'un an17	-	-	-	76 000 €	95 000 €	▲ 25,0 %
Dettes à un an au plus42/48	218 238 €	216 774 €	204 362 €	209 420 €	215 343 €	▲ 2,8 %
Dettes commerciales44	9 149 €	17 075 €	18 463 €	5 506 €	9 267 €	▲ 68,3 %

Poste	2014	2015	2016	2017	2018	Écart
Bénéfice (perte) de l'exercice9904	1 266 €	-20 715 €	9 099 €	-15 838 €	7 700 €	-
+ Amortissements et réductions de valeur630	2 062 €	1 487 €	-	-	-	-
Flux d'exploitation (approximation)	3 328 €	-19 228 €	9 099 €	-15 838 €	7 700 €	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-	1 213 €	0 €	0 €	0 €	-
Variation des valeurs disponibles	-	-6 862 €	12 319 €	2 529 €	-37 813 €	-

Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.

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Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale

Exercice	Type	Dépôt	Référence
30-06-2018	schéma abrégé	02-01-2019	2019-00300218
30-06-2017	schéma abrégé	23-01-2018	2018-02200156
30-06-2016	schéma abrégé	14-11-2016	2016-68000116
30-06-2015	schéma abrégé	25-11-2015	2015-67300373
30-06-2014	schéma abrégé	08-12-2014	2014-68700507
30-06-2013	schéma abrégé	12-12-2013	2013-68300356
30-06-2012	schéma abrégé	03-12-2012	2012-65400587
30-06-2011	schéma abrégé	12-12-2011	2011-63400240
30-06-2010	schéma abrégé	11-02-2011	2011-03000525
30-06-2009	schéma abrégé	29-04-2010	2010-11100181

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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.